201*年上半年財務工作總結

201*年上半年述職報告

201*年，在公司黨委的正確領導和大力支持下，在科室全體同志的共同努力下，本人兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨、恪盡職守、無私奉獻、務實創(chuàng)新、為政清廉，在政治、思想、行動上等各方面同公司黨委保持了高度一致，很好的履行了自己的職責，帶來科室和戰(zhàn)線全體同志較好地完成了上級交辦的各項工作任務。為了促進本人今后更好地工作，現(xiàn)對201*年上半年的工作從“德、能、勤、績、廉”五個方面進行回顧，請各位領導和同志們加以評議。

一、“德”的方面

本人始終堅持學習黨的理論知識，堅定不移地貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，認真貫徹落實公司黨委下發(fā)的各種文件精神，較好地組織科室全體貫徹落實技術大培訓崗位大練兵活動、創(chuàng)建學習型黨組織建設活動、全民健身等各項活動，從思想上構筑起堅實的政治理論基礎，從而樹立起良好的職業(yè)道德水準。而作為一名共產(chǎn)黨員和單位財務部門的主要領導，我深知肩上的責任重大，任重道遠，所以我處處做到講黨性，對黨忠誠，堅決擁護和認真貫徹執(zhí)行公司黨委的決策部署，務實高效地推動了財務科的各項工作持續(xù)健康有序地良性發(fā)展。

在日常工作、生活中，我尊重領導、團結同志、為人坦率、崇尚正義，以嚴肅的國家法律法規(guī)和規(guī)范的社會公德為準則，自覺維護本單位和整個社會的和諧穩(wěn)定。我理解、支持、幫助科室同志們的工

作，認真調(diào)研聽取其他職能部門和基層單位對財務部門的意見和建議，力所能及地幫助他們解決面臨的一些實際問題，為企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展盡心盡力。我嚴守紀律，依法辦事，為政清廉，敢于抵制各種不正之風和腐敗行為，自覺維護公司的榮譽和利益。

二、“能”的方面

本人在貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)和公司原有內(nèi)部財務規(guī)定的基礎上，本著打造團結務實班子和業(yè)務精湛的隊伍為目的，和班子其他成員一起，創(chuàng)造性前瞻性地開展各項工作，建立健全各項管理制度，積極營造愛崗敬業(yè)比奉獻、銳意進取勇爭先的良好氛圍，著力實現(xiàn)了科室隊伍持續(xù)穩(wěn)定，財務管理規(guī)范有序，各方面資金需求保障有力，外加工收入穩(wěn)步提升的良好態(tài)勢。為了規(guī)范財務管理，完善財務考核，不斷提升財務水平，本人合理劃分了會計人員職責權限，實行授權批準、業(yè)務經(jīng)辦、會計記錄、財產(chǎn)保管、稽核檢查等業(yè)務活動獨立進行，相互監(jiān)督；大力推行資金收支計劃制度，按日編制資金收支日報表，按月編制資金平衡計劃，推遲支付購貨款，積極短期融資，大力壓縮非生產(chǎn)性、非計劃性開支等一系列措施，促進資金收支平衡；堅持對購銷業(yè)務實行財務監(jiān)督分析備案制度，將供應部及銷售部納入詳細指標考核體系，根據(jù)領導的審批單及購銷合同嚴把采購數(shù)量、購銷價格和貨款支付關，做到應收賬款為零；嚴格落實計量、盤點制度，對各種大宗原燃料及各種輔助材料,每月由保管單位自行盤點,季度由監(jiān)察室、財務部會同保管部門聯(lián)合盤點，增強資產(chǎn)管理部門和財務管賬人員對資產(chǎn)管理的責任意識。在資金使用方面，本人做到嚴格管理，

