財務部年終工作總結

201*年年終工作總結報告

送走了201*年，迎來了201*年，現(xiàn)就這一年所做的工作匯報如下：

一、上年工作及成績轉眼

1、執(zhí)行財務管理規(guī)范化。

把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。堅持原則、不講人情，把一些不符合公司財務規(guī)定的借款和費用報銷拒之門外，嚴格執(zhí)行財務人員應遵守的職業(yè)道德，在憑證審核環(huán)節(jié)中，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。工作中審核一切開支憑證，及時結算記賬，做到各項開支都符合規(guī)定，一切賬目都清楚準確，對資金的使用情況和現(xiàn)存在的財務問題，向總經理請示匯報。2、統(tǒng)籌兼顧，合理使用資金。

有計劃的使用資金，杜絕浪費現(xiàn)象。嚴格按照資金預算合理安排資金，對每月的收入進行預算，每月應收賬款的列項及催款；對每月固定費用進行提前預算，例：電話費、水電費、房租等相關費用。在資金緊缺的情況下優(yōu)先安排急需支付的資金。3、積極與其他部門的配合，做好財務工作，

按照公司規(guī)定的財務制度和費用標準，了解各部門的費用預算和使用情況，及時安排資金及主動幫助各部門合理使用資金，以確保合理、有效的使用資金。4、銀行存款以及現(xiàn)金的管理。

每月與銀行進行對賬，防止出現(xiàn)不達賬項，造成資金混亂。每日對現(xiàn)金進行核查，做到日清月結及每月對現(xiàn)金進行盤點，實時監(jiān)控現(xiàn)金流向。5、原材料、產成品以及外購件的管理

公司的規(guī)定雙月份對倉庫進行盤點工作，及時核對數(shù)量，更新進銷存賬，以便于生產材料的購買入發(fā)放。每月與倉庫核對進銷存賬目，以確保賬實相符。6、合同、資質、票據(jù)、公章的保管工作。按照公司的規(guī)定做好票據(jù)的相關保管工作，對使用合同，資質、蓋章做好登記手續(xù)，以備核查，對合同、資質進行梳理，編號入冊，及時備電子檔，以防丟失。7、按時報稅，納稅，按時核算工資及費用。8、與行政單位的合作。

配合稅務部門及工商部門提供所需資料及文件，使工商，稅務檢查工作順利結束。9、即時做好應收應付工作，把幾個工程的尾款收回。

10、配合總經辦提供工程投標所需要的資料、文件、數(shù)據(jù)并取得萬達集團供應商資格，為明年的銷售業(yè)績打下良好的基礎。

11、提供銀行所需資料并取得了BBB-企業(yè)資信，為公司以后的工程投標提供有力的幫助。12、提供融資租賃公司所需文件和資料，獲得融資租賃公司支持，引進一臺大型生產設備。13、總結公司本年度到11月31日至相關業(yè)績如下：單位：元

收入：3326691.33元，銷售成本：3601843.78元，費用：2728499.72元，實現(xiàn)產品利潤：-3385858.61元,

費用占收入的比率是82%，成本占收入的比率是108%，資產負債率(負債總額/總資產)為1.24(實際的)流動比率(流動資產/流動負債)為0.52(實際的)速動比率(速動資產/流動負債)為0.23(實際的)

從以上的數(shù)據(jù)可看出公司今年是虧損的，收入太少而成本費用卻是高的。

今年全年的簽單金額只有5759470元，201*年簽單金額9941867元，今年同比去年簽單金額降低了42%。明年只有大量增加銷售收入，同時降低銷售成本，才能扭虧為盈。

二、工作中的不足

1、進一步加強財務管理

財務部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也沒用，核算是基礎，管理是目的，所以做好基礎工作時也要提高管理意識，要求在思想上高度重視財務管理工作。如對每一筆經濟業(yè)務的核算，再考慮核算要求的同時，還要考慮該項業(yè)務對公司的現(xiàn)在和將來的在管理上和稅收政策上的影響問題。2、進一步加預算管理預算收入是完成工作任務，實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展和工作正常運轉的重要保證，進一步加強預算管理，嚴格控制一般性支出的增長..

同時加強對資金的管理,控制好專項資金的使用,做到�？顚Ｓ�..3、進一步加強財務分析

要把財務分析納入到日常工作中去，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持，及時做好財務分析資料的收集，加強學習，提高財務分析的能力，做到較全面的反映一定時期的企業(yè)財務情況。

4、進一步加快工作流程、提高工作效率

三、對其它部門的工作要求：

總經辦：

1、每月3日提供員工用餐明細表及用車明細表，便于核算生活費用是否超標，進行調整；2、每月5日之前提供計算工資的數(shù)據(jù)：考勤文件、宿舍電費使用明細表、社保繳費明細表、業(yè)績統(tǒng)計表，以便于及時計算員工工資；

