國(guó)貿(mào)公司財(cái)務(wù)部1月份工作總結(jié)

國(guó)貿(mào)公司財(cái)務(wù)部

201*年1月份工作總結(jié)

201*.02.03

新的一年開始了，我們進(jìn)入了全新的201*年，在新的一年里集團(tuán)公司樹立了以效益為中心的指導(dǎo)思想，我們作為公司的一部分，要積極相應(yīng)號(hào)召，配合集團(tuán)公司做好自己的各項(xiàng)工作，為勝利完成集團(tuán)公司的任務(wù)目標(biāo)而努力。

一、1月份工作完成情況

1.出口創(chuàng)匯情況。1月國(guó)貿(mào)公司出口鋼材27599噸，創(chuàng)匯20,460,086美元，其中大連1296噸，2,098,818美元；撫順2864噸，4,119,316美元；北滿23439噸，14,241,952美元。

國(guó)貿(mào)公司1月份與基地進(jìn)行出口結(jié)算共計(jì)96票，其中大連基地33票（大鋼結(jié)算32票，銀亮材1票），撫順基地49票，北滿基地14票。

2.回款情況。國(guó)貿(mào)公司1月份計(jì)劃回款9800萬(wàn)元，實(shí)際回款6319萬(wàn)元，完成計(jì)劃的64%，其中大連計(jì)劃回款800萬(wàn)元，實(shí)際回款1010萬(wàn)元，完成計(jì)劃的126%;撫順計(jì)劃回款1000萬(wàn)元，實(shí)際回款2243萬(wàn)元，完成計(jì)劃的224%；北滿計(jì)劃回款8000萬(wàn)元，實(shí)際回款3066萬(wàn)元，完成計(jì)劃的38%。

大連、撫順回款較多是因?yàn)闁|韓公司在一月份有回款。還有部分當(dāng)月發(fā)貨當(dāng)月回款的和部分預(yù)收款。北滿沒有完成計(jì)劃是由于澳大利亞一鋼公司的一批貨金額為700萬(wàn)美元，由于船期延誤導(dǎo)致未在一月份回款。

目前問(wèn)題回款包括羅羅公司，德國(guó)因特福公司，韓國(guó)NEOCEN公司以及東韓部分陳欠未回款。如果延期核銷的期限內(nèi)仍未回款核銷，需要補(bǔ)稅，且金額較大，希望業(yè)務(wù)部積極配合催款，以免影響核銷退稅。

3.國(guó)貿(mào)公司1月份共申請(qǐng)辦理代理出口證明68份，其中大連36份（其中包括大鋼34份，鋼絲1份，精密1份），撫順32份。1月份共辦結(jié)代理出口證明51份，其中大連基地27份（其中包括大鋼36份，鋼絲1份），北滿進(jìn)出口公司的代理出口證明在北滿分部辦理。

4.國(guó)貿(mào)公司1月份共核銷84筆，其中大鋼39筆，撫鋼45筆。

5.預(yù)算工作。1月按照集團(tuán)財(cái)務(wù)處的統(tǒng)一要求，做出了201*年度的財(cái)務(wù)預(yù)算以及201*年的財(cái)務(wù)預(yù)算，編制財(cái)務(wù)預(yù)算表。對(duì)201*年國(guó)貿(mào)公司的盈虧情況作出預(yù)測(cè)，并作出了各項(xiàng)明細(xì)預(yù)算表。

6.201*年1月4日，大連特鋼一煉發(fā)生了一起較大安全事故，共有8人不幸遇難，這對(duì)我們來(lái)說(shuō)是一個(gè)血的教訓(xùn)，使我們深刻認(rèn)識(shí)到安全的重要性。國(guó)貿(mào)公司進(jìn)行了全方面的安全排查，安全整頓工作，并進(jìn)行了安全培訓(xùn)工作。根據(jù)各自的工作特點(diǎn)，下現(xiàn)場(chǎng)要佩戴好安全保護(hù)用具，并由安全員帶領(lǐng)，辦公室要注意水電安全，做到人走燈滅，下班關(guān)電腦等以及總電源開關(guān)，定期檢查機(jī)器設(shè)備和電源、電線等。

7.通過(guò)學(xué)習(xí)趙總講話，從思想上認(rèn)識(shí)到了全員抓效益的重要性，針對(duì)本部門進(jìn)行了費(fèi)用壓縮方案的討論。學(xué)習(xí)了集團(tuán)公司的費(fèi)用壓縮控制方案。國(guó)貿(mào)公司嚴(yán)格遵守集團(tuán)公司的費(fèi)用壓縮方案，為集團(tuán)公司壓縮開支作出努力。財(cái)務(wù)部和銀行進(jìn)行了溝通，經(jīng)過(guò)比較發(fā)現(xiàn)浦發(fā)銀行收取我司的本行信用證通知費(fèi)，而中信銀行不收取此項(xiàng)費(fèi)用。經(jīng)過(guò)與銀行談判溝通，浦發(fā)銀行同意取消本行信用證通知費(fèi)的收取，為我司每年節(jié)約費(fèi)用萬(wàn)元左右。

