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湖南財務201*年度工作總結

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湖南財務201*年度工作總結

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財務部201*年工作總結

時光飛逝,日月如梭,轉瞬間201*年已經(jīng)過去了,在過去的一年里,湖南財務部在公司領導的正確領導和支持下,在財務總監(jiān)的指導下,與其他部門通力合作,按照公司財務管理的要求,完滿完成財務部的各項工作;仡欉^去的一年,我們財務部雖然取得了很多的成績,但也存在一定的不足。下面我對201*年的財務工作進行簡單的總結:

一、會計核算會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作,是是各項財務工作的基石和根源。201*年隨著公司業(yè)務量的顯著擴大,財務工作量也在隨著增加,從以下數(shù)據(jù)可以說明:201*年12月份會計憑證只有287張,全年憑證總共2409張,而201*年12月份會計憑證有420張,全年總共憑證3280張,增長36%;出納資金流水賬201*年,201*年,201*年三年總共才記錄一本賬簿,而201*年一年就達到了一本;201*年發(fā)票使用量由原來的每月100份增加到150份。雖然工作量在增加,但我們財務依然嚴格按照國家會計法規(guī)及公司財務制度的規(guī)定,及時,準確地完成各項財務核算,制作憑證,登記賬簿,出具報表,稅務申報等工作。及時將有關的憑證、賬表裝訂成冊,歸類存檔保管。

二、出納基礎工作財務嚴格按照公司財務制度的規(guī)定審核各項費用開支,從嚴控制費用;在審核中,嚴格按規(guī)定辦事,一就是一,對審核中發(fā)現(xiàn)的非原則問題仔細地向經(jīng)辦人員說明,并告知如何辦理相關手續(xù)和解決問題的辦法。對不符合公司制度規(guī)定的支出,一律退回修改,不予報銷。通過系列整頓,加強了各部門、各位員工的財務意識,財務的作用得以加強,不再是領導“一支筆”,使公司每位員工在辦事前心中有個財務制度“緊箍咒”,不再“先斬后奏”,F(xiàn)在很多員工出差前都要向財務咨詢能報銷什么費用,標準是多少,在標準范圍內(nèi)進行開支,有效地控制了費用。

三、成本核算工作201*年財務部增加成本會計崗位,將成本核算的職能從總賬會計中分離出來,專門核算成本及與成本有關的工作,增強成本的控制力度,降低成本費用。本年度共完成了201*年9月至201*年11月共22批次89264克神經(jīng)節(jié)苷脂成本核算;完成克林霉素磷酸酯201*1001-121116共295批次8870120支成本核算。四、固定資產(chǎn)管理201*年,我們財務依據(jù)固定資產(chǎn)臺賬與資產(chǎn)管理部門一起逐筆核對,核實每一項資產(chǎn)是否賬實相符。監(jiān)督資產(chǎn)管理部門對資產(chǎn)的管理工作。由于新增固定資產(chǎn)基本上沒有標識,資產(chǎn)的報廢,移動均沒有履行相關的手續(xù),給我們財務的資產(chǎn)清查、監(jiān)管帶來很大的不便,但我們財務人員還是盡責盡力地的履行監(jiān)管職能。

五、采購管理201*年隨著成本會計崗位的設立,財務加強了對材料采購的管理,財務總監(jiān)規(guī)定成本會計每月應抽查不少于3種物料的采購供應情況,對物料的采購單價進行審核。通過審核財務認為公司供應商過于單一,價格缺乏可比性,供應易受制于人,如遇供應商突發(fā)情況,將影響到原材料的及時供應,進而可能影響公司正常生產(chǎn)。建議采購拓寬進貨渠道,多詢價,做到貨比三家。

