出納工作總結(jié)、述職報告

轉(zhuǎn)眼間來公司工作已經(jīng)一年了。我于201*年月4月份進入xxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公

司任職助理出納工作，12個月來我同公司同事和諧相處，在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的大力支持和幫助下，圓滿完成了公司的助理出納工作，并從中學(xué)到了大量的知識。回顧12個月的工作，

使我感觸頗深收獲很大�，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：一、工作基本情況

（一)日常工作總結(jié)

1、每天按時向集團資金組提交資金余額報表，保證資金余額正確率及正常運轉(zhuǎn)。

2、嚴(yán)格執(zhí)行公司的結(jié)算制度，對審單會計交來的電匯表認(rèn)真審核，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時處理。嚴(yán)格審核付款單據(jù)（單據(jù)上必須有經(jīng)手人、審核人、審批人簽字方可付款），對不符手續(xù)的單據(jù)不付款。

3、與銀行建立了很好溝通、交流關(guān)系。保證每筆收款銀行回單能夠在第一時間取回，確保

銷售訂單能夠及時審核。銀行其他結(jié)算業(yè)務(wù)做到了辦理順暢、及時。4、根據(jù)每天發(fā)生的業(yè)務(wù)按時登錄日記賬，并保證每筆日記賬的準(zhǔn)確性。并將單據(jù)傳遞給賬務(wù)組記賬。做到日清月結(jié)。

5、根據(jù)取回的銀行回單審核銷售訂單，發(fā)現(xiàn)金額與數(shù)量不相符的訂單及時通知銷售管理人員更正。保證每筆業(yè)務(wù)的正確率。同時跟蹤發(fā)貨數(shù)量，保證每筆訂單金額數(shù)量準(zhǔn)確無誤。。

6、及時回收整理各項回單、收據(jù)，按時歸檔。保證各種單據(jù)的安全性、完整性。（二）工作認(rèn)識

隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識。出納的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如審核銷售訂單及電匯表，現(xiàn)在我們每天預(yù)收款一百筆左右都由我來逐筆審核、跟蹤、匯總。龐大的工作量、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心、耐心的操作。確保每筆銷售訂單數(shù)量金額準(zhǔn)確無誤。付款業(yè)務(wù)更要嚴(yán)格按照公司的規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守公司的付款流程。對不符合手續(xù)的單據(jù)不付款。

出納工作作為財務(wù)工作的基礎(chǔ)工作，責(zé)任重大。在工作期間，嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，認(rèn)真行使本崗位操作權(quán)限，在授權(quán)范圍內(nèi)開展各項工作。樹立了責(zé)任意識，提升責(zé)任觀念，圓

滿的完成各項工作。

二、工作中存在的不足和努力方向

這一段時間的工作雖然可以看到些進步，但是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能達到一個專業(yè)財務(wù)人員的程度，綜合分析，主要有以下幾方面原因：

（一）加強綜合知識和技能。

作為一名財務(wù)人員，專業(yè)知識的掌握及深化是非常必要的。在這一年的工作過程中我深刻的體會到自身專業(yè)知識的匱乏，因此在以后的工作中要加強提升自身素質(zhì)，注重自身的學(xué)習(xí)和提高。學(xué)習(xí)相關(guān)的政策，學(xué)習(xí)相關(guān)的先進經(jīng)驗，向領(lǐng)導(dǎo)、同事虛心請教，以使自身的業(yè)務(wù)水平和工作能力更上一個新臺階，使自己的知識更好的運用到日常工作中，更好的為公司服務(wù)，為公司發(fā)揮自身的能量。

（二）提高工作能力。

這段時間以來，我無論在思想認(rèn)識上還是工作能力上都有較大的進步，但還存在不足之處，比如工作總體思路需要進一步清晰，處理事情要以最簡單的方法來完成，因此在以后的工作過程中要統(tǒng)籌規(guī)劃自己的工作，分清輕重緩急，爭取在保證正確無誤的前提下以最簡單的方式出色的完成任務(wù)，以提高工作效率，并且多聽、多看、多想、多問，取其之長，補己之短。

綜上所述。在過去的一年中，付出了努力，也得到了回報。我堅持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作出納工作的程序性要求很強，所以在工作中要保持頭腦清醒，分清主次、不怕麻煩，爭取建立一套科學(xué)的工作制度、工作程序，使每項工作都有章可循。在以后的工作中，我會揚長避短，和同事緊密配合，更好的完成本職工作。