8.集團(tuán)公司要以毛利為國(guó)貿(mào)公司的主要考核指標(biāo)，因此，財(cái)務(wù)部要密切關(guān)注集團(tuán)公司的毛利核算情況，為業(yè)務(wù)部提供及時(shí)有用的信息。

擴(kuò)展閱讀：國(guó)貿(mào)公司財(cái)務(wù)部4月份工作總結(jié)

國(guó)貿(mào)公司財(cái)務(wù)部

201*年4月份工作總結(jié)

201*.05.04

一年已經(jīng)過(guò)去了三分之一，國(guó)貿(mào)公司的出口任務(wù)完成的還算不錯(cuò)，跟201*經(jīng)濟(jì)危機(jī)的一年比較，出口方面有了較大改善，大家的收入也較201*年有了較大的提高，員工的工作積極性和自信心也得到了提升，準(zhǔn)備以飽滿的工作熱情投入到以后的工作中。

一、4月份工作完成情況1.出口創(chuàng)匯情況。

4月國(guó)貿(mào)公司出口鋼材17019噸，創(chuàng)匯18,539,743美元，其中大連2095噸，4,376,479美元；撫順3190噸，5,658,663美元；北滿11734噸，8,504,601美元。1至4月國(guó)貿(mào)公司累計(jì)出口鋼材73157噸，累計(jì)創(chuàng)匯65,221,592美元。

國(guó)貿(mào)公司4月份與基地進(jìn)行出口結(jié)算共計(jì)98票，其中大連基地39票（包括精密合金和銀亮材各一票），撫順基地55票，北滿基地4票。

2.回款情況。

國(guó)貿(mào)公司4月份計(jì)劃回款12350萬(wàn)元，實(shí)際回款10164萬(wàn)元，完成計(jì)劃的82%，其中大連計(jì)劃回款950萬(wàn)元，實(shí)際回款2137萬(wàn)元，完成計(jì)劃的225%;撫順計(jì)劃回款3000萬(wàn)元，實(shí)際回款4225萬(wàn)元，完成計(jì)劃的141%；北滿計(jì)劃回款8400萬(wàn)元，實(shí)際回款3802萬(wàn)元，完成計(jì)劃的45%。

目前問(wèn)題回款包括羅羅公司，德國(guó)因特福公司，韓國(guó)NEOCEN公司以及東韓部分陳欠未回款。羅羅公司延期核銷的期限已滿，但是該客戶仍未回款，導(dǎo)致該筆出口仍然不能核銷，目前正在與稅務(wù)機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)進(jìn)行溝通看看如何進(jìn)行處理該筆出口業(yè)務(wù)。德國(guó)因特福公司，韓國(guó)NEOCEN公司的回款問(wèn)題業(yè)務(wù)員正在與客戶進(jìn)行積極溝通，爭(zhēng)取盡快回款。

本月大連和撫順回款較多是因?yàn)闁|韓公司本月回款較多，本月東韓公司共計(jì)回款473萬(wàn)美元，其中大連回款261萬(wàn)美元；撫順回款212萬(wàn)美元。截至4月底東韓公司應(yīng)回未回欠款總金額為86萬(wàn)美元，其中大連662791.34美元，撫順196637.5美元。東韓公司共欠國(guó)貿(mào)公司901萬(wàn)美元，其中大連基地448萬(wàn)美元；撫順基地326萬(wàn)美元，北滿基地127萬(wàn)美元。

3.應(yīng)收帳款、應(yīng)付賬款完成情況

國(guó)貿(mào)公司欠基地4月末情況

（一）指標(biāo)完成情況

單位：萬(wàn)元

基地大連撫順北滿合計(jì)年初數(shù)87353890-18762-6137月初數(shù)87887477-1281634494月末數(shù)970910062-905910712比年初(+-)比月初(+-)9746172970316849921258537577263（二）完成情況分析

4月末的欠款比月初增加是由于4月份出口發(fā)貨較多，全月出口17019噸，12644萬(wàn)元，其中大連出口2985萬(wàn)元；撫順出口3859萬(wàn)元；北滿出口5800萬(wàn)元。4月末的欠款比年初增加是由于4月份出口發(fā)貨較多，全月出口17019噸，12644萬(wàn)元，其中大連出口2985萬(wàn)元；撫順出口3859萬(wàn)元；北滿出口5800萬(wàn)元。

國(guó)外客戶欠國(guó)貿(mào)公司款項(xiàng)情況

（一）指標(biāo)完成情況

單位：萬(wàn)元基地大連撫順北滿合計(jì)年初數(shù)361339948138420月初數(shù)333565413762136384月末數(shù)39366228583716001比年初323223450247581比月初601-31320752363（二）完成情況分析

4月末的欠款比月初增加是由于4月份出口發(fā)貨較多，全月出口17019噸，12644萬(wàn)元，其中大連出口2985萬(wàn)元；撫順出口3859萬(wàn)元；北滿出口5800萬(wàn)元。

