財務部9月份工作總結

財務部9月份工作總結

在競爭激烈的市場中，在薛總的正確指導下，我公司銷售業(yè)績比去年同期有著大幅度的提升，也是公司突飛猛進的階段，從而也確定了我公司在同行業(yè)中的地位�，F(xiàn)將我公司財務部九月份工作總結匯報如下

（1）嚴格執(zhí)行財務制度，規(guī)范財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監(jiān)督，杜絕不合理開支，頻繁與銷售溝通，加強應收款項的回收。在實際工作中做到日報表的隨時提供，各類流水帳目做到日清月結。

（2）各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出考慮合理性，做好個人工作計劃，做到出有憑，入有據(jù)，費用報銷具有實效性，做到監(jiān)督有力。在實際工作中，報銷金額與票據(jù)符合，對于不合理的開支完全杜絕。

（3）公司的利益高于一切，增強主人翁責任感，人人為增收節(jié)支，開源節(jié)流做貢獻。明白一個簡單的道理，公司與員工是同呼吸共命運的，公司的發(fā)展離不開大家的支持，大家的利益是通過公司的效益來體現(xiàn)的。

（4）堅持以人為本，加強經(jīng)營管理，公司在今年的銷售過程中，雖然取得了良好的成績，但是隨著人員的增加，各類費用與開支也在增大，而且還出現(xiàn)了一系列的問題，那么在市場經(jīng)濟條件下，怎樣才能提高公司效益，是一直以來在探討的一個問題。從內(nèi)部來看，員工的積極性不高，出現(xiàn)了相互攀比工資高低的心理，工作不專心、不敬業(yè)，使得部門之間的協(xié)調(diào)性降低；從外部條件來看，不管是客戶資源還是供方給予的支持，公司是具備獲得更大利潤這個條件的。

雖然在有些方面作出了些許成績，比如：注冊資金變更，工商按常規(guī)要十天領取營業(yè)執(zhí)照，可我們在當天就領取了新營業(yè)執(zhí)照，為最快時間還貸具備了先決條件。但依然存在少許的不足，比如：有些工作做的較急進，體現(xiàn)出了心理素質(zhì)依然不很成熟。有些工作做的也存在一些小漏洞，體現(xiàn)了工作的不很扎實。因而繼續(xù)加強學習是必要的，使自己始終保持一種積極向上的狀態(tài)，為公司的蓬勃發(fā)展做出應有的貢獻

擴展閱讀：計劃財務部201*年1—9月工作總結

計劃財務部201*年19月工作總結

按照公司制定的生產(chǎn)經(jīng)營方針與發(fā)展策略，結合201*年19月的具體工作，計劃財務部認真履行職責，充分調(diào)動財務人員的工作積極性和責任心從優(yōu)化運作資金，細化成本管理這個角度出發(fā)為生產(chǎn)經(jīng)營理好財服好務。三個季度以來，財務部廣開籌資渠道，積極籌措資金并不斷提高資金的使用效率，又以2#高爐達產(chǎn)達標為重點，深化成本管理，挖掘節(jié)能降耗，增產(chǎn)增效的潛力，比較圓滿的完成了12年前三季度的各項工作。截止9月底，共生產(chǎn)生鐵萬噸，預計全年可生產(chǎn)生鐵40萬噸；銷售生鐵萬噸，預計全年可銷售生鐵萬噸，同比增加萬噸，產(chǎn)銷率%。平均售價元/噸，同比下降元/噸，實現(xiàn)銷售收入萬元，預計全年可實現(xiàn)（含稅）銷售收入萬元（扣稅68700萬元），同比減收萬元，降低%；實現(xiàn)利潤萬元，同比減利萬元，利潤率%。現(xiàn)將一年來的工作總結如下：

