201*年上半年工作總結(jié)-合同預(yù)算審計方面

半年工作總結(jié)

201*年轉(zhuǎn)眼就過去了一半，回顧這半年來的工作，我在各位領(lǐng)導(dǎo)及同事的支持與幫助下，嚴格要求自己，按照要求，努力地完成自己的本職工作。通過半年來的學習與工作，工作模式上有了較快的進步，工作方式上有了較大的改變，現(xiàn)將半年來的工作情況總結(jié)如下：

一、上半年的主要工作及取得的成績第一方面結(jié)算資料收集審核工作1、

結(jié)算資料管理日益完善。建立了結(jié)算資料管理流程。吸取了XX工程審計過程中突出的矛盾問題,從XX一期開始，在結(jié)算資料方面由專人負責，對施工單位提報的資料進行仔細審查后，才將資料提報到集團進行審核，建立了二級審核制度。經(jīng)企管中心對XX一期17個樓的資料進行復(fù)查后，才將結(jié)算資料送出給審計單位。2、

完善了資料交接流程，明確資料交接單簽字確認手續(xù)。明確規(guī)定施工單位與開發(fā)公司二者之間的所有資料，都必須有資料交接單，避免日后出現(xiàn)施工單位與開發(fā)公司在資料齊全完整度上的爭執(zhí)與扯皮。提出了結(jié)算資料原件、復(fù)印件各一份的要求，原件資料留在集團企管中心預(yù)算部，復(fù)印件送出給審計單位，為日后二審做好充分的準備。3、4、

完善了工程審計結(jié)算資料流程,明確了分公司在結(jié)算資料中的職復(fù)印審計資料：先對XX室外配套結(jié)算資料、XX一期17個樓的結(jié)責及要求。XXXX工程結(jié)算資料收集齊全，XX公司九個樓已經(jīng)送審。算資料進行全部復(fù)印、還有后期XXXX九個單體樓的全部資料進行重新收集、整理、復(fù)印工作，保證了資料的及時送出，為審計工作的時間性提供了保證。再就是在審計對賬過程中出現(xiàn)的各種資料進行復(fù)印，保證資料的齊全，為日后提供依據(jù)。第二方面結(jié)算審計對賬工作1、

全程監(jiān)督審計對賬工作，防止雙方私下接觸。審計工作在去年下半年的基礎(chǔ)上，主要展開審計方與施工方的對賬工作。XX工程12個單體工程從5月份開始重新展開雙方對賬，XXXX工程19個單體工程從3月份開始陸續(xù)展開。4月份開始XXXX室外配套及XX室外配套對賬。制定審計時間對賬表，全面負責與審計單位的溝通，協(xié)調(diào)并督促施工單位前往集團與審計單位隊長對賬。

第1頁共5頁2、在審計對賬過程中，本著公平、公正、廉潔自律的工作原則，負

責及時記錄、整理、匯總審計疑問，對于任何一方提出的問題如資料提報、價格確認、簽證內(nèi)容爭議問題、結(jié)算方式等等，均做好記錄，通過復(fù)印、掃面形式傳遞給分公司，配合開發(fā)公司審核資料的真實與否，落實疑問解答，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及人員審核確認、簽字答復(fù)后，負責將答復(fù)傳達給各方，進行結(jié)算對賬的調(diào)整工作。3、

結(jié)算定案資料及時歸類并存檔：A區(qū)工程前期早就審核完成，開發(fā)公司方面一直未能存檔，年前經(jīng)過企管中心的要求，分公司將這8個樓的審計資料收集齊全后，交到了企管中心，年后企管中心及時存于檔案室，將所能收集到的圖紙、設(shè)計變更、簽證等資料均保證全部交與檔案存檔，為公司日后需要能夠及時調(diào)閱打下了基礎(chǔ)。4、

結(jié)算審計過程中，積極配合協(xié)調(diào)審計單位預(yù)算人員查看現(xiàn)場，先后去XXXX小區(qū)10余次，去住戶家中查看當時的工程裝修情況、管線走路、后期的變更等的核實。通過現(xiàn)場查看，加大的審計人員對工程的認識，能夠保證審計數(shù)據(jù)盡可能的接近實際。5、

審計工作取得的進展（數(shù)字性要求保密此處略）第二方面合同、資金管理工作

1、根據(jù)年后崗位調(diào)整情況，重新修改了合同審批流程。201*年上半年共審批XX開發(fā)公司合同31份；XX開發(fā)公司合同35份；XX開發(fā)公司合同11份。建立完善了合同臺賬。