4月末的欠款比年初增加是由于4月份出口發(fā)貨較多，全月出口17019噸，12644萬(wàn)元，其中大連出口2985萬(wàn)元；撫順出口3859萬(wàn)元；北滿出口5800萬(wàn)元。

4.代理出口證明辦理。

國(guó)貿(mào)公司4月份共申請(qǐng)辦理代理出口證明83份，其中大連25份（其中包括大鋼24份，銀亮材1份），撫順58份。4月份共辦結(jié)代理出口證明47份，其中大連基地13份（其中包括大鋼11份，精密2份），北滿進(jìn)出口公司的代理出口證明在北滿分部辦理。5.出口核銷工作。

國(guó)貿(mào)公司4月份共核銷92筆，其中大鋼26筆，撫鋼66筆。核銷單方面由于以前對(duì)外管局核銷管理方面的忽視，作廢的核銷單要及時(shí)進(jìn)行注銷處理，并由外管局收回。在過(guò)去幾年我們有很多作廢的核銷單一直沒有處理，在5月份要把作廢核銷單的問(wèn)題進(jìn)行清理，并針對(duì)核銷單管理問(wèn)題制定方案進(jìn)行管理。

由于匯率原因?qū)е潞虽N差額超限的核銷情況處理，我們公司目前的報(bào)關(guān)采用的是美元報(bào)關(guān)，但是出口收匯有歐元的情況，這樣由于匯率原因造成的核銷超限就無(wú)法通過(guò)外管局的匯率波動(dòng)進(jìn)行差額核銷。目前我們核銷的方法是用以前匯率高時(shí)的少量余額補(bǔ)充匯率下降的損失，但是這種方法對(duì)于大額出口和匯率變化大的出口業(yè)務(wù)并不適用，我們財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備在5月份找出一筆美元報(bào)關(guān)，歐元回款的出口業(yè)務(wù)為例到外管局進(jìn)行匯率差額核銷，尋求一下解決這一問(wèn)題的辦法。

6.財(cái)務(wù)軟件升級(jí)。

4月份貿(mào)公司的財(cái)務(wù)軟件用根據(jù)新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，對(duì)相關(guān)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行了升級(jí)，財(cái)務(wù)報(bào)表也進(jìn)行了重新設(shè)計(jì)、調(diào)整，通過(guò)多次數(shù)據(jù)的調(diào)試科目已經(jīng)升級(jí)完畢，和新準(zhǔn)則保持一致，經(jīng)測(cè)試此次軟件升級(jí)工作已經(jīng)順利完成，并已經(jīng)付款完畢。這對(duì)于財(cái)務(wù)部是一個(gè)轉(zhuǎn)折性的工作。

7.登沙河新廠區(qū)參觀。

4月中旬國(guó)貿(mào)公司組織員工去登沙河新廠區(qū)參觀學(xué)習(xí)，這次參觀收獲很大，對(duì)鋼鐵知識(shí)有了進(jìn)一步了解，雖然財(cái)務(wù)部門的工作和鋼鐵的設(shè)備以及生產(chǎn)工藝流程聯(lián)系不大，但是作為鋼廠的一名員工對(duì)所處的行業(yè)及工作環(huán)境有所了解也是必要的。以前聽過(guò)孫工的鋼鐵知識(shí)培訓(xùn)，但是那只是理論上的認(rèn)識(shí)，有了現(xiàn)場(chǎng)的參觀，將理論結(jié)合實(shí)際，起到了事半功倍的效果。希望領(lǐng)導(dǎo)今后多創(chuàng)造一些這樣的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。

參觀了新廠區(qū)后，有一個(gè)很強(qiáng)烈的感覺就是身為東北特鋼的一名員工，我感到很自豪，我們擁有這么現(xiàn)代化的工廠，擁有這么先進(jìn)的設(shè)備，客戶看到后都會(huì)贊嘆不已。同時(shí)也意識(shí)到國(guó)貿(mào)公司的任務(wù)也將非常艱巨，我們要做的就是多拿訂單，多創(chuàng)效益，為東北特鋼的振興努力工作！

8.近一個(gè)月來(lái)財(cái)務(wù)部人員的工作比較平穩(wěn)，但是思想上還需要有認(rèn)真整理一下，每個(gè)人都要給自己訂一個(gè)目標(biāo)，比如會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)，外語(yǔ)知識(shí)，鋼鐵行業(yè)知識(shí)或者外貿(mào)知識(shí)等，要始終使自己處于一種積極的狀態(tài)中，這樣才有活力，有激情，更好的投入到工作中，把自己的工作做得更棒，從中提煉出自己的智慧成果，對(duì)工作有所創(chuàng)新。

9.日常管理。

4月份財(cái)務(wù)部做操很認(rèn)真，但是要保持下去，堅(jiān)持做操的紀(jì)律，按時(shí)出勤，認(rèn)真做操。現(xiàn)場(chǎng)管理也要堅(jiān)持堅(jiān)持做好，每天都要保持良好的工作環(huán)境，無(wú)論檢查與否都做到窗門幾靜，物放有序。

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