8資金管理工作總結(jié)

樂亭縣201*年度高標準農(nóng)田建設(shè)示范工程項目

資金管理工作總結(jié)

樂亭縣201*年度高標準農(nóng)田建設(shè)示范工程項目在上級財政、農(nóng)發(fā)部門的大力支持下，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過縣有關(guān)部門的通力合作和項目區(qū)廣大干群的共同努力，圓滿完成了項目開發(fā)任務(wù)。我辦充分發(fā)揮職能作用，強化財務(wù)管理，全面貫徹縣級報賬制，保證了項目建設(shè)的順利進行�，F(xiàn)將我縣201*年度高標準農(nóng)田建設(shè)示范工程項目資金使用管理情況總結(jié)如下：

一、資金完成情況

本項目涉及汀流河鎮(zhèn)的王莊村、小李莊村、十王殿村、趙房子村、李家鋪村、商家埝村、孫莊村和樂亭鎮(zhèn)的三丁莊村、三劉莊村、三李莊村、后葛莊村、前葛莊村，共計12個行政村。建設(shè)高標準農(nóng)田1.12萬畝，完成總投資1503.8萬元，占計劃的98.9%，其中中央財政資金800萬元，省財政配套23.8萬元，市財政配套40萬元，縣財政配套480萬元，群眾自籌（投工投勞折資）160萬元。工程量按計劃100.00%完成。

1、水利措施：計劃投資754.62萬元，完成投資745.6177萬元，占計劃的98.8%。其中埋設(shè)地下電纜35公里，投資130.235萬元；新打機井85眼，維修井139眼，投資200.3852萬元；鋪設(shè)地下防滲管道91公里，投資307.9875萬元；新建涵洞54座，投資87.21萬元；新建標志碑6座，投資4.8萬元；支付監(jiān)理費15萬元。

2、農(nóng)業(yè)措施：平整土地7300畝，完成投資（投工投勞折資）146萬元，

占計劃的100%。

3、農(nóng)田道路：計劃投資507.38萬元，完成投資513.7823萬元，占計劃的101.3%。其中修建水泥路7公里，投資213.92萬元；修建石渣路18公里，投資242.4623萬元；修建作業(yè)通道250座，投資50萬元；支付監(jiān)理費7.4萬元，節(jié)余2.6萬元。

4、林業(yè)措施：計劃投資67萬元，完成投資67萬元，占計劃的100%。其中營造農(nóng)田防護林16500株，完成投資66萬元；支付監(jiān)理費1萬元。

5、科技推廣措施：計劃投資4.6萬元，完成投資4.6萬元，占計劃的100%。其中完成技術(shù)培訓(xùn)1000人次，投資2.1萬元；購置投影儀1臺套，投資2.5萬元。

6、其它工作及措施：計劃投資40.4萬元，完成投資26.8萬元，占計劃的66.3%。其中支付項目管理費26.8萬元；工程管護費4.57萬元將用于項目竣工之后管護支出。

二、資金管理具體做法

農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作是一項社會系統(tǒng)工程，是保證農(nóng)產(chǎn)品有效供給，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)條件，發(fā)展高產(chǎn)、高效、優(yōu)質(zhì)農(nóng)業(yè)，增強農(nóng)業(yè)發(fā)展后勁的重大戰(zhàn)略舉措。為此，縣農(nóng)開辦認真總結(jié)以前的經(jīng)驗教訓(xùn)，具體做了以下幾方面的工作：

（一）全程參與農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)建設(shè)

我們積極與水利、農(nóng)業(yè)、林業(yè)等部門密切配合，通力合作，參與農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的專家論證、編制上報、組織實施、竣工驗收等全過程，切實做到立項的科學(xué)性、合理性和可行性。加強管理，嚴格按照計劃批復(fù)執(zhí)行，不

得隨意調(diào)整、變更項目建設(shè)計劃。

（三）嚴格執(zhí)行縣級報賬制

為保證該項資金充分發(fā)揮效益，我們注意強化資金管理和財務(wù)管理，嚴格保證�？顚Ｓ�，充分發(fā)揮資金使用效益。按照省農(nóng)發(fā)報賬操作規(guī)程，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金嚴格執(zhí)行縣級報賬制，繼續(xù)完善報賬撥款手續(xù)，為保證農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作健康有序開展打下了堅實基礎(chǔ)。

（四）全面推行競爭性招投標制

為貫徹省財政廳、省農(nóng)開辦在全省推行土地治理項目土建工程實行競爭性招投標的指示精神，確保農(nóng)開土建工程能夠高標準、高質(zhì)量、高效益，提高農(nóng)開項目區(qū)綜合生產(chǎn)能力。按照年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目計劃，嚴格按照競爭性招投標程序、規(guī)范操作，確保公開、公平、公正，為全縣農(nóng)開項目的順利實施打下了堅實的基礎(chǔ)。