一、以資金籌措為重點拓寬籌資渠道保障經(jīng)營資金暢通

進入201*年，隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的不斷調(diào)整，連續(xù)幾次的銀行準備金率的提高使金融行業(yè)的信貸規(guī)模也在不斷地擠壓，再加上行業(yè)政策的限制，使公司在資金籌措方面的壓力很大。為保障經(jīng)營資金順暢，計劃財務部在公司領導的大力支持下從國家金融政策、行業(yè)政策中尋找信貸有利因素，千方百計增加信貸資金。從今年2月份開始，先后向金昌范圍內(nèi)的工行、建行、農(nóng)行以及中行、城市信用社，蘭州方面的國家開發(fā)銀行、交通銀行、浦發(fā)銀行、蘭州銀行以及浙商

銀行等金融機構一方面積極準備大量的資料進行企業(yè)授信評級，一方面深入各家銀行疏通關系尋求對策爭取銀行的信貸支持，在與銀行方面多方協(xié)商與溝通下，利用金融政策向中小企業(yè)信貸業(yè)務傾斜的機會積極與工商銀行、國家開發(fā)銀行等開展合作，多渠道籌措資金。通過做商品保理融資、為下游客戶及分公司擔保貸款、再申請流動資金貸款等一系列措施，為公司從工行爭取到融資貸款1000萬元，為下游企業(yè)取得擔保貸款累計3500萬元，從國家開發(fā)銀行取得再申請流動資金貸款3000萬元，這些籌資有效緩解了生產(chǎn)經(jīng)營中資金上的壓力。在資金的使用上，堅持由公司統(tǒng)一籌劃，實行先申報付款計劃后審批的制度，充分發(fā)揮付款中＂一支筆＂的作用，實現(xiàn)資金預算管理的實效性、嚴肅性和規(guī)范性。繼續(xù)開展挖潛節(jié)息工作，生鐵銷售貨款回收大量都是承兌匯票的情況，為降低財務費用節(jié)約資金，繼續(xù)采用回收貼息、背書轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押重簽等多種辦法降低費用。到201*年19月11月年我公司已回收承兌匯票達萬元，其中背書承兌匯票萬元，銀行貼現(xiàn)萬元，銀行抵押萬元。截至11月底直接回收貼息達萬元。在各相關采購部門的配合下貨款支付采取直接背書方式，僅此一項就減少貼現(xiàn)貼息上千萬元。積極主動的在開戶銀行采取多途徑存款方式，靈活使用資金，加快周轉(zhuǎn)次數(shù)，減少資金的不合理占用。截至目前，已比上年節(jié)約財務費用36萬元，實現(xiàn)存款利息收入達23萬元，預計全年可達30萬以資金學習提高思想覺悟以學習強化業(yè)務能力

督促和鼓勵財務人員不斷加強學習，把系統(tǒng)性的組織學習與個人

深入領會相結合，以法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度為重點，開展經(jīng)常性的理論學習和業(yè)務交流，使大家從思想上對黨的方針政策，國內(nèi)外經(jīng)濟形勢、公司的發(fā)展方略都有了理性的認識，提高了財務團隊整體的思想素質(zhì)。一年來，財務部在部主任的帶動下始終堅持學習工作兩不誤的做法，克服工作中業(yè)務量大，任務重的實際困難，分批次安排人員到金昌、蘭州進行業(yè)務培訓和經(jīng)驗交流使人員在處理新業(yè)務能力上有了明顯的提高。今年不但全部的財務人員都通過了財政局的會計繼續(xù)教育而且有百分之八十的財務人員都拿到了多項初、中級技術資格證書。

二、吐故納新引進人才搞好傳幫帶

為使企業(yè)財務隊伍年輕化、知識化、專業(yè)化，提高企業(yè)財務運作能力和技術水平，財務部在新舊交替環(huán)節(jié)上早做文章。今年，通過部主任考察、選拔把企業(yè)中具有較高學歷和專業(yè)知識的年輕人吸收到財務隊伍中來作為后備力量進行培養(yǎng)。按照公司的要求以“拜師學藝”的形式結成幫學對子，進行工作經(jīng)驗傳授和業(yè)務技術交流。并且把這種形式擴大到各基層單位的核算人員、庫房保管人員中去，從對人、、物的管理要求到規(guī)范出入庫臺賬的建立等方面進行指導傳授。隨著這種指導性交流范圍的不斷擴大，使得企業(yè)的財務管理工作更進一步深入到公司的車間、班組，讓大家能在實際工作中具有為企業(yè)當家理財?shù)乃枷胗^念和懂得事事算賬的經(jīng)濟頭腦。從而提高了整個企業(yè)對財務管理的認知度。