六、咨詢服務財務部門既是管理部門又是服務部門,在加強嚴格管理的同時又要做好熱情服務工作,這是兩種不同角色的轉換,在嚴格管理的同時不失笑容,在熱情服務的同時不失原則,這就是我們工作的要求。對前來咨詢財務、稅務知識和政策法規(guī)等有關問題,我們都能盡自己所能耐心解說。對公司新出臺的規(guī)定做到邊貫徹邊學習,由于人員流動大,各部門新進員工對單據(jù)的粘貼規(guī)范,報銷流程等掌握不好,財務總是耐心地,手把手的指導如何正確操作,對采購、倉庫在金蝶系統(tǒng)操作中的不懂之處也是盡最大努力地教導。

七、與公司外部聯(lián)系溝通201*年,財務部接受了國稅局、地稅局多批次的稽查,完成了201*年所得稅匯算清繳工作及研發(fā)支出加計扣除認定,按要求完成了國、地稅對201*年前三個年度稅務稽查及稅款補繳工作,完成了國稅固定資產(chǎn)發(fā)票抵扣情況的稽查工作,徹底地對201*年以前年度累積的稅務債務作了一個了結,為公司成功上市掃除了一大隱患。同時使國稅局、地稅局對我公司有了正確認識,建立了稅企之間良性的互動關系。

八、制度建設為了配合公司發(fā)展對財務部各項職能的需要,201*年重新設計了財務部的組織架構圖、工作流程和崗位說明書。更加明確了各個崗位的職責。

雖然財務部在201*年有了不少收獲、進步和成績,但還是有一些方面需要注意、改進和加強。201*年我們將加強以下幾個方面的工作:

一、進一步夯實財務基礎管理工作從憑證裝訂、報表審核、印章保管等基礎管理工作做起,細化各項財務工作流程,對現(xiàn)有資金審批等相關財務制度進行修訂和增補,進一步完善內(nèi)部控制手段。二、進一步強化財務管理職能積極參與生產(chǎn)、采購、質量、研發(fā)等體系的過程管理。繼續(xù)將財務職能由單純核算職能向過程控制管理推進。充分利用財務管理對公司其他管理的聯(lián)動效應,提升財務管理水平。

三、加強成本核算與管理工作201*年由于生產(chǎn)部門產(chǎn)品不能及時完工入庫,成本核算資料不能及時提供,財務成本核算工作長期滯后。甚至影響到財務總賬系統(tǒng)的結賬,雖然在上級領導的督促下,成本核算資料提交時間比以前有提前,但還是跟不上財務核算進度,不能滿足財務信息及時性要求。在新的一年里,財務將加強與生產(chǎn)部門溝通,督促生產(chǎn)部門及時提供生產(chǎn)報表,并進一步參與生產(chǎn)成本的過程管理中去。

四、加強資產(chǎn)管理繼續(xù)完成201*年未完成的資產(chǎn)盤點工作,敦促有關部門做好資產(chǎn)管理相關工作,201*年進一步將公司范圍內(nèi)超過一定價值的低值易耗品進行清點,并登記造冊,做到有賬可查。五、加強團隊建設打造一支有凝聚力、戰(zhàn)斗力的財務團隊團隊協(xié)作是財務工作順利進行的保障。財務日常工作猶如鏈條,環(huán)環(huán)相扣,一張物流單據(jù)的細小錯誤可能導致財務報表報告時間延誤。新的一年里,我們將充分發(fā)揮每個人的主觀能動性,即分工又協(xié)作,達到配合協(xié)調(diào),合作默契。

六、加強與其他部門及領導之間的溝通協(xié)調(diào)積極主動與其他部門及領導溝通,很好的將財務與其他部門有機地融為一體。把財務相關制度在其他部門進行宣傳貫徹,讓公司每位員工清楚了解財務制度的相關規(guī)定及流程,避免因為員工對程序的不懂而在工作中出現(xiàn)不必要的麻煩,201*年財務部全體員工將繼續(xù)艱苦奮斗、努力拼搏,以更成熟的管理水平和更飽滿的熱情投入到工作中去,為賽隆的興旺發(fā)達貢獻自己的聰明才智。

