第一篇：民政局財(cái)務(wù)工作總結(jié)和201*規(guī)劃財(cái)務(wù)工作計(jì)劃

一、圍繞一條主線，切實(shí)做好規(guī)劃財(cái)務(wù)工作

圍繞“三保一增”（即：保重點(diǎn)、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保待遇，預(yù)算經(jīng)費(fèi)遞增）的目標(biāo)，以“十二五規(guī)劃”編制為引領(lǐng)，以爭取資金為重點(diǎn)，以項(xiàng)目建設(shè)為基礎(chǔ)，不斷強(qiáng)化財(cái)務(wù)和項(xiàng)目管理，推動各項(xiàng)工作取得新進(jìn)展。

二、做好兩項(xiàng)基礎(chǔ)工作，提高服務(wù)保障能力

201*年度規(guī)劃財(cái)務(wù)工作計(jì)劃

201*年，規(guī)劃財(cái)務(wù)工作要按照“保障為主題、管理為主線，服務(wù)為抓手”這一總體工作思路的要求，進(jìn)一步更新觀念、創(chuàng)新思路，突出重點(diǎn)謀大局，加強(qiáng)配合求發(fā)展，圍繞中心爭資金，科學(xué)理財(cái)出效益。繼續(xù)圍繞“三保一增”，即：保重點(diǎn)、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保待遇，財(cái)政投入增長15%的工作目標(biāo)，充分發(fā)揮服務(wù)、保障、協(xié)調(diào)和監(jiān)督的職能作用，做好以下幾項(xiàng)工作：

一、突出重點(diǎn)，做好預(yù)算管理和統(tǒng)計(jì)工作

1、加大力度爭取財(cái)政投入，提升預(yù)算管理水平

一是加大民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)爭取力度�？茖W(xué)編制部門預(yù)算，挖掘政策依據(jù)，爭取資金超額到位，確保傳統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的遞增和新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的落實(shí)，重點(diǎn)爭取解決民政工作經(jīng)費(fèi)，確保單位人員經(jīng)費(fèi)和正常(內(nèi)容來源好 范文網(wǎng)：www.seogis.com文檔大全 www.seogis.com【公文素材庫范文網(wǎng)】

第四篇：201*上半年財(cái)務(wù)工作總結(jié)下半年工作規(guī)劃

201*年上半年財(cái)務(wù)工作總結(jié)

及201*年下半年工作規(guī)劃

201*年，我們財(cái)務(wù)管理部在附企公司和工業(yè)尼龍廠領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的全力支持下，在努力為全廠服務(wù)的同時(shí)，認(rèn)真組織會計(jì)核算，通過加強(qiáng)會計(jì)制度的建設(shè)、財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度的建設(shè)，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。圓滿完成財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作，并很好地配合了附企公司財(cái)務(wù)的工作。

一201*上半年指標(biāo)完成情況

201*年1至6月份，我廠共完成銷售收入607.7萬元。由于受上半年活源情況和原材料漲價(jià)、鞍礦市場產(chǎn)品持續(xù)掉價(jià)等不利因素影響，我廠上半年利潤虧損20.2萬元。

二 201*年上半年主要做的工作是：

1認(rèn)真履行財(cái)務(wù)管理職責(zé)，規(guī)范會計(jì)行為，確保了生產(chǎn)經(jīng)營 資金的安全性。

2改變傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理理念，把過去傳統(tǒng)的記帳算帳，報(bào)表 初線型管理轉(zhuǎn)變?yōu)樯�產(chǎn)經(jīng)營事前預(yù)測、事中跟蹤考核、事后結(jié)果分析的科學(xué)性管理，充分發(fā)揮了財(cái)務(wù)的監(jiān)督管理職能。

3貨幣資金監(jiān)控管理，對貨幣資金收支業(yè)務(wù)，建立了嚴(yán)格審

批、審核制度，對辦理每筆貨幣資金收支業(yè)務(wù)，必須經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，經(jīng)審核員、出納員共同經(jīng)辦，嚴(yán)格控制了不合理支出，也做到了工作之間相互制約，來確保貨幣資金的安全性。

4對固定費(fèi)用與變動費(fèi)用進(jìn)行核算與考核管理，根據(jù)201*年各部 1

確定的費(fèi)用計(jì)劃額，建立考核臺帳，根據(jù)費(fèi)用計(jì)劃逐月按項(xiàng)進(jìn)行核算與考核，來防止費(fèi)用超支現(xiàn)象發(fā)生，定期對各項(xiàng)費(fèi)用支出情況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，揭示存在的問題，提出整改建議。

