財務(wù)部二〇一一年度工作總結(jié)

財務(wù)部二xx年度工作總結(jié)

董事長、總經(jīng)理、各位領(lǐng)導(dǎo)：

新年好！借此機(jī)會給大家拜個早年！

回顧過去的一年，財務(wù)部在董事長的正確領(lǐng)導(dǎo)和各個部門的大力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務(wù)部各項工作的同時，很好地配合了公司的工作，在如何做好資金調(diào)配，保證工程款的支付，及時辦理各種證照等方面取得了明顯的成績。當(dāng)然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面我一一向董事長和各位領(lǐng)導(dǎo)作出報告：

一、財務(wù)核算和財務(wù)管理工作

組織財務(wù)活動、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，記賬、登帳工作越來越重要。我公司各位財務(wù)人員嚴(yán)格履行職責(zé)，賬目做到日清月結(jié)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。財務(wù)部一直人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報賬、記賬工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作。一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的支持。基本上滿足了個部門對我部的財務(wù)要求。公司資金流量一直很大，尤其是在工資發(fā)放等期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財務(wù)部本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，各項資金收付安全、準(zhǔn)確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。企業(yè)的各項

經(jīng)濟(jì)活動最終都將有財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。財務(wù)部全年審核原始單據(jù)xxxxx張，處理會計憑證xxx張，準(zhǔn)確無誤地出具各類會計報表無數(shù)。

制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度。我公司從無到有，從當(dāng)初的xxx百人到今天的xxx百人，規(guī)范各項經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中，財務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽訂、費用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司內(nèi)部管理制度，建立財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。

財務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。與外部監(jiān)管并保持良好的聯(lián)系。本年度財務(wù)部妥善地處理了多個單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，全面處理了以前公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù)，并圓滿完成了對統(tǒng)計、稅務(wù)、古州總公司等各部門有關(guān)資料的申報。

二、資金調(diào)配和日常工作

資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設(shè)全面鋪開，各經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)逐步監(jiān)管，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在項目未能取得任何經(jīng)濟(jì)收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展，與董事長一起籌劃、合理安排調(diào)配

資金。全年累計完成投資xx億元。

今年公司的營業(yè)執(zhí)照等需要及時辦理，才不至于影響公司的正常運轉(zhuǎn)，財務(wù)部積極、及時地對各類賬目、賬務(wù)進(jìn)行了調(diào)整，分別與審計部門、評估部門、工商機(jī)關(guān)、國稅、地稅、銀行等部門及時協(xié)調(diào)，用幾個月的時間分別辦理了各種證照，保證了公司的正常運行，樹立了公司的良好形象。

三、全力協(xié)助公司工程建設(shè)工作

工程建設(shè)是本年度的重中之重，工程建設(shè)的快慢與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展。財務(wù)部協(xié)助董事長做了大量的財務(wù)分析和市場調(diào)查。

由于董事長、總經(jīng)理正確的決策和超前的預(yù)見，以及全體員工的不懈努力，公司各項工作取得了可喜的成績。根據(jù)財務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截止xx月xx日，公司累計完成主營業(yè)務(wù)收入xxx百萬元，繳納各項稅費xxxx萬元，確實取得了顯著的業(yè)績。

時光飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中，財務(wù)部有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡上，在各項經(jīng)營費用的控制上，在規(guī)范財務(wù)核算程序、統(tǒng)一財務(wù)管理格式上，在及時準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)數(shù)據(jù)，實施財務(wù)分析等方面都有相當(dāng)欠缺。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應(yīng)該是20xx年財務(wù)管理要重點思考和解決的主題。作為財務(wù)人員，我們在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不

斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長。

感謝董事長及各位對我本人及財務(wù)部的支持，謝謝大家。最后祝公司繁榮昌盛！祝大家新春愉快，萬事勝意！

xxxxxxx煤業(yè)有限公司財務(wù)部

201*年xx月xx日

擴(kuò)展閱讀：財務(wù)部本年度工作總結(jié)與下年度工作計劃

大豐財務(wù)部08年度工作總結(jié)與09年度工作計劃

201*年財務(wù)部在大豐公司的主要工作是在上半年協(xié)助公司其他部門完成寶能城市廣場各項開業(yè)前準(zhǔn)備工作；下半年處理好由于寶能城市廣場未開業(yè)而造成的遺留問題；在中港城的主要工作是協(xié)助公司其他部門為中港城購物廣場開業(yè)做準(zhǔn)備工作，并使用新系統(tǒng)處理好新商場的供應(yīng)商貨款結(jié)算工作。