2、增強資金審批力度，強調(diào)資金審核依據(jù)的要求，保證對資金每條項目都做到有合同、預(yù)算、材料計劃等依據(jù)支持，保證了資金數(shù)據(jù)的真實性，為公司開源節(jié)流提供了基礎(chǔ)保證。201*年共審核XX開發(fā)公司資金

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元；XX開發(fā)公司資金7份，提報資金元；批復(fù)資金元；XX開發(fā)公司資金8份，提報資金元；批復(fù)資金元。

3、資金管控方面，加大了每月生產(chǎn)支出情況的管控，增加了財務(wù)人員簽字這一要求，保證了工程款的支付工程部與財務(wù)上相關(guān)數(shù)據(jù)的一致性。

4、協(xié)助完成預(yù)算部各崗位的績效考核細則及崗位職責。

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份，提報資金元；批復(fù)資金第三方面預(yù)結(jié)算、簽證管理1、

預(yù)算管理方面：完成10#、44#裝飾工程預(yù)算，并且與開發(fā)公司完成對賬，及時為工程撥款提供依據(jù)。編制XX海韻項目1#酒店式公寓建筑工程清單。2、

預(yù)算審核方面：先后審核了XX擋土墻工程預(yù)算、辦公樓車棚改造預(yù)算、XX辦公室零星工程結(jié)算、XX別墅裝修工程結(jié)算及XX零星工程結(jié)算。3、

工程管理方面：積極參與集團組織的月度大檢查、周巡查。保證了每周一次工程巡查。加大了監(jiān)管力度，三期工程伊始，嚴格控制開發(fā)公司土方測量、簽證審核，配合工程部去XX參加工程招投標4次，XX招投標一次。4、

根據(jù)集團簽證管理規(guī)范流程，盡可能的完成對XX分公司的簽證審核工作，先后審核XX分公司提報的簽證資料23份，協(xié)助分公司進行土方測量工作。二、未實現(xiàn)的目標

對照201*年個人工作目標責任書，其中審計工作較目標規(guī)定的時間要求差距較大：1、

XX12個樓審計未全部完成定案工作，4、5、7、11、10、12#六個樓已經(jīng)雙方對賬出數(shù)完成達到定案條件，其他六個樓正在積極推進當中。2、

XX東城19個樓未完成二審定案工作，由于各種原因，在對賬過程中施工單位不配合，在集團對賬中態(tài)度強硬、強詞奪理，找各種理由不再對賬，經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)溝通協(xié)調(diào)，已將東城工程的工程款進行停付，要求在對賬完成后予以撥付。3、

XX東誠室外配套未能按照時間要求定案完成，目前雙方已對賬完成，審計已經(jīng)單方出數(shù)。等待施工單位再次確認即可定案，牽扯到零工靈活部分是否讓利及A區(qū)室外配套遺留無合同等的問題，目前施工方對結(jié)算方式還存在爭議，需要進一步解決。三、創(chuàng)新突破1、

修改完善管理制度。首先，對簽證管理制度進行修訂，隨著年后崗位的變動及工作職責劃分的變化，應(yīng)及時調(diào)整簽證管理辦法中有關(guān)

第3頁共5頁要求，明確管理流程、審批程序等。再是在集團全面預(yù)算管理的模式要求下，完善資金管理，明確各方在審核資金中應(yīng)付的責任，保證從源頭上確認數(shù)據(jù)的真實性。2、

分公司需要加大預(yù)算力度，建筑做法、設(shè)計變更等變更前，需預(yù)先做好預(yù)算，估計變更項目的造價，并且及時將變更申請?zhí)釄蟮郊瘓F企管中心進行變更可行性及造價審核，無集團批復(fù)，分公司不允許私自變更做法及結(jié)構(gòu)部位。變更發(fā)生相關(guān)人員簽字確認后及時下發(fā)，做好記錄，避免日后扯皮。3、

目前合同管理只偏重于合同的法律性管理或是文本管理，、作為一種重要的具備法律作用的經(jīng)濟性文書，合同對企業(yè)來講，最重要的還是其經(jīng)濟性。4、

強化合同管理。不能只偏重于合同的文本管理，也要加強合同執(zhí)行過程中的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，減少違約的發(fā)生，避免造成損失。建立合同履約考核程序，根據(jù)合同約定的工程工期、質(zhì)量要求等對合同履約情況進行定期考核，確保合同履約率的實現(xiàn)。四、目標糾正

