201*.8.2財務周工作總結會議紀要

會議紀要

會議主題財務部周例會（201*年7月29到201*年8月2日）201*年8月2日（星期會議時間五）4:00-5:30參會人員會議記錄會議議題會議地財務室（工業(yè)園208點室）步則宜，謝桂平，廖軍，董亞琪謝桂平主持人：步則宜一、二、三、本周工作總結下周工作計劃財務部門建議會議內(nèi)容一、廖軍講話內(nèi)容1、本周工作總結（1）、迪賽高科日常單據(jù)的審核，匯款；（2）、7月份費用明細登記；（3）、統(tǒng)計海德公司從開始到現(xiàn)在的水、電費總額；（4）、把檔案室的資料整理歸檔；2、下周工作計劃（1）、結轉成本、財務報表申報；（2）、兩個公司的分賬。（3）、迪賽新材料的開票價格核算。二、董亞琪講話內(nèi)容1、本周工作小結：（1）、高科技、新材料日常網(wǎng)銀和現(xiàn)金支出，賬款相符；（2）、一卡通領取登記、發(fā)卡、收取押金；電能表使用卡、空調(diào)遙控器登記、發(fā)放、收取押金；電能表使用卡收費充值；（3）、與營銷中心銷售助理回款對賬；2、下周工作計劃：（1）、貸款卡年檢，浦發(fā)銀行銷戶，寫字樓抵押取消手續(xù)；（2）、迪賽高科各銀行賬戶年檢；（3）、日常網(wǎng)銀和現(xiàn)金支出，賬款相符；。三、謝桂平講話內(nèi)容1、本周工作總結（1）、整理上周會議紀要；（2）、錄入7月份的會計憑證；（3）、進行倉庫盤點，建立倉庫賬本；（4）、根據(jù)銷進項發(fā)票開具出入庫單，做進項銷存報表部分表；2、下周工作計劃（1）、完成進項銷存全部報表；（2）、完成三家公司的報稅工作；（3）、整理關于分賬需要的數(shù)據(jù)明細；（4）、稅控發(fā)票機申報安裝。四、步則宜講話內(nèi)容1、本周工作總結了解了財務的基本情況2、下周工作計劃（1）、財務構架制作；（2）、財務制度建立；（3）、兩個公司的分賬工作；四、財務部建議：1、謝會計的意見是公司整個內(nèi)控制度要建立起來，而我的意見對財務人員考核依據(jù)和拒不服從安排的處理意見，這是因為到目前為止工廠盤點數(shù)據(jù)，上資周例會的紀要，還有涉及分帳的具體固定資產(chǎn)，在建工程，存貨的明細數(shù)據(jù)，我安排任務下面以工作忙甚至說我這個財務經(jīng)理是靠他們施舍來的，要我自已翻憑證，配合他們需要工作，而且還倒打一耙說什么我擺出問題，要我提出解決方案，但我提出解決方案：存貨就從領料單找查入庫單涉及到高科技與新材料明細，而固定資產(chǎn)與在建工程就結合預付帳款與應付帳款的情況，清理已開票與未開票的數(shù)額，開票在高科技與新材料的明細，已預付款和未付款數(shù)據(jù)，要求他們配合提供數(shù)據(jù)，而工作由他們自已確定，謝會計說從領料單找查入庫單涉及到高科技與新材料明細巨大，沒有必要也沒法分清為由拒不執(zhí)行；2、謝會計意見是財務的制度和流程也要盡快規(guī)范起來，但是清產(chǎn)核資的數(shù)據(jù)以及操作規(guī)范是否先由謝會計與廖會計拿出草案，必竟她們來公司兩三年而且處在核算與對口單位也接觸很長時間，更熟悉現(xiàn)在核算流程與目前管理的方式，然后再進行頭腦風暴討論，這樣穩(wěn)妥，否則，肯定空降的而沒有掌握具體實際現(xiàn)狀的東西注定是不適用的；3、兩個會計兩個公司的分賬明細數(shù)據(jù)的整理匯報迫在眉睫；4、由誰來負責盡快與相關部門確定辦理工資卡的名單、發(fā)放工資的方式，當領導指定下來的人拒不配合怎么辦；5、由具體會計主管人員來制訂一卡通、電能卡繳費充值流程和后期核算流程還是新來的財務經(jīng)理在主管會計完全不配合的現(xiàn)狀下空降一個制度流程，究竟哪個方案好；6、思想上要統(tǒng)一，下屬不能越級匯報，越級指揮評論上級，執(zhí)行力是第一位，這是因為本周例會本來在下午三點半我已下達開會命令，但到下午四點，沒有人到我辦公室來開會，四點我又督促大家來開會，一個個以工作很忙為由拖拉不聽指揮。而廖會計滑稽到說工作忙，要我站在他們座位前，好讓他們坐著一邊工作，一邊開會。如果這樣以來，一點紀律性、嚴肅性也沒有；平時會議紀要是由謝會計來做的，但是這次她借故不肯做紀要工作，跟領導討價還價，甚至當眾評價頂撞領導，后來會議紀要雖然做出來，已是晚上十點鐘，而且篡改紀要內(nèi)容，無限縮小自已職責，夸大別人義務，有點損公濟私苗頭。每個人是否首先做好自已份內(nèi)事情？否則沒資格對別人評頭論足？而且拉幫結派，上周下班時謝會計空調(diào)沒有關好，就指派左總親自來關空調(diào)。7、作為公司決策層，思想也要統(tǒng)一，在總經(jīng)理不在場的前提下，而且在分帳資產(chǎn)還沒有開股東會以及稅務還沒有溝通的情況下，能否越級直接詢問財務人員，要求財務拿出分帳方案？甚或以這個當著財務下屬的面，明知下屬不配合，還來打壓新來財務經(jīng)理的權威？以至于凡是指派任務，財務下屬就以你先拿方案，就不能假設X，Y來解方程式（謝會計所言）來搪塞敷衍，是不是根源上陳國清就起了很壞作用？公司必竟是一支筆，如果有異議就開股東會來查詢，非要單方面就直接問詢或所謂建議指揮，是不是亂套了，必竟每個人想法不一樣，公司只能聽從一支筆，而且財務是總經(jīng)理直管部門，否則手是不是伸太長了，管到總經(jīng)理職權范圍內(nèi)事務？以后兩個人命令有沖突，財務究竟聽從誰的話呢？另外，沒有調(diào)查就沒有發(fā)言權，昨天晚上在食堂吃飯時，陳國清當著眾人的面在沒有弄清事情真相的情況下，指責我開會開晚了。偏聽則暗，兼信則明，在還沒有調(diào)查就單方面指責財務經(jīng)理，而且是在吃飯時，這對于一個高素質的股東也好，還是決策層領導也罷，甚或是當過大學教授人應持有態(tài)度？不提這個也罷，一提就生氣的是財務下屬三人在我多次催促開會未果情況下，謝會計居然說反正周五都是五點半下班，不會拖延司機的。這樣的下屬怎么帶？我是想到我才來，對下屬應是以柔克剛，太嚴格了不好。本來是他們不聽招呼，但不知為什么到陳國清總經(jīng)理嘴里就成了我很急，放火的是他救火的也是他。我才來公司，只想把份內(nèi)事情做好，沒有別的想法。陳國清是把簡單事情搞復雜了。記得我跟陸總您還在面試的當天下午，到葛店這邊參觀。不知什么意思，陳國清老師就說財務經(jīng)理來過不少，也只有三個月時間，不行就滾蛋。做的太好不行，做的不好也不行。領導批示編制：謝桂平審核：步則宜時間：201*.8.2