（五）土建工程全面實行監(jiān)理制

市財政局、市農(nóng)開辦決定對全市的農(nóng)發(fā)項目土建工程實行由市級招標確定的監(jiān)理公司進行統(tǒng)一監(jiān)理，避免以前由各縣區(qū)各自聘請不同的監(jiān)理部門監(jiān)理，這些縣級監(jiān)理公司水平參差不齊，有些還沒有監(jiān)理資質(zhì)，無法真正起到監(jiān)理作用，能夠真正的對農(nóng)發(fā)土建工程建設(shè)質(zhì)量進行有效的監(jiān)督，也就無法保證農(nóng)發(fā)資金真正地用到工程建設(shè)上去。因此，由市級招標確定監(jiān)理公司進行統(tǒng)一監(jiān)理，既保證了監(jiān)理質(zhì)量，避免人情監(jiān)理、形式監(jiān)理等現(xiàn)象發(fā)生，又保證了監(jiān)理工作的一致性、連續(xù)性。

（六）完善農(nóng)開資金管理辦法

針對農(nóng)發(fā)資金在實際運作中存在問題，借鑒以前撥款的成功經(jīng)驗，完善

項目撥款程序，農(nóng)發(fā)資金的撥付由財政、農(nóng)開部門根據(jù)工程施工進度撥付。財政、農(nóng)開分管局長簽字認可，再由財政局局長簽字撥付。手續(xù)雖然煩瑣了，但這樣能夠保證資金�？顚Ｓ�，防止出現(xiàn)截留挪用等現(xiàn)象。

（七）按規(guī)定程序報賬撥款

根據(jù)縣級報賬制，我們實行“三不撥款”：施工合同未簽訂，不撥款；監(jiān)理工程師不簽字，不撥款；有關(guān)手續(xù)不完備，不撥款。根據(jù)施工單位工程進度，經(jīng)縣農(nóng)開辦審核，分批撥付項目建設(shè)資金。

樂亭縣農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室201*年6月5日

擴展閱讀：資金管理工作總結(jié)暨下年工作計劃

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資金管理工作總結(jié)暨下年工作計劃

第一部分20××年工作總結(jié)

20××年，受全球金融危機影響，國家宏觀調(diào)控從前兩個季度的“防過熱，防通脹”，到三季度的“保增長，控通脹”，再到四季度的“保增長，擴內(nèi)需，調(diào)結(jié)構(gòu)”；貨幣政策由從緊轉(zhuǎn)為適度寬松，財政政策從穩(wěn)健轉(zhuǎn)為積極。在全球經(jīng)濟失衡釀成的這場危機面前,經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、政策調(diào)整已經(jīng)成為中國走出困局的唯一機會和選擇，同時給施工企業(yè)帶來了千載難逢的機遇。在過去的一年中，局資金部密切關(guān)注國家宏觀政策的調(diào)整，堅持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，合理安排籌資結(jié)構(gòu)與總量，著力推廣中國中鐵資金管理系統(tǒng)，深化內(nèi)部融資管理，確保生產(chǎn)、經(jīng)營需要，全局資金管理工作成效顯著：

實現(xiàn)了資金集中利益共享機制的創(chuàng)新。以子（分）公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數(shù)，全額分配局資金部的賬面效益。這個機制在股份公司的二級工程局還是首創(chuàng)，得到了股份公司及國資委的高度肯定，并在國資委20××年第40期企業(yè)專刊上作為工作經(jīng)驗在其所屬企業(yè)進行交流與介紹。

資金管理系統(tǒng)的推廣工作在股份公司中處于領(lǐng)先地位。我局作為股份公司第一批試點單位自201*年10月18日正式試運行中國中鐵資金管理系統(tǒng)（以下簡稱系統(tǒng)），一年多來，系統(tǒng)推廣工作在全局穩(wěn)步推進，系統(tǒng)運行架構(gòu)覆蓋全局，各項基礎(chǔ)工作逐步完善，資金集中管理的理念在全局上下深入人心。（使用請雙擊刪除頁眉文字）專業(yè)好文檔為您傾心整理，謝謝使用

資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高。系統(tǒng)推廣成效彰顯：資金集中規(guī)模大幅提高，20××年末吸收局成員單位存款32億元,較201*年末15億元，凈增17億元，增長了113%；全局資金集中度大幅提高，20××年末達到76%，較201*年末49.2%，提高了26.8%。

本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規(guī)模得到有效降低。貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮:20××年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元,較年初11.18億元，壓縮3.95億元，壓縮了35%;全局外部籌資規(guī)模大幅度降低，20××年末8.5億元，年初17.42億元，減少了8.92億元,降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。

內(nèi)部融資管理進一步加強。有效壓縮了內(nèi)部周轉(zhuǎn)性融資規(guī)模，進一步完善了專項融資的管理制度，細化了局對各類專項融資的管理。截止20××年末，全年累計收回各類融資共計18.44億元，有效規(guī)避了局資金運行風(fēng)險。

外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效。20××年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶，實行集中管理和統(tǒng)一結(jié)、用匯制度，規(guī)范了外幣存款賬戶的管理，從而有利于降低匯率風(fēng)險和法律風(fēng)險。20××年共辦理外幣結(jié)匯1.9138億美元，由于結(jié)匯及時，僅安哥拉項目結(jié)匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬元，提升了局海外項目收益水平。

金融資源儲備充足，籌資方式有所拓寬。20××年與我局簽訂合作協(xié)議的銀行由11家增至14家，共取得銀行綜合授信212.24億元，首次突破200億元大關(guān)，較201*年171.94億元增加40.3億元,增長了23.4％；銀行綜合授信結(jié)構(gòu)（使用請雙擊刪除頁眉文字）專業(yè)好文檔為您傾心整理，謝謝使用

