工作總結(jié)安排

階段工作報(bào)告

卡琳珠寶投資部

201*年2月28日工作報(bào)告

尊敬的總：

您好！作為黃金投資團(tuán)隊(duì)的暫時(shí)負(fù)責(zé)人，在這里我代表我們團(tuán)隊(duì)向您匯報(bào)一下上一階段（2月172月27日）我們團(tuán)隊(duì)的總體工作情況和下周（2月283月6日）的主要工作安排。

一、上階段（2月172月27）主要工作：

(一)實(shí)地調(diào)研。

“實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)”。為了更直觀的了解洛陽黃金珠寶市場，了解主要競爭對(duì)手狀況，為了下一步做好工作做準(zhǔn)備，也為了更好的把所學(xué)理論聯(lián)系到實(shí)踐的工作中去，鐵真真、沈浩、孫智超和我對(duì)洛陽市區(qū)主要的珠寶專營店（金世福珠寶、金伯利鉆石、老帕敢翡翠等）及珠寶大賣場（金鑫珠寶、中央百貨、王府井百貨等）通過各種方式進(jìn)行了為期10天的市場調(diào)查，并認(rèn)真整理調(diào)研記錄，掌握了洛陽市珠寶行業(yè)的第一手資料，為下一階段撰寫市場調(diào)查報(bào)告做了鋪墊。

(二)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)。

學(xué)習(xí)是伴隨終身的一種生活方式。作為金融團(tuán)隊(duì)，不了解學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)時(shí)事是會(huì)被快速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)趨勢所淘汰的。因此我們團(tuán)隊(duì)不斷加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，全面提高自身綜合素質(zhì)。

每天8：009：30組織團(tuán)隊(duì)成員學(xué)習(xí)黃金投資知識(shí)及對(duì)當(dāng)天黃金價(jià)格的變動(dòng)的原因趨勢分析討論，各抒己見。

9:3016:00團(tuán)隊(duì)進(jìn)行珠寶黃金市場的實(shí)踐調(diào)研。

16:0017:30組織團(tuán)隊(duì)成員對(duì)當(dāng)天實(shí)踐調(diào)研的感受做書面記錄并交流各自心得，對(duì)有爭議的問題進(jìn)行討論，對(duì)市調(diào)中感覺模糊不清的問題上網(wǎng)搜索學(xué)習(xí)，達(dá)到理論和實(shí)踐的有效結(jié)合。

(三)在學(xué)習(xí)實(shí)踐中加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)。

一箭易斷，十箭難折。團(tuán)隊(duì)合作會(huì)產(chǎn)生力量，但是但這種力量的凝聚只是一時(shí)的現(xiàn)象還是具有永久性，這就必須視激發(fā)合作的動(dòng)機(jī)而定了。若成員之間的合作是以自愿性的動(dòng)機(jī)為基礎(chǔ)時(shí)，那么，在此動(dòng)機(jī)消失之前，團(tuán)隊(duì)合作必然會(huì)產(chǎn)生持久性的力量。真正的團(tuán)隊(duì)合作必須以別人“心甘情愿與你合作“作為基礎(chǔ)，而

你也應(yīng)該表現(xiàn)出你的合作動(dòng)機(jī)，并對(duì)合作關(guān)系的任何變化抱著警覺的態(tài)度。團(tuán)隊(duì)合作是一種永無止境的過程，雖然合作的成敗取決于各成員的態(tài)度，但是，維系成員之間的合作關(guān)系卻是團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人責(zé)無旁貸的工作。據(jù)此對(duì)團(tuán)隊(duì)成員作了“四性”要求：

要有紀(jì)律性：按時(shí)上下班，不遲到，不早退，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，工作期間不做與工作無關(guān)的事。

要有自主性：當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)不在時(shí)，團(tuán)隊(duì)成員要能自主做事，而不是什么事都打電話詢問。

要有思考性：團(tuán)隊(duì)成員要能獨(dú)立思考，而不是什么都靠領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令，然后去做。要發(fā)揮自己的創(chuàng)造性思維！

要有合作性：團(tuán)隊(duì)成員之間、與其他部門之間能彼此協(xié)調(diào)運(yùn)作。通過一周左右的工作學(xué)習(xí)磨合，我們團(tuán)隊(duì)成員能夠明確工作目標(biāo)，較好的工作協(xié)作，工作進(jìn)入狀態(tài)，成員之間相互合作，堅(jiān)決服從領(lǐng)導(dǎo)安排，無遲到、早退和工作期間做與工作不相關(guān)的事等現(xiàn)象。