專款專用，對xx項目進行強有力的財務支持。公司于201*年2月份進行的技改，雖然早已投產(chǎn)，但根據(jù)合同，財務部仍需要進行后期付款，目前，累計付款xx萬元，付款比例達90%。為了保證去年年底進行的xx技改工作正常進行，每月由冷修辦申報付款計劃，財務部根據(jù)合同審核把關，嚴格預付款管理，積極撥付資金，做到所有冷修資金�？顚Ｓ�，確保了xx6月底順利投產(chǎn)，截止八月月底，xx工程及設備款達萬元，付款總比例為%。Xx項目基礎建設工作順利進行，財務部嚴格按照合同和審批程序支付款項，截止八月底，共支付工程款及設備款萬元，付款比例%。同時，為確保技改工程和生產(chǎn)經(jīng)營工作正常運行，財務部進一步加大籌資融資力度，全年共調(diào)整貸款萬元，新增項目貸款萬，并將銀行借款萬元調(diào)整為敞口承兌，年節(jié)約利息支出萬元�？傊�，所有技改工程項目，財務部做到了嚴格審核，及時付款，確保了工程進度。

在企業(yè)管理方面，本人做到（一）狠抓生產(chǎn)管理，確保穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。嚴格落實生產(chǎn)管理制度，狠抓生產(chǎn)管理基礎工作，做到獎罰分明、責任追究；制定和完善了各項工藝管理規(guī)定，進一步加強工藝紀律的管理和考核，杜絕各種違反工藝紀律的現(xiàn)象發(fā)生；嚴格落實設備管理制度，加強對設備操作和保養(yǎng)的檢查，全年沒有發(fā)生一起重大設備事故，主要設備完好率在98％以上。（二）堅持技術創(chuàng)新，一是在確保切裁的前提下，xx車間通過采取調(diào)整工藝參數(shù)等措施，提高了產(chǎn)量，降低了生產(chǎn)成本。二是采取加強煤氣站工藝指標管理、革新煤氣爐操作方法、加強熔窯密封等方法，xx車間的煤耗每月呈現(xiàn)明顯下降趨勢，從201*年度的煤單耗的20.4公斤／重量箱以上降至目前的19.03公

斤／重量箱左右，達到了歷史新低。三是嚴格物資采購計劃的審核工作，盤活物資庫的閑物資，全年共串換使用各類庫存物資價值約30萬元，降低了生產(chǎn)成本。

三、“勤”的方面

公司經(jīng)費保障和增長、企業(yè)運作、技改工程、內(nèi)部管理等各方面工作千頭萬緒，對資金需求極其龐大，但為了公司的發(fā)展和企業(yè)的生存，我舍小家為大家，馬不停蹄地奔波，夜以繼日地操勞，全年有三分之二的時間出差在外，積極溝通協(xié)調(diào)于各級部門，想方設法籌資融資，千方百計尋求出路。由于一直處于高負荷的工作狀態(tài)，使我的身體過早地落下了諸多疾病，但我從無怨言，并且在認真積做好外部事務的同時，極推動科室扎實進行各項工作：（一）組織專門人員，及時上報財務預算；認真結算了201*年度經(jīng)費收支賬務，清理個人欠款；及時上報201*年公司經(jīng)費部門財務決算報表；提前著手準備201*年財務預算；（二）為推進體制改革，根據(jù)上級工作要求，財務科認真配合省局委托的xx會計師事務所對公司的資產(chǎn)進行了審計、做好公司的清產(chǎn)核資工作；（三）為貫徹落實《xx關于做好201*年“小金庫”治理工作的通知》的精神，結合公司實際，在公司范圍內(nèi)開展了一次“小金庫”專項治理工作，并制定和下發(fā)了《xx公司關于開展“小金庫”專項治理工作的通知》；（四）為貫徹落實上級文件精神，根據(jù)公司實際情況，在公司開展201*-201*年財務收支自查工作。

