財務(wù)核算二0一0年上半年度工作總結(jié)

財務(wù)核算中心二0一0年上半年度工作總結(jié)

201*上半年黃石市供銷社核算中心在市社的正確領(lǐng)導(dǎo)、幫助和支持下以“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)認真學(xué)習(xí)貫徹落實黨的十七大精神，正確的并較好的完成了各項工作任務(wù)。

一、回顧上半年度工作情況

1、在上半年度工作中，我們較好的完成了各項工作任務(wù)，但是我們還不能滿足現(xiàn)有的結(jié)果，要更努力的加強工作成績，全面加強管理制度，實行全面預(yù)算管理，在往年的工作基礎(chǔ)與結(jié)果上進行取長補短的工作手段，積累工作經(jīng)驗，更加明晰的制定各基層社201*年收支計劃，為供銷社更好的提供參考基礎(chǔ)。

2、在財務(wù)會計核算這一工作方面，對于我們會計人員來說，細心、認真的工作態(tài)度，是必不可缺少的，只有在這樣的工作態(tài)度上，我們才能各自為政，更好的完成基礎(chǔ)任務(wù)。

3、加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)核算，提高會計基礎(chǔ)工作，每月按時向市社報送會計報表、資金收支檢查表以及內(nèi)部考核表，供領(lǐng)導(dǎo)能時刻掌握財務(wù)情況、資金收支情況以及各工作單位內(nèi)部人員指標完成情況。

4、在安全的生產(chǎn)管理上，我們要以認真的態(tài)度對待，按照安全生產(chǎn)以及社會治安綜合治理責(zé)任書的要求，認真防止各種隱患的發(fā)生，在工作場所配置防火器，修繕門窗，做好安全防護措施，為工作上提供一個良好的工作環(huán)境。

5、落實黨的政策，以三個代表的重要思想和科學(xué)發(fā)展為指導(dǎo)，認真學(xué)習(xí)黨的思想，加強工作態(tài)度，堅持組織本部門的工作人員進行學(xué)習(xí)，認真完成工作，爭取最好的工作成績。

二、201*年上半年度收支內(nèi)容

元至6月租金收入94.54萬元（比上年同期的90.33萬元增加4.21萬元）。

元至6月日常費用支出131.57萬元（比上年同期的144.96萬元減少13.39萬元）

其中：

在職人員工資14.99萬元；內(nèi)退、臨時工、撫恤費3.69萬元；退休補差4.53萬元；

社保五費9.18萬元（實付9.52萬元，收個人部分2.76萬元）；退體人員門診費10.89萬元；離退休醫(yī)保2.35萬元；

水電費（含辦公）5.05萬元（實付5.00萬元，收回5.68萬元）；水改補貼0萬元；修理費10.56萬元；招待費6.76萬元；郵電費2.02萬元；稅費0.36萬元；其他費33.51萬元（含節(jié)日補助、值班補助、離退休人員支出、

學(xué)習(xí)考察費、辦公費用、證照年檢費用等）；三、基層社201*年上半年收支情況

基層社上半年情況：河口供銷社租金收入2600元，利息收入201*元，費用支出46790.90元，虧損42190.90元；汪仁供銷社租金收入36100元，費用支出60694.73元，虧損24594.73元；四棵供銷社租金收入62240元，化肥經(jīng)營收入7750元，費用支出86606.73元，虧損16616.73元。

四、做好協(xié)調(diào)服務(wù)，促進各項工作開展。

1、做好保險代理工作。協(xié)助市社重新與中國人保財險公司簽訂代理協(xié)議。

2、協(xié)助資產(chǎn)公司辦理有關(guān)證照年審、更換工作。3、協(xié)助離退中心申報困難職工救濟、特困企業(yè)退休人員醫(yī)保等報表填報工作。

4、為基層社資產(chǎn)管理、收支管理、專業(yè)合作社建設(shè)、改制遺留問題處理及鞭炮公司等提供協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，如帶領(lǐng)干部職工外出旅游學(xué)習(xí)，參與協(xié)調(diào)銀行債務(wù)處理，新農(nóng)村建設(shè)，組織支部學(xué)習(xí)等。

二零一零年七月十四日

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二0一一年度財務(wù)工作總結(jié)

