財務(wù)、審計、統(tǒng)計工作總結(jié)

XX市供銷社

二0一一年財務(wù)綜合工作總結(jié)

201*年，XX市供銷社在上級社和當(dāng)?shù)厥形�、市政府和的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以深入貫徹市政府“關(guān)于加快構(gòu)建農(nóng)村現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)新體系全面推進(jìn)供銷合作社改革發(fā)展的實(shí)施意見”為契機(jī)，以落實(shí)省、XX市供銷社工作會議精神為切入點(diǎn)，積極組織開展了農(nóng)村現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)體系建設(shè)年和基層組織體系建設(shè)年活動，企業(yè)活力、服務(wù)能力明顯增強(qiáng)，企業(yè)效益、社會效益全面提高。今年以來，全國供銷總社XXX，監(jiān)事會主任X等領(lǐng)導(dǎo)先后到XX進(jìn)行考察調(diào)研，省、市供銷社工作會議先后在XX召開，《農(nóng)民日報》、《XX日報》等媒體先后對市供銷社的改革發(fā)展進(jìn)行了宣傳報道，主要工作情況如下：一、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成情況

預(yù)計各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均超額完成上級社安排的計劃，統(tǒng)計口徑商品總購進(jìn)8.6億元，占年度計劃的108%，商品總銷售完成9.4億元，占計劃的109％，實(shí)現(xiàn)利稅470萬元，占計劃的110％。

二、我市供銷系統(tǒng)基本情況：

我系統(tǒng)現(xiàn)有所屬獨(dú)立法人（財會報表單位）企業(yè)26家，其中：市社直屬企業(yè)7個，基層社15個，專業(yè)合作社4個。全系統(tǒng)資產(chǎn)總計1.8億元，負(fù)債總額2880萬元，凈資產(chǎn)1.5

億元。

三、主要工作

1、財務(wù)核算和其他管理工作

（1）加強(qiáng)基層會計基礎(chǔ)工作，發(fā)揮財會職能作用。今年以以會代訓(xùn)的形式召開基層會計會議7次，規(guī)范供銷社系統(tǒng)會計基礎(chǔ)工作。嚴(yán)格會計核算紀(jì)律，確保會計核算規(guī)范、真實(shí)、完整。做好全系統(tǒng)月、年報的審核、匯總、上報工作，啟動并實(shí)施了供銷社系統(tǒng)會計數(shù)據(jù)網(wǎng)上直報，提高會計報表的報送質(zhì)量和效率，確保會計報表及時、準(zhǔn)確上報。加強(qiáng)了財會分析工作，發(fā)揮會計信息作用，今年共出具各種財務(wù)分析報告26份，為領(lǐng)導(dǎo)決策、爭取政策支持奠定了基礎(chǔ)。

（2）進(jìn)一步發(fā)揮現(xiàn)金流量的優(yōu)勢，優(yōu)化資金調(diào)度，在保證經(jīng)營資金需求的前提下，加大資本運(yùn)作力度，提高資金的效益，為新型網(wǎng)絡(luò)建設(shè)建設(shè)提供了1000萬元的資金支持。

（3）抓好系統(tǒng)匯總會計報表改革。強(qiáng)化社有企業(yè)管理、開放開門辦社為著力點(diǎn)，進(jìn)一步創(chuàng)新財會工作新思路、匯總會計指標(biāo)體系，今年又有三家企業(yè)歸附到供銷社旗下。

（4）做好會計從業(yè)人員培訓(xùn)教育工作，今年共組織所屬單位32名會計進(jìn)行了8次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完成了46名會計人員全國網(wǎng)絡(luò)信息錄入工作，并全部通過了當(dāng)?shù)刎斦�的會計人員繼續(xù)教育資格考試。

（5）今年根據(jù)市社黨委安排，組織兩個審計調(diào)查小組，

對下屬及涉及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)承擔(dān)單位進(jìn)行了6審計調(diào)查，之前，先對被調(diào)查單位發(fā)放了審計調(diào)查提綱和審計通知書及相關(guān)表格，通過座談、實(shí)地查看、檢查賬冊等，對所屬單位的人員構(gòu)成、資產(chǎn)負(fù)債、項(xiàng)目資金�？顚Ｓ眉疤幚�、歷史包袱、發(fā)展思路有了全面了解，調(diào)查完畢后，由審計小組歸納匯總，向黨委提交了6次比較客觀實(shí)際的調(diào)查報告，為供銷社監(jiān)控穩(wěn)定發(fā)展提供了保證。