和品種更趨合理，為我局生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的快速擴張儲備了充足的金融資源。20××年,局籌集資金不再局限于從商業(yè)銀行取得流動資金借款的傳統(tǒng)形式,而是通過票據(jù)籌資、銀行賬戶透支融資等多種方式籌資，同時還在積極推進企業(yè)中期票據(jù)及淮南山南新城收儲土地抵押擔(dān)保貸款等其他籌資方式。

優(yōu)質(zhì)、高效辦理銀行信用業(yè)務(wù)。20××年共為局成員單位辦理各種銀行函證614份，總金額達102.89億元；銀行承兌匯票386筆，總金額4億元;設(shè)備融資業(yè)務(wù)36筆,總金額2.03億元。

全局資金運作凈收益顯著提高。20××年通過科學(xué)合理運作資金，集中資金所帶來的經(jīng)濟效益顯著提高。全年局資金部實現(xiàn)賬面凈收益12,314萬元（不包括上半年給局屬單位已分配的資金收益641萬元和存量資金理財收益478萬元），較上年5,152萬元,增加7,162萬元,增長了139%。

20××年通過全局上下財務(wù)人員的共同努力，園滿地完成了局年初確定的各項資金管理目標，著重抓了以下幾個方面的工作：

一、全力推進中國中鐵資金管理系統(tǒng)，提高資金管理水平

20××年資金集中管理工作作為全局財務(wù)管理兩大重點之一，以“中國中鐵資金管理系統(tǒng)”為技術(shù)保證，以子（分）公司共享資金集中收益為激勵手段，在股份公司關(guān)心、局各級領(lǐng)導(dǎo)大力支持及局全體財務(wù)人員的共同努力下，全局資金集中管理工作取得了可喜的成績。（使用請雙擊刪除頁眉文字）專業(yè)好文檔為您傾心整理，謝謝使用

1．建立了完善的制度,為資金集中管理工作有序推進奠定了基礎(chǔ)。資金集中管理工作是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，涉及股份公司、各銀行總行及開戶行、開戶單位等方方面面，必須有完善的規(guī)章制度作保證。為了確保全局資金集中管理工作推進，局先后出臺了《中鐵四局集團銀行賬戶管理辦法》、《中鐵四局集團資金管理系統(tǒng)電子鑰匙管理辦法》、《中鐵四局集團集中資金收益分配辦法》等一系列規(guī)章制度，下發(fā)了局《關(guān)于做好試點和推廣使用資金管理系統(tǒng)軟件工作的通知》，明確了局資金集中管理工作推進中各階段工作計劃。局絕大多數(shù)單位行動積極，嚴格按照文件精神，認真做好電子鑰匙授權(quán)、銀行賬戶清理、內(nèi)部賬戶開立、外部銀行賬戶授權(quán)等各項工作。20××年局資金部共辦理新增內(nèi)部結(jié)算賬戶634個，受理配發(fā)電子鑰匙201*把，對“中、農(nóng)、工、建、交、民生”六大銀行的511個銀行賬戶進行了授權(quán)，成功開通了系統(tǒng)內(nèi)的銀行賬戶460個,辦理了1495個系統(tǒng)操作人員的業(yè)務(wù)授權(quán)和變更，錄入了1019個內(nèi)外部賬戶管理資料，規(guī)范了資金管理系統(tǒng)推廣的操作流程,為順利推廣該系統(tǒng)奠定了基礎(chǔ)。

2．廣泛開展資金管理系統(tǒng)的宣傳及培訓(xùn)工作,為系統(tǒng)的順利推廣提供了技術(shù)保證。為營造資金集中管理的良好氛圍，在《鐵道建設(shè)》報和局電視臺進行了宣傳、報道，廣泛宣傳資金集中管理的重要性和意義，通過宣傳提高了全局上下對資金集中管理重要性的認識。局還專門成立了培訓(xùn)小組，先后在合肥舉辦了6期培訓(xùn)班，同時在局子（分）公司及直屬工程指揮部現(xiàn)場舉辦了多期培訓(xùn)班，直接參加培訓(xùn)人員達860人以上，培訓(xùn)覆蓋面達到全局財務(wù)人員的半數(shù)以上。通過培訓(xùn)，使參加學(xué)習(xí)的財務(wù)人員掌握了系統(tǒng)運行的操作方法，為系統(tǒng)的順利推廣提供了技術(shù)保障，同時還起到了宣傳和發(fā)動作用。在軟件使用過程中遇到問題時，（使用請雙擊刪除頁眉文字）專業(yè)好文檔為您傾心整理，謝謝使用

