第一篇：計劃財務部工作計劃

計劃財務部工作計劃

（一）制定崗位職責，完善業(yè)務操作規(guī)程，加強各項制度落實

1、明確考核制度，加強人員培訓。明確財務人員的分工及協(xié)作，組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習，切實提高部門職工的業(yè)務能力，切實促進員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務。

2、在其他應收款上起到有效的監(jiān)督作用督促借款人盡快結清所借款項，以便年終決算工作順利進行。

3、對其他部室的用款加強監(jiān)督核算。對各部室產生的各項費用進行核算，為科技館節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。

4、在財務管理和支付結算上，優(yōu)化會計、出納操作的各個環(huán)節(jié)，使各項操作統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一標準，讓會計、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道，防止出現(xiàn)操作方式多樣化。

（二）規(guī)范經(jīng)費使用，做好各項常規(guī)工作，完善財務信息系統(tǒng)化建設

1、進一步完善財務信息的收集、保存、上報等工作，方便查詢，提高效率；完善內部報表制度，為決策提供科學依據(jù)。

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2、做好會計檔案的清理、保存、移交工作，確保會計檔案的完整性、真實性及有效性。

3、做好財務基礎性工作，確保全館工作的正常運轉，規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性。

4、加大財務基礎工作建設，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化財務報賬流程。內控與內審結合，每月進行自查、自檢工作。做到帳目清楚，帳證、帳實、帳表、帳帳相符，使財務基礎工作規(guī)范化。

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第二篇：財務部工作計劃

財務部工作計劃

1、進一步鞏固會計核算改革工作

搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規(guī)范會計基礎工作,提高會計核算的水平，財務部工作計劃。

2、完善財務制度建設

我們將在xx年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規(guī)章制度，諸如：《清華大學

非貿易非經(jīng)營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。

3、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設

我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的作用；進一步加強財務處網(wǎng)頁建設，做好財務信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率；完善內部報表制度，開發(fā)財務分析系統(tǒng)，為決策提供科學依據(jù)。

4、配合后勤部門做好社會化改革工作

從財務角度認真總結xx年后勤改革的經(jīng)驗，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán)；設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財；擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入，工作計劃《財務部工作計劃》。

5、加強會計人員的業(yè)務培訓,提高會計人員的整體核算水平

xx年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務培訓。結合xx年的決算和總復核中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。

6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用

xx年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng)。

7、管好、用好各種專項經(jīng)費

做好"211"工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作。掌握"985"經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。

8、清理會計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件

對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。

9、完成助學金一級核算工作

在工資實現(xiàn)一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協(xié)調以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責任方面的工作,實現(xiàn)助學金的銀行代發(fā),從而提高助學金管理的運行效率。

10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作

進一步加強平安互助基金的管理,落實財務處、校醫(yī)院和工會三方面的責任,建立科學、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。

11、拓寬結算中心業(yè)務,實現(xiàn)金融創(chuàng)新

恢復結算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務;配合校園卡工程,研究落實校園卡"小錢包"結算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結算中心工作的研究;在總結xx年學生學費收取工作的基礎上,進一步做好xx年的收費工作。

12、進一步做好部門預算工作,探索基層單位預算管理規(guī)律

按照教育部、財政部的要求，總結"大口徑"預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、***性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎上，探索院系等基層單位預算管理的規(guī)律，促進資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高。

13、加強財務管理體制和會計委派制的研究、落實工作

鑒于天財財務軟件適于規(guī)模化、分工流水作業(yè)的特點, xx年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質性合并工作,合理調配校內資源,實現(xiàn)資源共享,為進一步實現(xiàn)財務分區(qū)辦公服務和會計人員委派制打好基礎。

第三篇：財務部月工作計劃

財務部月工作計劃

一、總體目標

根據(jù)本所行政財務部目前工作情況與不足之處，結合所發(fā)展狀況和今后趨勢，行政財務部計劃從以下幾個方面開展201*年最后一季度的工作：

1、進一步完善所《員工手冊》，確定規(guī)章制度的各項內容，爭取做到各項制度的科學適用，保證所在既有的規(guī)范中順利運行，財務部月工作計劃。

2、完成各部門各崗位的工作分析，為年終評選及績效考核提供科學依據(jù)。

3、充分考慮員工福利，做好員工激勵工作，增強企業(yè)凝聚力。

4、完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內容具體落實到人，定時定量完成，提高部門工作質量要求，圓滿完成所交給的各項工作任務。