湖南財務部201*年1月16日

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財務系統(tǒng)201*年工作總結

201*年,公司財務系統(tǒng)緊緊圍繞公司年初制定的工作方針和奮斗目標,相繼做好信息化建設、財務管理提升、內(nèi)部控制標準等重點工作,不斷規(guī)范會計基礎工作、優(yōu)化會計核算流程、完善財務管控模式、推進財務管理創(chuàng)新,激發(fā)財務系統(tǒng)活力,先后榮獲五礦有色金屬控股有限公司“201*年度財務管理工作先進單位”稱號、“衡陽市國資委財務先進單位及個人”等榮譽,F(xiàn)將所做工作總結如下:

一.所做工作與成績(一)信息化建設攻難關

201*年3月份啟動的財務信息化工作,歷時十五個月,先后經(jīng)歷了財務需求調(diào)研、實施方案設計、數(shù)據(jù)整理錄入、報表設計定稿測試、財務人員培訓以及上線運行調(diào)試等過程,今年以來,進入到NC合并報表系統(tǒng)的攻堅階段。公司因為層級復雜、核算繁瑣,而報表匯編一直使用手工合并,未實行過自動合并,致使合并過程無前例可循,一直是“摸著石頭過河”,艱難無比。財務系統(tǒng)多方研討、求證,反復模擬、實驗,在不斷試探中調(diào)整思路,盡力完善合并模板,確保合并過程清晰、明了、準確。對于需修訂的項目,財務系統(tǒng)積極組織動員,歷經(jīng)三十余次大大小小的培訓與研討,及時調(diào)整完善,經(jīng)過全體財務人員的努力,NC合并報表系統(tǒng)于201*年6月正式上線。標志著財務信息化建設又攻克一大難關。使財務系統(tǒng)進一步規(guī)范了會計核算、優(yōu)化了核算流程、清理了往來等賬目,使會計信息更加準確、及時,固定資產(chǎn)管理更加規(guī)范,從財務的角度堵塞了管理漏洞,確保公司管理

層能快捷地查詢出財務、業(yè)務的各類數(shù)據(jù),提高工作效率、提升決策準確度。NC財務模塊的上線為下步的資金系統(tǒng)和財務業(yè)務對接奠定了堅實的基礎。

(二)管理提升見成效

財務系統(tǒng)在公司201*年“管理提升年”活動的基礎上,鞏固管理成果,強化管理力度,針對重點項目與關鍵環(huán)節(jié),以財務專業(yè)手段與方法,著力解決制約企業(yè)管理的突出問題和薄弱環(huán)節(jié),進一步推動財務管理水平提檔升級。一是認真落實“三項資金”清理工作:①做好三項資金的情況匯報、統(tǒng)計及歸口管理工作;②參與并制定三項資金降低的方法及考核工作,相繼出臺《201*公司債權清收工作安排》《存貨資金管理考核辦法》、《關于開展三項資金占用核定管理工作的通知》等文件;③負責“三項資金”占用的管理工作的考核與財務分析工作。確保三項資金清理落實到位。二是理順高銀礦加工核算流程。高銀礦加工是公司近兩年引入的重點創(chuàng)效項目,但由于其生產(chǎn)線長,核算復雜,致使很難公平反映各單位的經(jīng)營成果,為確保該項工作有序、高效運轉、確保該項目真實反映、準確核算,今年來,財務系統(tǒng)一直將理順高銀礦加工核算當作大事來抓,通過多次召集生產(chǎn)線上的財務負責人與本部財務結算負責人,研討核算方案,修訂核算細節(jié),明確各方責任,逐步規(guī)范核算流程,七月份,出臺《高銀礦加工會計核算辦法》,結束各廠礦、單位各自為陣進行核算的現(xiàn)象,將高銀礦加工作為一個整體核算,從財務角度公平、準確地反映了生產(chǎn)原貌。三是分系統(tǒng)展開效益測算。針對我公司屬于采、選、冶聯(lián)合大型企業(yè),產(chǎn)品多樣、各成系統(tǒng)的特點,提出了分系統(tǒng)展開效益測算分析