201*年，我局財務(wù)工作在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，及上級業(yè)務(wù)部門和同級財政部門的具體業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，努力發(fā)揚“獻身、負責(zé)、求實”的水利行業(yè)精神，并以《會計法》和行業(yè)財務(wù)管理規(guī)章制度為指導(dǎo)，緊緊圍繞局年度工作計劃，內(nèi)強素質(zhì)、外樹形象，堅持建章立制，依法理財，提高效率，遵紀守法、廉潔自律，財務(wù)管理工作正常有序，資金使用高效合法，會計資料真實、完整，較好地完成財務(wù)工作任務(wù)。

一、基本情況（一）財務(wù)工作

一是審核匯總了機關(guān)和所屬單位上一年度的經(jīng)費決算，完成了機關(guān)和所屬單位的年度預(yù)算工作，完成了竣工水利基本工程的財務(wù)決算，并及時向有關(guān)部門上報了決算資料。二是組織財會人員對所屬單位年度財務(wù)管理工作進行了檢查，并請會計事務(wù)所對機關(guān)年度經(jīng)費管理情況進行了審計工作。三是有序高效地完成了日常會計事務(wù)工作。

（二）基本建設(shè)資金管理工作

根據(jù)中央1號文及省府9號文“大力發(fā)展水利建設(shè)”的文件精神，201*年共收到基本建設(shè)資金萬元，其中市水利資金萬元，區(qū)屬水利資金萬元，已撥付各類款項共萬元。工程款撥付時，我們采取“四查八審”的程序進行：即查資金來源及批準文號、查工程概算、查合同款項、查工程進度；工程監(jiān)理、工程技術(shù)人員、科室領(lǐng)導(dǎo)、局分管工程領(lǐng)導(dǎo)、基建會計、財務(wù)負責(zé)人、局分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、局長等八個人審核簽字。

（三）統(tǒng)計、審計等各方面工作

201*在財務(wù)科全體人員的共同努力下，一是統(tǒng)計了全年度全系統(tǒng)人員經(jīng)費為萬元，公用經(jīng)費共為萬元，并如期匯總、上報區(qū)各有關(guān)部門；二是按期上報了建設(shè)單位會計報表；三是完成了行業(yè)內(nèi)部審計工作；四是進行了行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作；五是進一步做好“小金庫”專項治理工作。六是做好了竣工工程的財務(wù)決算。

（四）內(nèi)部管理工作

一是健全完善了各種規(guī)章制度，制訂了局機關(guān)管理制度、專項經(jīng)費管理制度、公款借支、支票使用管理、印章使用管理等相關(guān)制度；二是通過各種方式對所有財會人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

二、主要做法

（一）黨委重視，健全完善制度

局黨委始終對財務(wù)工作非常重視，黨委作為單位財務(wù)管理工作的領(lǐng)導(dǎo)集體，對單位財務(wù)工作全面負責(zé)，對重大財務(wù)事項進行決策和監(jiān)督，全年多次召開專門會議分析研究財務(wù)工作，凡是牽涉到財務(wù)的重大問題一律經(jīng)黨委討論研究決定；局長植偉光經(jīng)常深入到機關(guān)、基層了解財務(wù)管理狀況，指導(dǎo)財務(wù)工作。為了加強財務(wù)管理，節(jié)約經(jīng)費，提高資金效益，根據(jù)《會計法》要求和上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位實際，經(jīng)黨委研究通過，共健全和完善了《局財務(wù)管理規(guī)定》、《專項經(jīng)費管理制度》、《公款借支、支票使用管理》、《印章使用管理》等相關(guān)制度，有效地控制了不合理開支，確保了資金使用高效合法。（二）依法理財，管好用好資金

一是堅持按照《預(yù)算法》、《會計法》及各類水利資金的使用管理辦法的要求和各項內(nèi)部管理制度管理使用資金，保證各項財務(wù)管理活動依法辦理，水利資金使用合理合法。二是進一步完善了資金申請撥付制度，按制定的“四查八審”的程序辦理資金的撥付手續(xù)，強化了對工程項目的審查驗收，確保了資金發(fā)計劃批復(fù)的項目及用途使用，做到了事前有預(yù)算，事中有監(jiān)督、事后有驗收，確保了水利資金使用全過程的安全、合法性。三是做到了“四個結(jié)合”，強化了對水利資金的監(jiān)督檢查，“四個結(jié)合”，即：資金使用與工程項目相結(jié)合，確保資金真正用到項目上；資金使用與規(guī)章制度相結(jié)合，確保各項經(jīng)濟活動合理合法；資金使用與資金使用者的責(zé)任相結(jié)合，確保經(jīng)濟使用者的責(zé)任感；資金使用與監(jiān)督檢查相結(jié)合，確保資金撥付到哪里，監(jiān)督檢查就跟到哪里。