(四)吸引了一批有志之士加入團(tuán)隊(duì)。

隊(duì)伍要不斷的吸收新的力量，才能發(fā)展壯大，充滿活力。我們作為一個(gè)新的團(tuán)隊(duì)，廣攬人才會(huì)給我們團(tuán)隊(duì)不斷注入新的智力因素，集思廣益，發(fā)展壯大；團(tuán)隊(duì)才能在激烈的市場競爭環(huán)境中得到生存，并不斷發(fā)展壯大。上階段在不放松市調(diào)工作的基礎(chǔ)上，與負(fù)責(zé)招聘的同事積極溝通，誠聘了范單鋒、張震等一批有志之士加入團(tuán)隊(duì)，并對(duì)新加入的團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行了基本的工作指導(dǎo)。

二、團(tuán)隊(duì)及工作中的不足：

團(tuán)隊(duì)整體專業(yè)實(shí)踐不足。具體表現(xiàn)為團(tuán)隊(duì)成員中從事過珠寶相關(guān)行業(yè)的人員較少，社會(huì)經(jīng)驗(yàn)不足，自身知識(shí)體系有待補(bǔ)充。

三、本周（2月28日3月6日）工作安排：

針對(duì)上階段（2月172月27）未完成的工作及工作中存在及發(fā)現(xiàn)的不足，并結(jié)合公司下一階段整體的目標(biāo)規(guī)劃，制定本周工作計(jì)劃。

（一）根據(jù)上階段市調(diào)基礎(chǔ)上完成市調(diào)報(bào)告；

上階段我們四人主要是對(duì)洛陽市區(qū)的珠寶專營店（金世福珠寶、金伯利鉆石、老帕敢翡翠等）及珠寶大賣場（金鑫珠寶、中央百貨、王府井百貨等）進(jìn)行了為

期10天的市場調(diào)查，并認(rèn)真整理調(diào)研記錄，掌握了洛陽市珠寶行業(yè)的第一手資料。接下來本周就是要在上階段調(diào)研的基礎(chǔ)上，分析調(diào)查數(shù)據(jù)，做出書面的市調(diào)方案。

（二）安排新的團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行市調(diào)；

對(duì)剛加入團(tuán)隊(duì)的張震，范單鋒等團(tuán)隊(duì)成員，針對(duì)他們對(duì)珠寶黃金市場的迷茫性，計(jì)劃安排他們進(jìn)行為期一周的洛陽市珠寶市場的調(diào)研，以增強(qiáng)他們對(duì)洛陽市珠寶黃金市場的直觀感覺和熟知程度，為以后的工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（三）繼續(xù)組織加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)討論，交流培訓(xùn)；

任何時(shí)候?qū)W習(xí)都不能放松，在保證工作任務(wù)完成前提和在尋求領(lǐng)導(dǎo)的幫助下，有計(jì)劃分批次的聘請(qǐng)相關(guān)專家或外出學(xué)習(xí)等方式對(duì)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)和指導(dǎo)，另外在團(tuán)隊(duì)內(nèi)部繼續(xù)開展學(xué)習(xí)討論及加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)。全面提高團(tuán)隊(duì)整體業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作技能。

（四）不斷激勵(lì)團(tuán)隊(duì)成員，進(jìn)一步強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)建設(shè)；

通過各種形式的激勵(lì)措施，充分挖掘出團(tuán)隊(duì)潛力，進(jìn)一步的增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的凝聚力和戰(zhàn)斗力。

（四）積極吸引新的有志之士加入團(tuán)隊(duì)，以壯大團(tuán)隊(duì)。

與負(fù)責(zé)招聘的同事積極加強(qiáng)溝通，通過各種形式廣攬人才充實(shí)團(tuán)隊(duì)，壯大團(tuán)隊(duì)力量。

四、本周（2月28日3月6日）工作目標(biāo)：

根據(jù)本周工作安排，實(shí)現(xiàn)本周工作目標(biāo)。（一）提交市調(diào)報(bào)告；

認(rèn)真分析總結(jié)上階段的調(diào)研數(shù)據(jù)等第一手資料，向賀總提交洛陽市珠寶行業(yè)市場調(diào)查報(bào)告。

（二）團(tuán)隊(duì)新成員完成初步市場調(diào)研；

敦促新的團(tuán)隊(duì)成員認(rèn)真進(jìn)行市調(diào)，使他們對(duì)洛陽珠寶市場有一個(gè)整體的感知。

（三）團(tuán)隊(duì)成員理論和實(shí)踐水平達(dá)到一個(gè)新的臺(tái)階；

在賀總的帶領(lǐng)下，通過學(xué)習(xí)和培訓(xùn)使我們的團(tuán)隊(duì)在理論及工作能力上有一個(gè)質(zhì)的飛躍，逐漸成長為一只優(yōu)秀的金融理財(cái)團(tuán)隊(duì)。