的觀點。201*年11月,按照公司礦山、電鋅、電鉛、粗銅進行系統(tǒng)分塊,有針對性地展開市場測算及成本分析,使公司能針對地選擇獲利能力高的項目,并有意識地進行投資傾斜,使公司決策有據(jù)可依并更為理性。四是從財務角度監(jiān)督管控重點領域和項目:①按照公司安排,落實全面預算管理,壓縮一切非生產(chǎn)性支出,強化績效考核,加強費用的管控工作,降低各項費用。據(jù)統(tǒng)計,1-11月份,管理費用比預算節(jié)約2870萬元,營業(yè)費用比預算節(jié)約132萬元。②做好個人往來賬的清理工作,控制個人借款的范圍及資金額度,縮短借款的占用時間、督促個人還款。③在去年的基礎上,繼續(xù)擴大內(nèi)部稽查的力度,指定專項負責部門,針對重點單位及項目的會計核算、基礎工作、財務管控等多個方面展開了系統(tǒng)、全面的稽核,并有針對性地展開整改與落實。同時,將稽查反饋結果納入績效考核機制,確;苏穆鋵嵉轿弧

(三)內(nèi)部控制上臺階

今年來,財務系統(tǒng)按照中國五礦對企業(yè)內(nèi)部控制的要求及公司安排,以去年11月的五礦試評價結果為基礎,在整個財務系統(tǒng)認真開展內(nèi)部控制培訓、自評價、建設整改等工作,一是大力展開內(nèi)部控制培訓。針對財務系統(tǒng)預算管理、資金管理、稅務管理、財務報告、采購與銷售等五個方面邀請專業(yè)老師展開全體財務人員培訓,通過從企業(yè)整體戰(zhàn)略目標到財務業(yè)務層面,對五礦股份內(nèi)控框架系統(tǒng)進行講解,幫助大家基本掌握五礦內(nèi)控標準的主要內(nèi)容及相關規(guī)定,學會診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法,識別風險控制點,奠定對標自評和實施內(nèi)控標準的基礎。二是認真落實內(nèi)部控制標準自評價工作。針對中國

五礦下發(fā)的內(nèi)部控制標準當中涉及到財務的八個方面,仔細對比、評價、尋找差距及缺陷,并填寫自評價表格。三是根據(jù)五礦試評價及自評價內(nèi)容,做好缺陷整改工作。針對五礦試評價財務層面的12項缺陷,已全部整改到位,并配合公司做好財務系統(tǒng)制度整理匯編工作,針對已有的制度進行整理、修訂;針對缺乏的制度進行補充、完善。共匯編財務系統(tǒng)制度38篇,其中新增9篇制度。通過了11月份湖南有色內(nèi)控評價。

(四)隊伍建設聚人心

財務系統(tǒng)人員分布廣、工作難度大,管理起來并不容易。財務部在公司主管領導的大力支持下,以人為本,強化會計職業(yè)道德、組織會計學會活動,加大績效考核力度,加強隊伍建設,將財務部門打造成一支有戰(zhàn)斗力、向心力、凝聚力的大集體:一是通過各種渠道反復要求財務人員要嚴守財經(jīng)紀律、財務制度,遵守會計職業(yè)道德,使廉潔自律意識入心入腦。二是積極開展會計學會活動:參加湖南有色金屬會計學會組織的論文評比活動,選送論文五篇,其中由資金中心劉旭撰寫的論文《淺析黃金租賃》獲二等獎;組織召開會計核算科目規(guī)范討論會,確定了在建工程科目規(guī)范的思路;組織三八婦女節(jié)懇談會,與財務系統(tǒng)唱主角的女同胞交心;參加公司內(nèi)部控制搶答賽,取得了第三名的好成績;組織財務系統(tǒng)街舞隊,在緊張的工作之余,放松心情、鍛煉身體。與此同時,強調(diào)業(yè)務學習,拓寬學習途徑。在“大成方略納稅人俱樂部”的基礎上,又新增“中稅網(wǎng)”學習,先后派遣20余人在長沙參加會計、稅務、預算的專項學習;三是加大績效考