5對每月存貨的收、支、存進(jìn)行監(jiān)督與核算，對發(fā)現(xiàn)的問題

及時(shí)糾正處理，定期對存貨盤點(diǎn)、核對，防止出現(xiàn)潛虧現(xiàn)象，避免給企業(yè)造成潛虧。

6加強(qiáng)了債權(quán)、債務(wù)監(jiān)督與管理，定期對債權(quán)進(jìn)行核對，同

時(shí)按期清回外部欠款，對出現(xiàn)超出規(guī)定時(shí)間內(nèi)沒有回款的，督促經(jīng)辦人，限期內(nèi)催回欠款，預(yù)防債權(quán)超出法律有效期，加強(qiáng)了債務(wù)核算與管理，對采購與付款業(yè)務(wù)嚴(yán)格管理，嚴(yán)格按資金預(yù)算規(guī)定辦理支付外部欠款。

7 加強(qiáng)生產(chǎn)成本核算的管理基礎(chǔ)工作，做好當(dāng)期生產(chǎn)成本的 事中考核、核算，隨時(shí)跟蹤考核各作業(yè)區(qū)的生產(chǎn)消耗情況，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)向有關(guān)部門反映，確保當(dāng)期產(chǎn)品生產(chǎn)成本的真實(shí)性。

8 制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度。在今年上半年財(cái)務(wù)部相繼出臺了一系列適合新時(shí)期企業(yè)管理需要的關(guān)于資金管理、合同簽定、費(fèi)用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。

9 財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成本單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。在上半年的工作中，財(cái)務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項(xiàng)的收支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立

了良好的稅企關(guān)系，圓滿完成了對附企公司財(cái)務(wù)部、國地稅等各部門有關(guān)資料的申報(bào)工作。

四 201*年下半年工作安排

1 加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督強(qiáng)化會計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范

201*年下半年我們要對本單位的財(cái)務(wù)管理情況進(jìn)行了全面的檢查和考核，通過檢查，要能發(fā)現(xiàn)問題，找出存在的不足。認(rèn)真按財(cái)務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行；對固定資產(chǎn)也要按規(guī)定及時(shí)清查；往來款項(xiàng)也要及時(shí)清理；發(fā)票收據(jù)領(lǐng)用有記錄、作廢處理得當(dāng)、保存完整。

2加強(qiáng)收費(fèi)管理，搞好減免退稅工作

對各承包單位和走帳單位的管理費(fèi)按規(guī)定要及時(shí)扣取，并且做好稅收調(diào)節(jié)工作，不多交、不少交。及時(shí)辦理好上交稅收的退稅工作。 3做好各項(xiàng)服務(wù)工作

財(cái)務(wù)是單位的一個重要部門，也是個服務(wù)部門。為單位的建設(shè)起著重要的作用，要為領(lǐng)導(dǎo)多提一些有用的建議，為領(lǐng)導(dǎo)分擔(dān)一些工作。對下屬各單位要服務(wù)好，指導(dǎo)好。對存在的問題要能檢查得到，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)上報(bào)處理。

4 抓好財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作

定期性的對財(cái)務(wù)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范，學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)工作的基礎(chǔ)知識。通過學(xué)習(xí)，豐富我們的基礎(chǔ)理論知識、提高實(shí)際操作能力，加強(qiáng)財(cái)經(jīng)法律意識。財(cái)務(wù)會計(jì)工作不能停留在簡單的算賬、報(bào)賬等會計(jì)核算上，應(yīng)不斷更新知識，不斷提高理論水平。結(jié)合本行業(yè)財(cái)務(wù)工作的特點(diǎn)，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，保證財(cái)務(wù)基

礎(chǔ)工作的準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，為領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的提供財(cái)務(wù)信息。

201*年下半年我們工業(yè)尼龍廠財(cái)務(wù)部將要在加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等方面盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，為企業(yè)擺脫困境貢獻(xiàn)自己的力量！

鞍鋼礦山附企工業(yè)尼龍廠財(cái)務(wù)部201*年7月1日

第五篇：財(cái)務(wù)實(shí)訓(xùn)-年度財(cái)務(wù)規(guī)劃總結(jié)