對年度目標進一步深化，上半年沒有完成的目標盡可能短的時間補上，爭取全年目標計劃的完成。

1、7月10日前完成XX工程12個樓審計出數(shù)，督促分公司解決好遺留問題，爭取7月份完成定案。

2、6月30日前完成XX室外配套定案程序性工作。

3、XX審計工作積極協(xié)調(diào)好開發(fā)公司，落實施工單位工作，爭取9月份之前完成二審。

4、XXXX配套工作7月30日前走上定案程序。

5、提高個人工作能力，本著實事求是的原則，嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，做一名造價及管理人員，在平常工作中多鉆研，與各部門領(lǐng)導(dǎo)同事及加強溝通，在提高專業(yè)能力的同時，增加職業(yè)素養(yǎng)。

結(jié)束語

201*年已經(jīng)過去了一半，在這半年里面還有很多工作尚待完善，自身也有很多不足，但是我相信有不足才能有進步。在下半年只要以積極的思

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審計201*年上半年工作總結(jié)

201*年上半年，審計部在市局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹落實全省煙草財審工作會議精神，緊緊圍繞“卷煙上水平”的中心任務(wù)，堅持“提升素質(zhì)、全面審計、突出重點、確保質(zhì)量、注重成效”的原則，按照省局、市公司的部署，以交叉審計新模式為契機開展審計工作，對市局本級和外市進行審計，切實保障各項審計任務(wù)的完成�，F(xiàn)將201*年審計派駐辦上半年工作總結(jié)如下：

一、上半年工作回顧

（一）轉(zhuǎn)變思想，積極完成省局、市局工作計劃今年四月份全省正式實施《煙草行業(yè)審計派駐制管理辦法》，按照行業(yè)“雙重領(lǐng)導(dǎo)、垂直管理、監(jiān)督駐地、參審異地”的內(nèi)審管理規(guī)定，**派駐辦及時調(diào)整思維，按照省局四個“統(tǒng)一”部署和省局、市局的工作重點，調(diào)整制定了《**市煙草專賣局（公司）201*年審計工作安排》，并嚴格落實審計工作計劃。截止201*年6月30日派駐辦共開展13個專項審計項目，并出具相關(guān)審計報告7份。

1.完成主審交叉審計任務(wù)三項，提出審計建議4條：一是對**市公司201*年財務(wù)收支進行審計，二是對**市公司201*年預(yù)算執(zhí)行情況進行審計，三是對**市公司201*年專賣罰沒收支資金進行審計。按照省局交叉審計工作計劃，**派駐辦于五月初主審了鐵嶺市公司201*年財務(wù)收支、預(yù)算執(zhí)行情況及專賣罰沒及打假經(jīng)費使用情況審計項目，于五月中、下旬助審了撫順市公司201*年財務(wù)收支、預(yù)算執(zhí)行情況及專賣罰沒收支審計項目，助審了**市公司201*年財務(wù)收支、預(yù)算執(zhí)行情況及專賣罰沒收支審計項目，累計抽調(diào)審計人員6人次

2.于6月份參加省審計派駐辦對**法人**任期經(jīng)濟審計1項，抽調(diào)2人次。

3.完成市局專項審計任務(wù)4項，提出審計建議10條。一是**市法人**離任經(jīng)濟責任審計；二是201*年卷煙廢舊包裝箱使用銷售情況審計；三是201*年第四季度專賣專項資金情況審計報告；四是對201*年市工會資金收支情況審計。

4.完成其他審計項目三項：一是配合省公司對**地區(qū)煙葉救災(zāi)補貼資金發(fā)放情況進行檢查。二是配合**煙草有限公司對工會、食堂財務(wù)收支進行審計三是對**地區(qū)煙需物資庫存情況進行專項調(diào)查。

（二）突出重點，嚴格規(guī)范，加強審計監(jiān)管力度。深入開展“兩項工作”是當前行業(yè)整頓規(guī)范的重中之重，是源頭治理的關(guān)鍵措施，是嚴格規(guī)范的治本之策。根據(jù)省局工作部署，今年**派駐辦重點加強了對工程投資、物資采購、宣傳促銷審計力度，嚴格按照國家局的文件精神，對工程投資、物資采購、宣傳促銷項目實施程序性、全過程跟蹤審計，按照起點介入、過程監(jiān)督、重點突出的原則，從項目立項，到合同簽訂，竣工驗收，資金支付等每個環(huán)節(jié)嚴格把關(guān)，做到事前介入、過程監(jiān)督、事后監(jiān)督全過程審計監(jiān)督。