及時與股份公司資本運營部及軟件開發(fā)商聯(lián)系與溝通，做到處理問題不隔日，確保了全局資金管理系統(tǒng)運行通暢。

3.建立資金集中的利益共享機制，有力地促進了全局資金的集中。為提高局成員單位資金集中管理的積極性和主動性，5月局下發(fā)了《中鐵四局集團集中資金收益分配辦法》，以子（分）公司為單位，按日均集中在局的資金量為基數(shù)，將局資金部集中資金實現(xiàn)的凈收益，全額分配給資金集中的單位，有力地促進了全局資金的進一步集中。為表彰先進，進一步推動全局資金集中管理工作，10月份在合肥舉辦了專門的資金集中工作總結(jié)會及推進會，對二公司、六公司、八公司、物資公司、電氣化公司、建筑公司、鋼結(jié)構(gòu)公司、安哥拉項目部、武廣Ⅱ標經(jīng)理部、甬臺溫經(jīng)理部、海南東環(huán)經(jīng)理部、張集經(jīng)理部、宜萬經(jīng)理部等單位在資金集中管理工作中取得的突出成績，進行了表彰。六公司、武廣Ⅱ標經(jīng)理部、海南東環(huán)經(jīng)理部等單位在會上還專門介紹了他們的經(jīng)驗與做法。

4．股份公司的大力支持與全局上下的共同努力是我局資金集中管理工作取得可喜成績的關(guān)鍵。資金集中是股份公司08年“三大集中”工作之一，也是我局08年財務(wù)管理工作兩大重點之一。作為股份公司資金集中管理系統(tǒng)的第一個試點單位，我局的系統(tǒng)推廣工作得到了股份公司資本運營部領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,在業(yè)務(wù)辦理過程中對我局給予了大力支持和幫助。20××年已為我局辦理電子鑰匙201*把，全局財務(wù)人員基本人手一把電子鑰匙，已經(jīng)完成外部銀行賬戶授權(quán)511個。局主要領(lǐng)導(dǎo)和總會計師極為重視全局資金集中管理工作，逢會必講，帶頭宣傳資金集中管理的重要性。絕大多數(shù)子（分）公司和各工程指揮部領(lǐng)導(dǎo)都能積極落實局要求，對資金集中管理的重要性和必要性認識到位，并結(jié)合本單位的實際（使用請雙擊刪除頁眉文字）專業(yè)好文檔為您傾心整理，謝謝使用

情況，制定了具體的獎懲辦法，充分調(diào)動各方面積極性，努力克服資金集中管理的困難和排除外在干擾。在股份公司的支持和全局上下的共同努力下，局資金部20××年主動發(fā)起集中資金892筆，共集中上收資金49.83億元。

二、強化內(nèi)部融資管理，主業(yè)融資總量有所下降

近幾年隨著局生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的不斷擴張，高速鐵路專用設(shè)備投入和淮南、如皋等投資項目資金投放加大，全局內(nèi)部融資總量逐年攀升。201*年末15.2億元，201*年末17.7億元，201*年末22.6億元，201*年末28.5億元及20××年末為35.9億元。這些資金大部分來源于局資金部吸收的各成員單位存款，另一部分來源于金融機構(gòu)借款，還有小部分是局資金部自有資金。這些資金的籌措總量是有限的，也是有成本的，若內(nèi)部融資管理不力，勢必導(dǎo)致企業(yè)整體資金運行風(fēng)險加大，資金使用成本增加，從而影響了企業(yè)的盈利能力。

1．細化了各類別融資管理。20××年重新修訂了《中鐵四局機械設(shè)備內(nèi)部融資管理辦法》，制定并下發(fā)了《中鐵四局投資房地產(chǎn)開發(fā)項目融資管理辦法》、《中鐵四局關(guān)于淮南山南新區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)有限公司融資管理實施細則》、《關(guān)于機械分公司盾構(gòu)等大型設(shè)備融資及回收的通知》等一系列專項融資管理辦法，細化了各類別專項融資的審批、發(fā)放、使用、回收等環(huán)節(jié)管理，為局內(nèi)部融資管理提供了較為全面的、系統(tǒng)的制度保證。

2．做好融資前期調(diào)查、分析工作。多次派人赴淮南參加項目公司融資專題會，參與研究和探討項目公司及各施工單位工程資金及上繳款資金運作路徑，確保項目投資規(guī)范運行；赴海南東環(huán)線、合寧、合武、昌九、福廈等客運專線確定（使用請雙擊刪除頁眉文字）專業(yè)好文檔為您傾心整理，謝謝使用

融資方案；會同投資部，赴天津就其濱海新區(qū)BT項目融資環(huán)境進行調(diào)研；赴北京，參加中國中鐵股份有限公司與中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行就天津濱海新區(qū)BT項目進行融資洽談；會同局財務(wù)部，對五公司、六公司和機械分公司的資金狀況、財務(wù)狀況進行調(diào)研，以便全面了解、掌握各單位資金運行情況，加強了對局內(nèi)部資金運行的分析與評估，以便采取相應(yīng)的措施，保障內(nèi)部融資體系安全而有效運行。

3.加大融資回收力度。20××年局調(diào)整了現(xiàn)款上交的口徑，把到期的債務(wù)性融資納入當期現(xiàn)款上交考核范圍，強化了到期融資款歸還的責(zé)任。在融資發(fā)放時，融資單位就每一專項融資提供還款保證、落實還款來源、制定還款計劃或請求代扣代繳，并出具還款承諾。在資金使用時，密切跟蹤融出資金流向，確保融出資金“�？顚Ｓ谩�。在融資到期時，積極督促融資單位履行還款承諾。

20××年末局成員單位融資余額35.9億元,較201*年末28.5億元，凈增7.4億,若剔除淮南山南項目和如皋BT項目凈增專項融資10.6億，主業(yè)融資總量較上年末下降了3.2億元，全局各成員單位主業(yè)內(nèi)部融資總量隨企業(yè)規(guī)模增長而增長的現(xiàn)象得到遏制。