08上半年財務(wù)部門主要工作是圍繞龍崗寶能城市廣場開業(yè)進(jìn)行各項籌備的工作，修改完善《財務(wù)管理制度》、《會計核算制度》等制度，融通系統(tǒng)的測試，財務(wù)人員的招聘培訓(xùn)及日常會計核算工作等，具體領(lǐng)導(dǎo)本部門人員完成了以下工作：

1、根據(jù)集團(tuán)財務(wù)管理制度及修改意見，修改完善了公司《財務(wù)管理制度》；2、根據(jù)集團(tuán)會計核算制度及修改意見，修改完善了公司《會計核算制度》，并修改了會計科目方案；

3、制定購物卡方案；完善出納手冊和收銀手冊；完善了貨款審批制度；4、準(zhǔn)確、及時進(jìn)行日常帳務(wù)處理；5、完成了08年賬套的初始化工作；

6、協(xié)助會計師及稅務(wù)師事務(wù)所完成07年的報表的審計工作；7、跟進(jìn)金蝶、融通系統(tǒng)的運行及完善，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行；8、加強(qiáng)資產(chǎn)、資金、票據(jù)的管理，確保資產(chǎn)、資金的合理使用和安全：9、參加集團(tuán)對最新所得稅法及會計準(zhǔn)則的培訓(xùn)，進(jìn)行合理的稅務(wù)策劃；10、

組織編制了公司201*年年度財務(wù)預(yù)算；

11、完成對融通系統(tǒng)的財務(wù)培訓(xùn)工作；

12、加強(qiáng)財務(wù)團(tuán)隊建設(shè)，堅持每周進(jìn)行例會制度；13、配合公司業(yè)務(wù)部門，對供應(yīng)商合同條件進(jìn)行審核；14、整理開業(yè)需要固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品清單，15、設(shè)計印刷財務(wù)單據(jù)表格；16、簽定銀聯(lián)POS協(xié)議；

17、完成跟進(jìn)財務(wù)結(jié)算中心的設(shè)計和裝修改造，跟進(jìn)龍崗財務(wù)辦公室、收銀辦公室和銀庫的設(shè)計方案；18、完成07年企業(yè)所得稅減免；19、印刷了國稅發(fā)票，購買地稅發(fā)票20、商場用零鈔儲備。

21、融通系統(tǒng)與金蝶系統(tǒng)數(shù)據(jù)交換，會計科目資料準(zhǔn)備，兩系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接，提報表需求，參加培訓(xùn)。

22、百貨合同審核，與公司標(biāo)準(zhǔn)對比，審查合同條款，保公司的利益。23、設(shè)計財務(wù)管理報表，為以后財務(wù)工作更好的進(jìn)行打下基礎(chǔ)。

24、為供應(yīng)商貨款結(jié)算做準(zhǔn)備，制定了結(jié)算須知，并對一些供應(yīng)商結(jié)算了貨款。

25、完成了融通系統(tǒng)中有關(guān)商品稅率事項的調(diào)整。26、配合集團(tuán)審計部進(jìn)行審計。27、中港城購物廣場日常財務(wù)工作。

08年下半年財務(wù)部門主要工作是處理由于龍崗寶能城市廣場未能開業(yè)而產(chǎn)生的遺留問題，和中港城新開業(yè)的準(zhǔn)備工作。1、完成大豐公司的資產(chǎn)盤點。

2、完成大豐公司資產(chǎn)合同的整理，并與部分供應(yīng)商簽定延期付款協(xié)議。3、配合稅務(wù)師事物所完成大豐公司111月份稅務(wù)審計。4、完成大豐、中港城公司201*年預(yù)算。

5、配合業(yè)務(wù)部門完成中港城新供應(yīng)商經(jīng)營條件審核。6、配合業(yè)務(wù)部門完成中港城舊供應(yīng)商退場結(jié)算等工作。7、審核中港城小業(yè)主變更資料，按季度支付小業(yè)主租金。

8、跟進(jìn)尊鼎POS系統(tǒng)在中港城的初始化及運行工作，結(jié)合中港城結(jié)算工作

的實際情況，完善系統(tǒng)的各項功能；

9、完成中港城公司每月結(jié)算工作。

10、參與公司對寶能城市廣場與中港城的規(guī)劃。11、大豐公司與中港城公司的日常核算工作。12、完成大豐公司和中港城公司稅務(wù)的清理工作。

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