二、具體實施方案

（一）規(guī)章制度的完善

◆ 規(guī)章制度引導員工工作規(guī)范，是處理日常工作中各項事務的依據(jù)，在一定程度上影響著企業(yè)的正常運行。然，本所迄今為止的規(guī)章制度嚴格來說是不完備的。鑒于此，行政財務部基于穩(wěn)定、合理、健全的原則，在201*年底首先應完成所規(guī)章制度的完善。

1、201*年10月底前完成對《員工手冊》的初步修改，更新所有工作規(guī)范及崗位職責；

2、201*年11月報請主任律師審閱修改；

3、201*年12月份最終定稿。

◆ 實施目標注意事項

規(guī)章制度的制定應本著簡潔、科學、務實的方針，注重可行性及可操作性。

◆ 目標實施需支持和配合的事項

1、需各部門提供最新版本的服務規(guī)范；

2、制度修訂后需請各部門審閱、提出寶貴意見并須經(jīng)主任律師最終裁定。

（二）各崗位工作分析

◆ 通過崗位分析既可以了解公司各部門各崗位的任職資格、工作內容，從而使公司各部門的工作分配、工作銜接更加精確，也有助于對每個崗位的工作量、貢獻值、責任程度等方面進行綜合考量，以便為制定科學合理的年終優(yōu)秀職員評選奠定良好的基礎。詳細的崗位分析還給行政配置、招聘和為各部門員工提供方向性的培訓提供依據(jù)。

1、201*年10月份擬定所年終優(yōu)秀職員評選文件，報主任律師審閱后備案；

2、201*年11月份完成崗位分析的基礎信息搜集工作，按各崗位職責確定其主要工作內容、工作行為與責任；

3、201*年12月份在主任律師的指導下確定各崗位綜合考評依據(jù)，評選出所優(yōu)秀職員。

◆ 實施目標注意事項

在信息搜集過程中要力求翔實準確，整理后的崗位分析按部門進行分類，以便日后工作中查詢，工作計劃《財務部月工作計劃》。

◆ 目標實施需支持和配合的事項

1、需參考各員工完整的崗位職責；

2、優(yōu)秀職員評選依據(jù)及崗位分析資料須經(jīng)主任律師最終裁定。

（三）員工福利與激勵

◆ 做好員工激勵工作，有助于從根本上解決企業(yè)員工工作積極性、主動性、穩(wěn)定性、向心力、凝聚力及對企業(yè)的忠誠度等問題。行政財務部在201*年底亦須一以貫之地做好員工激勵，確保公司內部士氣高昂，工作氛圍良好。

1、堅持貫徹所原有的各項福利：如五金的繳納、中餐補貼、話費補貼、員工生日慶生會、年底發(fā)放過節(jié)禮品等；

2、計劃激勵政策：進行年度優(yōu)秀職員評選表彰、員工合理化建議獎勵等；

3、組織員工團體活動：10月中旬組織一次爬山、季度安排員工聚餐等。

◆ 實施目標注意事項

員工福利和激勵是相輔相承的關系，行政財務部應站在長遠利益的立場上，做好員工福利與激勵工作。

◆ 目標實施需支持和配合的事項

1、每一項福利和激勵政策的制定都需要公司提供相應的物質資源，所以具體福利的激勵項目都需要主任律師最終裁定，行政財務部有建議的權利和義務；

2、福利與激勵政策一旦確定，行政財務部應配合做好后勤保障；

3、各部門負責人同樣肩負激勵責任，日常工作中對員工的關心和精神激勵需各主管以上管理人員配合共同做好。

（四）本部門組織機能完善

◆ 行政財務工作作為企業(yè)各項工作開展的動力及保障，自身的規(guī)范化建設也十分重要。因此，從本季度開始，行政財務部將大力加強本部門的內部管理和規(guī)范，嚴格按照現(xiàn)代化企業(yè)行政工作要求，力求將行政財務部提升到戰(zhàn)略性行政管理的層次。

1、完善部門職能，實施目標責任制：明確行政財務部的各項工作內容，并將每一項工作進行落實，做到每項工作均有責任人、完成期限、完成質量要求、考核標準；

2、建立詳細的行政檔案：此檔案的建立應在動態(tài)下保持良好使用功能，包括所有員工的學歷層次、服務年限、獎懲情況、培養(yǎng)發(fā)展方向等各項指標，以備所需。此工作應在12月31日前完成基礎檔案，并隨時更新；

3、提升本部門工作人員的專業(yè)水平：安排部門成員積極參加業(yè)務學習，進行禮儀培訓，著手提高部門人員的綜合素質和工作能力。

◆ 實施目標注意事項

行政財務部的自身建設關系到企業(yè)長遠發(fā)展的方向和后勁，因此應著眼于未來發(fā)展，盡可能地將本部門建設做到公司發(fā)展的前面。樹立危機意識，把工作做細做實。