某消費(fèi)日用品企業(yè)財(cái)務(wù)年度的規(guī)劃與總結(jié)

201*年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)

一、完成了3大基本財(cái)務(wù)工作

1、依照會計(jì)法和會計(jì)準(zhǔn)則，完成了會計(jì)核算工作。

2、依照稅法收法律法規(guī)規(guī)定，完成了稅收申報(bào)繳納工作。

3、依照工商法規(guī)規(guī)定，完成了工商年檢工作。

二、6大措施，進(jìn)一步規(guī)范了賬務(wù)工作

1、調(diào)整了核算崗位設(shè)置

2、采用了憑證互審

3、加強(qiáng)了不定期的盤點(diǎn)現(xiàn)金，

4、實(shí)施定期自查，控制風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目收入、成本是否合規(guī)，是否配比，提高核算正確性、及時(shí)性，降低核算風(fēng)險(xiǎn)、審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

5、加快財(cái)務(wù)信息數(shù)據(jù)傳遞財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)信息及時(shí)向母公司、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等部門上報(bào)

6、加強(qiáng)了會計(jì)檔案管理安排專人負(fù)責(zé)會計(jì)檔案案卷整理工作，會計(jì)憑證做到按時(shí) 裝訂，及時(shí)歸檔，整齊有序。

通過以上規(guī)范，達(dá)到了職責(zé)清晰、流程規(guī)范、內(nèi)控常態(tài)化。

三、實(shí)施了8大措施，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管控

l、加強(qiáng)投資管理

2、提高公司的市場融資能力

與多家銀行接洽商談，積極尋求多種融資渠道，提升融資能力。華夏銀行（實(shí)現(xiàn)融資的金額）

3、加強(qiáng)全面預(yù)算管理

協(xié)調(diào)公司各方積極參與公司全面預(yù)算的編制與修訂，充分考慮預(yù)算外事項(xiàng)的發(fā)生幾率，每月執(zhí)行利潤完成情況與預(yù)算差異分析，詳細(xì)分析變動原因，并提出改進(jìn)建議。

4、嚴(yán)格控制費(fèi)用開支

控制管理費(fèi)用開支

5、全程參與和推動信息化管理

6、全程監(jiān)控項(xiàng)目資金，降低資金風(fēng)險(xiǎn)

項(xiàng)目合同簽訂前財(cái)務(wù)條款的審核，項(xiàng)目實(shí)施過程中收付款嚴(yán)格遵照票票同步、款款同步，

項(xiàng)目實(shí)施后驗(yàn)收報(bào)告的催收，降低了資金風(fēng)險(xiǎn)、涉稅風(fēng)險(xiǎn)。

7、強(qiáng)化利潤指標(biāo)控制

8、強(qiáng)化應(yīng)收款項(xiàng)管控

四、2項(xiàng)措施，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)

1、財(cái)務(wù)工作交流會，成效顯著。

遇疑難雜癥，召集財(cái)務(wù)人員交流，集思廣益，提高了

團(tuán)隊(duì)專業(yè)水平，加強(qiáng)了管理，促進(jìn)了團(tuán)隊(duì)凝聚力。

2、開展了內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)（新加的）

五、完成5項(xiàng)相關(guān)工作

l、協(xié)助商務(wù)部完成各類資質(zhì)的申報(bào)與維護(hù)。

2、協(xié)助股份公司財(cái)務(wù)部完成外部審計(jì)。

3、協(xié)助股份公司內(nèi)審部完成內(nèi)部審計(jì)及內(nèi)控年審工作。

4、配合無錫資產(chǎn)評估公司完成我公司201*年資產(chǎn)評估工作。

5、配合商務(wù)部完成政府專項(xiàng)資金的結(jié)題資料準(zhǔn)備工作。

201*年度公司財(cái)務(wù)狀況數(shù)據(jù)分析

一．企業(yè)全球201*財(cái)年概況：

◆201*財(cái)年，攤薄每股凈收益提高了17%，核心每股收益(eps)增加了8%。

◆201*財(cái)年，營業(yè)現(xiàn)金流量達(dá)149億美元，排除出售folgers業(yè)務(wù)所得收益，自由現(xiàn)金流量（即，營業(yè)現(xiàn)金流量減去資本支出）為117億美元，是凈收益的102%。

