201*年財務科工作總結

201*年度財務工作總結

根據《會計法》和《企業(yè)會計準則》，對公司財務進行全面系統(tǒng)

的整帳、建帳、記賬。結合財務人員調整，從財務管理、審核、核算、支付、會計實務處理等相關工作入手，進行整頓、歸順。,現將一年的主要工作總結如下:

一、財務管理與會計實務工作

1、遵守企業(yè)會計制度，規(guī)范財務結算程序。

2、整頓疏理公司201*年10月至201*年8月歷時二十三個月的會計帳套。

3、根據物流園區(qū)籌建期的特殊性，因工程核算管理需求而設立會計帳套。

4、結合從業(yè)人員的自身能力，在會計實務工作中，注重積

極引導、指導和加強業(yè)務能力培養(yǎng)。

二、合同管理與核算1、收入合同情況

在收入構成中：銷售合同4份；租賃合同11份；銷售未簽合同17份；認購書82份；共計房屋126套；總面積22688.71平方米；金額3421.5萬元。

（1）銷售合同：共4份，房屋5套，面積2246.77平方米，金額645.2萬元。其中：

1#4#商業(yè)樓銷售合同2份，房屋2套，面積1681.25平方米，金額523萬元。

5#8#營業(yè)樓銷售合同1份，房屋2套，面積261.52平

方米，金額76.6萬元。

五金機電倉儲銷售合同1份，房屋1套，面積304平方米，

金額45.6萬元。

（2）租賃收入合同：共11份；房屋22套，面積9238.35平方米，金額236.2萬元。其中：

1#4#商業(yè)樓租賃合同7份；房屋10套，面積6623.35

平方米，金額171萬元。

倉儲租賃合同1份，房屋3套，面積860平方米，金額5.2

萬元。

汽修汽配車間租賃合同2份，房屋8套，面積1610平方米，

金額54萬元。

汽車賓館租賃合同1份，房屋1套，面積145平方米，金額

6萬元。

（3）銷售未簽合同：共售房17套，面積2793.11平方米，金額433.1萬元（實收金額）。

其中：

3#、4#商業(yè)樓售房4套，面積878.95平方米，金額206.5

萬元。

6#、8#營業(yè)樓售房4套，面積834.4平方米，金額104萬元。汽車賓館樓售房9套，面積1079.76平方米，金額122.6萬

元。

（4）銷售簽認購書：共82份；房屋82套，面積8410.48平方米，金額2107萬元。

其中：

4#商業(yè)樓認購書2份，房屋2套，面積589.46平方米，金額194萬元。

6#、8#營業(yè)樓認購書5份，房屋5套，面積836.02平方米，金額255萬元。

1#、2#住宅底商認購書6份，房屋6套，面積430平方米，金額168萬元。

1#、2#商住樓認購書69份，房屋69套，面積6555平方

米，金額1490萬元。

2、支出合同情況：支出合同47份累計5119萬元

（1）工程施工合同16份，共計4339萬元；（2）分部分項工程合同26份，共計735萬元；

（3）產品買賣合同7份，共計45萬元；三、財務核算工作1、核算工作主要有：

（1）負責辦理公司內部辦公費用、差旅費、員工工資發(fā)放等

各項費用的審批程序及報銷工作。

（2）嚴格執(zhí)行工程材料支付，工程預付款的審批程序和報

批工作。

（3）按月向稅務部門呈報財務報表（資產負債表、損益表），及時核對明細賬。

（4）協(xié)調工地材料管理核算與財務結算的統(tǒng)一性。（5）按月校對、驗算、審核瑪雅房產代理公司房屋招商和銷售傭金、溢價分成的支付工作。

2、收入合同收款情況：

截止201*年底，累計實現房屋銷售、租賃等項收入1623.9萬元（已簽銷售合同收入522.2萬元，租賃收入2.6萬元，房屋銷售未簽合同收入金額437.1萬元，已簽認購書收入金額662萬元）；房屋租賃，依據公司招商緩繳租賃金的優(yōu)惠政策，只收取租賃押金25萬元126套房屋收入均已開具收據。應收總額：3421.5萬元，其中已收款1623.9萬元，未收款1797.6萬元。