三、深化成本運作模式狠抓成本細化的管理工作

201*年19月，2#高爐的達產(chǎn)達標已成為公司生產(chǎn)經(jīng)營的中心工作，圍繞大高爐生產(chǎn)摸索出一套成熟的成本管理辦法是財務部開展工作的重點。為此，財務部針對以往只按成本計劃執(zhí)行而無全程監(jiān)督的做法，提倡財務人員每月定時定間走基層，經(jīng)常性的抽查和檢查車間、班組的計劃執(zhí)行情況，對大宗原燃料、輔材備件進出庫存不斷摸底，幫助車間班組建立和完善機物料消耗臺賬，根據(jù)及時掌握的情況和基層人員反饋的信息調(diào)整管理手段，完善財務的監(jiān)督制度。為細化各單位成本管理，財務人員擠出時間深入車間了解工藝流程，核實成本消耗過高的原因并進行現(xiàn)場分析，根據(jù)零庫存的管理理念及時核定庫存量，核定費用計劃，月底到現(xiàn)場對各庫存物資進行實際盤點進行賬賬核對、賬實核對確保庫存的真實性。經(jīng)過一年的不懈努力，減少了庫房物品積壓，基本杜絕了出入庫領料單與庫存實物不符的情況，這不但保障了輔材備件的及時供應而且降低了采購成本，從而充分發(fā)揮了財務監(jiān)督職能，細化了經(jīng)營核算，加強了成本管理，提高了經(jīng)營效益。本年度車間輔助材料、備件可控成本消耗比較理想，對于2#高爐的成本控制也有了較為完善的模式。尤其對礦山安全建設投資支出，環(huán)境治理費用支出等項目在財務賬務處理中進行細化分類入賬，公司今年在建的工程項目仍然較多，財務部在嚴格審查各項費用開支的同時嚴格按照審定的計劃進行付款，劃分生產(chǎn)性和非生產(chǎn)性支出，布置做好資本支出與經(jīng)營支出的核算工作。

四、配合國家政策繼續(xù)做好公司淘汰落后產(chǎn)能工作

201*年19月，財務部在201*年申報淘汰落后產(chǎn)能工作的良好基礎上，繼續(xù)與公司裝備能源部、生產(chǎn)技術部等部門相互配合，為公司積極配合國家淘汰落后產(chǎn)能政策出謀劃策，從提供企業(yè)資產(chǎn)數(shù)據(jù)資料到上報淘汰項目均認真落實，給公司領導在此項目上的決策提供了大量準確而詳實的資料。在對金昌鼎晨水泥有限責任公司淘汰關停工作中，財務部從3月份開始抽出專人對此公司的財務賬目進行清理，盤點資產(chǎn)、庫存實物，清理外債賬目。及時申請到位國家下?lián)苜Y金700多萬元用以安置人員就業(yè)和拆除設施費用，圓滿完成了后期的外債清欠工作，收回欠款34萬元，有力的配合了市政府淘汰落后產(chǎn)能政策的實施。

五.緊緊抓住稅收優(yōu)惠政策為企業(yè)減稅增利

自201*年以來，我部就及時抓住這個機遇，積極進行報批工作，201*年我們繼續(xù)報送了書面申請及相關材料。平時進一步增強節(jié)稅及合理避稅意識，增強學習力度，保持橫向聯(lián)系步伐，用足稅收優(yōu)惠政策。一方面確保了年度內(nèi)不發(fā)生偷稅、漏稅現(xiàn)象;另一方面對礦山資源稅的避稅，礦山資源補償費的節(jié)費現(xiàn)象進行了落實。不斷學習新稅法，新政策，及時掌握稅法政策變化。在本年度，財務部就及時抓住2#高爐技改工程中，所用固定資產(chǎn)增值稅可抵扣政策，共為企業(yè)抵扣增值稅額1178萬元。