◆201*財(cái)年，凈銷售額下降了3%，降至790億美元。排除并購、剝離和匯率等因素的影響，本財(cái)年的有機(jī)銷售額增長率為2%。

二．201*財(cái)年分析：

201*財(cái)年，凈銷售額下降了3%，降至790億美元。這是因?yàn)槊涝獙χ饕�外幣匯率

保持堅(jiān)挺，造成了4%的不利匯率影響。有機(jī)銷售額增長率為2%，這主要得益于全面提高旗下產(chǎn)品的價(jià)格使凈銷售額提高了5%。產(chǎn)品組合使凈銷售額降低了1%。受全球經(jīng)濟(jì)

形勢低迷、次貸危機(jī)以及市場規(guī)模萎縮和庫存減少導(dǎo)致價(jià)格上漲的影響，銷量下滑了3%。

201*財(cái)年，排除并購和剝離的影響，銷售量降低了2%。營運(yùn)利潤率與上一財(cái)年基

本持平，其中計(jì)入了大約50個與出售folgers業(yè)務(wù)相關(guān)的重組費(fèi)用遞增基點(diǎn)和約250

個物價(jià)上漲和能源成本提高凈遞增基點(diǎn)。

201*財(cái)年，總利潤下滑了80個基點(diǎn)，降至凈銷售額的50. 8%，這主要是受物價(jià)土漲和能源成本提高以及不利匯率的影響，另一方面，提高產(chǎn)品售價(jià)和降低生產(chǎn)成本在一定程度上抵消了這些影響。

201*財(cái)年，匯率影響和成本削減促使管理和辦公費(fèi)用(sg＆a)減少了6%，降至240億美元。主要由于市場營銷成本降低和美元堅(jiān)挺導(dǎo)致營運(yùn)資本余額產(chǎn)生匯兌收益的影響，管理和辦公費(fèi)用(sg＆a)占凈銷售額的百分比下降了80個基點(diǎn)。

201*財(cái)年，攤薄后每股凈收益提高了17%，增至4.26美元。這主要得益于出售folgers業(yè)務(wù)所得收益。受匯率、物價(jià)上漲、銷量萎縮和稅率提高等影響，持續(xù)業(yè)務(wù)的凈收益下滑了4%。另一方面，提高產(chǎn)品售價(jià)、降低生產(chǎn)成本和提高市場營銷支出效用在很大程度上抵消了這些影響。與納稅準(zhǔn)備金調(diào)整相關(guān)的基期內(nèi)發(fā)生的高額稅項(xiàng)利益致使持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)的稅率有所提高。

201*財(cái)年，核心每股收益(eps)增加了8%。

201*財(cái)年，營業(yè)現(xiàn)金流量為149億美元。排除出售folgers業(yè)務(wù)所得收益，本財(cái)年的自由現(xiàn)金流量為117億美元，是凈收益的102%。由于公司繼續(xù)投資建設(shè)新的生產(chǎn)設(shè)施，資本支出為凈銷售額的4.1%。

201*財(cái)年，公司回購60多億美元公司股票。自早前宣布執(zhí)行為期三年的股票回購計(jì)劉以來，迄今為止公司已經(jīng)回購了163億美元公司股票。

三．201*財(cái)年各業(yè)務(wù)領(lǐng)域分析

影響凈銷售額因素 包括收購和 不包括收購 外匯 價(jià)格 其他 凈銷售額 （201*vs201*）

美尚全球業(yè)務(wù)部

美尚

男士護(hù)理 資產(chǎn)剝離-2% -6% 和資產(chǎn)剝離-1% -5%

/綜合0% -2%-4% -9%-4% 2% -6% 5%健康護(hù)理全球業(yè)務(wù)

部

健康食品護(hù)理

-4% -6% -3% -6% -5% 4% -4% 9% -2% -2% -7% -3%

家居護(hù)理

全球業(yè)務(wù)部

織物及家居護(hù)理

嬰兒及家庭護(hù)理

全部業(yè)務(wù)