3、支出合同付款情況：

47份支出合同總金額為5119萬元，累計實際支付金額4874.5

萬元。

通過半年的會計實務工作，使財務科全體工作人員，根據自

身工作以及對企業(yè)的基本了解。對崗位的相關職責以及專業(yè)知識的了

解和掌握均有較大提高。在此基礎上進一步加強了自身的業(yè)務熟練度。

為了使企業(yè)更長遠的發(fā)展，建議認真做好如下會計實務工作：一、規(guī)范合同管理，杜絕合同滯后的問題，預防合同糾紛，防范經營風險，按合同條款提前規(guī)范合同執(zhí)行期間的各項往來工作。二、進一步規(guī)范會計實務工作中的核算、審核、審批程序及報批、報銷工作，可控費用的節(jié)約，也需引起包括公司每一位員工的重視。三、加強財務人員培訓，強化自身業(yè)務能力和專業(yè)技能鍛煉，以適應公司會計實務工作的需要。

寧夏鹽池縣永生物流服務有限公司財務科

201*年12月31日

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201*-201*年財務科工作總結

一年來，財務科在上級領導的正確指導和各職能部門的通力合作及各項目部的大力支持下，緊緊圍繞全局工作，與上級業(yè)務部門密切配合,以年初上級下達的各項工作任務目標為統(tǒng)領，注重實效，重在落實。回顧一年來本部門所做的工作：大量資金收付業(yè)務，繁雜的日常報銷工作，日常財務、會計記賬審核工作，項目成本核算工作，各種財務票據的領取、規(guī)范化使用、票據核銷工作，竣工項目的兌現，回收工程拖欠款，支付及回收各項保證金，財務會計制度的貫徹落實、內部與部門間工作的協(xié)調，外部與各建設單位、稅務、銀行等工作的協(xié)調，新會計人員的業(yè)務培訓和指導，新文件的學習與實行，以及按時上報各種報表等等。

一、財務核算和財務管理工作

1、財務工作瑣碎但要求細致，財務科人手較少,一人兼管數個項目，財務人員經常是在各個項目部之間疲于奔波，而且好多重要賬務處理都集中在月底，如工資匯總，材料出庫匯總及小組勞務費匯總等，還經常會遇到部門資料交接不及時，手續(xù)不全等問題，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作，按時上報公司各種財務報表。

2、財務科每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務科最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門的財務要求。公司資金流量一直很大,現金流量巨大而繁瑣，本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,深入貫徹陳總提出的“現金為王”理念，積極回收資金，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力，各項資金收付安全、準確、及時。企業(yè)的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來，1-10月份累計實現資金收付達5.38億元，審核處理會計記賬憑證3579張，出具各種報告、統(tǒng)計表、調查表170多份，出具各類會計報表200多份。

3、累計計算分析了29個項目成本，分公司機關對其中12個項目的成本真實性進行了核實。并及時為項目抵押承包兌現提供了依據。分公司于7月和10月召開了兩次成本分析會，增強了項目經理的成本意識，使項目全員參與到成本管理體系中。

4、積極服務和指導項目部財務工作。根據年初職代會提出的“行走制度”，共深入了7個項目部，進行了業(yè)務知識培訓，成本考核與指導，文件精神的傳達，統(tǒng)一了各種表格格式。另外協(xié)助7個項目部進行了外出施工納稅登記，與7家建設單位進行了賬務核對。

5、抓緊回收保證金。污水處理廠交投標保證金15萬元，甲方要求將該款轉為履約保證金，經財務科與甲方交涉，提出由于甲方未支付我方工程預付款，應將該保證金退還，及時回收了資金。1-10月共支付投標保證金222萬元，已收回140萬元，還有202萬元(年初有120萬元)在年終與其他部門配合作好回收工作。

