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物流企業(yè)財(cái)務(wù)部出納工作總結(jié)

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時(shí)間:2019-05-26 17:30:10 | 移動(dòng)端:物流企業(yè)財(cái)務(wù)部出納工作總結(jié)

物流企業(yè)財(cái)務(wù)部出納工作總結(jié)

第一季度工作總結(jié)

我3月初來到財(cái)務(wù)部門工作至今已經(jīng)2個(gè)半月了,這期間收獲頗多。最初在項(xiàng)目部工作,對項(xiàng)目操作、信息員工作、現(xiàn)場工作很熟悉,接手與公司業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)的財(cái)務(wù)工作雖然上手快一些,但剛開始階段還是一知半解,因?yàn)閷ω?cái)務(wù)工作的不熟悉所致,不過這些都不是問題,重要的是自己對待新崗位新工作的態(tài)度。

首先心態(tài)上對工作很重視,對這個(gè)職位很重視,可以說把它視為我人生中一個(gè)新階段的開始,所以我會(huì)全身心對待,并確立自己的目標(biāo)。

其次性格上我比較適合財(cái)務(wù)工作,所以自己愿意做的事、想做的事肯定會(huì)認(rèn)真對待。

再次,這也是一個(gè)挑戰(zhàn),說實(shí)話,任何人做事在過程和結(jié)果上總期盼著被同事被領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)同,在財(cái)務(wù)做事也有壓力,因?yàn)橛形蛔非笸昝馈⒆非笮、思維、記憶力超強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo),自己做事難免也會(huì)有做到最好、想方設(shè)法取得認(rèn)同的動(dòng)力。所以我一直在追趕前人的步伐并有超越他們的目標(biāo),這也是基本的動(dòng)力吧。工作的過程簡單來說就三點(diǎn):管錢、統(tǒng)計(jì)、稅務(wù),現(xiàn)金的收付、現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬的管理、銀行賬的管理、支付運(yùn)費(fèi)的核對統(tǒng)計(jì)、稅務(wù)報(bào)稅工作,復(fù)雜來說都是細(xì)致耐心的活。具體工作流程不需要詳細(xì)描述,但我學(xué)習(xí)了一個(gè)基本原則那便是資金收付必須有跡可循,有單可依,即有賬可查有表可詢,這也是財(cái)務(wù)工作的基本準(zhǔn)則。這過程中必須要求細(xì)致、耐心并且要學(xué)會(huì)合理優(yōu)化的安排工作流程,這樣才會(huì)把工作做到位并且做到效率,這一點(diǎn)也和業(yè)務(wù)部門員工工作要求基本一致。在這段時(shí)期的熟悉中,有失也有得。失是失誤,得是經(jīng)驗(yàn)效率的提升。失誤在于沒有形成較好的財(cái)務(wù)工作的習(xí)慣,有時(shí)忙碌時(shí)輕重條理突現(xiàn)混亂導(dǎo)致遺忘,

比如收到單據(jù)忘記登賬。有時(shí)做重要的事時(shí)卻三心兩意想著另一件問題導(dǎo)致錯(cuò)誤,比如開支票時(shí)想著某個(gè)物流公司與公司業(yè)務(wù)開展情況時(shí)導(dǎo)致支票抬頭寫錯(cuò)、寫稅票時(shí)想著賬號排序問題導(dǎo)致上下寫反、在原表中計(jì)算后忘記刪除計(jì)算過程導(dǎo)致月底盤點(diǎn)現(xiàn)金余額不對等。不過這些是失亦是得,因?yàn)檫@就是經(jīng)驗(yàn)積累的過程,知錯(cuò)能改,知錯(cuò)并不再犯才是進(jìn)步。

財(cái)務(wù)工作久了能真正把握各個(gè)業(yè)務(wù)、各個(gè)項(xiàng)目的情況,以致全面理解公司業(yè)務(wù)模式,越來越體會(huì)到足不出戶就能了解各個(gè)業(yè)務(wù),了解實(shí)際操作中的優(yōu)點(diǎn)與不足。之前沒有遇到過的情況總會(huì)在財(cái)務(wù)核算中發(fā)生,感覺有趣但提高了認(rèn)識,可以說這也間接促進(jìn)了業(yè)務(wù)操作的精細(xì)改進(jìn)與提高、促進(jìn)公司的發(fā)展。