三、金融資源儲備更為充足，有力地支持了局生產(chǎn)、營銷及資本投資項目

局的生產(chǎn)、經(jīng)營和資本運作都離不開金融資源支撐，20××年通過開展各種形式的銀企交流，拓展了與銀行合作空間，全局金融資源儲備更為充足。（使用請雙擊刪除頁眉文字）專業(yè)好文檔為您傾心整理，謝謝使用

1．深化和拓展了與股份制銀行的合作基礎(chǔ)和合作空間。在鞏固原有與建行等11家商業(yè)銀行合作的基礎(chǔ)上，新增了深圳發(fā)展銀行、深圳平安銀行、東亞銀行等合作伙伴。

2．金融資源儲備總量更為充足,品種更趨合理。20××年局取得銀行綜合授信212.2億元，較上年171.9億元增加40.3億元,增長23.4％，總量繼續(xù)增長；銀行綜合授信品種不僅包括流動資金貸款、銀行函證、銀行承兌匯票，還新增了中長期貸款、法人賬戶透支等,而且能結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)、營銷的實際情況，與銀行協(xié)商適時調(diào)整授信品種。

3．金融資源儲備工作更具前瞻性。法人賬戶透支具有使用方便、快捷、成本低廉的優(yōu)勢，爭取到該專項授信額度，將更有利于保障資金管理系統(tǒng)上收與回撥資金的有效銜接。

4．優(yōu)質(zhì)、高效辦理銀行函證，滿足生產(chǎn)、營銷需要。銀行函證或為市場的準入證或為踐約的要件，該項工作質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到生產(chǎn)、經(jīng)營工作的開展。20××年為局成員單位辦理各種銀行函證614份，總金額105.89億元，所提供的函證無論在時間上還是在質(zhì)量上都滿足了業(yè)主的要求。

5．加強了票據(jù)融資的宣傳和推進工作。局各子（分）公司在物資、機械設(shè)備采購、勞務(wù)協(xié)作隊伍工程款結(jié)算、投標或履約保證金等方面廣泛使用金融期票的融資方式，延遲了現(xiàn)金流出，充分發(fā)揮金融工具的杠桿作用，降低了資金使用成本。全年共辦理銀行承兌匯票386筆、金額共計4億元，節(jié)約財務(wù)費用支出（使用請雙擊刪除頁眉文字）專業(yè)好文檔為您傾心整理，謝謝使用

900余萬元。局成員單位中使用銀行承兌匯票較多的單位有:二公司、四公司、鋼結(jié)構(gòu)公司、物資公司。

四、開源節(jié)流，增收節(jié)支，提高資金運作收益

20××年局資金部嚴格按照局年度工作目標和重點任務(wù)分解工作要求,認真落實局“三會”精神,有效運作全局資金,實現(xiàn)財務(wù)凈收益12,314萬元（不包括上半年給局屬各單位分配的資金收益641萬元及存量資金理財收益478萬元）。

1．提高全局資金集中總量，壓縮外部籌資規(guī)模，降低全局財務(wù)費用支出。中國中鐵資金管理系統(tǒng)運行后，全局資金集中日均總量大幅提高，局內(nèi)部資金余缺的調(diào)控能力大大增強,有效地壓縮了外部籌資規(guī)模，較年初減少貸款8.15億元，大大降低了全局財務(wù)費用支出。

2．加強存量資金管理,提高存量資金收益。合理籌劃存量資金的規(guī)模與結(jié)構(gòu)，在外部籌資有余額的情況下，著力壓縮內(nèi)部資金存量，局資金部年末貨幣資金存量比年初減少了3.95億元。同時就存量資金部分，積極與各大銀行協(xié)商提高存款利率。截止20××年末，局資金部所有活期存款賬戶（人民幣賬戶）均執(zhí)行了1.53%的協(xié)定存款利率。期間根據(jù)局內(nèi)資金流轉(zhuǎn)規(guī)律，科學(xué)分析全局內(nèi)部資金合理的保有量，分期、分次均衡安排了部分通知存款（利率1.79%）和定期存款，努力提高存量資金收益，僅此存量資金運作管理，取得的收益比上年增加了597萬元（含存量資金理財收益）。

3．牢固樹立節(jié)約意識，壓縮管理費用開支。20××年資金部管理費用支出314萬元，比201*年325萬元，節(jié)約11萬元。（使用請雙擊刪除頁眉文字）專業(yè)好文檔為您傾心整理，謝謝使用

4．認真比對各銀行間業(yè)務(wù)收費標準的差異，選擇價廉產(chǎn)品。利用我局良好的企業(yè)品牌和規(guī)模優(yōu)勢，與各協(xié)作銀行洽談我局的銀行函證業(yè)務(wù)收費標準，并給予了一定幅度的下調(diào)，同時在選擇銀行函證業(yè)務(wù)辦理行時，有意識優(yōu)先選擇收費較低的銀行辦理，爭取以最低的使用成本取得所需的金融產(chǎn)品。