（6）建立長效審計監(jiān)督機(jī)制，對所屬企業(yè)開展定期或隨機(jī)審計，對重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計，年終普審，依據(jù)《XX市供銷社企業(yè)法人代表經(jīng)營業(yè)績年度考核獎懲辦法》，對企業(yè)法人代表的年薪、社有資產(chǎn)承租費(fèi)收取、管理費(fèi)上交、職工養(yǎng)老金繳納、財產(chǎn)保險統(tǒng)籌、資產(chǎn)保值、安全穩(wěn)定六項(xiàng)業(yè)績指標(biāo)作了明確規(guī)定，根據(jù)六項(xiàng)指標(biāo)的綜合得分情況與個人收入相互掛鉤，對網(wǎng)絡(luò)建設(shè)做出突出貢獻(xiàn)的個人進(jìn)行重點(diǎn)獎勵6人，同時其他單位參照應(yīng)收承租費(fèi)基數(shù)提取獎勵基金。這一措施加速了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)快速發(fā)展，也提高了企業(yè)法人的積極性。

（7）根據(jù)省、市社工作要求，組織人員積極開展統(tǒng)計普查和專項(xiàng)調(diào)查，盡力做到應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)，將承認(rèn)供銷社章程，服從供銷社管理，供銷社引領(lǐng)引辦的企業(yè)、專業(yè)社、協(xié)會及經(jīng)濟(jì)組織的經(jīng)營數(shù)字和業(yè)務(wù)活動納入供銷社統(tǒng)計范圍，比較客觀的反映了應(yīng)該由供銷社統(tǒng)計反映的內(nèi)容和數(shù)字。今年又

有三家企業(yè)歸附到了供銷社名下。

2、盤活供銷社存量資產(chǎn)，加快發(fā)展社有企業(yè)。一是充分利用好現(xiàn)有資產(chǎn)、資源的優(yōu)勢，通過新建網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目帶動資源整合，重新打造供銷社的骨干企業(yè)。二是要搞好資產(chǎn)重組工作，將有效資產(chǎn)向優(yōu)勢、龍頭企業(yè)集中，如，今年新建的文祖超市由日用品管理經(jīng)驗(yàn)豐富的垛莊社來實(shí)施建設(shè)和經(jīng)營。

3、積極爭取和落實(shí)相關(guān)支持政策和資金。一是加強(qiáng)了與財政、農(nóng)業(yè)等部門的協(xié)調(diào)和溝通，爭取了農(nóng)業(yè)專業(yè)社項(xiàng)目2個。二是要繼續(xù)做好供銷社土地確權(quán)登記工作，今年抽調(diào)人員與車輛成立專門小組，對所屬26家單位資產(chǎn)進(jìn)行了全面查實(shí)，妥善解決歷史遺留的土地權(quán)屬爭議2起。4、做好項(xiàng)目專項(xiàng)資金申報，爭取優(yōu)惠政策支持。

201*年，在XX市社的指導(dǎo)幫助下，積極申報各類、各級項(xiàng)目工程12個，及時匯報工程項(xiàng)目進(jìn)展情況，爭取財政和相關(guān)部門支持，保證了各個工程項(xiàng)目順利開、竣工。其中市級項(xiàng)目4個、市社支持項(xiàng)目撥款90萬元；省級項(xiàng)目1個，省社支持項(xiàng)目撥款50萬元；總社新網(wǎng)工程項(xiàng)目1個、支持資金40萬元；專業(yè)合作社項(xiàng)目市級、省級各一個。

截止201*年11月底，共投資960萬元，相繼建設(shè)了2100平方XX供銷X超市、800平方的X日用品配送中心三期擴(kuò)建，6000平方的水X社區(qū)服務(wù)中心已經(jīng)開工、400水XX河直營

超市等項(xiàng)目。在各個項(xiàng)目建設(shè)過程中，從籌措資金、審核預(yù)算、竣工決算到工程款結(jié)算，財會人員全程參與，工程款專款專用、按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理，保證各項(xiàng)工程的順利進(jìn)行。四、存在問題

1、雖然甩掉了歷史經(jīng)濟(jì)包袱，確保了社有資產(chǎn)的完整，但資產(chǎn)變現(xiàn)能力差，資產(chǎn)保值尚可，增值缺乏后勁，流動資金不足，經(jīng)營管理人才匱乏，已經(jīng)成為阻礙企業(yè)正常發(fā)展的瓶頸。