（四）團(tuán)隊(duì)成員協(xié)作更加緊密，團(tuán)隊(duì)更具有凝聚力。

團(tuán)隊(duì)成員在工作、生活，學(xué)習(xí)等方面的互助性及合作性進(jìn)一步深化，團(tuán)隊(duì)成員都能夠積極的最大的為團(tuán)隊(duì)建設(shè)進(jìn)步發(fā)揮自己的聰明才智，使這個(gè)團(tuán)隊(duì)以一種飽滿的，富有激情的積極的狀態(tài)去面對(duì)工作，學(xué)習(xí)和生活。

結(jié)語：學(xué)習(xí)是伴隨終身的一種生活方式，工作要始終以一種謙虛、真誠、執(zhí)著的心態(tài)去面對(duì)，多向他人學(xué)習(xí)，要和伙伴和睦相處，以闊達(dá)的心胸面對(duì)你身邊的每一個(gè)人。我相信我們團(tuán)隊(duì)每個(gè)人的一小步，就是這個(gè)團(tuán)隊(duì)的一大步。

我堅(jiān)信：有公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指引，有我們團(tuán)隊(duì)成員的不懈努力和執(zhí)著追尋，我們的團(tuán)隊(duì)定能成為洛陽珠寶界的后起之秀！

珠寶投資部

楊文超201*年2月28日

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201*年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作總結(jié)及工作計(jì)劃

201*年，我在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在同事們的幫助協(xié)作下，按照國家《會(huì)計(jì)法》以及金融管理規(guī)范的一系列要求和文件精神，做好自己的本職工作，一年來，我不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的工作業(yè)務(wù)知識(shí)和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力，在自己的本職崗位上嚴(yán)格履行職責(zé)，做好各項(xiàng)款項(xiàng)復(fù)核、系統(tǒng)復(fù)核以及資金的管理等各項(xiàng)工作，保障資金運(yùn)作程序的規(guī)范和各項(xiàng)資金運(yùn)用的安全，特別是如何用好財(cái)、管好財(cái)、理好財(cái)，發(fā)揮職能作用，為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展提供財(cái)務(wù)支持進(jìn)行了一點(diǎn)研究和分析，全面完成了公司交給各項(xiàng)工作任務(wù)，為公司的發(fā)展做出了自己的一點(diǎn)貢獻(xiàn)和力量，現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如下：第一部分201*工作回顧一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力。

近幾年來，我國會(huì)計(jì)行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化，特別是企事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理工作隨著實(shí)際業(yè)務(wù)變化以及國際通用規(guī)則的日益完善而在變化，作為一名資金復(fù)核人員，只有不斷的加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和各項(xiàng)資金的運(yùn)用、分析才能適應(yīng)工作崗位的需要，一年來，我先后自學(xué)了國家新出臺(tái)的財(cái)務(wù)管理要求的一系列規(guī)則和辦法，還有新調(diào)整的一些會(huì)計(jì)管理的實(shí)務(wù)等，同時(shí)我還參加了公司組織的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，認(rèn)真聽老師講課，并注重要在業(yè)務(wù)工作的實(shí)踐和運(yùn)用，使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的需要。無論是理論知識(shí)還是實(shí)際工作能力都得到明顯提高。二、具體的工作情況。

我的主要工作任務(wù)是職責(zé)銀行劃款復(fù)核、前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù)核、中央國債系統(tǒng)復(fù)核。這些工作都是資金管理的重要過程，就是通過對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的再次審核，保證資金的安全，帳務(wù)處理的規(guī)范，為企業(yè)把好資金運(yùn)作關(guān)。今年以來，我主要在以下幾個(gè)方面做了工作。1、認(rèn)真做好自己的本職工作。