五、外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效

隨著局海外項目的日益增多，我局外匯業(yè)務(wù)量逐漸增加。為適應(yīng)新形勢的需要，局資金部組織相關(guān)單位財務(wù)人員及有關(guān)人員認真學(xué)習(xí)外匯管理政策，加強與外匯管理局、銀行等有關(guān)部門溝通和交流,積極做好外匯結(jié)算及支付工作，并邀請省外管局專家到我局進行外匯與海外項目管理知識講座，從而達到普及外匯管理知識，提升財務(wù)人員綜合素質(zhì)的目的。20××年局將所屬單位的外幣存款進行了集中管理和運作，各海外項目和海外分公司認真進行外幣賬戶清理，在確保外幣支付的前提下，集中辦理結(jié)匯1.9138億美元，由于結(jié)匯及時，規(guī)避了08年因美元大幅貶值而帶來的匯兌損失,為企業(yè)增加匯兌收益4788萬元，提高了局海外項目經(jīng)濟效益。

六、合理調(diào)整結(jié)算網(wǎng)絡(luò)布局，結(jié)算網(wǎng)點業(yè)務(wù)與資金管理系統(tǒng)順利實現(xiàn)平移合并

中國中鐵資金管理系統(tǒng)在全局的順利推廣，改變了局原有的通過在局管項目設(shè)置結(jié)算網(wǎng)點來管控和集中資金的傳統(tǒng)模式，現(xiàn)行資金管理系統(tǒng)運行后,局毋須在項目上再設(shè)置結(jié)算網(wǎng)點。20××年局資金部合并、平移了海南東環(huán)、武廣客專線、武廣Ⅱ標、合武、合寧、甬臺溫、宜萬、上海、張集等9個辦事處和上海結(jié)（使用請雙擊刪除頁眉文字）專業(yè)好文檔為您傾心整理，謝謝使用

算部的結(jié)算業(yè)務(wù)。將局管項目各參建單位原設(shè)立在局資金部辦事處的賬戶合并平移到了局資金部統(tǒng)一管理，對辦事處賬面?zhèn)鶛?quán)債務(wù)、資產(chǎn)、收益等財務(wù)事項進行了合并賬務(wù)的處理，對合并的辦事處會計檔案，嚴格按照會計檔案管理有關(guān)規(guī)定進行整理，做好會計資料移交前的準備工作。

七、加強后督稽核工作，確保結(jié)算工作安全

結(jié)算與風(fēng)險時刻相伴，后督稽核作為長效監(jiān)督機制，對控制和減少差錯的發(fā)生，保障結(jié)算工作安全高效運行起著至關(guān)重要的作用。20××年局資金部稽核工作以財務(wù)會計監(jiān)督、資金管理、內(nèi)部控制制度執(zhí)行為重點，本著認真、客觀、公正的原則，對資金部內(nèi)部及主要網(wǎng)點實施了現(xiàn)場稽核，采取了全面、專項、后督等多種形式，有效地保證了資金結(jié)算業(yè)務(wù)依法、規(guī)范、健康發(fā)展。

20××年存在的問題：

20××年全局的資金管理工作雖然取得了一定成績，但也存在一些問題，主要表現(xiàn)在：

1．資金集中力度尚需加大，全局資金集中度尚待進一步提高。要清醒地看到全局資金集中管理工作整體發(fā)展仍然很不平衡，部分單位領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員還沒有從思想上認識到資金集中工作的重要性，畏難情緒嚴重，一味強調(diào)客觀原因，措施不力，手段不硬，工作成效不明顯，資金集中成效較差。

2．部分單位資金運作能力有待增強，資金存量和內(nèi)部融資“雙高”現(xiàn)象突出，財務(wù)成本較高。（使用請雙擊刪除頁眉文字）專業(yè)好文檔為您傾心整理，謝謝使用

3．少數(shù)單位內(nèi)部融資款逾期歸還或不還現(xiàn)象仍然十分突出，財務(wù)人員對本單位資金運行情況、財務(wù)狀況預(yù)測能力不強，觀念陳腐,存在“有錢就花，無錢就借”、“等、靠、要”的錯誤思想。

4．局成員單位對使用銀行期票支付債務(wù)給企業(yè)帶來的利益認識不足。如銀行承兌匯票在全局的利用程度還不高,有的單位全年未使用一分錢銀行承兌匯票。

5．局外置信用數(shù)額較大。不但增加了使用成本和影響了金融產(chǎn)品的再生，而且也帶來了不確定風(fēng)險。截止20××年末，全局已竣工或收尾工程項目尚未解除的銀行保函共20.3億元。

6．風(fēng)險防范意識有待進一步增強。全年共發(fā)生銀行賬戶被查封或凍結(jié)事件25起，凍結(jié)資金2856萬元，已經(jīng)影響到企業(yè)的正常結(jié)算工作和企業(yè)的信譽。

7．存量資金的增效途徑不多，方式單一。有待我們進一步研究和探索新途徑、新方式。

第二部分20××年工作思路

20××年，適逢國家為拉動內(nèi)需而大幅增加基建投資，全局生產(chǎn)、經(jīng)營規(guī)模將進一步擴張。隨著營銷、生產(chǎn)規(guī)模的進一步擴張，金融資源需求將有大幅增長，資金運作的空間進一步增強；與此同時，建設(shè)單位對投入資金使用的監(jiān)控力度加大，特別是鐵路項目，導(dǎo)致施工企業(yè)資金集中管理的難度越來越大。為此，我們更要迎難而上，齊心協(xié)力，認真貫徹落實局“三會”精神。20××年全局資金管（使用請雙擊刪除頁眉文字）專業(yè)好文檔為您傾心整理，謝謝使用