◆ 目標實施需支持和配合的事項

1、行政檔案的建立需所有員工的配合；

2、員工學習所需書籍材料需要經(jīng)所批準后購買。

第四篇：會計財務部201*年工作計劃

農商銀行二〇一四年

會計財務及科技工作計劃

為認真貫徹切實做好農商銀行201*年度會計財務及科技工作，制定本計劃。

一、指導思想

緊緊圍繞201*年農商銀行的整體工作思路和計劃目標，結合農商銀行實際情況，貫徹新會計準則，加強制度體系建設；制定完善財務費用管理辦法，加強財務核算管理，提高結算服務水平；加強會計輔導，規(guī)范業(yè)務操作流程；加強電子化建設，提高計算機應用水平，保障各類系統(tǒng)安全運行。

二、工作目標：

㈠主要財務目標：

全年實現(xiàn)總收入50億元以上，實現(xiàn)(轉載請注明來源www.seogis.com)經(jīng)營利潤1億元以上。

資產減值準備充足率達到300% 以上。撥備覆蓋率達到160%以上。

㈡主要管理目標：

制定、完善各類業(yè)務操作規(guī)程及有關管理辦法；繼續(xù)推進主管會計委派制，提高會計工作水平；加強相關培訓，保證《新會計準則》的順利實施；加強業(yè)務輔導，積極開展業(yè) 1

務技術比賽，提高職工整體業(yè)務技術水平；加強業(yè)務指導，認真完成201*年度的決算工作；完善農商銀行網(wǎng)絡系統(tǒng)管理體制，為全轄各網(wǎng)點做好科技服務工作。

三、工作內容：

㈠會計財務工作方面

1、制定、完善各支行會計、柜員操作規(guī)程及有關管理辦法。

⑴201*年，會計財務部將按照各支行日常會計、出納工作實際，結合省聯(lián)社下發(fā)的各項制度文件，進一步推進標準化工作，要求轄內的會計、柜員嚴格按日常操作流程進行操作。在財務管理和支付結算上，優(yōu)化會計、柜員操作的各個環(huán)節(jié)，使各項操作統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一標準，使各支行會計、柜員工作步入規(guī)范化渠道，切實杜絕操作方式不統(tǒng)一這一現(xiàn)況和違規(guī)操作現(xiàn)象，爭取達到省聯(lián)社標準化工作的要求，并通過驗收。

⑵積極開展規(guī)范操作工作。由會計財務部牽頭，預計在

四、五月份在轄內營業(yè)機構現(xiàn)場指導，及時解決各支行在運行過程中的實際問題，規(guī)范操作流程，使各支行會計、柜員 工作逐步向高效科學的方向發(fā)展。

⑶健全落實制度，抓好會計業(yè)務培訓工作。根據(jù)業(yè)務發(fā)展，及時完善修訂相關的財務管理制度、辦法及操作流程，健全制度體系，完善制度控制機制，充分發(fā)揮各項制度約束

作用和規(guī)范作用，進一步提高農商銀行財務管理的制度化和規(guī)范化程度。針對農商銀行在財務工作的薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，在深入調查、廣泛征求各支行意見建議的基礎上，做好相關準備工作，爭取每月至少舉辦一次業(yè)務培訓。

2、繼續(xù)穩(wěn)妥地推進主管會計委派制，每月對主管會計進行考核，對不能勝任的，采取末位淘汰制的方式，及時將有用人才放在主管會計崗位上，從而進一步提高西寧農商銀行的會計工作水平。

3、認真落實和開展新會計準則與現(xiàn)行會計核算工作的銜接和轉換工作，做好綜合業(yè)務系統(tǒng)與財務管理系統(tǒng)的對接工作，并按照省聯(lián)社統(tǒng)一安排，及時制訂相關的工作計劃的培訓工作，使農商銀行會計財務工作走向新管理體制。