（三）強化素質(zhì)，提高業(yè)務(wù)能力

一是組織財務(wù)人員認真學(xué)習(xí)《會計法》及水利資金管理辦法等規(guī)章制度，使財務(wù)人員明白怎樣工作才是合法的。二是通過“請進來”、“送出去”等多種方式加強對財務(wù)人員的培訓(xùn)，幫助他們拓寬知識面，調(diào)整知識結(jié)構(gòu)，提高知識層次，促進知識更新，逐步實現(xiàn)由“單一型”向“復(fù)合型”轉(zhuǎn)變，“資歷型”向“能力型”轉(zhuǎn)變，進而全面提高財務(wù)人員的整體素質(zhì)，提高業(yè)務(wù)能力。三是采取以查代訓(xùn)的形式，提高業(yè)務(wù)能力國。在平常檢查中發(fā)現(xiàn)存在問題及時指出，并耐心指導(dǎo)，找出問題的癥結(jié)，找到解決問題的辦法，針對一些普遍問題集中指導(dǎo)，從而在實際工作中不斷提高了財會人員的業(yè)務(wù)能力。

（四）遵紀守法，樹立職業(yè)形象

財務(wù)工作是一項繁重復(fù)雜的工作，牽涉面廣，原則性強，責(zé)任重大，對內(nèi)是黨委的理財助手，需認真按規(guī)章制度把好關(guān)，對外是局機關(guān)的窗口，需熱情、高效辦事，樹立良好形象。為此，我們一是利用一切機會采取不同方式宣傳《會計法》及水利資金管理使用辦法等規(guī)章制度，公開我們的辦事程序和要求，讓前來辦事人員了解我們的制度、程序，為我們提供一個良好的外部環(huán)境。二是加強政治理論學(xué)習(xí)、法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，不斷提高自身修養(yǎng)、業(yè)務(wù)能力和辦事效率。三是堅持公開、公平、公正的原則，對任何個人和任何事情一視同仁、不偏不袒，堅持原則、不循私情，廉潔自律、不貪私利，嚴格按規(guī)章制度和辦事程序進行。（五）嚴格貫徹落實廉政建設(shè)的精神，即“遵紀守法、廉

潔奉公、勤政為民、不貪腐敗、不索受賄、不以權(quán)謀私�！�

201*年，深入貫徹落實《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系201*201*工作規(guī)劃》及局制訂的《花都區(qū)水務(wù)局201*年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作計劃》和《花都區(qū)水務(wù)局關(guān)于加強腐敗風(fēng)險防控機制建設(shè)的實施方案》，真抓實干，開拓創(chuàng)新，從源頭上預(yù)防和治理腐敗，嚴格執(zhí)行反腐倡廉的各項法律和制度。廉政建設(shè)是一項非常復(fù)雜的系統(tǒng)工程，學(xué)習(xí)是基礎(chǔ)，法制是保證，監(jiān)督是關(guān)鍵，只有三管齊下，多頭并舉，反腐倡廉才能真正取得成效。

（六）保質(zhì)保量按時完成201*年花都區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查。

根據(jù)花財[201*]20號的文件精神，我局及時召開由基層各單位主要負責(zé)人和會計動員大會，并把資產(chǎn)清查等有關(guān)文件及時轉(zhuǎn)發(fā)給基層單位，督促基層單位開展財務(wù)清理，如實反映資產(chǎn)管理情況和存在問題，做到見賬就清，見物就點，賬賬相符，賬實相符、賬卡相符，并要求基層單位提交本單位資產(chǎn)清查結(jié)果。對本系統(tǒng)18個基層單位固定資產(chǎn)進行了收集匯總，對本系統(tǒng)固定資產(chǎn)進行了一次全面徹底清查，全面掌握所有資產(chǎn)狀態(tài)，完善各項規(guī)章制度，鞏固資產(chǎn)清查成果，防止前清后亂。（七）認真做好201*年部門綜合預(yù)算編制工作