理工作目標：適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需要，進一步擴充企業(yè)金融資源儲備，力爭綜合授信規(guī)模突破300億元；繼續(xù)完善資金管理系統(tǒng)的功能，加大全局資金網(wǎng)上結(jié)算推廣力度，局、子（分）公司兩級資金集中度均達到80%以上；局資金部全年實現(xiàn)財務(wù)凈收益1.5億元以上，較上年增長20%；充分、有效運作全局閑散資金，年內(nèi)實現(xiàn)企業(yè)外部借款“零余額”。

一、繼續(xù)深化資金集中管理工作

20××年末在局層面的資金集中度是76%，這個成績已經(jīng)成為過去。新的一年里，我們面臨著更高的目標，又有諸多的不利因素，要實現(xiàn)局、子（分）公司兩級資金集中度均達到80%以上的目標，還有很多工作需要我們?nèi)ミM一步落實：

1．進一步完善資金集中管理有關(guān)基礎(chǔ)工作。一是繼續(xù)加大資金集中管理政策宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，使得資金集中管理意識深入人心、歷久彌新，并做好經(jīng)驗交流與推廣工作；二是加大技術(shù)保障力度，積極保持與股份公司、軟件公司的聯(lián)系與溝通，有效解決資金管理系統(tǒng)有關(guān)技術(shù)問題；三是利用資金管理系統(tǒng)及銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)，大力推廣網(wǎng)上結(jié)算力度，逐步減少紙質(zhì)票據(jù)，實現(xiàn)結(jié)算業(yè)務(wù)電子化；四是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進管理工作，力爭資金管理系統(tǒng)覆蓋全局所有銀行賬戶；五是通過有效的資金調(diào)度，并輔以法人賬戶透支、銀行網(wǎng)銀等，確保結(jié)算支付渠道暢通、快捷；六是實現(xiàn)資金管理系統(tǒng)和帳務(wù)處理系統(tǒng)、報表系統(tǒng)有效直聯(lián)對接，確保信息傳遞及時、準確。

2．采取有力措施和多種手段，進一步提高資金集中度。一是大力推行“零余額”管理，對局屬各單位按既有文件規(guī)定除必須的預(yù)留資金外，超過部分全部（使用請雙擊刪除頁眉文字）專業(yè)好文檔為您傾心整理，謝謝使用

集中，確保實現(xiàn)年度局資金集中度達到80%以上；二是對部分外部干擾和阻力嚴重的項目，除加強溝通爭取理解和支持外，要采用非常規(guī)的措施和手段,如以繳納函證現(xiàn)金保證金，委托支付“材料款”、“設(shè)備租賃”費、超短期票據(jù)背書、支付上管費等方式，轉(zhuǎn)存項目資金，達到有效提高集中資金的目的；三是繼續(xù)做好資金集中收益分配工作，促進全局資金集中工作健康推進；四是指導(dǎo)、督促各單位做好資金的二次集中工作，二次集中工作是子（分）公司義不容辭的責(zé)任，在其所屬單位不能實現(xiàn)一次集中的情況下，要知難而進，迎難而上，多管齊下，確保二次集中資金歸集到位；五是調(diào)整資金集中度的統(tǒng)計口徑，做好績效考核工作；六是制定辦法，對資金集中效果不好的單位，要與其內(nèi)部融資費率掛鉤，甚至要限制其融資；七是定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。

3.狠抓局有關(guān)制度落實工作，加大對各單位制度落實情況的檢查力度。對各單位外部賬戶清理、電子鑰匙使用、資金上收等方面文件的執(zhí)行情況進行全面檢查，對于那些文件執(zhí)行不到位的單位下達整改通知書，限期整改，逾期不改的，給予通報批評，保障制度執(zhí)行的嚴肅性。

二．合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提高資金收益水平

隨著生產(chǎn)規(guī)模的進一步擴大和鐵路項目價格的理性回歸,預(yù)計20××年全局存量資金較上年將有一定幅度的提高。存量資金增收又提出了新要求，新挑戰(zhàn)：一是靈活務(wù)實安排協(xié)定存款、通知存款和定期存款，最大限度增加利息收入；二是關(guān)注資本市場和宏觀環(huán)境變化，在確保資金安全的前提下，探索存量資金增收新途徑；三是積極利用存量資金，平衡銀企關(guān)系，以爭取更多的金融資源儲備和（使用請雙擊刪除頁眉文字）專業(yè)好文檔為您傾心整理，謝謝使用