-3% 1% -3% -3% 2% -2% -5% 6% -4% 5% -4% 5% 0% -1% -1% -2% -3% -3%

以上數(shù)據(jù)根據(jù)公司全球201*年報(bào)編制

美尚全球業(yè)務(wù)部

201*財(cái)年，由于4%的不利匯率影響，美尚凈銷售額降低了4%，降至188億美元。受產(chǎn)品售價(jià)提高2%和有機(jī)銷售量下滑1%的正反兩方面影響，有機(jī)銷售額增長率為1%。銷售量下滑了2%，其中包含業(yè)務(wù)剝離產(chǎn)生的1%的下滑。旗下零售護(hù)發(fā)產(chǎn)品的銷量僅有低個位數(shù)的增長。201*財(cái)年，prestige香水銷售量出現(xiàn)了高個位數(shù)的下降，專業(yè)護(hù)發(fā)產(chǎn)品銷售量出現(xiàn)了中等個位數(shù)的下降，主要原因是市場萎縮和庫存減少。護(hù)膚品銷售量也出現(xiàn)了中等個位數(shù)的下降，這主要是因?yàn)橛�演愈烈的廣告宣傳競爭影響了玉蘭汕業(yè)務(wù)和剝離noxzema業(yè)務(wù)。受庫存減少、市場萎縮和業(yè)務(wù)剝離等影響，個人清潔用品的銷售量也出現(xiàn)了高個位數(shù)的下降。

201*財(cái)年，受凈銷售額減少、匯率、物價(jià)上漲和稅率提高等因素的影響，凈收益下降了7%，降至25億美元。但是，管理和辦公費(fèi)用(sg＆a)的減少以及生產(chǎn)成本降低在一定程度上緩和了這些因素的影響。

201*財(cái)年，男士護(hù)理產(chǎn)品的凈銷售額下滑了9%，降至75億美元。主要由于博朗業(yè)務(wù)大幅下滑，有機(jī)銷售額比上年減少了2%。匯率的不利影響致使凈銷售額減少了6%，銷售量降低了6%。產(chǎn)品組合導(dǎo)致凈銷售額減少2%，因?yàn)椴├蕵I(yè)務(wù)過分下滑大大抵消了高端吉列“鋒隱”品牌業(yè)績增長帶來的利好，這兩個品牌的售價(jià)都高于市場平均水平。產(chǎn)品售價(jià)提高促使凈銷售額增加了5%。主要由于發(fā)達(dá)國家市場萎縮和庫存減少，刀片和剃須刀銷售量出現(xiàn)了低個位數(shù)的下降。傳統(tǒng)剃須產(chǎn)品銷量下降抵消了吉列“鋒隱”和維納斯女用刀架的業(yè)績增長。刀片和剃須刀的全球市場份額比上年有所提高。受市場萎縮、庫存減少以及剝離在美國的小家電和tassimo咖啡機(jī)業(yè)務(wù)的影響，博朗的銷售量下降了兩位數(shù)。

201*財(cái)年，在凈銷售額下降、匯率和稅率提高等因素的拖累下．凈收益比201*財(cái)

年降低了11%，降至15億美元。

健康護(hù)理全球業(yè)務(wù)部

201*財(cái)年，公司健康的凈銷售額降低了7%，降至136億美元，有機(jī)銷售額下降了1%。銷售量下滑了4%，其中包含剝離thermacare溫度止痛貼和其他小品牌業(yè)務(wù)產(chǎn)生的-1%的影響。匯率的不利影響和不良產(chǎn)品組合分別導(dǎo)致凈銷售額降低了5%和2%。然而，產(chǎn)品售價(jià)提高4%所產(chǎn)生的積極影響在一定程度上抵消了這些影響。由于otc奧美拉唑(prilosec)失去北美市場，溫和的感冒和流感季節(jié)對vicks的影響以及剝離thermacare業(yè)務(wù)，個人保健產(chǎn)品的銷售量下降了兩位數(shù)。主要由于剝離了一些小品牌業(yè)務(wù)外加骨質(zhì)疏松癥用藥市場競爭日趨激烈，醫(yī)藥品銷售量出現(xiàn)了高個位數(shù)的下降。由于北美、中東歐、中東和非洲等地區(qū)的庫存減少和市場萎縮，口腔護(hù)理品和女性護(hù)理品的銷售量出現(xiàn)了低個位數(shù)的下降。

201*財(cái)年，凈收益降低了3%，降至24億美元，這主要是受銷售額減少、匯率和物價(jià)上漲等因素的影響，但管理和辦公費(fèi)用(sg＆a)減少和業(yè)務(wù)剝離所得收益在一定程 度上抵消了這些因素的影響。