四、“績”的方面

在過去的一年中，通過自己不懈地努力和辛勤工作，圓滿地完成了監(jiān)獄黨委交給的各項工作任務。1、融資開源卓有成效，公司經(jīng)費得到合理增長，截止八月底，經(jīng)費用款額度萬元，與去年同期相比增長了將近；2、通過艱苦談判，201*年爭取到新增擔保額度并在擔保額度內(nèi)靈活調(diào)整融資結構，調(diào)整到期借款萬元，歸還借款萬元，新增銀行借款萬元，目前貸款余額萬元；同時認真落實xx技改資金，取得了國家開發(fā)銀行x億元的項目貸款，并與浦發(fā)銀行、光大銀行達成了x萬和x億元的貸款意向，為企業(yè)長遠發(fā)展奠定了良好的基礎；4、通過創(chuàng)新企業(yè)管理模式，深挖增收節(jié)支和節(jié)能降耗潛力，201*年，我公司預計實現(xiàn)營業(yè)收入x萬元，實現(xiàn)利潤總額x萬元，與上年同期x萬元相比增加了x%，與年度經(jīng)營業(yè)績考核目標值x萬元相比，完成了x%；5、稅務工作卓有成效，繼續(xù)積極做好工商、稅務工作，充分利用稅收政策合理降低稅負，繼續(xù)積極做好工商、稅務工作，充分利用稅收政策合理降低稅負，全年抵扣增值稅x萬元；去年x市國稅稽查局對公司201*、201*年賬務進行了稽查，因相關業(yè)務的跨年度，稽查也延伸至了201*年4月份，經(jīng)過多次努力、協(xié)調(diào)，市國稅稽查局于201*年8月份出具了書面結論，公司201*年至201*年4月份的賬務順利通過了稽查；5、實現(xiàn)了財務科班子團結、隊伍穩(wěn)定、財務管理水平明顯提高，財務工作參與決策、大膽管理、積極反饋、創(chuàng)新發(fā)展的良性循環(huán)等等。當然，這些成績的取得，是與各級領導的支持和班子的團結協(xié)助、同志們的大力配合分不開的。五、“廉”的方面

財務工作涉及公司的各個部門，也是極易產(chǎn)生問題的地方，因此我在要求科室其他同志們始終堅持原則的同時，更是首先做到以身作則、率先垂范，并在廉潔自律方面起帶頭作用，在貫徹落實黨風廉政責任制上狠下功夫，注重黨風政紀教育，加強經(jīng)常性的監(jiān)督檢查，倡導艱苦奮斗精神，嚴格資金利用審批程序，完善各種措施，從制度上堵塞各種漏洞，避免問題的發(fā)生。由于措施得力，管理監(jiān)督到位，財務科圓滿完成了本年度的財務工作任務，也沒有出現(xiàn)違法亂紀等問題。

總之，上半年，本人和科室同志們一道奮力開拓，銳意進取，忠實地履行著自己的工作職責，雖然成績可觀，效果明顯，但離上級的要求還有一定的距離，還存在著工作創(chuàng)新力度不夠深入、理論學習不夠到位、業(yè)務知識需要進一步提高等問題。新的一年即將開始，我會以足夠的信心和決心克服困難，扎實做好下一階段的各項工作，不辜負黨委的重托和同志們的期望！

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201*年上半年工作總結

回顧201*年1-6月份作為分公司財務部門負責人總結如下：第一、在201*年上半年做了一下主要工作：

1.組織和領導本部門完成201*年上半年的會計核算工作：我們嚴格按企業(yè)會計準則和公司財務制度要求對各項經(jīng)濟業(yè)務進行核算，按時完成財務報表及附注的編制工作，按時申報納稅及經(jīng)濟發(fā)展局的要求所有報表，截止6月底共實現(xiàn)稅款*****萬，實繳稅款****萬，未發(fā)生稅款滯納金和罰款項目，順利得完成201*年上半年會計核算任務。

2.配合會計師事務所和律師事務所完成201*年度的報表審計工作和盡職調(diào)查表的所列事項。

3.配合集團完成分公司期中存貨盤底工作。車間二級庫的盤點也在進行中，在七月中旬基本完成。財務管理：

1.組織完成201*年的預算匯總工作。

根據(jù)集團公司下發(fā)的201*年預算指標，積極與分公司各部門溝通，在每月根據(jù)各單位生產(chǎn)經(jīng)營狀況，跟蹤預算執(zhí)行和完成情況。2.嚴格監(jiān)控各項費用的發(fā)生，履行監(jiān)督職能。

