財務(wù)是一個單位的核心，要做好財務(wù)管理。今天小編給大家?guī)�來的是中學(xué)財務(wù)管理制度范本，有興趣的小伙伴可以進來看看，參考參考！

一、實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中管理”校長負責(zé)的管理體制。校長全面負責(zé)財務(wù)收支的審批。遇重大經(jīng)濟事項須經(jīng)校長會辦討論決定。一切對外收支的合作事項均應(yīng)有正式的合同協(xié)議。合同協(xié)議要有雙方單位公章、財務(wù)章及法人簽字。

二、學(xué)�；�金收入的管理

1、我校收入主要包括財政撥款收入，學(xué)校事業(yè)性收入，外單位和個人捐資助學(xué)收入等。

2、財政收入全部用于教育事業(yè)支出，其他各項預(yù)算外收入資金要嚴格執(zhí)行國家有關(guān)政策規(guī)定，依法多渠道籌集，用以補充教育經(jīng)費之不足，并努力改善辦學(xué)和教職工生活條件。

3、取得預(yù)算外收入后，應(yīng)自覺執(zhí)行國家稅法，依法按時足額納稅。

4、每取得一項收入，都要按規(guī)定開具正式收據(jù)。

三、支出的管理

1、在資金支出管理上分清預(yù)算內(nèi)與預(yù)算外，按規(guī)定收支。

2、在各種支出中，應(yīng)分清輕重緩急，保證重點和急需支出。（例如：教學(xué)及管理的必需支出，全體教職工的工資及福利支出等）

3、所有支出，尤其是數(shù)額較大的支出，應(yīng)做到事先預(yù)算、事后驗收、核算，領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，方可報賬。每一筆支出都應(yīng)按實際發(fā)生列支，不得虛列、虛報。

4、每項支出，除人員報酬外，必需取得國家承認的正式票據(jù)。

四、財務(wù)收支結(jié)賬的具體要求：

1、辦理各種支出業(yè)務(wù)，需有部門經(jīng)費預(yù)算并經(jīng)校長審批后，方可到財務(wù)室辦理。每項經(jīng)濟活動結(jié)束后，經(jīng)辦人員要及時報賬。去外地回校后，要求在一周內(nèi)報賬。遇重大節(jié)日及寒暑假可順延到節(jié)、假后。

2、支出購物等各種單據(jù)，必須要有經(jīng)手人、證明人、校長簽字，方可報銷。

3、購物應(yīng)以正式票據(jù)為憑報賬。購物票據(jù)應(yīng)有單價、金額、合計金額。金額大小寫應(yīng)一致。（支出單據(jù)上金額大小寫不一致，按金額少的報賬或不予報賬）

4、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，符合支票結(jié)賬標(biāo)準(zhǔn)的，原則上采用支票結(jié)賬。財務(wù)人員不開空白支票，不開遠期支票。

5、因公借款都要履行正式借款手續(xù)，待活動結(jié)束后及時報賬還款。前借不清，不予再借。學(xué)校原則上不考慮因私借款。不準(zhǔn)挪用公款，不準(zhǔn)公款私存、私用。因公借款者，調(diào)離xx中學(xué)前，應(yīng)先清理借款，再辦正式調(diào)離手續(xù)。如不能按時歸還，可經(jīng)校長批準(zhǔn)，找人代替并辦理書面交接手續(xù)。

6、對內(nèi)、對外的個人勞務(wù)支出，應(yīng)列明時間、事項、支出標(biāo)準(zhǔn)、范圍及總額。

7、代人領(lǐng)取各種現(xiàn)金時，誰代領(lǐng)，誰簽字，不得簽被代領(lǐng)人的姓名。

8、對于不符合財務(wù)制度、不符合政策規(guī)定、手續(xù)不全的支出、財務(wù)人員有權(quán)拒付。領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)予以支持。

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