核力度,重新修訂《財務系統(tǒng)同業(yè)務競賽辦法》,在對二級單位財務核算考核的基礎上,又新增了各二級單位對本部中心考核的內(nèi)容,首次把溝通、合作、協(xié)調(diào)、服務效果納入考核范圍,確保各項工作的順利推進。同時,加大考核力度,拉開分配差距,為調(diào)動財務人員工作積極性、強化工作責任心發(fā)揮了重要作用。

(四)資金管理促統(tǒng)籌

今年來,國家宏觀政策調(diào)整,實施緊縮銀根政策,再加上公司資產(chǎn)負債率居高不下,遠遠超過有色行業(yè)融資警戒線;流動比率、速動比率偏低,影響銀行業(yè)信貸支持的信心,造成我公司融資渠道減少、信貸額度降低。為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要,按照公司的要求,認真籌劃、克服困難、多方入手,統(tǒng)籌安排,為維護公司資金鏈安全做了大量的工作:

一是確保融資渠道暢通,保證公司正常資金需求。根據(jù)公司整體生產(chǎn)經(jīng)營的要求,向湖南有色控股提出申請,在年初融資額度27億元的基礎上增加了6億元的融資額度,保證了公司重點創(chuàng)效項目來料加工貿(mào)易的資金需求,為公司創(chuàng)效提供了有力的資金保障。

二是科學合理調(diào)配資金,確保生產(chǎn)經(jīng)營正常運轉。從強化財務指標分析入手,提高企業(yè)資金使用效率,以“三項資金”清理為契機,通過調(diào)查分析,掌握公司存貨、應收應付賬款情況,向公司提出降低存貨、調(diào)整存貨結構、盤活資金、減少資金占用的建議,并協(xié)助公司組織實施。

三是調(diào)整融資結構,降低財務費用。由于公司各項財務指標差,盈利能力不強,使得公司在銀行的融資成本增加,資金中心安排籌資

人員與各家銀行進行溝通,對各家銀行的融資品種進行詳細了解,并對融資成本進行測算與比較,通過調(diào)整融資品種結構,有效降低綜合融資成本,如在工、農(nóng)、中行累計辦理53429萬元黃金租賃融資,并對匯率波動進行了套期保值,使其綜合融資成本控制在基準利率之下,對成本較高的銀行承兌匯票不再辦理,通過努力,減少財務費用600多萬元。

目前,1-11月份公司累計發(fā)生財務費用13734萬元,比預算進度減少16萬元,在融資規(guī)模比年初增加6億元的情況下,力爭全年財務費用控制在年度預算15000萬元之內(nèi)。

四是出色完成有色控股整體資金高息換工作。9月末,根據(jù)有色控股統(tǒng)一安排,要求我公司對高息銀行融資進行換,財務部資金中心籌資人員克服時間緊,任務重等困難,一方面加班加點對每筆在銀行的融資進行了清理,另一方面在部領導和公司領導的帶領下,與四大國有商業(yè)銀行進行耐心溝通和說服工作,終于取得銀行理解支持。在10月18日-11月1日共分三批,累計換銀行高息借款53000萬元,將我公司利率上浮部分的銀行借款全部換完畢,降低財務費用410萬元,減輕了企業(yè)負擔,為公司取得了效益。

五是加強對分、子公司貨幣資金管理工作。根據(jù)湖南有色控股公司的文件精神,對各分、子公司開展了貨幣資金管理檢查工作,對集團公司下屬各單位資金管理工作進行了檢查,通過檢查發(fā)現(xiàn)的有關問題,下發(fā)整改通知書,責令限期整改。通過此次檢查,規(guī)范了職責分工控制、授權控制、票據(jù)管理、現(xiàn)金控制等方面工作,并有效加強了