現(xiàn)在已基本熟悉了我現(xiàn)在的工作,自我感覺良好、工作成果合格,同時(shí)在今后的工作中我將會(huì)再接再厲,將財(cái)務(wù)熟悉養(yǎng)成財(cái)務(wù)行為,將財(cái)務(wù)行為養(yǎng)成財(cái)務(wù)習(xí)慣,做好本職工作,竭盡所能為公司的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

XXX

201*.5.18

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四川省*************有限公司二零一二年度財(cái)務(wù)部工作總結(jié)

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁:

201*年財(cái)務(wù)部在楊總的正確指導(dǎo)、各部門的配合下,以公司的規(guī)章制度為核心,為全公司提供服務(wù)的同時(shí),認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算,逐步規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作,完善和加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度的建設(shè),有力地推動(dòng)了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。

為了使來年的財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高,作為部門經(jīng)理,我將從以下幾個(gè)方面對201*年財(cái)務(wù)部工作進(jìn)行總結(jié)以及對來年的工作進(jìn)行展望:

⑴、201*年主要工作及階段性成績;⑵、目前工作存在缺陷;

⑶、201*年工作基本思路與重點(diǎn)工作;⑷、財(cái)務(wù)工作的感想。

一、201*年主要工作及階段性成績

組織財(cái)務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是財(cái)務(wù)部的本職工作,雖然財(cái)務(wù)工作繁雜瑣碎、且必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成規(guī)定任務(wù),綜觀201*年,財(cái)務(wù)部全體同仁克服了工作中的種種壓力與困難,全面完成了年度部門既定的工作目標(biāo),平時(shí)工作能夠高效、有序,從每個(gè)細(xì)節(jié)入手努力提高財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)服務(wù)的質(zhì)量。

201*年財(cái)務(wù)工作主要的亮點(diǎn):1、財(cái)務(wù)監(jiān)督主要體現(xiàn):

⑴、每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的入賬都要有據(jù)可查、有文可依;⑵、每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的入賬財(cái)務(wù)部同仁相互核查相互監(jiān)督;

⑶、公司車輛每單車次費(fèi)用報(bào)銷均與計(jì)劃、路線等各部門比對,以確保每筆報(bào)銷費(fèi)用的真實(shí)完整;

⑷、供應(yīng)商每次結(jié)賬前傳對賬單進(jìn)行核對,貨款支付堅(jiān)持“一票、一清、一結(jié)算”的原則;⑸、對于行政費(fèi)用報(bào)銷,要求附件必須真實(shí)可信,且與所報(bào)金額完全一致,對所報(bào)費(fèi)用不定期參照市場進(jìn)行稽查,確保所報(bào)銷費(fèi)用的真實(shí)性;

⑹、對各辦事處及建設(shè)八分公司建立資金使用臺賬,監(jiān)督各辦事處資金使用情況,確保資金安全有序;

⑺、以財(cái)務(wù)資金流進(jìn)流出來監(jiān)督各部門工作進(jìn)展情況,以推動(dòng)各項(xiàng)工作平穩(wěn)進(jìn)行;⑻、堅(jiān)持以公司文件及總經(jīng)理的批示作為財(cái)務(wù)工作的核心。2、財(cái)務(wù)制度建設(shè)主要體現(xiàn):

⑴、建立完善的《財(cái)務(wù)管理制度》;⑵、制定《運(yùn)單管理辦法》;

⑶、擬定《合作車輛放空、分罐、半罐實(shí)行補(bǔ)貼的通知》;⑷、擬定《建設(shè)八分公司財(cái)務(wù)管理辦法》⑸、制定財(cái)務(wù)部各崗位制度;⑹、出據(jù)半年財(cái)務(wù)分析報(bào)告;

⑺、部門不定期召開會(huì)議,對于部門存在問題、需要與其他部門協(xié)調(diào)事宜及工作安排進(jìn)行溝通。;

3、資金管理主要體現(xiàn):

⑴、“現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬”出納與會(huì)計(jì)賬務(wù)及時(shí)核對、現(xiàn)金及銀行存款每月實(shí)際盤存,每天及時(shí)查看資金余額;