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會議主題財務部周例會（201*年7月29到201*年8月2日）201*年8月2日（星期五）4:00-5:30步則宜，謝桂平，廖軍，董亞琪謝桂平會議時間會議地點財務室（工業(yè)園208室）參會人員會議記錄會議議題主持人：步則宜一、本周工作總結二、下周工作計劃三、財務部門建議會議內(nèi)容一、廖軍講話內(nèi)容1、本周工作總結（1）、迪賽高科日常單據(jù)的審核，匯款；（2）、7月份費用明細登記；（3）、統(tǒng)計海德公司從開始到現(xiàn)在的水、電費總額；（4）、把檔案室的資料整理歸檔；2、下周工作計劃（1）、結轉成本、財務報表申報；（2）、兩個公司的分賬。（3）、迪賽新材料的開票價格核算。二、董亞琪講話內(nèi)容1、本周工作小結：（1）、高科技、新材料日常網(wǎng)銀和現(xiàn)金支出，賬款相符；（2）、一卡通領取登記、發(fā)卡、收取押金；電能表使用卡、空調(diào)遙控器登記、發(fā)放、收取押金；電能表使用卡收費充值；（3）、與營銷中心銷售助理回款對賬；2、下周工作計劃：（1）、貸款卡年檢，浦發(fā)銀行銷戶，寫字樓抵押取消手續(xù)；（2）、迪賽高科各銀行賬戶年檢；（3）、日常網(wǎng)銀和現(xiàn)金支出，賬款相符；。三、謝桂平講話內(nèi)容1、本周工作總結（1）、整理上周會議紀要；（2）、錄入7月份的會計憑證；（3）、進行倉庫盤點，建立倉庫賬本；（4）、根據(jù)銷進項發(fā)票開具出入庫單，做進項銷存報表部分表；2、下周工作計劃（1）、完成進項銷存全部報表；（2）、完成三家公司的報稅工作；（3）、整理關于分賬需要的數(shù)據(jù)明細；（4）、稅控發(fā)票機申報安裝。四、步則宜講話內(nèi)容1、本周工作總結了解了財務的基本情況2、下周工作計劃（1）、財務構架制作；（2）、財務制度建立；（3）、兩個公司的分賬工作；四、財務部建議：1、公司整個內(nèi)控制度要建立起來；2、財務的制度和流程也要盡快規(guī)范起來；3、兩個公司的分賬迫在眉睫；4、盡快與相關部門確定辦理工資卡的名單、發(fā)放工資的方式；5、制訂一卡通、電能卡繳費充值流程和后期核算流程；領導批示編制：謝桂平審核：時間：201*.8.

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