FI關鍵用戶培訓總結-總賬

FI關鍵用戶培訓總結-總賬

1．

FI的組織結構公司代碼和會計科目表

每個會計核算單元會創(chuàng)建一個公司代碼，在本公司代碼內進行會計核算

公司代碼使用的會計科目的集合。全集團使用一套會計科目表1000，每個公司所使用的會計科目都可以在會計科目表1000中找到2．

FI的主數(shù)據

科目：FI使用的科目包含兩部分數(shù)據。科目表層數(shù)據和公司代碼層數(shù)據。

科目表層數(shù)據的關鍵信息包含科目的短文本、名稱、賬戶組、科目屬于損益表科目或資產負債表科目、對應的組科目號。這些信息是科目的共有特性，對所有的公司都是共享的。

公司代碼層數(shù)據的關鍵信息包含科目使用的貨幣、稅務、統(tǒng)馭科目類型、未清項管理、顯示行項目、排序碼、字段狀態(tài)組。這些信息是各公司特有的信息，每個公司代碼的設置可以不一致。

賬戶組：對科目進行分類。主要分為流動資金科目、利潤表科目、

資產科目、總分類賬科目。流動資產科目包含現(xiàn)金和銀行存款；資產科目包含固定資產、在建工程、無形資產、累計折舊及資產減值科目；利潤表科目包含成本費用科目、收入科目、投資收益科目、營業(yè)外收支科目等。

字段狀態(tài)組：控制作憑證時，使用該科目核算的行項目哪些字段

是必輸?shù)�，哪些字段是可以輸入的，哪些字段被隱藏。3．

FI的賬戶類型

S-總賬賬戶K-供應商賬戶D-客戶賬戶A-資產賬戶

供應商賬戶，客戶賬戶，資產賬戶都是明細賬，通過統(tǒng)馭科目與總賬實時集成。4．

憑證

憑證類型：是對憑證的分類。每一種憑證類型有自己獨立的憑證編號范圍。

如SA總分類賬憑證，編號范圍100000000-199999999

KR供應商發(fā)票憑證，編號范圍1900000000-1999999999KZ供應商支付憑證，編號范圍1500000000-1599999999DR客戶發(fā)票憑證，編號范圍1800000000-1899999999

DZ客戶付款憑證，編號范圍1400000000-1499999999AA資產記賬憑證，編號范圍2201*00000-2299999999

憑證抬頭：憑證日期，記賬日期，憑證類型，記賬期間，公司代碼，貨幣/匯率，文本

憑證行項目：借貸方（或記賬碼），記賬科目，金額，行項目文本，分配，成本中心，利潤中心，內部定單，現(xiàn)金流量表項，貿易伙伴

記賬碼：區(qū)分記賬的交易類型，借貸方，特殊總賬業(yè)務處理

40：總賬科目借方50：總賬科目貸方01：客戶借方11：客戶貸方09：客戶特殊總賬借方19：客戶特殊總賬貸方21：供應商借方31：供應商貸方29：供應商特殊總賬借方39：供應商特殊總賬貸方70：資產借方75：資產貸方5．

憑證過賬的協(xié)助方法

總賬快速登錄行項目；參考憑證；周期性憑證

6．賬戶余額查詢與行項目查詢

擴展閱讀：實訓總結

實訓總結

終于在大四的第一學期迎來了期待已久的ERP實訓課，跟以往課堂上所學的理論知識不同，這是個需要實際操作的課程，可以極大的提高我們的理論與實踐結合，學以致用的動手能力。老師的授課讓我掌握課程的重難點和課程的學習方法，這給我在課后的學習帶來很大的幫助。同時，通過課后的自習和每周一次的上機練習，我把教材的知識同實際操作較好地結合在一起，達到對知識的理解與實際操作的融合，也較好地完成了開學初定下來的學習計劃，完成了教學大綱要求完成的學業(yè)任務。

開始的幾節(jié)課主要學習了建立帳套，設置總賬系統(tǒng)，一些初始數(shù)據如開戶行、員工權限等重要資料較為繁瑣，錄入的資料需要事先準備好，不然臨時起意的建立帳套可能或出現(xiàn)許多紕漏。除了對總賬系統(tǒng)，應收應付賬款系統(tǒng)的學習，最后一節(jié)課老師還主要講了工資系統(tǒng)的設置和工資表的填制，因為在暑假使用過財務軟件，所以對這些內容以前略有涉及，在老師的指導下也糾正了因為自己沒注意細節(jié)而導致了一些常識性的錯誤，例如工資表中實發(fā)工資的公式計算，工資發(fā)放范圍的設置，一開始因為我的初始設置有問題，導致工資表只有一個員工，而在現(xiàn)有的工資系統(tǒng)不能直接更改發(fā)放工資的職工范圍，再請教過老師后我了解到這些關于職員、本位幣這些基礎的設置需要在總賬系統(tǒng)中事先設置好，這些本不應該犯的錯誤提醒我要更加認真。總體來講這學期的實訓課收獲頗豐。

經過這個學期的對ERP財務鏈的學習，我拓寬了知識面，也提高了認識。認識的提高主要表現(xiàn)在兩方面：

一方面是對自我的認識。認識到自身的不足，需要不斷提高自己的專業(yè)知識、管理知識和財務知識，而這一切的提高，都需要通過以后不斷地學習才能達到。

另一方面是對ERP形成正確的觀念。ERP的核心能力在整合，企業(yè)在它的協(xié)助下可以提高執(zhí)行速度，降低信息處理成本，大幅度提升競爭力;之后，可以再藉ERP來提升決策管理的能力。在執(zhí)行方面，只要把數(shù)據整理清楚，把單據內容正確地錄入，ERP的整合功能自然可以替企業(yè)帶來省力、正確、等自動化的好處。據此，ERP的實施是一項系統(tǒng)工程，是一個總體規(guī)劃、突出重點、分步實施的過程，企業(yè)通過ERP項目可以幫助規(guī)范管理，加強執(zhí)行能力，更充分地利用現(xiàn)有資源提高工作效率。

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