一年以來，我嚴(yán)格要求自己，要以良好的職業(yè)道德去工作，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否則將會(huì)對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理形成非常嚴(yán)重的后果，我按照自己的工作職責(zé)范圍，每天我對(duì)各項(xiàng)銀行劃款復(fù)核、前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù)核以及中央國債系統(tǒng)復(fù)核工作進(jìn)行認(rèn)真嚴(yán)格的復(fù)核，每一筆業(yè)務(wù)，每一項(xiàng)資金的流動(dòng)及確認(rèn)都是在反復(fù)的核對(duì)之后進(jìn)行的，凡是不符合要求的帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)回購、債券買賣、收款付款等業(yè)務(wù)一律不予確認(rèn)，嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮好職能作用，力保企業(yè)的資金管理的安全性，今年以來，我在自己的工作崗位共檢查復(fù)核業(yè)務(wù)筆，保證項(xiàng)業(yè)務(wù)的規(guī)范有序。2、完成了重大項(xiàng)目的資金核算工作。

今年先后完成了債權(quán)投資國電項(xiàng)目的核算工作，華發(fā)債權(quán)投資項(xiàng)目成立的前期準(zhǔn)備工作等，由于項(xiàng)目核算工作事關(guān)企業(yè)資金投入及使用的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，也是項(xiàng)目投資中資金管理的重要一環(huán)，事關(guān)項(xiàng)目投資的發(fā)展，我嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)要求和程序以及公司投資國電項(xiàng)目核算的有關(guān)要求規(guī)范運(yùn)作，為公司的經(jīng)營發(fā)展把好資金使用關(guān)，主要的業(yè)務(wù)是應(yīng)付利息、管理費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的支付，今年共進(jìn)行了兩次，即3月份和9月份各付息一次，為了做好這項(xiàng)工作，我與托管銀行以及公司相關(guān)部門加強(qiáng)交流和溝通，做好協(xié)調(diào)工作，使資金管理嚴(yán)格按照程序運(yùn)作，有效防范了資金使用的風(fēng)險(xiǎn)。3、配合有關(guān)部門做好相關(guān)工作。

今年，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作，對(duì)資金的管理進(jìn)行了認(rèn)真復(fù)核后，按照要求劃轉(zhuǎn)至項(xiàng)目方，使該項(xiàng)目及時(shí)按照預(yù)定的計(jì)劃成立。我多次與托管銀行以及公司的各個(gè)相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通，實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)工作的有序推進(jìn)，為公司的業(yè)務(wù)開展奠定的基礎(chǔ)。我還根據(jù)投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的相關(guān)手續(xù)，我按銀行規(guī)定的要求對(duì)每筆業(yè)務(wù)辦理了開戶手續(xù)。為了有效做好上半年的降息預(yù)期的準(zhǔn)備工作，我們還多次與投資部溝通，做好利息波動(dòng)的防范風(fēng)險(xiǎn)后，通知所有存款都以七天為周期進(jìn)行滾存，雖然大大增加了我們的業(yè)務(wù)工作量，但是全面保證了公司資金的使用安全。今年，在同事的幫助協(xié)作下，共完成了各銀行存款業(yè)務(wù)達(dá)205筆，總金額達(dá)2100億元，為公司創(chuàng)造收益6100萬元。4、做好檔案管理工作。

財(cái)務(wù)檔案管理必須按照國家有關(guān)期限要求進(jìn)行規(guī)范存檔備案，我作為資金復(fù)核工作人員，今年還承擔(dān)了財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)檔案的管理工作，對(duì)各項(xiàng)憑證、各項(xiàng)帳務(wù)、報(bào)表以及各項(xiàng)分析報(bào)告等都嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)檔案管理的要求和程序進(jìn)行登記存檔，存放有序，方便存查，完整標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)還接待了外來部門的審計(jì)和檢查工作，做好各項(xiàng)登記工作。同時(shí)我還與人事部門交接了XX年年底以前的憑證，通過認(rèn)真對(duì)照，簽字登記，推動(dòng)了財(cái)務(wù)檔案管理工作的規(guī)范。5、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作。

在具體的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項(xiàng)很重要的工作，要保證財(cái)務(wù)管理的有序進(jìn)行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實(shí)現(xiàn)了工作的順暢和有序。特別在網(wǎng)上銀行的帳戶的管理上，通過日常分析和研究，我們都準(zhǔn)備了紙質(zhì)劃款憑證，一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時(shí)即隨時(shí)都可以通過人工劃款，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。還有在中央國債系統(tǒng)的密押器的使用上，為了防范中央國債系統(tǒng)發(fā)生故障，引起帳務(wù)管理和其它因素的影響，加強(qiáng)了系統(tǒng)密押器的管理和操作，保證了系統(tǒng)順利完成交易。

