財務資產(chǎn)部10月工作總結11月工作計劃

201*年10月份工作總結11月份工作安排

一、十月份財務資產(chǎn)部完成以下幾方面工作：

1、根據(jù)公司下發(fā)《關于報送201*年綜合計劃的通知》財務資產(chǎn)部已要求下屬公司按文件要求順利完成編，保證了整個公司201*年綜合計劃的順利編制。

2、通過前期集團公司開展的關于全面預算系統(tǒng)的軟件培訓，根據(jù)后續(xù)安排，財務資產(chǎn)部繼續(xù)學習、熟悉關于全面預算系統(tǒng)的詳細設計方案及用戶權限，為集團公司9月30號全面預算系統(tǒng)正式上線做好準備工作。

3、經(jīng)過公司層層選拔優(yōu)秀參賽人員，精心準備參加會計知識大賽。通過此次知識大賽提高了財務人員業(yè)務水平，促進了財務人員之間的經(jīng)驗交流。

4、根據(jù)《關于認真做好201*年度財務分期決算工作的通知》（陜油財（會）發(fā)【201*年】5號）文件按照集團公司成立財務分期決算工作領導小組的文件精神積極成立分期決算工作領導小組，層層落實工作責任，并將文件轉(zhuǎn)發(fā)于各所屬單位，要求扎實做好201*年度財務分期決算工作，確保了財務決算工作進度和質(zhì)量。

二、十一月份工作安排：1、繼續(xù)抓好全面預算工作。

2、根據(jù)《關于嚴格履行個人所得稅代扣代繳義務的通知》抓好財務核算、與所屬單位代扣代繳的清理工作，督促相關單位抓緊核對帳。

3、針對201*年8月31日由財務資產(chǎn)部組成的財務檢查組對四川銷售公司成立以來至201*年8月31日的基建財務情況暴露出的問題，再次對四川銷售財務整改進行檢查。

4、完成領導交辦的其他工作。

財務資產(chǎn)部201*年10月25日

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財務部201*年1月工作總結和201*年2月工作計劃110208

部門：財務部崗位：制定日期：201*年02月08日序號123456789工作內(nèi)容摘要銀行、賬面余額核對整理現(xiàn)金銀、行收支憑證，并登入日記賬范會計處送報稅卡、報表太華國稅、地稅送報表為金碟津竹提供庫存數(shù)據(jù)上報1月銷售回款月報表上報津田庫存月報表上報1月應收款月報表啟用津竹帳套時段計劃2.82.8-2.122.9-2.102.10-2.202.10-2.252.10-2.112.10-2.111.10-1.302.82.9-2.232.21-2.252.25-2.26實際負責人李濱李濱李濱李濱王小永王小永王小永王小永孫東明王小永孫東明孫東明孫東明孫東明檢查人孫東明孫東明孫東明孫東明孫東明孫東明孫東明孫東明陳衛(wèi)軍陳衛(wèi)軍陳衛(wèi)軍陳衛(wèi)軍陳衛(wèi)軍陳衛(wèi)軍工時數(shù)計劃實際資源配備備注10總部及各分公司盤點、庫存數(shù)據(jù)錄入及相關業(yè)務操作11會員卡的調(diào)研、采購及金碟中的實施12編寫、修定、OA提交《POS機及VIP卡操作流程》，指導各銷售終端操作13金碟零售王軟件調(diào)試和完善、匯報軟件實施及運行情況2.27-2.2814農(nóng)行報表、統(tǒng)計月報、資金收付及往來的匯總、復核等日常工作2.1-2.28共1頁第1頁審核：孫東明制表：王小永201*年1月份工作總結

部門：財務部崗位：序號11.11.21.3234567工作內(nèi)容摘要恢復財務會計每月例行上報的三個報表津田ERP庫存數(shù)量核對報表（911月）銷售、回款核對月報表（911月）收支明細表截止11月30日速達與金碟帳帳相符泰州金碟零售王POS安裝及庫存數(shù)據(jù)核對客戶（VIP）資料導入金碟固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)導入金碟分公司存取單制單、審核完成修定金碟業(yè)務全流程的各項制度和操作流程時段計劃12.1-12.1012.1-12.1012.1-12.1012.1-12.1012.11-12.2512.25-12.2812.11-12.201*.7-12.1012.11-12.1512.15-12.20實際完成完成完成完成完成完成完成總部錄入完成完成負責人王小永王小永李濱王小永成小萍李濱李濱王小永孫東明檢查人孫東明孫東明孫東明孫東明孫東明孫東明孫東明孫東明陳衛(wèi)軍工時數(shù)計劃實際資源配備備注共1頁第1頁審核：孫東明制表：王小永

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