3、每月25日預算下月參加社保人員的繳納金額，確保銀行能正�？劭钜约柏攧召M用的預算；4、離職人員的工資核算：等離職人員辦理完全部的離職手續(xù)后，最后交由財務部進行工資核算；采購部：

1、下訂單后，訂單需交財務部及倉庫各一份，便于財務進行貨款的核對及支付和倉庫正確收貨。

2、貨款支付后，及時要求供應商提供發(fā)票，便于財務部進行進項票預算及核銷；、工程部：

1、外出發(fā)生費用及時沖賬、報銷以及退回多余資金；2、安裝費用提前請款，專款專用；嚴禁挪用資金。生產部：

1、如員工急需使用資金，由主管代其與財務部進行協(xié)商。

三、展望未來

1、統(tǒng)籌兼顧，合理使用資金，預算收入及費用支出，2、加快工作流程，提高工作效率，

3、嚴格遵照公司的相關條例進行費用的審核和報銷以及員工借款的工作，4、做好預算，做到專款專用。保證資金的運行流暢，

5、以培訓為動力，學習會計專業(yè)知識，不斷更新會計知識，提高理論水平，結合本行業(yè)會計特點，認真進行工作總結，吸取經驗、查找不足，保證財務工作的準確、及是、完整，為領導及時、準確、完整的提供財務信息。

擴展閱讀：公司財務部年度工作總結

財務部門年度工作總結

財務部門在國家政策的引導下，在公司領導的支持幫助下，在各部門的積極配合下，圍繞公司中心工作和財務重點工作，圓滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務，為總結經驗更好的完成以后的工作，現(xiàn)主要從以下幾個方面予以總結：一、財務核算和財務管理方面

本年度，財務部門計劃擔當著及時雨農業(yè)科技有限責任公司的會計核算,管理，風險評估及投資融資決策等工作。我部將緊緊圍繞公司的發(fā)展方向與經營動態(tài),在遵守國家相關法律法規(guī)的前提下，在為公司提供優(yōu)質服務的同時,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務基礎工作，加強財務管理。比如,將在對及時雨農業(yè)科技有限責任公司成本核算基礎上，采用總分合同項目核算方式，在財務軟件如不能達到核算要求的情況下，利用電子表格匯總數(shù)據(jù)資料；在成本費計算上，財務成本會計應參與車間生產的各各環(huán)節(jié)的審核并予以確認，會計及有關人員應直接對應車間統(tǒng)計員、負責人，對原料及車間所生產的產品的每張票據(jù)一一復核計算價格；對各產品成品依照生產任務單、質檢單逐一核對，確保預計產量的實現(xiàn)與成本的真實性、準確性、合理性，并對在審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時與相關人員溝通，并匯報給公司領導。

在往來核算管理方面，將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案，以便隨時掌握合同進度、回款金額，并編制專用表格對合同回款標注滯期預醒符號，方便業(yè)務員催款及公司領導掌握回款進度。

在現(xiàn)金銀行結算工作中，隨著公司經營的開始，銷量的不斷增加，規(guī)模的不斷擴大，在銀行賬戶方面將會日益復雜看，面對資金日進日出流向、帳戶現(xiàn)金日報表、收付款審批、費用報銷單據(jù)、較預計工作量均會有大幅增加。

及時雨農業(yè)科技有限責任公司雖然帳務處理、憑證數(shù)量不多，但畢竟公司剛剛成立，面臨會計核算業(yè)務的變化、會計核算體系的調整；資金籌措壓力；額小量大的資金結算業(yè)務、繁雜的日常報銷工作，以及會計監(jiān)督工作、內部部門工作的協(xié)調，外部稅務銀行等工作的協(xié)調等，這些挑戰(zhàn)將要求我部人員將承受更大的工作壓力。

對業(yè)務費用的核算，我公司將采取帳外電子文檔另存儲核算方式，通過費用預審，記錄相關真實費用發(fā)生額及內容，通過電子文檔隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用，對于另票替代的費用內容也有查詢依據(jù)，以保障公司的正常運行。在日常工作中，我部將在財務收支、賬務處理、費用的結報上都執(zhí)行相關規(guī)定，絕不應個人情面而放松管理。資金的結算與安排，費用的稽核與報銷，會計核算與結轉，會計報表的編制，稅務申報等各項工作開展都應當有序進行，按時完成。正確反映資產負債、經營成果和經濟運行狀況，確保公司平穩(wěn)順利運行。財務管理是組織公司財務活動，處理財務關系的一項經濟管理工作。因而我部將會大力加強公司財務管理，主要體現(xiàn)在以下方面：（一）在財務分析方面。

我們每月將會根據(jù)財務報表數(shù)據(jù)對成本、支出、往來、稅收項目進行分解，上報各級財政，統(tǒng)計部門；編制資產負債表、損益表；匯總表；真實費用明細、匯總表；客戶、供應商

往來明細表；合同進度明細表；業(yè)務員回款滯納金計算表；稅負表、在制作表格的格式上盡量明了直觀，為領導及時掌握公司財務信息提供依據(jù)。（二）在資產管理方面。