六.加強節(jié)能減排力度，使公司節(jié)能減排工作走向深入。201*年19月，計劃財務部繼續(xù)有計劃、有步驟的對公司的部分高能耗，高排放的設施實施節(jié)能減排技術改造。財務在企業(yè)資金相

對緊張的情況下調(diào)整資金使用策略自籌出資金萬元，進行84平米機燒結平燒系統(tǒng)的除塵改造以及為原料新建節(jié)能環(huán)保高效的堆存料場。從2月份開始，財務部又針對裝備能源部等單位的設備技術改造、大修計劃進行資金籌備及時安排緊、急備品備件的資金到位，購置節(jié)能節(jié)水、安全生產(chǎn)專用設備，為技術改造工作保駕護航。并依據(jù)《財政部、國家稅務總局關于執(zhí)行環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄、節(jié)能節(jié)水專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄和安全生產(chǎn)專用設備所得稅優(yōu)惠目錄有關問題的通知》的要求，組織人員配合稅務部門加班加點的進行歸類整理和及時申報，取得了較好的成績。年初已申報抵減企業(yè)所得稅36萬元，目前已將下半年節(jié)能節(jié)水專用設備金額4520.9萬元進行申報�？蔀槠髽I(yè)抵減稅額452.09萬元。十.工作措施：

1、進一步加強資金管理工作

堅持企業(yè)管理以財務管理為中心，財務管理以資金管理為中心的方針。做好資金管理工作，保證資金的安全完整，合理調(diào)配使用資金，尤其是合理使用銀行承兌匯票，做好銀行承兌匯票的背書轉(zhuǎn)讓、抵押簽新、貼現(xiàn)反貼現(xiàn)工作，推遲前期票據(jù)支付的到期日時間差，爭取不貼息或少貼息減少貼息時間，降低貼息費用，確保二號爐建成投產(chǎn)及生產(chǎn)經(jīng)營建設的正常運轉(zhuǎn)。

2、加強成本管理，進一步推行標準成本管理工作。

成本管理是經(jīng)營管理的基礎，我科將進一步加強標準成本管理，和相關部門重新對車間各單位成本、費用消耗進行會診，進行分析確

診，重新核定成本費用。

加大考核力度，每月不定期到車間、班組進行檢查、考核，督促檢查標準成本管理的落實情況，規(guī)范各車間經(jīng)濟活動分析，對備件材料消耗認真進行分析，進一步落實“成本及經(jīng)濟活動分析管理辦法”的實施。

3、做好庫存物資的管理

加強庫存物資的管理，對各種庫存材料要經(jīng)常性的巡回檢查，核實消耗及庫存量的真實性，在年底前要對全廠庫存?zhèn)浼�、材料、大宗原燃料進行全面盤點，及時掌握庫存資金及材料的實際價值，確認減值報廢等資產(chǎn)損失情況。把庫存物資當現(xiàn)金一樣管理。

4、積極催促地方各級相關稅務部門，及時進行減免稅審批審計工作，及所得稅優(yōu)惠政策。

5、從11月份開始，全面編制明年生產(chǎn)經(jīng)營計劃草案，做好年終會計報表的決算上報工作，為領導決策提供可靠會計信息。

6、要及時做好全廠各工程項目的決算及維修費用的結算工作，減少重復納稅現(xiàn)象，尤其是二號燒結機工程項目的決算驗收及結算把關工作。

7、不斷關注各銀行放貸信息，積極爭取貸款。

8、關注國家稅收政策的變化，主要是增值稅的轉(zhuǎn)型政策，使2#高爐、燒結技改發(fā)票盡可能的不失時機地進行抵扣，以有利于企業(yè)發(fā)展。

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