孔德楠維深兩周出納工作總結(jié)

孔德楠維深兩周出納工作總結(jié)

（一）開發(fā)票

開發(fā)票要求業(yè)務(wù)員登記發(fā)票使用登記本（包括增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票登記本）發(fā)票開錯要蓋作廢章，保存

1.開普票（相對簡單）

主要是要寫好購貨方名稱，無需寫納稅人賬號，開戶行等信息

按照銷售員的要求寫好商品名、型號規(guī)格、單位、數(shù)量、金額（金額注意是含稅金額）最后注意寫好復(fù)核人，開票人

審核所輸入的各項(xiàng)信息尤其是購貨方名稱和金額，確定無誤后即可打印打印時要核對要打印發(fā)票號是否一致

在發(fā)票聯(lián)上蓋上發(fā)票專用章，交給購貨方，記賬聯(lián)給會計記賬，抵扣聯(lián)保存

2.開專票(增值稅專用發(fā)票)

和普票不同，開專票要求開票人寫好購貨方每一項(xiàng)信息，包括購貨方名字，納稅人識別號，開戶行等所有信息（如果是第一次輸入客戶信息，則需要先到系統(tǒng)設(shè)置客戶編碼窗口輸入客戶信息才能為其開具發(fā)票，不能直接在發(fā)票信息輸入窗口輸入客戶信息），其他信息的輸入和普票相同，將專票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)蓋上發(fā)票專用章后，都交給購貨方，一便其進(jìn)行銷項(xiàng)稅的抵扣，記賬聯(lián)留存本公司會計記賬

（二）開支票

支票可以分為轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票

轉(zhuǎn)賬支票開給與公司有往來關(guān)系的供應(yīng)商或是開給公司職員用于特殊用途現(xiàn)金支票只用于本公司提取現(xiàn)金

注意：開轉(zhuǎn)賬支票需要支票使用人在支票登記本上簽字，現(xiàn)金支票不用

開現(xiàn)金支票正反面都需要蓋章（現(xiàn)金支票用于提取現(xiàn)金，但是如果提現(xiàn)金額不小于50000元，則需要寫提現(xiàn)申請，并需要在現(xiàn)金支票后面寫上提現(xiàn)用途，此外需要特別注意的是若提現(xiàn)的金額較大，則提現(xiàn)用途一定不能寫提現(xiàn)要寫差旅費(fèi)）

收到的遠(yuǎn)期支票要注意即使存入銀行，從開票日算起10天內(nèi)存必須存，存支票時要注意背書、寫好基本賬戶，和委托收款字樣

收到的支票時要注意讓支票交付人登記支票登記本開出的遠(yuǎn)期支票不要忘記登記帳日記賬

開支票要用支票打印機(jī)，輸入日期和金額時要將票上的金額欄分別支票打印機(jī)上的日期，金額對齊；輸入密碼要使用密碼器，使用密碼器時要注意核對好日期，票號和金額，無誤后再將密碼輸入到支票密碼欄。

注意輸入密碼的操作不同于金額和日期，金額和日期的輸入是先輸數(shù)據(jù)在按鍵，而密碼的輸入是先按密碼件再輸數(shù)據(jù)，再按密碼鍵

（三）開收據(jù)

開收據(jù)時要注意寫好收款來源，類型，一定要寫對金額，點(diǎn)清現(xiàn)金。第三聯(lián)蓋好發(fā)票章后交給繳款人，現(xiàn)金交付證明

（四）銀行業(yè)務(wù)

去銀行一般是取回單，存款，存支票，提現(xiàn)存現(xiàn)金要填好現(xiàn)金存款憑條2聯(lián)存支票要填好工行進(jìn)賬單3聯(lián)

提現(xiàn)超過5萬要寫提現(xiàn)申請（具體見二中的現(xiàn)金支票）

（五）其他日常業(yè)務(wù)

要注意審核報銷單上張總和周經(jīng)理是否都已簽字，如缺少則需補(bǔ)簽，領(lǐng)款人需要在領(lǐng)款人處簽字

付款后蓋上現(xiàn)金付訖章表示現(xiàn)金已支付，然后便可以登記日記賬

用網(wǎng)銀支付時一定要注意金額和收款人賬戶信息是否正確，還要注意讓湯會計授權(quán)審批網(wǎng)銀支付的借付款單待支付成功后需要蓋付訖章，之后便可登記日記賬，不要忘記回單拿回來后付在報銷單后面，給會計或周經(jīng)理記賬采購單子給周經(jīng)理做賬，收款單自己做賬，其他單據(jù)交會計做賬

網(wǎng)銀收款回單拿回后要登記日記賬，銷售表，和記賬憑證

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