1、在貨幣資金的管理上，要認真做到現(xiàn)金日清月結，銀行存款結算準確，保證賬賬相符，帳實相符。我部門必將人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，盡力保證各項資金收付安全、準確、及時。

2、在應收賬款的管理上，我部門將會與業(yè)務部門做到及時溝通、對帳，并定時（月報）不定時（隨時提供）提供業(yè)務報表，便于業(yè)務員掌握業(yè)務情況；采取回款不及時加收滯納金的辦法，借此提醒、告誡業(yè)務員回款是公司的首要任務；并配合業(yè)務員找客戶催收款。保證公司貨款的及時收回和正常運轉。

3、在存貨的管理上，我們嚴格出入庫手續(xù)，對于倉庫每月送達的各種農產品產量單和銷量單等，財務人員應當認真整理核查歸檔以備查詢；才能做到有效控制成本；敦促倉庫進行定期盤點入庫農產品，年終盤點全體財務人員應當直接參與，為做到帳帳、帳證、帳實相符。

4、在融資理財、資料備案方面，因為財務部占據(jù)了相當?shù)墓ぷ髁�，公司領導也非常支持，提供了良好的辦公條件，增加了對財務部門的重視，具體資料明細如下：開發(fā)區(qū)各銀行成功貸款資料；部分銀行貸款準備資料；政府財政撥款準備資料；加之其他部門配合資料如：農產品創(chuàng)新投標報表、社保檢查等，需要我部準備的資料將會如期完成；大量資料還在準備之中，可以說任重道遠。

（三）在稅收籌劃、對內、外關系方面。

1、我部將本著不違反財經紀律的原則下，通過合理稅收籌劃使企業(yè)承擔合理稅賦，并積極和稅務局人員保持良好關系，在此基礎為企業(yè)帶來盡可能多的收益，在企業(yè)所得稅審計過程中我們將會積極配合稅務師事務所人員工作，及時、準確的提供資料。

2、在內部單位的溝通方面。與公司內各部門保持密切關系，業(yè)務上互相幫助、學習，及時交流工作經驗，報表格式相互借鑒，目前欠缺的是公司剛剛成立，報表工作的內容和經驗有限，有待今后探索和學習。二、工作體會

第一，愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德。

做好財務工作，首先要堅持原則、同時要顧全大局。工作上要踏實肯干，有過硬的業(yè)務技能，盡管工作任務再繁忙，都要保質、保量按時完成。要合理合法處理好每一筆財會業(yè)務，對所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報，認真做好會計審核工作。

第二，發(fā)揚團隊精神。

首先是部門經理要勇于承擔工作責任，起到表率作用，做好“傳、幫、帶”，共同進步；各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫助，大家擰成一股繩，力達事半功倍。

第三，加強相關學科知識學習。

財會是一門知識性很強的專業(yè)。隨著知識的更新，市場的變化，企業(yè)內部對財務管理的要求的提升，除了要鞏固原有的財務專業(yè)知識，更多的是要從所經手的經濟業(yè)務當中，發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，并能夠找到解決的辦法。充分體現(xiàn)財務人員的綜合素質。目前我部人員業(yè)務全面，從出納、往來到成本會計全部掌握了網上稅務申報、發(fā)票開據(jù)并E3軟件全流程操作，為公司的持續(xù)發(fā)展打下良好基礎。

第四、遵紀守法。

財務工作事關重大，小至個人前途，公司利益，大致國家經濟發(fā)展，因而必須依照國家相關法律法規(guī)嚴格執(zhí)行，從自身做起，嚴守財務管理制度，時刻注意監(jiān)督與自我監(jiān)督，確保財務工作順利有序進行。三、未來的工作思路

一、爭取預算管理，公司之前在資金管理上缺少此重要環(huán)節(jié)，只有加強預算管理，才能有對照的降低成本費用，以確保資產經營目標實現(xiàn)。

二、認真做好分析工作，為經營管理和投資決策提供有效的參考依據(jù)，針對性的將工作內容用表格的形式直觀匯報給董事長。

三、加強稅收籌劃工作。根據(jù)公司業(yè)務具體特點，結合法規(guī)制度，充分分析論證，合理納稅。

四、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力，爭取明年財務部全員取得職稱。

五、加強與其他部門的聯(lián)系與交流，促進公司內部健康，平穩(wěn)發(fā)展，加大與同行業(yè)，同領域間的交流與協(xié)作，配合，促進公司發(fā)展。

六、公司創(chuàng)辦初期，在財務方面會有很多不足之處，因而我部應當充分聽取其他部門意見，從而逐步完善自身的財務工作，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供強有力的保障。

總之，感謝領導與各部門對我們工作的支持與幫助，未來我部一定繼往開來，切實做好后勤保障工作，為及時雨農業(yè)科技有限責任公司在日后騰飛中付出微薄之力。

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