201*年財務(wù)部工作總結(jié)和201*年工作計劃

201*年財務(wù)部工作總結(jié)和201*年工作計劃

201*年，是我酒店努力完成企業(yè)經(jīng)營目標的一年，在這一年中，酒店以王總經(jīng)理為首的新領(lǐng)導班子居安思危，團結(jié)進取，開拓創(chuàng)新，為酒店的發(fā)展和經(jīng)濟效益的提高打開了新的突破口。圓滿完成年初公司下達的經(jīng)營管理目標，并做到了“三高一低”（高收入，高利潤，高工資，成本費用最低）。

全年實現(xiàn)營業(yè)收入670萬元，營業(yè)外收入3.3萬元，上繳稅金39.4萬元，其中營業(yè)稅31.9萬元，房產(chǎn)稅1.8萬元，土地使用稅1.6萬元。上繳公司管理費8萬元，全年計提折舊111萬元，比上年多提折舊2.7萬元，新增固定資產(chǎn)29.2萬元，上繳職工養(yǎng)老金（企業(yè)部分）6萬余元，全年支付工資137萬元。

營銷工作力度大，收益好，全年掛賬消費額萬余元，回收賬款金額萬元，賬款回收率達%。

成本管控效果明顯，對采購和廚房實行監(jiān)控和考核。采購貨比三家，每日對各大市場價格行情進行調(diào)研，大宗菜進行現(xiàn)金采購，減少采購成本并要求當天采購，當天報賬，總經(jīng)理當天簽單，及時了解采購價格，市場動向。財務(wù)依據(jù)簽字報賬，確保當期成本費用及時入賬。廚房分檔口進行績效考核，成本率控制在一定比率，獎罰分明，簽訂經(jīng)濟指標責任書。

在總經(jīng)理“力爭成本費用最低”的要求下，財務(wù)部積極配合各部

門，努力完成了以下工作：

一、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點抓外結(jié)、抓清欠，加速資金回籠，確保外結(jié)資金回籠。

二、嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格做好收銀稽核工作。按日、按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。

三、積極配合稅務(wù)部門搞好一年一度的企業(yè)所得稅匯算工作。努力與稅收部門積極溝通，在合理征收范圍內(nèi)每年為酒店減少費用支出近3萬元。積極與金融部門共同協(xié)商，降低手續(xù)費率1%，減少手續(xù)費支出近201*元。

四、總公司審計部門進行年度審計，對我酒店財務(wù)工作進行檢查指導，我酒店財務(wù)流程，報表制度，考核機制和方案，均受到高度評價，對財務(wù)工作給予充分肯定。使今后工作更加有干勁，更好完成領(lǐng)導交給的各項工作，配合領(lǐng)導做好財務(wù)監(jiān)督和管理。

五、嚴肅財經(jīng)紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制。

六、在盡量滿足經(jīng)營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。下一年，為實現(xiàn)各部門的各項經(jīng)營任務(wù)和總體發(fā)展目標，財務(wù)部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1、加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、會計制度和國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)的學習，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

2、繼續(xù)做好各項工作，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決。

3、繼續(xù)制定和完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部管控制度，加強財務(wù)部門規(guī)范操作，當好領(lǐng)導的參謀和助手。

我的匯報完畢，謝謝大家！

財務(wù)部

201*年12月

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計劃財務(wù)部201*年工作總結(jié)和201*年工作計劃

201*年在公司全體同事的努力下，公司的各項財務(wù)指標比201*年有了大幅提高，基本達成了201*年經(jīng)營計劃的目標。其中計劃財務(wù)部也發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，作出了自己的努力和貢獻，現(xiàn)將計劃財務(wù)部201*年的工作總結(jié)如下：

一、201*年工作總結(jié)1.預(yù)算管理方面：

按期組織完成月度費用預(yù)算的編制、審核和下達，并及時將各部門預(yù)算實際完成情況反饋給相關(guān)領(lǐng)導和部門。

組織各部門編制201*年經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算。2.會計核算方面：

完成201*年年度審計工作。

整合、優(yōu)化各項財務(wù)資源，建立高新技術(shù)企業(yè)賬套、軟件企業(yè)賬套，配合公司完成高新技術(shù)企業(yè)201*年度審計認定報告，軟件企業(yè)審計認定報告。

完成1470項目驗收臺賬的建立工作，完成1470項目驗收的財務(wù)工作及審計報告。每月2日之前對相關(guān)部門發(fā)放應(yīng)收賬款通知單、供應(yīng)商預(yù)付賬款報表，嚴格管理預(yù)付、應(yīng)收賬款，確保無呆賬、壞賬發(fā)生。

3.資金、資產(chǎn)管理方面：

組織并完成201*年度、201*年1～3季度的資產(chǎn)盤點工作，對盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，積極組織核實、落實責任。

組織制定《主要經(jīng)濟事項審批權(quán)限》，嚴格執(zhí)行網(wǎng)上銀行出款雙重審核制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點和銀行存款稽盤制度。

4.成本管理方面：

嚴格執(zhí)行公司BOM定額成本審批、付款制度。

加強了暫估成本管理，提高暫估成本的準確性，將暫估成本對成本核算準確性的影響降到最小。

5.201*年工作中存在的不足：

計劃管理體系、流程、報表需要進一步完善。成本管控力度不夠，成本核算還需要細化。財務(wù)人員還需要更加深入生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)。

忙于應(yīng)付事務(wù)性工作，內(nèi)部業(yè)務(wù)探討、經(jīng)驗總結(jié)不足。

在新的一年，我們除了要繼續(xù)已經(jīng)取得的工作成果外，還將進行以下重點工作：二、201*年重點工作

1.強化預(yù)算管理，加強經(jīng)營分析，保證公司年度經(jīng)營計劃完成。

每月5日前下達當月費用預(yù)算，嚴格按照預(yù)算進行費用審批、報銷、入賬。完善經(jīng)營計劃報表體系，完善歷史經(jīng)營數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導決策提供有效的分析數(shù)據(jù)。2.夯實基礎(chǔ)工作，創(chuàng)造財務(wù)收益，為公司生產(chǎn)經(jīng)營保駕護航。完善《固定資產(chǎn)管理制度》，加強對低值易耗品的管理。強化資金管控，嚴格管理現(xiàn)場采購借款、個人借款。

按公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中的需求，合理安排資金，實行承兌匯票或低成本融資。利用政府優(yōu)惠政策，做好研發(fā)費用加計扣除及稅款返還工作。3.嚴格成本管控，細化成本核算，推行項目成本、目標成本管理。配合公司ERP系統(tǒng)實施，按照項目進行成本核算。

定期提供采購成本實際完成情況報表，及時掌握采購成本實際變動情況。積極推進比價采購及同行業(yè)采購成本對標工作，試行招標采購。

探討目標成本管理方法，試行產(chǎn)前成本測算，產(chǎn)中成本監(jiān)控，產(chǎn)后成本反饋的成本管理機制。

4.深入經(jīng)營業(yè)務(wù)，提高服務(wù)質(zhì)量，為公司生產(chǎn)和經(jīng)營目標服務(wù)。

積極倡導“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)”的服務(wù)宗旨。讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠”的服務(wù)在計劃財務(wù)部得到充分體現(xiàn)。5.提高工作效率，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，打造專業(yè)化的財務(wù)管理團隊。通過ERP系統(tǒng)的實施，提高工作效率，逐步縮短財務(wù)報表完成時間。加強內(nèi)外部溝通和經(jīng)驗總結(jié)，提高團隊及個人的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

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