特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、招行三家支行開戶并辦理網(wǎng)上銀行、浦發(fā)徐匯支行開戶、建行第一支行、第五支行開戶。中國銀行浦東開發(fā)區(qū)支行。自有資金帳戶與銀行簽訂協(xié)定存款合同，提高資金收益率。因法人更改，變更自有戶印鑒。6、其它工作。

另外我還按照公司的要求和上級(jí)的安排，做好中央國債公司開立的券款對(duì)付業(yè)務(wù)，認(rèn)真細(xì)致的進(jìn)行業(yè)務(wù)核對(duì)，一是要保證和提高資金的安全性，同時(shí)也大大提高了資金的使用效率。同時(shí)，今年1至4月份還承擔(dān)了華力公司投資報(bào)表的工作，在具體的工作中，按照財(cái)務(wù)報(bào)表程充有序進(jìn)行，為企業(yè)經(jīng)營決策及時(shí)提供了依據(jù)和基礎(chǔ)。由于5月其它工作的需要，移交至其他同事。

第二部分存在的問題和不足

一年來，我雖然在自己的本職工作崗位上認(rèn)真嚴(yán)格負(fù)責(zé)的工作，并且圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其它的工作，但在實(shí)際工作中，自己還存一些不足和差距，例如還需要進(jìn)一步學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)能力，還需要在財(cái)務(wù)復(fù)核管理上下功夫，提高自己的業(yè)務(wù)能力和水平。第三部分下一部工作打算和計(jì)劃

201*年，將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時(shí)期，也是新的關(guān)鍵階段，作公司一名財(cái)務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對(duì)自己在二0一0年的工作進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃，我將在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財(cái)務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，具體的工作計(jì)劃及建議如下：

一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著社會(huì)的不斷發(fā)展，會(huì)計(jì)的概念越來越抽象，它不再局限于某個(gè)學(xué)科，在稅務(wù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財(cái)務(wù)管理對(duì)財(cái)會(huì)人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求，在新的一年時(shí)在，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度，提高自己財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應(yīng)工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，還要參加一些重要的會(huì)計(jì)培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個(gè)新的臺(tái)階。二是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，銀行劃款復(fù)核（資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn)）前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù)核（資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認(rèn)、定期存款到期確認(rèn)）中央國債系統(tǒng)復(fù)核（債券買賣、債券回購、收款付款確認(rèn)、dvp交易資金劃轉(zhuǎn)），要加強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范和高效。

三是做好一些重大項(xiàng)目的投資核算。重大經(jīng)營項(xiàng)目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項(xiàng)目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關(guān)，特別是201*年兩個(gè)債權(quán)項(xiàng)目的投資核算、付息等工作，要保證時(shí)間性和規(guī)范性。我將大力加強(qiáng)與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來的順暢。在華發(fā)項(xiàng)目上，除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外，還在201*年召開受益人大會(huì)以后，時(shí)行資金建帳，并做好ｔａ系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)作。

四是加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案的管理工作。我們雖然在二00九年對(duì)會(huì)計(jì)檔案管理工作進(jìn)行了規(guī)范嚴(yán)格的整理，在二0一0年，我將在二00九年的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照國家一級(jí)檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規(guī)范，要保證目錄、各項(xiàng)帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴(yán)格備案登記存查。

五是加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實(shí)現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。六是加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究和分析。資金管理難免會(huì)出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件，這對(duì)于財(cái)務(wù)管理來說是一個(gè)大忌，甚至?xí)�影響到企業(yè)整個(gè)資金鏈的管理，所以就加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究，積極出一些財(cái)務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案，確保發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能緊急啟對(duì)應(yīng)急預(yù)案，保障企業(yè)財(cái)務(wù)管理的正常進(jìn)行。

七是一些建議：應(yīng)抓好“節(jié)支”工作，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對(duì)資金周轉(zhuǎn)過程中的每個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵程序，建立相應(yīng)的制度，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，切實(shí)提高資金的使用效益。首先，要制定科學(xué)合理的定員、定額費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，將單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)全部納入預(yù)算管理范圍，提高預(yù)算的編制水平。財(cái)務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對(duì)重點(diǎn)工作的資金保障上，同時(shí)也要體現(xiàn)在對(duì)資金的節(jié)約上；其次，在預(yù)算執(zhí)行中，要建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出控制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，提出減少費(fèi)用支出的各項(xiàng)措施，努力把各項(xiàng)費(fèi)用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi)；第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出事項(xiàng)要追蹤問效，要充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進(jìn)全行業(yè)節(jié)約活動(dòng)的開展，形成“節(jié)約光榮，浪費(fèi)可恥”的行業(yè)氛圍。

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