圍繞增加水利投入，做好201*年部門綜合預(yù)算編制工作，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，使部門綜合預(yù)算更加科學(xué)合理，更加符合水利工作實際，保證本系統(tǒng)單位人員工資的正常發(fā)放和機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)，積極爭取防汛抗旱經(jīng)費、水庫、河道、灌區(qū)維護養(yǎng)護費及水利基建地方配套經(jīng)費，促進水利事業(yè)健康發(fā)展。

（八）對炭步鎮(zhèn)駱村片農(nóng)田、花東象山聯(lián)安農(nóng)田、赤坭鎮(zhèn)西邊村農(nóng)田、赤坭鎮(zhèn)心和村農(nóng)田、流溪河右總干渠保良段防滲除險加固等五宗工程辦理竣工財務(wù)決算。

根據(jù)《廣州市花都區(qū)財政投資評審管理暫行辦法》（花府[201*]）10號文的有關(guān)規(guī)定，及水利部《水利基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算編制規(guī)程》，對五宗工程項目資金的來源及到位情況、項目投資及概算執(zhí)行情況、項目的建設(shè)支出情況、項目交付資產(chǎn)情況、項目的未完工程及預(yù)留費用情況等做了全面的清查疏理，并認真編制了財務(wù)決算報表。在工程決算評審過程中我們有關(guān)人員始終給予積極配合，提供真實、合法的決算報表，并對提出的問題督促施工單位進行整改。

（九）做好201*年度財務(wù)決算編制工作

完成201*年度地方部門決算報表的審核、匯總、上報工作。完成201*地方水利財務(wù)統(tǒng)計報表匯總上報工作。認真貫徹市水務(wù)局和財政局關(guān)于做好201*年度財務(wù)決算會議精神，全面反映201*年度的水利基本建設(shè)資金財務(wù)狀況。

（十）認真做好15個基層單位維護養(yǎng)護工程價款結(jié)算工作。近年，水利體制改革實行管養(yǎng)分離，且今年15個基層單位維護工程按季度進行劃撥工作，中標的施工單位就有多家，工程價款結(jié)算任務(wù)十分繁重，我科有關(guān)同志發(fā)揚不怕疲勞，連續(xù)作戰(zhàn)的精神，加班加點，廢寢忘食，出色地完成了201*年每季度維護工程費用申撥資料的審核工作。

（十一）被評為“201*-201*年度廣東省水利財務(wù)工作先進集體”榮譽稱號。

計財科全體人員深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，大力弘揚“忠誠、為民、科學(xué)、務(wù)實”的新時期廣東水利人精神，圍繞中心工作，依法履行職能，在強化內(nèi)部控制、提高資金管理水平、維護行業(yè)合法權(quán)益等方面表現(xiàn)突出，被廣東省水利廳粵[201*]8號，評為“201*-201*”年度廣東省水利財務(wù)工作先進集體。另馮巨才、楊素玲、殷英三位同志評為廣東省水利財管工作先進個人。（十二）其他

1、認真完成了201*年20個銀行賬戶利息和非稅收入上繳工作。2、配合水政監(jiān)督大隊按季開具各單位201*年繳納水資源費的發(fā)票。

3、每月出色完成了個人所得稅網(wǎng)報工作。

4、每月圓滿完成了17個基層單位在職及退休醫(yī)療費審核工作。5、每月出色完成了住房公積金匯繳工作及17個下屬單位住房公積金撥款工作。

6、為實行“大水務(wù)”，積極跟財政局溝通相關(guān)的事宜。三、存在問題和明年工作思路一年來，財務(wù)管理工作雖然取得了一些成績，但仍然存在對基層單位指導(dǎo)不力、自身素質(zhì)不強等問題，明年我們將

（一）繼續(xù)完善各項規(guī)章制度，加強經(jīng)費的使用管理，確保各項經(jīng)費合法、合理使用。

（二）加強對下屬單位財務(wù)管理的指導(dǎo)力度。（三）做好水浸街等重點工程相關(guān)資金申撥工作。（四）配合審計、財政對單位財務(wù)收支進行審計監(jiān)督檢查。（五）繼續(xù)做好下屬15單位養(yǎng)護工程申撥工作，及17個下放工程申撥工作。

（六）做好201*年財務(wù)決算編制工作。（七）做好部門預(yù)算、國庫集中支付等工作。

（八）繼續(xù)加大培訓(xùn)力度，盡快提高財務(wù)人員整體素質(zhì)。（九）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二0一一年十二月七日

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