6、理清債權債務關系。與7家建設單位進行了賬務核對，對6家外協(xié)單位的結算作了掛賬處理。

7、嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，核算工作規(guī)范運行，順利完成公司工作安排。做到程序規(guī)范、收支規(guī)范、粘貼規(guī)范、裝訂規(guī)范，做賬規(guī)范、賬表規(guī)范。

8、加強對固定資產的管理。督促經辦人及時進行固定資產登記，并定期與材設科進行核對，確保帳實相符。通過清查盤點能夠及時發(fā)現和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現的各種問題，制定出相應的改進措施，確保了固定資產的安全和完整。今年共從建設單位抵回各種車輛8臺，根據公司要求均出具了以物抵債報告。對于達到使用年限的固定資產，如食堂、活動房等，及時向公司打報告申請報廢。

二、制定了1項新制度，完善了1個新表格，出臺了2個新文件。

1、制定并下發(fā)了《關于回收竣工工程拖欠款的通知》以及《清欠指標分解表》，積極配合清欠責任人進行了工程拖欠款回收，至十月底共回收工程拖欠款1796.61萬元，已完成全年清欠1700萬元的目標。

2、積極做好對備用金的清理工作。備用金的清理是歷年來的難點，在領導大力支持下，財務科采取積極措施加以管理和清收。在年初制定并下發(fā)了201*年13號文件《關于加強備用金管理的通知》，要求嚴格執(zhí)行財務管理實施辦法和分公司08年第七號文件中對備用金的規(guī)定，針對項目部的備用金占用，采取了規(guī)定限額的辦法。對于借款人調動的，規(guī)定必須清理完在該項目部的借款，否則要從該項目工資中扣出。工資不夠扣的，項目經理要協(xié)助財務人員簽定還款協(xié)議，確定還款時間后才能調走，同時機關財務追蹤該人員，將備用金作動態(tài)調整，以便項目財務人員及時扣回。在每月召開的生產會上，均不厭其煩地進行了強調，并且要求項目經理在會上匯報本項目當月備用金總額，清理計劃和清理措施，引起了項目經理的足夠重視，取得了很好的效果。7月份財務科對所有借款人員下發(fā)了一次備用金清理通知，針對一些一直拖欠的職工，財務人員親自上門，多次打招呼，讓其及時結賬清算。對于分公司機關借款人員，在報銷費用時都要求先抵備用金。雖然這樣做，有些同志不太理解，但對于工作，我們是盡職盡責的。由于采取了這些有力措施，“備用金”從年初263.85萬元降到現在的87.05萬元，降幅達67%。

3、在年初下發(fā)了《關于預付賬款等科目對賬的通知》，財務科每月給項目部財務人員下發(fā)“預付賬款”、“備用金”、“應收票據”“應付工資”“應付賬款”、“其他應付款”等科目的對賬表，要求項目部財務人員每月與機關進行賬務核對，并將核對后的對賬表交回，確保雙方賬目無誤，使機關財務與項目部財務得到經常性溝通。

4、由于新的《成本核算表》的實行，于十月份對該表在四個項目部的運行情況進行了了解和指導，使項目財務人員很快熟練掌握了該表的填報方法。新的表格側重于利潤的核算，促使項目經理對“項目利潤”的理解更加深入。

三、201*年工作設想及需要改進方面

201*年做了很多工作，有成績也有不足，現結合201*年財務工作將財務科工作設想如下：

1、進一步加強財務、會計核算工作，將財務基礎工作進一步做實，做細致。

2、增強財務計劃的管理，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策信息。

3、進一步加強財務日常監(jiān)督工作，從每筆收支入手，嚴格執(zhí)行國家相關的財經政策和公司分公司的規(guī)章制度。

4、進一步加強內部部門間的溝通、協(xié)調工作，嚴格按部門職責做好本部門的工作，發(fā)揮財務部門應有的作用，為領導分憂、解難。

5、加強財務人員業(yè)務學習和培訓，全面提升業(yè)務水平。

6、加強財務人員既當家又理財的財務意識，推動整體財務工作再上新臺階。

時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史。一年中，財務科工作有很多成績和不足，這些應該是201*年財務管理重點思考和解決的主題，作為財務人員，我們在公司加強管理、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展。

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