對分、子公司的資金管理。

六是推進資金集中管理信息化建設。積極與用友公司進行溝通、交流,就資金信息化建設的諸多方面進行分析、討論,穩(wěn)步推進資金信息化管理工作,現(xiàn)已完成前期現(xiàn)場調(diào)研工作,用友公司著手制定具體實施方案。

(五)稅收優(yōu)惠早籌劃

財務部今年來,加大對稅收優(yōu)惠的籌劃,強化對稅務核算的管控,早籌劃、多規(guī)范,稅務核算工作取得有效進展:一是根據(jù)財稅[201*]115號文,從2月份開始就深入各廠礦收集數(shù)據(jù)、了解情況、掌握方向,并到兄弟單位取經(jīng),做好公司綜合回收產(chǎn)品退增值稅的分析說明及測算工作;二是201*年地稅稽查工作順利結案,降低稽查稅額近在3000萬;三是按照公司主管領導的安排,整理近幾年稅收稽查相關案例,在內(nèi)部控制等培訓上進行講解說明,引起財務人員的重視與注意,杜絕再犯;四是相關稅收優(yōu)惠政策的落實到位:201*年安全、環(huán)保、節(jié)能設備抵免企業(yè)所得稅130余萬元;綜合回收利用減計收入減免企業(yè)所得稅150余萬元;硫酸增值稅退稅130余萬元;建安部內(nèi)部工程免交營業(yè)稅、符合條件技術轉讓免營業(yè)稅等工作正在爭取當中,為公司控虧增效工作不斷努力。

二.存在的問題與不足

(一)財務信息化建設工作任重道遠。

財務系統(tǒng)信息一體化已取得階段性成果,但由于后續(xù)工作涉及面廣、核算層次復雜、與業(yè)務接軌推進事項繁瑣、財務信息化建設工

作將不會一勞永逸,而是任重道遠,在這方面,財務系統(tǒng)還要打足精神,全力應對財務信息化建設過程中的各種問題。

(二)資金緊張局面近期難以改觀。

銀行負債多,償債壓力大,是目前公司資金管理面臨的主要難題,每個月,公司的資金安排稍有不慎,便可能會造成資金斷鏈,并危及企業(yè)安全。盡管一年來,我們自力更生,想了很多辦法,但是,銀根從緊的大環(huán)境不會有根本性的改變,因此,如何降低資金占用,減少帶息債務;如何提高資金使用效率,避免資金沉淀;如何積極取得上級公司支持,拓展融資渠道,緩解公司資金緊張局面,仍是財務部工作的重中之重。

(三)公司稅收征繳問題難以破解。

由于多種原因,公司的實際稅源情況與稅務部門要求差距甚大,半年來,我們做了大量工作,基本平穩(wěn)渡過,但這一矛盾并未從根本上解決,至6月底,紅字相較于年初,仍有所增加,給公司資金帶來一定壓力。同時,稅務核算還需要進一步規(guī)范。

(四)經(jīng)濟活動分析水平有待進一步提高。

在及時、準確向五礦、有色控股、公司提供經(jīng)濟活動分析的同時,公司的定期經(jīng)濟活動分析沒有堅持。我們認識到,由于各二級單位的分析水平參差不齊,上報反饋信息不夠準確、全面,導致了公司經(jīng)濟活動分析與上級部門要求還存在一定差距。

四.改進措施和今后打算

一、全力以赴推進財務信息化工作,積極協(xié)調(diào)處理信息化進程中的問題;

二、對內(nèi),完善資金支付管理辦法,降低資金占用、優(yōu)化存貨結構,盤活資金,緩解資金緊張局面,建立集團內(nèi)資金統(tǒng)一調(diào)控管理體系;對外,拓寬融資渠道、降低融資成本,確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的資金供應;

三、進一步規(guī)范核算,特別是稅務和成本核算,要不斷夯實核算基礎,加強稅務管理,做好稅收籌劃,逐步解決稅收征繳問題。

四、有效提高經(jīng)濟活動分析水平,定期進行全公司性的經(jīng)濟活動分析,做好企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營參謀。

財務部201*-07-05

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