201*年度出納工作總結(jié)-拓巧玲

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201*年度出納工作總結(jié)

201*年即將結(jié)束，這一年，我踏實(shí)認(rèn)真的完成了自己的本職工作，履行了出納的崗位職責(zé)。一、日常工作

1、與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，根據(jù)公司需要提取現(xiàn)金備用，每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表，及時(shí)打印銀行對(duì)賬單。

2、及時(shí)取回寧夏銀行銀行回單和社保個(gè)稅等稅票，以確保及時(shí)入賬。

3、認(rèn)真登記好銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，保證日清月結(jié)，根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證逐筆順序的登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并結(jié)出余額，保證各公司之間費(fèi)用正確的歸集和合理的入賬。

4、按時(shí)發(fā)放職工工資。關(guān)于工資的核算與發(fā)放，每個(gè)月末的時(shí)候，根據(jù)辦公室出具的工資表，核算公司每個(gè)員工的工資，扣除社保，缺勤工資，所得稅后，復(fù)核實(shí)發(fā)工資計(jì)算是否有誤。臨工工資也是一樣，根據(jù)辦公室通過(guò)岳師傅提供的考勤和出工天數(shù)計(jì)算出來(lái)的工資表再?gòu)?fù)核一下是否從在差異，及時(shí)發(fā)放公司員工和臨時(shí)工工資。由于工資都是現(xiàn)

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金發(fā)放，每次發(fā)工資時(shí)，都先準(zhǔn)備好零錢，每次工資發(fā)放后，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金是否正確。日日自查，周周盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金。

5、做為現(xiàn)金出納，每天對(duì)收入和支出的憑證要認(rèn)真核對(duì)，及時(shí)記帳。登記現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票的使用情況，月底和會(huì)計(jì)對(duì)帳、盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，做資金余額報(bào)表，報(bào)總經(jīng)理。

6、整理檢查賀蘭山公司的各銀行賬戶，查余額打印對(duì)賬單，以及變更公司財(cái)務(wù)印簽章，注銷寧夏銀行一般賬戶。

7、日常各種報(bào)銷業(yè)務(wù)，給予各施工隊(duì)的現(xiàn)金支付及轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)，及時(shí)與工程負(fù)責(zé)人岳師傅經(jīng)常不定期的對(duì)賬，確定需要支付的工程款和代墊賀蘭山公司支付的臨工工資及其它款項(xiàng)，核對(duì)日期金額。堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核（發(fā)票上的單位名稱必須準(zhǔn)確無(wú)誤，發(fā)票章清楚，大、小寫(xiě)金額書(shū)寫(xiě)規(guī)范準(zhǔn)確，單位、數(shù)量、單價(jià)記載齊全，有驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳），對(duì)不符合手續(xù)的發(fā)票不付款，日常發(fā)生的報(bào)銷事項(xiàng)必須有會(huì)計(jì)核算完畢，經(jīng)理批準(zhǔn)確認(rèn)，然后再檢查票據(jù)的合法是否有假發(fā)票等。手續(xù)齊全才可予以報(bào)銷支付現(xiàn)金或沖抵備用金。

8、核對(duì)個(gè)人備用金欠款情況，做到盡早通知到欠款本人及時(shí)到財(cái)務(wù)報(bào)銷清帳，收回的款項(xiàng)及時(shí)存入銀行。

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9、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。二、其他工作：

1、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開(kāi)具收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無(wú)坐支現(xiàn)金。

2、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳)，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

3、結(jié)合總公司審計(jì)部門(mén)對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問(wèn)題做好統(tǒng)計(jì)，在審計(jì)中，積極配合審計(jì)打印各個(gè)銀行截止審計(jì)當(dāng)日的銀行對(duì)賬單，對(duì)于審計(jì)不合格的發(fā)票需要更換的積極聯(lián)系開(kāi)票單位去更換。配合審計(jì)人員盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，審計(jì)對(duì)銀行和現(xiàn)金方面的不清楚的問(wèn)題協(xié)同解決，認(rèn)真對(duì)待。通過(guò)審計(jì)也使自己學(xué)到了一些東西，并發(fā)現(xiàn)了自己平時(shí)不容易發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤和不足之處，使自己在以后的工作中能夠更好的完成工作，少出差錯(cuò)。