1.出具物資采購事前審計意見書29項，核審金額2,801.13萬元。不符合要求，退回不受理的1項。

物資采購26項2,732.89萬元：2臺PDA移動掃碼機6萬元；230噸聚乙烯吹微型塑料白色地膜、配色地膜272.76萬元；自動分揀線1套263萬元；9臺便攜式電腦3.6萬元；別克商務(wù)車1臺43萬元；叉車電瓶1組1萬元；防雹炮彈70枚20.95萬元；防雹設(shè)備三臺54萬元；復(fù)印機、打印機、一體機2.33萬元；交換機和光纖模塊9.9萬元；二季度卷煙包裝膜9噸12.87萬元；煙用硫酸鉀1680噸604.8萬元；臺式電腦55臺36.85萬元；投影儀2臺2.8萬元；途勝車3臺78萬元；物流中心工作服120份5萬元；新綜合辦公樓信息化建設(shè)項目67.3萬元；煙草種子10.22萬元；煙葉包裝物178.26萬元；煙用肥料硝酸鉀300噸158.4萬元；煙用復(fù)合混肥1800噸621萬元；抑芽劑2700公斤44.55萬元；正版office軟件50套10.5萬元；辦公用紙2.88萬元；

專項工程投資項目事前概算審計3項68.24萬元：物流中心主體墻體及庫區(qū)圍墻維修18.76萬元，**煙草分公司辦公樓外墻保溫和屋面防水28.67萬元；**市煙草專賣辦公樓維修改造20.81萬元

2.開展合同監(jiān)督，出具項目合同審計意見書

審計監(jiān)督管理部強化審計監(jiān)督力度，切實發(fā)揮審計監(jiān)督管理職能，堅持執(zhí)行合同痕跡化監(jiān)督，出具項目合同審計意見書，真正做到項目的全過程審計監(jiān)督。

大宗物資采購項目18項，核審金額897.33萬元。具體為：紙張采購合同2.73萬元；白色地膜采購合同165.2萬元；煙用配色地膜采購合同92.1萬元；硝酸鉀肥采購合同158.4萬元；煙草種子采購合同10.62萬元；二季度卷煙包裝膜購銷合同12.87萬元；臺式計算機采購合同32.73萬元；別克車采購合同38.8萬元；復(fù)印機、打印機等采購合同6.31萬元；交換機采購合同5.3萬元；依維柯車采購合同145.32萬元；掃碼PDA采購合同3.78萬元；煙需物資麻繩采購合同158.51萬元；服裝制作采購合同4.08萬元；抑芽劑采購合同44.35萬元；投影儀采購合同2.76萬元；1-3月卷煙包裝膜采購合同12.87萬元；201*年依瑪士維護服務(wù)合同0.6萬元。

3.開展事后審計，出具項目審計意見書

根據(jù)省局（公司）審計處對事后監(jiān)督的強化要求，本部門對事后項目共出具項目審計意見書19份，審核金額365.36萬元。其中：

大宗物資采購項目19項，審核365.36萬元，具體為：宣貫掛歷7.86萬元；液壓煙包裝卸機29.9萬元；**煙站傳送設(shè)備1.98萬元；**煙站監(jiān)控設(shè)備1.98萬元；煙用包裝物（麻袋片、麻繩、麻線）219.9萬元；A4打印紙2.35萬元；UPS及電池組22.57萬元；7-10月聚乙烯熱收縮膜16.08萬元；11-12月聚乙烯熱收縮膜4.02萬元；3臺臺式電腦1.83萬元；服務(wù)器及配件12.63萬元；攝像機1.1萬元；辦公桌椅20套2.4萬元；打印條碼專用油墨1.52萬元；物流配送車噴繪2.35萬元；企業(yè)文化手冊印刷27萬元；GPS手持機1.1萬元；取暖鍋爐5.85萬元；顯微鏡2.94萬元。

（三）加強煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目審計工作

今年**地區(qū)**基地單元共建烤房群246座，按照國家局、省局關(guān)于開展煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目審計常態(tài)化的工作要求，**派駐辦認真開展煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目審計工作，指派專人負責全程監(jiān)督基地單元建設(shè)情況，對工程的圖紙設(shè)計、施工、分階段付款、驗收情況等全程跟蹤，以確保煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入安全、質(zhì)量高效。