更優(yōu)惠的金融產(chǎn)品價格，提高存量資金的綜合效益;四是使用快速、便捷的結(jié)算方式，減少在途資金占用，延遲資金流出。

三．統(tǒng)籌安排全局綜合授信規(guī)模，增加金融資源儲備，確保全局營銷、生產(chǎn)需要

20××年，全局將進一步加強金融資源管理，增加金融資源儲備量，為局生產(chǎn)、營銷規(guī)模擴張?zhí)峁�強大的金融資源保障。一是確保金融資源儲備總量穩(wěn)步增加（預(yù)計09年銀行綜合授信總額將超過300億元），以充分滿足生產(chǎn)經(jīng)營及投資類項目需求，加強與大銀行、重點銀行的合作，重點做好建行100億、中行90億綜合授信工作；二是合理調(diào)整金融資源配置結(jié)構(gòu)，在保持一定額度流動資金貸款的情況下，有意識的擴大銀票、函證業(yè)務(wù)授信規(guī)模；同時與銀行洽談爭取授信額度內(nèi)由高風(fēng)險品種到低風(fēng)險品種的自由轉(zhuǎn)換；三是擴大局金融資源授信覆蓋面，爭取將局屬所有子公司全部納入銀行綜合授信范圍，特別是新近設(shè)立的南昌機電公司、裝飾公司、工程材料公司；四是爭取金融資源價格優(yōu)惠，09年擬將函證費率、保證金比例作為與合作銀行洽談重點，爭取更多的優(yōu)惠條款，從而降低金融產(chǎn)品的使用成本；五是繼續(xù)做好逾期函證清理工作，每季組織一次逾期函證集中清理工作，對個別時間較長、額度較大以及特殊項目的函證進行重點監(jiān)控，各責(zé)任單位（部門）要指定專人，限期清收；六是積極鼓勵各單位做好“保函置換保證金”工作。

四．最大限度的壓縮外部籌資，降低財務(wù)費用支出（使用請雙擊刪除頁眉文字）專業(yè)好文檔為您傾心整理，謝謝使用

20××年末局外部籌資總量較年初減少8.15億元，有效地降低了全局財務(wù)費用支出。20××年繼續(xù)加強對外部籌資的管理，進一步降低財務(wù)費用支出。一是籌資總量上：09年通過加大資金集中管理力度，增加局資金部存量資金，實現(xiàn)企業(yè)外部籌資“零余額”；二是籌資方式上：采用靈活的籌資方式，在對貸款利率預(yù)期繼續(xù)下調(diào)的前提下，09年外部籌資以3-6個月期的銀行貸款和法人賬戶透支融資方式為主，做到短貸長投；三是利用企業(yè)良好的信譽和規(guī)模優(yōu)勢，爭取更多的優(yōu)惠政策；四是做好“淮南項目收儲土地抵押貸款方案”的落實工作，確保投資項目資金早回收，多回收；五是加大票據(jù)融資力度。采取有效的經(jīng)濟手段（如降低或免收保證金、適當?shù)谋ＷC金透支等），積極推動各單位使用銀行承兌匯票，同時與各單位財務(wù)資源配置掛起鉤來，拓展企業(yè)的融資渠道。

五．加強內(nèi)部融資回收力度，進一步降低內(nèi)部融資總量

20××年局內(nèi)部融資管理的基本原則是：支持短期、控制長期、制約逾期。擬從以下幾個方面加強局內(nèi)部融資管理工作：

1．進一步完善內(nèi)部融資管理的制度建設(shè)。20××年將制定內(nèi)部信用評級辦法，根據(jù)各單位對內(nèi)部融資履約情況和資金集中情況，每半年對局內(nèi)部成員單位進行信用評級，將信用等級高低與繳納函證保證金比例、匯票保證金比例以及融資占用費率等直接掛鉤；

2．加強內(nèi)部融資資金的過程監(jiān)控力度。一是通過資金集中管理系統(tǒng)，監(jiān)控融出資金流向，確保�？顚Ｓ茫欢�是要定期對各專項內(nèi)部融資清理，檢查融資單位履約情況，督促融資單位及時、足額歸還到期融資；三是定期（按季）收集各（使用請雙擊刪除頁眉文字）專業(yè)好文檔為您傾心整理，謝謝使用

單位財務(wù)及資金方面有關(guān)信息，對單項金額較大的融資以及逾期不還的融資要加大監(jiān)控力度；四是在基于建筑市場價格回升，各施工單位規(guī)模增長，企業(yè)效益、資金狀況有明顯好轉(zhuǎn)的前提下，09年內(nèi)部融資總量要有較大幅度的下降，并據(jù)此制定全局融資總體控制目標。

3．對各單位融資歸還情況進行監(jiān)察考核。定期(每月)對各單位融資、歸還情況進行統(tǒng)計與分析；對融資單位的專項融資款使用與回收情況進行不定期檢查，將各單位融資歸還情況與內(nèi)部信用評級掛鉤，嚴格上繳款考核兌現(xiàn)制度。

六、做好外匯管理工作，防范外匯風(fēng)險

20××年將進一步規(guī)范全局外匯業(yè)務(wù)的管理：一是認真學(xué)習(xí)與研究外匯管理知識，關(guān)注國家外匯政策調(diào)整和國際外匯市場變化，安排外匯知識專題講座，增加局財務(wù)人員的外匯及海外項目管理知識儲備；二是規(guī)范全局外幣賬戶的統(tǒng)一管理工作，做好統(tǒng)計與上報資料的編制；三是加強與省外匯主管部門，包括國外業(yè)主、經(jīng)辦銀行、外匯管理局、外匯業(yè)務(wù)經(jīng)辦單位的溝通，及時了解和掌握外匯政策的動向，做好外幣存款結(jié)算、清算與適時結(jié)匯工作，保障外幣存款的安全，防范匯率風(fēng)險。

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