三、確立工作目標(biāo)，加強(qiáng)協(xié)作

財(cái)務(wù)工作象年輪，一個(gè)月工作的結(jié)束，意味著下一個(gè)月工作的重新開(kāi)始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也

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沒(méi)有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價(jià)值，要求我必須做到細(xì)心、嚴(yán)謹(jǐn)。以上是我對(duì)自己這一年來(lái)工作的總結(jié)匯總，敬請(qǐng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)給予批評(píng)指正。在今后的工作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，努力學(xué)習(xí)；不斷提高自己的專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，以新形象新面貌，為銀川公司的發(fā)展而努力工作。

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財(cái)務(wù)部拓巧玲201*年12月14日

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201*年度工作總結(jié)

在過(guò)去的一年里，在公司領(lǐng)導(dǎo)、同事的幫助和指導(dǎo)下，我的工作能力和業(yè)務(wù)水平有了一定的提高。通過(guò)一年的工作學(xué)習(xí)，我現(xiàn)在已經(jīng)能夠獨(dú)立的完成本職工作，而且能夠做好領(lǐng)導(dǎo)交付的各項(xiàng)臨時(shí)性工作，作為出納，我在本職工作范圍內(nèi)做到了應(yīng)盡的職責(zé)，現(xiàn)將一年來(lái)的工作總結(jié)如下：一、日常工作：

1、對(duì)發(fā)生的每一項(xiàng)收、付款業(yè)務(wù)進(jìn)行審核，確保相關(guān)手續(xù)無(wú)誤后方可付款；

2、收取銀行支票、承兌匯票等票據(jù)時(shí)，到出具票據(jù)的相關(guān)銀行進(jìn)行查驗(yàn)，以確保其真實(shí)性；

3、每天上午匯報(bào)財(cái)務(wù)資金日?qǐng)?bào)，每天下午下班前及時(shí)將超額現(xiàn)金交送銀行；

4、經(jīng)管的現(xiàn)金日記賬按日結(jié)出余額，并與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)；每月底各銀行存款賬戶與總賬、銀行對(duì)賬單核對(duì)并編制未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表，若發(fā)現(xiàn)不符便及時(shí)查找原因；5、每月與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，準(zhǔn)確無(wú)誤的完成職工工資的發(fā)放工作；

6、安全保管好銀行的現(xiàn)金支票和銀行轉(zhuǎn)賬支票、本票、匯票、承兌匯票等重要票據(jù)和有價(jià)證券；從銀行取回或經(jīng)他人上交的銀行業(yè)務(wù)票據(jù)，應(yīng)及時(shí)交給會(huì)計(jì)入賬，不得丟失；

7、對(duì)支付的工程款、材料款、借款以及其他報(bào)銷的單據(jù)進(jìn)行逐筆審核，對(duì)不符合規(guī)定的付款業(yè)務(wù)進(jìn)行拒絕，并及時(shí)向主辦會(huì)計(jì)反映；

8、每月協(xié)助二級(jí)帳會(huì)計(jì)打印憑證及賬簿。二、其他工作：1、2、

做好與銀行及公司其他部門(mén)的外聯(lián)工作；完成主辦會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

三、工作目標(biāo)：1、

在做好本職工作的同時(shí)，能多向其他同事學(xué)習(xí)，提

高自己的專業(yè)知識(shí)技能，多學(xué)習(xí)一些財(cái)務(wù)的實(shí)際技能，便于更好的服務(wù)于公司；2、3、

在工作上要更加細(xì)心謹(jǐn)慎，嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)制度；在工作之外的時(shí)間，抽出時(shí)間參加職稱考試，強(qiáng)化

自己。四、下年計(jì)劃：1、2、3、

有計(jì)劃性的處理好每天的工作，不拖延；加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常工作；

加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)理論知識(shí)，提高自身素質(zhì)，彌補(bǔ)自身

不足；4、

在接下來(lái)的一年里，我會(huì)繼續(xù)提高自身業(yè)務(wù)操作能

力，發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的工作計(jì)劃，以最大限度的服務(wù)于公司，為公司的穩(wěn)健發(fā)展做出最大的貢獻(xiàn)。

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