（四）開展“三項”檢查定期審計自查、小金庫復(fù)查工作

為扎實推進三項檢查工作成果，加強對工程投資、物資采購及宣傳促銷項目監(jiān)督。上半年與綜合管理辦公室、法規(guī)辦公室、經(jīng)濟運行辦公室一起對201*年度一季度的大宗物資采購及工程建設(shè)項目進行了審計自查。一是重點檢查了大宗物資采購項目的決策程序、實施項目是否列入年度預(yù)算、供應(yīng)商資質(zhì)資信、采購方式的選擇、合同內(nèi)容的擬定、資金撥付程序、到貨驗收情況及采購公示等環(huán)節(jié)；二是重點檢查了工程投資項目的立項、各重點階段招投標、合同內(nèi)容的擬定、項目資金使用撥付與結(jié)算、竣工驗收及公示等環(huán)節(jié)。查遺補漏，補充完善各個項目卷宗中缺失的痕跡記錄內(nèi)容。做到項目卷宗歸集的痕跡化資料完整，能夠清楚反映項目實施的全過程。確保資金規(guī)范有序的運轉(zhuǎn)。

今年是小金庫檢查的收官之年，**市公司從思想上正確認識此項工作的重大意義，加強員工的學習宣傳工作，積極開展小金庫復(fù)查工作，力爭做到清理工作不走過場，不留死角，及時發(fā)現(xiàn)問題和解決問題。認真組織員工參加全國小金庫有獎知識競答活動，目前**市公司尚未發(fā)現(xiàn)違法違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了財經(jīng)制度教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。加強了從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度。財務(wù)管理水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

（五）服務(wù)駐地，做好日常監(jiān)管工作

1.對相關(guān)部門的大宗物資采購、基建項目等付款環(huán)節(jié)進行日常監(jiān)督。

2.對物流中心各月庫存卷煙短少、擠壓、殘損情況進行痕跡化監(jiān)督。

二、工作中存在的問題

201*年上半年審計工作有序進行，但在實際工作中還存在一些問題：

一是審計結(jié)果的利用不夠充分，審計整改不夠及時。被審計單位對審計建議整改落實缺乏積極性，對問題整改信息反饋缺乏主動性。

二是隨著行業(yè)審計監(jiān)督工作的不斷轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計工作涵蓋到所有有經(jīng)濟業(yè)務(wù)的地方，涉及企業(yè)管理的方方面面，審計人員的責任越來越大。內(nèi)審人員原有的知識結(jié)構(gòu)和素質(zhì)和知識儲備量不夠，需要加強專門培訓(xùn)，提高審計水平，掌握審計的主動性，提高內(nèi)審人員的綜合素質(zhì)。

三、下半年工作計劃

1.繼續(xù)嚴格按照派駐辦年度審計工作計劃執(zhí)行，加大日常監(jiān)管力度，參加非駐地市局（公司）審計工作，按時保質(zhì)保量地完成常規(guī)性審計計劃任務(wù)。

2.強化日常管理工作，重點加強對物質(zhì)采購、工程投資、宣傳促銷項目的日常監(jiān)督，認真履行審計職責，把好審計監(jiān)督關(guān)口，充分發(fā)揮審保障監(jiān)督作用。

3.按照國家局、省局關(guān)于開展煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目審計常態(tài)化的工作要求，繼續(xù)加強對青椅山基地單元建設(shè)審計監(jiān)督，重點對煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的項目實施、項目建設(shè)、資金階段性付款管理、竣工驗收、竣工結(jié)算（決算）等環(huán)節(jié)實施審計，做到全程跟蹤審計，促進煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目進一步合法、規(guī)范、有序的深入開展。

4.積極配合中審開展對新辦公樓的結(jié)算、決算審計工作，做好溝通協(xié)調(diào)，推動新辦公樓審計工作順利開展。5.按照省派駐辦工作安排，完成下半年交叉審計工作任務(wù)及省局抽調(diào)的審計任務(wù)。

6.在完成好日常審計監(jiān)督工作的基礎(chǔ)上，努力提高部門人員自身素質(zhì)，堅持學習，提高工作水平。

7．繼續(xù)做好本部門日常的各項審計監(jiān)督工作，積極完成好省局和市局領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時性審計任務(wù)。

201*年上半年，審計監(jiān)督管理工作，雖然取得了一定實效，但我們也清楚地認識到與國家局、省局的要求還存在著差距，我們將進一步強化責任意識，創(chuàng)新監(jiān)督機制和方法，加大審計監(jiān)督力度，把好審計監(jiān)督關(guān)口，為**煙草行業(yè)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。

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