201*財(cái)年，食品和寵物護(hù)理產(chǎn)品的凈銷售額降低了3%，降至3l億美元。有機(jī)銷售額增長率為1%，其中，產(chǎn)品售價(jià)提高帶來了9%的積極影響．但銷售量下降和不良產(chǎn)品組合分別造成了-6%和-2%的影響。匯率的不利影響也導(dǎo)致凈銷售額降低了4%。由于減少廣告活動、庫存水平降低和較高的基期水平（上一財(cái)年發(fā)布了rice infusion、extreme flavors和stix等新品），小食品的銷售量出現(xiàn)了高個位數(shù)的下降。寵物護(hù)理產(chǎn)品的價(jià)格提高了兩位數(shù)，致使銷售量出現(xiàn)了中個位數(shù)下降。

201*財(cái)年，受凈銷售額降低、物價(jià)大幅上漲、匯率和稅率提高等因素的影響，凈收益下降了10%，降至2.34億美元。但是，管理和辦公費(fèi)用(sg＆a)的減少以及生產(chǎn)成本降低在一定程度上緩和了這些因素的影響。

家居護(hù)理全球業(yè)務(wù)部

織物及家居護(hù)理產(chǎn)品的凈銷售額在201*財(cái)年下降了2%，降至232億美元。產(chǎn)品定價(jià)6%的上調(diào)，抵消了銷售量3%的下降，產(chǎn)品的有機(jī)銷售額上漲3%。匯率的不利影響導(dǎo)致其凈銷售額下降5%。由于庫存的減少，織物護(hù)理產(chǎn)品的銷售量出現(xiàn)了低個位數(shù)下降。價(jià)格上調(diào)之后市場份額有所減少。gain和downy銷量的增長部分地抵消了汰漬和碧浪銷量的減少。家居護(hù)理產(chǎn)品的銷量出現(xiàn)了低個位數(shù)下降，這主要是因?yàn)槭袌龅氖湛s以及庫存的減少。由于市場收縮及庫存減少，電池產(chǎn)品昀銷售量出現(xiàn)了較高的單位數(shù)下降。激

烈的市場競爭使得市場份額也有所減少。因?yàn)閮翡N售額下降、產(chǎn)品成本上漲、匯率的不利影響以和稅率提高等因素，凈收益下降了ii%，降至30億美元。管理和辦公費(fèi)用(sg＆a)的減少以及生產(chǎn)成本的降低在一定程度上緩和了這些因素的影響。

嬰幼兒及家庭護(hù)理產(chǎn)品的凈銷售額在201*財(cái)年增長了1%，達(dá)到141億美元，銷售量出現(xiàn)了1%的漲幅。由于價(jià)格上調(diào)，產(chǎn)品的有機(jī)銷售額增長了7%，有助于回收增長了5%的產(chǎn)品及能源成本，產(chǎn)品的有機(jī)銷售量增長了2%。匯率的不利影響導(dǎo)致其凈銷售額下降4%。不良產(chǎn)品組合導(dǎo)致凈銷售額降低1%。由于幫寶適在發(fā)展中國家及地區(qū)的銷量上升以及l(fā)uvs在北美地區(qū)的兩位數(shù)增長，嬰幼兒護(hù)理產(chǎn)品的銷售量出現(xiàn)了低個位數(shù)增長。由于西歐紙巾部門的剝離，家庭護(hù)理產(chǎn)品的銷售量出現(xiàn)了低個位數(shù)下降。因?yàn)閏harmin basic和bounty basic的兩位數(shù)增長，家庭護(hù)理產(chǎn)品的有機(jī)銷售額實(shí)現(xiàn)了低個位數(shù)增長。在銷售增長及生產(chǎn)成本降低的影響下，凈收益增長了2%，達(dá)到18億美元。但是，產(chǎn)品成本上漲、匯率和稅率提高的影響在一定程度上抵消了銷售的增長及生產(chǎn)成本降低的影響。

201*年度財(cái)務(wù)規(guī)劃與目標(biāo)

一、財(cái)務(wù)目標(biāo)

對于201*財(cái)年，公司預(yù)計(jì)產(chǎn)品的有機(jī)銷售額有望實(shí)現(xiàn)之前計(jì)劃的1-3%的增長。匯率影響將導(dǎo)致凈銷售額下降0-1%，較之前預(yù)計(jì)的2-30-/0，情況有所好轉(zhuǎn)。公司再次預(yù)計(jì)其持續(xù)業(yè)務(wù)的每股收益為3.65-3.80美元，并計(jì)劃將匯率的積極影響帶來的收益重新用于促進(jìn)公司的長期增長。