⑵、堅(jiān)持對總公司現(xiàn)金執(zhí)行201*0元備用金制度,對于超過201*0元部份及時(shí)存入銀行現(xiàn)金賬戶;

⑶、對各辦事處備用金使用實(shí)行限額管理,及時(shí)補(bǔ)充及報(bào)銷;

⑷、對建設(shè)公司備用金實(shí)行單項(xiàng)目核算,每拔一筆備用金必附相應(yīng)的項(xiàng)目預(yù)算,嚴(yán)格按預(yù)算金額拔付及使用;

⑸、現(xiàn)金大額卡網(wǎng)銀及密碼分開管理,要求大額取現(xiàn)兩人同時(shí)前往;網(wǎng)銀對公轉(zhuǎn)賬堅(jiān)持支付與復(fù)核分開,且與銀行建立大額轉(zhuǎn)賬核查制度;堅(jiān)持支票與印章分開保管,且辦理資金收付人員和負(fù)責(zé)與銀行對賬的人員相分離,以確保公司資金的安全。

⑹、在營加油站資金每日存行,每日報(bào)數(shù)量及金額,卡與網(wǎng)銀分開管理,以便及時(shí)了解其營業(yè)情況。

4、

納稅申報(bào)以及對工商、稅務(wù)及統(tǒng)計(jì)的協(xié)調(diào)工作

主要體現(xiàn):

⑴、自201*年6月起玖昌公司實(shí)現(xiàn)自開票事項(xiàng),僅企業(yè)所得稅一項(xiàng)預(yù)計(jì)全年為公司節(jié)約約為50余萬元;

⑵、各公司全年無因遲報(bào)、漏報(bào)而產(chǎn)生罰款及滯納金;

⑶、玖昌公司、建設(shè)集團(tuán)八分公司平均稅負(fù)率與行業(yè)平均稅負(fù)率基本持平;⑷、安排辦理殘疾人就業(yè)保障,為企業(yè)節(jié)約殘疾人保障金約為7萬余元件;⑸、順利辦理四川迅聯(lián)物流有限公司、簡陽華臣壇罐有限公司的工商及稅務(wù)事項(xiàng);⑹、壇罐加油站接站后稅務(wù)順利接洽;

⑺、建設(shè)集團(tuán)八分公司稅務(wù)事項(xiàng)處理熟練并有序。5、工資核算及發(fā)放主要體現(xiàn):

⑴、嚴(yán)格按《四川省玖昌物流有限公司工資結(jié)構(gòu)表》及綜合辦公室出具的人員出勤及相關(guān)報(bào)表核算各公司員工工資;

⑵、本年每月13號(節(jié)假日及特殊情況除外)能及時(shí)發(fā)放上月各公司管理人員工資,視具體情況每月20日前能發(fā)放各辦事處駕押人員工資;

⑶、本年工資發(fā)放實(shí)行保密制度,每月每人工資由出納轉(zhuǎn)入個(gè)人工資卡內(nèi),并簽寫個(gè)人工資條。

6、與各車負(fù)責(zé)人、各合作單位及公司各部門溝通協(xié)作主要體現(xiàn):

⑴、每月15號(節(jié)假日及特殊情況除外)按標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)發(fā)放各車運(yùn)費(fèi),據(jù)各車明細(xì)開具領(lǐng)款扣款憑證;不定時(shí)收取各車各項(xiàng)費(fèi)用及發(fā)放各車代收代付款項(xiàng)。201*年財(cái)務(wù)部共為90多臺車輛提供了優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

⑵、每月16-18號與銷售公司、銷售公司外銷核對上月16號至本月15號的運(yùn)輸費(fèi)用并開具發(fā)票;每月20-30號與成都公司、樂山公司、瀘州公司、資陽公司、宜賓公司及外銷核對運(yùn)費(fèi)并開具發(fā)票。201*年全年共結(jié)算運(yùn)費(fèi)3611.24萬元。

⑶、每月審核各部門出具的報(bào)表,對發(fā)現(xiàn)的問題提出合理化建議;參加周例會(huì),會(huì)上會(huì)下與各部門保持良好有效溝通;出據(jù)各類精確數(shù)據(jù)報(bào)表,以便配合各業(yè)務(wù)部門完成各項(xiàng)事務(wù)。

