**分公司存貨管理辦法

為了加強(qiáng)公司存貨管理，規(guī)范操作流程，特制定本管理辦法。

一、管理人員設(shè)立

各自辦營業(yè)廳、大客戶、區(qū)域中心、代理商管理中心必須設(shè)立帳務(wù)、實(shí)物管理員各一名（由員工兼職）。帳、實(shí)管理員必須建立相應(yīng)臺賬并做到帳實(shí)相符，并在每月月底由部門負(fù)責(zé)人牽頭對帳、實(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)結(jié)果由3人簽字確認(rèn)后傳至財(cái)務(wù)部。如有差異，由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)查明產(chǎn)生差異原因并上報(bào)至財(cái)務(wù)部。

二、物品的領(lǐng)取

1、有價(jià)物品的領(lǐng)取

自辦營業(yè)廳、大客戶、區(qū)域中心、代辦領(lǐng)取所有有價(jià)物品需根據(jù)本部門的銷售情況適量領(lǐng)取，原則上不過量領(lǐng)取。并在相關(guān)人員處開領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)取。領(lǐng)取人需當(dāng)場檢查所領(lǐng)取的物品數(shù)量、確認(rèn)包裝、附件的完整。及時(shí)和領(lǐng)料核對，如有差異當(dāng)場核查原因。（注：自辦營業(yè)廳、大客戶、區(qū)域中心領(lǐng)料單由財(cái)務(wù)室開，代辦及所有代辦商管理中心下面工號產(chǎn)生業(yè)務(wù)的領(lǐng)料單由渠道管理中心開）

2、促銷物品及積分禮品的領(lǐng)取

自辦營業(yè)廳、大客戶、區(qū)域中心、市場部領(lǐng)取所有促銷物品及積分禮品時(shí)，領(lǐng)取人必須填寫申領(lǐng)單，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人與市場部負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字后，憑申領(lǐng)單在財(cái)務(wù)室處開領(lǐng)料單領(lǐng)取。若市場部有分配表，則不需要填寫申領(lǐng)單。代辦原則上不直接從公司倉庫領(lǐng)取促銷物品及積分禮品，只能從區(qū)域中心領(lǐng)取。

三、物品的入庫

各自辦營業(yè)廳、大客戶、區(qū)域中心、代辦在領(lǐng)回所有物品后，由領(lǐng)取人將實(shí)物交實(shí)物管理員驗(yàn)收入庫，帶回的領(lǐng)料單記帳聯(lián)交帳務(wù)管理員及時(shí)登記入賬。帳務(wù)、實(shí)物管理員及時(shí)核對領(lǐng)取的物品，如有差異，及時(shí)查明原因并做到帳實(shí)相符。

四、物品的出庫

1、有價(jià)物品的出庫

自辦營業(yè)廳、大客戶、區(qū)域中心、代辦在有價(jià)物品出庫時(shí)需和BOSS系統(tǒng)核對，做到賬實(shí)及BOSS三者相符。出庫數(shù)據(jù)由賬務(wù)管理員在每月1號9點(diǎn)前按相關(guān)報(bào)表要求上報(bào)業(yè)務(wù)稽核人員稽核�；�核通過后，業(yè)務(wù)稽核人員將報(bào)表交收入稽核人員下賬。收入稽核人員每月10號前將對帳單以郵件形式發(fā)至部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人收到對賬單后，迅速督促賬、實(shí)管理員加強(qiáng)核對，如有差異，應(yīng)及時(shí)核對查明原因。

2、促銷禮品與積分禮品出庫

自辦營業(yè)廳、大客戶、區(qū)域中心、市場部在出庫促銷物品與積分禮品時(shí)需將按相關(guān)要求整理的資料次月10日前上交業(yè)務(wù)稽核人員稽核，稽核通過后，業(yè)務(wù)稽核人員將報(bào)表交收入稽核人員下賬。收入稽核人員在每月20日前將對帳單以郵件形式發(fā)至部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人收到對賬單后，迅速督促賬、實(shí)管理員加強(qiáng)核對，如有差異，應(yīng)及時(shí)核對查明原因。

五、物品的退庫

各自辦營業(yè)廳、大客戶、區(qū)域中心、代辦、市場部對于州公司通知需退庫的物品，須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)退回縣公司倉庫。由倉庫管理員暫開退庫單，但需待到州公司的驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行銷帳處理，否則不予退庫，自行承擔(dān)責(zé)任。

以上管理辦法自簽發(fā)之日起執(zhí)行，望各部門、自辦營業(yè)廳嚴(yán)格遵守。

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