4、認真做好201*年度會計決算工作。

5、預計在第三季度舉辦業(yè)務技術比賽，在全體員工中掀起“學業(yè)務、創(chuàng)新風”的工作熱潮，從而能更好地為廣大客戶服務。

6、每月至少對委派主管會計進行現(xiàn)場輔導一次，從而進一步提高主管會計的業(yè)務技術水平。

7、強化賬戶管理和反洗錢工作。

⑴賬戶管理方面

①進一步加強對賬戶管理知識的學習與宣傳；

②加強全員培訓，提高賬戶管理水平；

③嚴格按照《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》中對久懸銀行賬戶相關流程管理；

④充分利用人行賬戶管理系統(tǒng)，加大清理無效賬戶和低效賬戶力度，降低賬戶管理成本以及賬戶管理難度，切實提高賬戶管理水平。

⑵反洗錢工作方面

①建立完善內部反洗錢工作信息交流機制，切實履行反洗錢義務，避免出現(xiàn)違紀違規(guī)行為；

②做好大額和可疑支付交易監(jiān)測報告工作，提高反洗錢系統(tǒng)數(shù)據(jù)補錄的準確性、及時性、有效性；

③加強客戶身份資料信息的維護管理，認真開展持續(xù)的客戶盡職調查，確保反洗錢工作有效開展。

8、做好同拆借市場業(yè)務和開辦債券市場業(yè)務。

9、完成總行交辦的其它工作。

㈡科技工作方面

1、制定、完善信息科技操作規(guī)程及有關管理辦法。

2、加強信息技術知識的學習培訓，提高員工的信息技術水平，不斷強化我行電子化水平向專業(yè)行方向發(fā)展。

3、繼續(xù)做好城居保及新農保業(yè)務的工作。

4、申請開通網(wǎng)上銀行、新業(yè)務產品、新一代綜合業(yè)務系統(tǒng)、各類系統(tǒng)更新?lián)Q代及自助設備、特約商戶pos、銀行卡（含貸記卡）的安裝、培訓、上線工作。

5、做好總行及各支行綜合網(wǎng)絡布線及網(wǎng)絡改造工作。

6、加強信息科技風險管理，提高操作人員的責任心和案件防范意識。

7、完成總行交辦的其它工作。

農商銀行會計財務部

二o一一年十二月二十八日

第五篇：201*年酒店財務部工作計劃

面對金融風暴的無情侵襲，我們酒店在財務狀況上受到小小的影響，201*年酒店財務部工作計劃。為改善這一現(xiàn)狀，201*年便成了xx大酒店企業(yè)改制的關鍵一年，在這一關鍵時刻，酒店領導班子居安思危，團結進取，開拓創(chuàng)新，提出創(chuàng)建“情滿xx，舒適家園”的品牌戰(zhàn)略，為酒店的發(fā)展和經(jīng)濟效益的提高打開了新的突破口。為了積極響應這一號召，增強企業(yè)的競爭力，不斷提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮財務部“管家理財”的作用，詳細列出了201*年酒店財務部工作計劃，我們一定做好、做細、做新以下工作：一、抓好員工培訓工作，努力使每位員工在業(yè)務上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高，主要方法是：1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門的培訓和學習。2、組織好每周一下午后臺財務人員的集中學習和每月至少一次的收銀員集中學習，學業(yè)務，學政策，使財務人員工作計劃落實具體，并在學習中總結成績，找差距。3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。二、做好日常財務基礎工作，確保酒店經(jīng)營工作正常運轉，我們的主要工作任務是：1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整，財務工作計劃《201*年酒店財務部工作計劃》。 重點抓外結、抓清欠，加速資金回籠，tingko.com確保外結資金回籠率為95%以上。2、嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格做好收銀稽核工作。按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。4、主動做好各部門間的協(xié)調工作，做到遇事有商量，有事不推諉。5、積極搞好與財政、稅務、銀行等職能部門的關系，力爭他們對酒店的最大支持。三、加強財務管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有：1、在酒店財務工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經(jīng)紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制。2、在盡量滿足經(jīng)營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。目前，酒店存貨達xx萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現(xiàn)狀，我們從四個方面著手。第一，我們認真進行物品清理、分類，在半年內與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。第二，我們根據(jù)酒店的經(jīng)營需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規(guī)可循。第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量。第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認真分析，提出合理建議�？傊疄闇p少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經(jīng)營的需要做新我們的倉管工作。3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調整進貨價格，減少成本費用支出，為酒店整個物耗成本下降x%及時提供準確、真實的財務依據(jù)和分析資料。很清晰的記得海爾集團總裁張瑞敏說過，把每一件簡單的事做好就是不簡單，把每一件平凡的事做好就是不平凡。讓我們在市糧食局的正確領導下，在以李總為首的酒店領導班子的正確決策下，注重細節(jié)，從小處節(jié)約，從本職做起。 201*年酒店財務部工作計劃已細分為以上三點，為不受外界因素的影響全體財務人員齊努力，情滿xx，同心同德，為全面完成酒店各項工作任務，為實現(xiàn)酒店今年的經(jīng)營奮斗目標而扎實工作。

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