2、如何盤活現(xiàn)有資產(chǎn)，改變靠房租收入吃飯，集中有限資金支持大項(xiàng)目建設(shè)，特別是如何發(fā)展建設(shè)“新網(wǎng)工程”和農(nóng)村便民超市、綜合服務(wù)中心，使企業(yè)可持續(xù)發(fā)展是今后重點(diǎn)探討的課題。

3、基層財會、審計、統(tǒng)計人員大多一人兼職，年齡偏大，知識面窄，與當(dāng)前快速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)社會不相適應(yīng)，急需年富力強(qiáng)、富有朝氣、能夠干事創(chuàng)業(yè)的復(fù)合型人才投入到供銷事業(yè)中去。

五、201*年工作計劃

1、貫徹《國務(wù)院關(guān)于加快供銷社改革發(fā)展的意見》的精神，加大工作力度，使市社機(jī)關(guān)盡快納入當(dāng)?shù)刎斦�預(yù)算，解決后顧之憂，使其能全身心的投入到新農(nóng)村建設(shè)和“新網(wǎng)工程”的創(chuàng)建中去。

2、開展對社有企業(yè)經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)收支預(yù)算考核工

作，切實(shí)把社有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任落到實(shí)處；科學(xué)合理確定企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)和財務(wù)收支指標(biāo)，強(qiáng)化日常檢查、考核、兌現(xiàn)獎懲等工作。

3、繼續(xù)籌措資金，確保201*年新網(wǎng)工程項(xiàng)目的建設(shè)。

201*年，計劃投資1300萬元，繼續(xù)建設(shè)X社區(qū)綜合服務(wù)中心、三農(nóng)大廳綜合服務(wù)中心，農(nóng)產(chǎn)品大世界等項(xiàng)目，真正實(shí)現(xiàn)總社和省市社提出的建設(shè)和恢復(fù)日用品、農(nóng)資、農(nóng)超對接、社區(qū)服務(wù)、資金互助五大服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，收復(fù)供銷社農(nóng)村流通的主陣地。

隨著建設(shè)步伐的加快，管理中還會出現(xiàn)相當(dāng)多的問題，只有與時俱進(jìn)，不斷借鑒兄弟單位及各地先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，不斷自

我完善，才能使供銷事業(yè)得到長足的發(fā)展和大的飛躍。

二0一一年十一月二十日

擴(kuò)展閱讀：財務(wù)審計部8月份工作總結(jié)

日曄興房地產(chǎn)財務(wù)審計部文件201*0903呈報文件文件名稱呈報單位呈報時間呈報人正文內(nèi)容：8月份已完成的工作：完成了日常付款審計及款項(xiàng)的支付工作。按規(guī)定時間結(jié)賬，向領(lǐng)導(dǎo)報各種報表。按時完成7月份財務(wù)分析。稅務(wù)報表的申報與稅款的繳納。養(yǎng)老、醫(yī)療等各種保險的申報與繳納。7月份工資、上半年浮動工資的計算與發(fā)放。防暑降溫費(fèi)的發(fā)放。各種臺帳的每日更新。審核了銷售公司7月份紫金苑銷售傭金。紫金苑項(xiàng)目8月份共計收款15937017元，售房10套，銷售面積1267.86m2，總房款7949392元。紫玉名苑銷售車位4個，合計收款387505元。市稽查局人員的接待協(xié)調(diào)配合工作。紫金苑銷售收款、紫玉名苑收款。紫金苑銷售按揭貸款與各銀行的協(xié)調(diào)。1/2

日曄興財務(wù)審計部201*年8月份工作總結(jié)日曄興財務(wù)審計部201*年9月3日趙偉杰日曄興房地產(chǎn)財務(wù)審計部文件201*0903紫金苑網(wǎng)簽銷售合同的復(fù)核工作。其他工作租賃、物業(yè)結(jié)賬工作。物業(yè)、租賃公司月度工作總結(jié)、財務(wù)分析工作。物業(yè)、租賃個稅、營業(yè)稅金及其附加的申報繳納。租賃、物業(yè)工資的計算發(fā)放。物業(yè)公司各項(xiàng)費(fèi)用的收款工作。物業(yè)水費(fèi)統(tǒng)計錄入，裝修押金管理費(fèi)統(tǒng)計錄入以及裝修押金的退款工作。財務(wù)審計部二一一年九月三日

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