⑷、及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作,并積極領(lǐng)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)提出的各種指示。7、理財(cái)工作主要體現(xiàn):

⑴、督促各車司機(jī)按時(shí)交過路費(fèi)、油費(fèi)等有效發(fā)票,僅201*年就為企業(yè)節(jié)約5萬元;⑵、積極與玖昌公司稅務(wù)接洽申請自開票事項(xiàng),201*年為企業(yè)節(jié)約企業(yè)所得稅54.16萬元;⑶、不太重要但一定要提供的審計(jì)報(bào)告,由財(cái)務(wù)部自己做,為企業(yè)節(jié)約了審計(jì)成本;⑷、向國家納稅申報(bào),在一個(gè)年度內(nèi)堅(jiān)持先少交后補(bǔ)交的原則,為企業(yè)節(jié)約了資金利息成本;

8、績效考核主要體現(xiàn):

負(fù)責(zé)各部門績效考核方案的審核(部門費(fèi)用部分),統(tǒng)計(jì)、核算各部門費(fèi)用情況。⑴、每月費(fèi)用分部門單獨(dú)掛賬;

⑵、每季編制費(fèi)用指標(biāo)分析表,對各部門費(fèi)用與去年同期數(shù)進(jìn)行對比,報(bào)送至總經(jīng)理進(jìn)行參考;

⑶、以日常工作作為信息來源,每月本部門同仁工作職責(zé)、工作業(yè)績、工作能力及工作態(tài)度進(jìn)行考核,作為評優(yōu)、建議進(jìn)降級的標(biāo)準(zhǔn)。

9、財(cái)務(wù)預(yù)算及財(cái)務(wù)報(bào)表主要體現(xiàn):

⑴、資金的預(yù)算:上月月底根據(jù)下月產(chǎn)值目標(biāo),預(yù)計(jì)下月資金使用情況,及早向欠合作單位進(jìn)行貨款催收;

⑵、納稅的預(yù)算:根據(jù)同行業(yè)平均稅負(fù)率預(yù)計(jì)全年稅負(fù)率,以及企業(yè)的月運(yùn)輸情況,預(yù)計(jì)月稅負(fù)率,提早規(guī)劃各類票據(jù),修正納稅稅負(fù);

⑶、每月1號出據(jù)《辦事處資金使用情況表》、《上月末資金盤點(diǎn)表》。

⑷、每月納稅期限前(1-15號)申報(bào)各公司納稅報(bào)表及個(gè)人所得稅全額納稅申報(bào)。⑸、每月5號前出據(jù)《月度管理費(fèi)用明細(xì)表》、《月度安全押金情況報(bào)表》、《月度加油卡充值及墊支情部表》、《月度應(yīng)收賬款明細(xì)表》。

⑹、每月6-10號審核各辦事處出據(jù)的各車費(fèi)用表、各車油耗情況表,并據(jù)此編制《自營車輛月度盈虧表》、《自營車輛月度費(fèi)用表》,分別發(fā)送至總經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理,作為月度車輛費(fèi)用考核依據(jù)。

⑺、每月12號以前出據(jù)各片區(qū)車輛運(yùn)費(fèi)收入及支付報(bào)表。

⑻、每月15-20號出據(jù)各公司《資產(chǎn)負(fù)債表》、《損益表》、《月度工資匯總表》。10、融資洽談

本年成功取得銀行融資。為公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)提供了強(qiáng)有力的資金保障。11、財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)

201*年充分體現(xiàn)了財(cái)務(wù)人員相互之間不分彼此工作、相應(yīng)協(xié)作、相互擔(dān)待、不計(jì)較彼此得失的一年。

主要體現(xiàn):

⑴、關(guān)系和藹、融洽;

⑵、有孕本該休息,但考慮到人手不足,堅(jiān)持上班;

⑶、一人多勞、在本部門工作加班加點(diǎn)的情況下,主動(dòng)免報(bào)酬承擔(dān)了財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)經(jīng)理及財(cái)務(wù)秘書工作。

二、目前工作存在缺陷

主要體現(xiàn):

⑴、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程不流暢

以財(cái)務(wù)的角度所出具的一些操作流程、要求,其他部門不太理解,認(rèn)為操作流程繁瑣,殊不知財(cái)務(wù)工作無小事,基本上這些要求都是為了資金安全及賬務(wù)銜接;