擴展閱讀：出納、記賬工作述職報告

工作述職

我于201*年8月參加信用社工作，至今兩年之余，起初在XX信用社出納崗

位工作，201*年3月調(diào)XX信用社任記賬員。

兩年多的工作歷程，通過學(xué)習(xí)信用社理論、業(yè)務(wù)知識與各項規(guī)章制度，力求以強化自身素質(zhì)為目標(biāo)，在業(yè)務(wù)方面我苦練基本功；在困難面前我依靠同事手足情；在壓力困擾時我看到前途磨練意志；在成績面前我保持謙虛謹(jǐn)慎不驕不躁。誠誠懇懇做人，踏踏實實做事，以正常的心態(tài)和飽滿的工作熱情來對待我這份來之不易的工作，樹立正確人生觀。

在出納崗位工作期間，我始終堅持出納崗位工作職責(zé),加強現(xiàn)金管理，嚴(yán)格執(zhí)行錢賬分管，對現(xiàn)金開支嚴(yán)格審查。（即對開支范圍，審批權(quán)限，報批手續(xù)等進行審查。）認(rèn)真堅持現(xiàn)金出入庫登記制度，當(dāng)日現(xiàn)金當(dāng)日盤點清理，做到日清月結(jié),不出差錯。現(xiàn)金整理嚴(yán)格執(zhí)行五好錢捆制度,軋把打捆,每天保證庫存現(xiàn)金整齊，有條不紊；對有效憑證審理做到要素齊全.準(zhǔn)確及時上報各種報表及材料，按時按質(zhì)記錄各類登記簿，對大額現(xiàn)金堅持領(lǐng)導(dǎo)簽字辦理，無論上級領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)人員組成清查小組,定期或不定期地對我?guī)齑娆F(xiàn)金情況進行清查盤點均是賬款相符。從未出現(xiàn)白條實物抵庫、私借公款、挪用公款、賬外資金等違紀(jì)違法行為。在從事記賬工作方面,堅持以有效憑證為依據(jù)并準(zhǔn)確及時記錄，確保賬務(wù)無積壓，記賬無串戶，達到五無六相符。

我作為信用社一線人員,在“窗口”服務(wù)兩年,深刻體會到“窗口”的重要性，窗口是體現(xiàn)我們企業(yè)形象的一面鏡子，服務(wù)的好壞直接影響到企業(yè)的信譽。要以客戶所需為中心，從某種意義上來講，客戶就是我們的生存之源，是我們衣食父母，沒有客戶的支持，也就等同丟了我們的飯碗。所以我以“客戶滿意，業(yè)務(wù)發(fā)展”為目標(biāo),樹立熱忱服務(wù)的良好窗口形象，做到了“來有迎聲，問有答聲，走有送聲”，盡力讓每個客戶都能高興而來滿意而歸。農(nóng)信社屬金融服務(wù)行業(yè)，特殊的工作性質(zhì)使我每天要面對數(shù)以千計的生老面孔。所以我經(jīng)常提醒自己“想要人敬己，先要己敬人”，“善待別人等同善待自己”。在繁忙的工作中，我仍然緊持耐心細(xì)致的解答好客戶提出的各種問題，遇到蠻不講理的客戶時，我也試著去包容和理解他，最終也得到了客戶的理解和尊重。通過自己不斷的學(xué)習(xí)和總結(jié)，再加上領(lǐng)導(dǎo)和同事們的幫助及指點，使我的業(yè)務(wù)技能有了明顯提高，且能按照儲蓄業(yè)務(wù)操作規(guī)程正確的辦工，同時把最方便可行的方法用在業(yè)務(wù)操作上，著力提高工作效率�，F(xiàn)已具備勝任會計、出納工作的能力。

回顧過去，我問心無愧，盡忠職守。積極參加單位組織的各項業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，能自覺的遵守法律法規(guī)以及內(nèi)部規(guī)章制度，業(yè)務(wù)技能得到不斷提高，但還是難免不足之處，今后我會通過加倍努力，以彌補我的不足。

展望未來，沒有最好，只有更好，描繪過的天空一定會更藍(lán)更美。過去不成熟的思想已隨記憶的長河流向歲月的深谷，開心的與不開心的，都珍藏在美好的回憶里。自己亦不會再以那些不成熟的思想來看待身邊的人和事。通過這兩年的學(xué)習(xí)和總結(jié)，我覺得我應(yīng)當(dāng)擔(dān)責(zé)上陣，在當(dāng)好農(nóng)信社的一個新兵的前提下掛帥。為農(nóng)信社的發(fā)展略盡綿力。

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