二、財(cái)務(wù)規(guī)劃

1、構(gòu)架控制型財(cái)務(wù)部

從201*年度財(cái)務(wù)狀況來說，集團(tuán)母公司的財(cái)務(wù)管理能力和資本運(yùn)作能力較強(qiáng)，能夠根據(jù)需要積極從事高水平的資本運(yùn)作工作；外部金融市場環(huán)境較好，企業(yè)能夠相對自由地進(jìn)行資本運(yùn)作活動，例如企業(yè)的并購和出售等；各個子公司自我管理能力較強(qiáng)，公司治理比較規(guī)范；集團(tuán)業(yè)務(wù)范圍比較寬泛等，各子公司的業(yè)務(wù)相關(guān)性可以很小。因此，需要由賬務(wù)型財(cái)務(wù)部升級為控制型財(cái)務(wù)部，從“做賬”轉(zhuǎn)變?yōu)椤翱刂啤�，為盈利提供�?qiáng)大支持。

2、通過實(shí)施eas，建立公司控制報(bào)表系統(tǒng)

集團(tuán)總部作為財(cái)務(wù)控制中心，通過股權(quán)控制分子公司的重大決策。追求資本回報(bào)，

不參與日常業(yè)務(wù)運(yùn)作。主要通過下屬公司報(bào)表、報(bào)告進(jìn)行管理。因此，通過構(gòu)建eas系統(tǒng)，集團(tuán)將在財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、供應(yīng)鏈管理、協(xié)同平臺管理實(shí)現(xiàn)模式上有重大突破。

3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)

團(tuán)隊(duì)是組織提高運(yùn)行效率的可行方式，它有助于組織更好地利用員工的才能。管理人員發(fā)現(xiàn)，在多變的環(huán)境中，團(tuán)隊(duì)比傳統(tǒng)的部門結(jié)構(gòu)或其他形式的穩(wěn)定性群體更靈活，反應(yīng)更迅速。因此，除了日常工作外，加強(qiáng)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的學(xué)習(xí)能力、執(zhí)行力、創(chuàng)新力是非常重要的。

另外，需要進(jìn)一步實(shí)施嚴(yán)格的考核和到位的激勵，強(qiáng)化內(nèi)訓(xùn)與外訓(xùn)，鼓勵參加專業(yè)考試，開展財(cái)務(wù)、稅務(wù)知識培訓(xùn)，提升財(cái)務(wù)部的工作效率。

4、繼續(xù)拓展多種融資渠道

合理的融資方式才是企業(yè)生存發(fā)展之道。當(dāng)前企業(yè)優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)要做好以下幾點(diǎn)：第一，企業(yè)融資渠道多元化。多元化的融資渠道應(yīng)包括內(nèi)部積累、普通股、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換債券、商業(yè)信用和不同性質(zhì)的借款及企業(yè)債券等。第二，正確認(rèn)識各種融資方式的利弊。如，內(nèi)部積累成本最低，但速度慢，不能適應(yīng)企業(yè)快速發(fā)展的要求；銀行貸款在如今銀根緊縮的情況下，較不容易獲得；債券融資用途自由，但對企業(yè)的資格審查較嚴(yán)，發(fā)行費(fèi)用較高，且不能延期；股票融資資金穩(wěn)定，可以長期占用，但會分散企業(yè)控制權(quán)，而且成本較高；資產(chǎn)證券化的融資方式，有利于優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，充分利于資產(chǎn)和優(yōu)化公司投資組合，對企業(yè)來說，在正確認(rèn)識各種融資方式利弊基礎(chǔ)上，通過有效地使用各種不同融資方式相互補(bǔ)充，可以組成最優(yōu)結(jié)構(gòu)的融資組合。

5、實(shí)施eas，提升賬務(wù)質(zhì)量

良好的財(cái)務(wù)工作質(zhì)量是一個企業(yè)不斷發(fā)展的重要保障，積極優(yōu)化工作流程，減少財(cái)務(wù)工作中不必要的環(huán)節(jié)和錯誤，縮減服務(wù)對象的等待時(shí)間，不僅適合當(dāng)前企業(yè)管理的需要，同時(shí)也是我們提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)效率的要求。因此，通過設(shè)計(jì)符合自有業(yè)務(wù)特征的收入成本核算模式一強(qiáng)化項(xiàng)目預(yù)算，實(shí)施eas，能夠更加有效的提升財(cái)務(wù)質(zhì)量。

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