⑵、財(cái)務(wù)部與各業(yè)務(wù)部門溝通銜接不夠順暢,有待進(jìn)一步提高;⑶、財(cái)務(wù)監(jiān)督工作做得不夠;

⑷、財(cái)務(wù)分析工作做得不夠到位,財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)對公司運(yùn)營的指導(dǎo)作用有待提高;⑸、理財(cái)工作太過保守,沒有追求多元化,且銀行融資成本相對偏高;⑹、財(cái)務(wù)部作為核心管理部門,沒有進(jìn)行有效的成本費(fèi)用控制。

三、201*年工作基本思路與重點(diǎn)工作

⑴、進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作:憑證裝訂、報(bào)表審核、印章保管等基礎(chǔ)管理工作做起,細(xì)化各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作流程,對現(xiàn)有財(cái)務(wù)制度進(jìn)行修訂和增補(bǔ),結(jié)合內(nèi)控與內(nèi)審,每月進(jìn)行自查與自檢工作;

⑵、增加財(cái)務(wù)計(jì)劃的管理,加強(qiáng)計(jì)劃執(zhí)行情況的分析與控制,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的分析信息;

⑶、發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用,對企業(yè)所發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)進(jìn)行核算與監(jiān)督;

⑷、加強(qiáng)對公司同仁進(jìn)行財(cái)務(wù)培訓(xùn),讓其了解財(cái)務(wù)工作,加強(qiáng)財(cái)務(wù)意識;同時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),找出與同行各財(cái)務(wù)之間差距,并向他們進(jìn)行請教,努力提高自身的業(yè)務(wù)水平;

⑺、作好各公司之間的賬務(wù)銜接及稅務(wù)接洽工作;⑻、作好各車各合作單位查詢、咨詢服務(wù);

⑼、與各部門緊密配合,加強(qiáng)溝通,為完成201*年資金回籠、利潤最大化任務(wù)而奮斗;

四、財(cái)務(wù)工作的感想

⑴、工作方法及工作效率至關(guān)重要,好的工作方式就是“事半功倍”,EXCEL函數(shù)的使用提高財(cái)務(wù)人員處理數(shù)據(jù)的效率,大力提倡全體學(xué)習(xí);

⑵、財(cái)務(wù)工作“不僅低頭拉車,還需抬頭看路”;

⑶、融入團(tuán)隊(duì),訓(xùn)練有素、形成默契:財(cái)務(wù)日常工作猶如鏈條,環(huán)環(huán)相扣,一張單據(jù)的細(xì)

小錯(cuò)誤可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)告錯(cuò)誤或是時(shí)間延誤;故團(tuán)隊(duì)協(xié)作是財(cái)務(wù)工作順利進(jìn)行的保障;

⑷、榮譽(yù)感、責(zé)任感、歸屬感是打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)的基本條件;⑸、責(zé)任心是作為財(cái)務(wù)從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。

小結(jié)

本年的年終結(jié)算工作已于201*年1月18日前順利完成,年終結(jié)算主要是進(jìn)行帳務(wù)清點(diǎn),盤點(diǎn)公司的經(jīng)營狀況,考核各項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。同時(shí)也是向銀行、稅務(wù)部門提供公司一年來財(cái)務(wù)狀況的重要文件。

本年度的財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)容包括公司整體的盈利能力、債權(quán)債務(wù)情況;各部門費(fèi)用開支情況。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)、償債能力。為本年度的績效考核、經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實(shí)、可信、詳盡的數(shù)據(jù)信息。財(cái)務(wù)部將根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路,不斷積累經(jīng)驗(yàn),提供更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

今年財(cái)務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁的支持和幫助下,在各部門的配合下,取得了較好的成績。本年度全體財(cái)務(wù)部人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作,但是,來年的任務(wù)會(huì)更重,壓力會(huì)更大,還有很多事情等待著我們,我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進(jìn)取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)!

感謝各位對財(cái)務(wù)部的支持,謝謝大家。最后祝公司繁榮昌盛!祝大家新春愉快,萬事如意!

財(cái)務(wù)部經(jīng)理:*****

年月日

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