財務(wù)管理部二季度工作總結(jié)

財務(wù)管理部二季度工作小結(jié)

財務(wù)管理部本年二季度在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、支持及平臺兄弟部門的配合下，在較好地完成日常財務(wù)工作外，緊緊圍繞年度重點工作計劃及集團公司要求，以扎實的工作作風(fēng)，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，按照時間節(jié)點有序推進(jìn)年度各項重點工作，同時圓滿地完成了公司領(lǐng)導(dǎo)及集團公司交辦的各項任務(wù)�，F(xiàn)將二季度工作小結(jié)匯報如下：

（一）二季度開展的主要工作一、資本運作：

1、二季度我部多次走訪金融機構(gòu)及相關(guān)單位，深入了解國家宏觀經(jīng)濟及貨幣政策，并及時傳達(dá)至公司本部及各控參股公司，并于6月2日召開控參股公司資金運行專項會議，同時根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求編制、下發(fā)了資金預(yù)警表并形成定期上報機制，從而對公司及控參股公司資金狀況進(jìn)行有效的監(jiān)控，量入而出，保證各公司資金鏈的充裕；

2、加強銀企合作，進(jìn)一步拓寬融資渠道，二季度我部分別完成了與交行、工行的年度評級授信及貸款卡年檢工作，確保融資渠道的暢通；

3、我部根據(jù)公司資金狀況及投資計劃需求，為更加有效地提高

資金的使用效率，在合理籌劃資金分配、權(quán)衡收益的基礎(chǔ)上購買了工行、交行理財產(chǎn)品，截止6月30日，共計購買理財產(chǎn)品5400萬元，二季度共計實現(xiàn)收益約52萬元。二、財務(wù)管理：

1、著力推進(jìn)全面預(yù)算管理，二季度我部根據(jù)各控、參股公司制定的預(yù)算管理制度，同時結(jié)合上報的預(yù)算數(shù)據(jù)，每月檢查、跟蹤各公司預(yù)算執(zhí)行情況；同時根據(jù)集團公司要求，圍繞大綱，編制完成并上報集團公司內(nèi)部及國資委經(jīng)營預(yù)算；

2、繼續(xù)推進(jìn)“雙壓一降，提升經(jīng)營活動現(xiàn)金流”工作，二季度我部組織召開控、參股企業(yè)資金運行專題會，了解各控、參股企業(yè)的資金持有狀況；同時要求下屬控、參股企業(yè)制定應(yīng)收賬款、存貨的專項管理制度；

3、深入推進(jìn)201*年度公司及控股公司“小金庫”的自查、公示、收集、統(tǒng)計、上報工作；

4、進(jìn)一步夯實會計基礎(chǔ)工作，全面提升會計人員財務(wù)管理能力，我部于6月14、15日組織控參股公司財務(wù)人員進(jìn)行201*年度會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢測；

5、大力推進(jìn)集體公司財務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)，二季度我部根據(jù)集體公司要求及各控股公司財務(wù)部門大力配合，財務(wù)報表信息系統(tǒng)建設(shè)取得較大進(jìn)步。三、降成本工程

以深入開展MCU工作為抓手，促進(jìn)企業(yè)降本增效。二季度財務(wù)管理部組織各控、參股企業(yè)編制各公司201*年度MCU工作計劃，結(jié)合各企業(yè)全面預(yù)算，督導(dǎo)其分解主要經(jīng)營指標(biāo)，生成任務(wù)型MCU,各企業(yè)均能按任務(wù)型MCU及其組織架構(gòu)，劃小經(jīng)營單元，展開群眾型MCU活動，促進(jìn)本經(jīng)營單元經(jīng)營指標(biāo)的完成；目前，公司各控、參股企業(yè)共注冊任務(wù)型MCU71項，群眾型MCU312項，節(jié)約成本2705.1萬元。（二）目前存在的主要問題

1、財務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)仍存在較多問題，如二級核算多采用手工核算模式、采購發(fā)票上票不夠及時、結(jié)算不及時等等問題，導(dǎo)致財務(wù)信息不能及時、準(zhǔn)確反映；

2、各公司的MCU考評體系尚不健全，基礎(chǔ)管理、基本數(shù)據(jù)不完善，造成統(tǒng)計結(jié)果出現(xiàn)偏差；

3、銀企信息出現(xiàn)不對稱，導(dǎo)致公司不能及時有效獲取最新的理財信息。

（三）季度計劃開展的主要工作

1、持續(xù)跟蹤本年度預(yù)算的執(zhí)行情況，在9月末開始做好下年度預(yù)算編制的準(zhǔn)備工作；

2、要求下屬控、參股企業(yè)持續(xù)關(guān)注經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流，通過加強對應(yīng)收賬款、存貨及成本費用等的管控力度，來保證企業(yè)的現(xiàn)金流能夠正常運轉(zhuǎn)；

3、組織公司財務(wù)人員進(jìn)行專項知識的培訓(xùn)；4、持續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)管理規(guī)范化達(dá)標(biāo)工作（定額管理）；

5、進(jìn)一步修改、完善MCU考核評價體系，提高基礎(chǔ)數(shù)據(jù)質(zhì)量；6、加強與金融機構(gòu)的溝通，及時獲取最新的金融政策和理財信息

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人力資源部二季度工作總結(jié)

二季度，在礦領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下，遵循勞動人事與社會保證法律和法規(guī)，不斷完善本部各項管理制度建設(shè)，認(rèn)真貫徹落各級會議精神，全面完成了各項工作任務(wù)。

回顧二季度，主要做了以下工作：

一、做好了薪金分配管理工作，認(rèn)真審核各單位及科室工資和津貼的發(fā)放情況。

二、準(zhǔn)確、及時地完成全礦勞動工資統(tǒng)計數(shù)據(jù)及報表的編制上報工作，同時做好了臺帳管理工作。

三、進(jìn)一步完善了調(diào)入職工人事檔案的建檔整理和保管工作。四、完成同財務(wù)部在養(yǎng)老金、醫(yī)療保險金、失業(yè)保險金及住房公積金方面的移交工作，逐步建立健全“四金“管理臺帳，并歸檔管理。

五、完成了集團公司下達(dá)的職工住房公積金扣繳基數(shù)及扣繳比例的調(diào)整后的上帳及補繳工作。

六、與高莊礦工資科、財務(wù)科協(xié)調(diào)解決了高莊礦調(diào)入我礦職工的“四金”問題。

七、完善了首山一礦計件工資管理體系，并協(xié)同相關(guān)部門對施工單位進(jìn)行了聯(lián)合驗收。

八、完成了住房公積金結(jié)息前的對帳工作及對帳后的結(jié)息工作。九、完成了中技工及技師報名工作。十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時任務(wù)。三季度工作安排：一、進(jìn)一步規(guī)范和完善“四金”建檔及臺帳管理工作。二、做好三季度薪金分配工作。三、做好內(nèi)部勞動組織調(diào)整工作。四、完善各類管理制度。

五、與大莊礦工資科、財務(wù)科協(xié)調(diào)解決大莊礦調(diào)入職工的“四金”問題。

六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時任務(wù)。

人力資源部201*年6月23日

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