根據(jù)公司的財務管理制度和報銷規(guī)定，對業(yè)務人員的報銷內(nèi)容和報銷標準，認真審核，保證每筆費用合法合規(guī)，杜絕浪費；對于采購費用，根據(jù)付款計劃和購銷合同嚴格審核。本部門1-5月份預算12.78

萬，實際發(fā)生費用11.25萬，其中工資薪金占到77.34%。財務費用預算2200元，實際發(fā)生-560.16元。主要是銀行利息所致。3.按時完成財務分析報告稅務、工商及相關事項

1.組織材料，完成市級“守信用重合同”單位年審工作。2.協(xié)調(diào)工商局，完成工商年檢、變更經(jīng)營范圍工作。3.協(xié)調(diào)地稅局，完成地稅的稅務檢查

4.配合魏總協(xié)調(diào)規(guī)劃局、建設局，辦理完房產(chǎn)證。5.完成201*年度匯算清繳工作。

6.完成代碼證的年檢、變更經(jīng)營范圍工作。

二．基于工作中存在的問題以及個人的一些想法，計劃在201*年下半年工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進、提高：1．在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業(yè)務知識，針對部門內(nèi)部的薄弱環(huán)節(jié)有的放失；同時向其他公司做的好的財務人員學習好的管理、經(jīng)驗，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業(yè)的經(jīng)營活動，加強事前了解，掌握經(jīng)營活動的第一手資料，加強預測、分析工作，按照集團公司要求，認真做好財務預算工作。在日常工作中按照財務預算，監(jiān)督企業(yè)對資金進行合理、有效地使用，使企業(yè)效益最大化。在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差異時，及時與領導溝通，分析查找原因，根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動或糾正偏差，或調(diào)整已有計劃，同時也為日后的計劃安排積累經(jīng)驗。2．帶領部門核算時力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化

按照財政部《會計工作基礎規(guī)范》和公司的《財務管理制度》的要求，做好日常會計核算工作。只有按照《工作規(guī)范》、《財務制度》做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據(jù)。3．做深、做細日常財務管理工作

在以后工作中根據(jù)財務部人員的崗位設置，安排不同的工作，督促財務人員積極去完成崗位工作。具體內(nèi)容如下:

成本會計：對公共系統(tǒng)費用的分配，提出合理的建議，逐漸完善費用分配，每月至少一條；對車間盤點遺漏的問題，提出建議，爭取全面盤點，特別是車間中間體，每月至少一條建議；每月不定時下車間，至少三次，熟悉車間工藝，為成本核算打下良好的基礎；對倉庫不定時抽查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時匯報（比如對長期不用物料），書面匯總上報。

稽核會計：根據(jù)公司財務制度，審核各項單據(jù)，并按規(guī)定填寫各項出差補助；對報銷過程中不合理的現(xiàn)象，及時匯報，每月至少一次；對發(fā)貨情況認真監(jiān)管，對不合規(guī)的發(fā)貨，及時制止，防止造成損失，本月發(fā)貨無差錯。

存貨會計：對輔材進行盤點，每月至少盤點50種，寫出盤點情況；對倉庫的記賬人員進行監(jiān)督，若發(fā)現(xiàn)倉庫人員記賬不及時或者物料放錯位置；對設備不定時抽盤，特別是停車車間設備，每月一個車間，完成后，寫出書面盤點材料；對包裝物、低值易耗品進行盤點，每月至少盤點10種，寫出盤點情況。

4．不斷吸取新的知識，完善自身的知識結構，提高政策水平對財務知識特別是明年有自營業(yè)務，要多學習出口退稅業(yè)務。所以在平時，除了加強自身的學習外，要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中碰到非財務專業(yè)的業(yè)務事項時，不能單以自己的理解，應在徹底搞清楚之后，進行處理。5．加強內(nèi)、外部的溝通，搜集有關信息

在新的一年中，對內(nèi)需要財務和各部門之間經(jīng)常進行溝通，形成一種聯(lián)動效應，對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握，對不同時期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系，及時掌握有關政策信息，既依法納稅又合理避稅，為企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀。

最后，在今后的工作中，希望領導能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務工作。

201*-07-07

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