201*年總結(jié)及201*年工作計劃

201*年工作總結(jié)及201*年工作計劃

總結(jié)過去

過去的一年里，根據(jù)集團領(lǐng)導的指導思想，在肖局的領(lǐng)導下，作為智超投資公司的投資專員，遵守公司基本制度的前提下，按照公司的崗位職責，完成了以下工作內(nèi)容：

一、在企業(yè)文化方面，學習了湘浙集團的《基本制度》、《崗位職責》、《16號文件》、《堅持講真話，反對講假話》、《力戒形式主義，狠抓工作落實》、《反對自由主義》、《公司就是你的船》、《責任勝于能力》等等；參加了集團組織的新員工入職的培訓課程和軍訓、技能培訓；明確了工作職責，加強了履職能力。在業(yè)務(wù)方面，認真學習了《小額貸款風險管理操作實務(wù)》、《民間借貸公司管理制度》、《新國民借貸意見36條》、《網(wǎng)絡(luò)營銷實戰(zhàn)密碼》、《現(xiàn)代服務(wù)業(yè)融資租賃業(yè)務(wù)手冊》和《政府經(jīng)濟開發(fā)項目融資租賃手冊》等專業(yè)資料，增加了專業(yè)知識，提高了專業(yè)技能。

二、為了積極的配合總裁辦完成湘浙簡報的工作，先后寫作了《湘浙培訓之路的起航》、《湖南省商務(wù)廳鄧力佳副廳長一行視察我司指導工作》、《解放思想、創(chuàng)新進取》、《智超公司參加湖南首屆民間金融交流會》等文章；在業(yè)務(wù)上，編寫了《收購華融湘江銀行部分股權(quán)可行性研究報告》、《市場公司商鋪戶主基本情況的調(diào)查報告》等，起草了《個人借款合同》、《個人借款申請表》、《融資居間合同》、《委托協(xié)議》、《智超投資公司貸款辦理流程》。三、湘浙集團募股一事，拜訪了集團各部門及各分公司高管并向公司領(lǐng)導，并向公司領(lǐng)導反饋各高管的建議。就湘浙批發(fā)市場二期工程融資一事，到總裁辦、投資管理部、法務(wù)部等部分收集所需資料并加以整理。對于公司面向社會友人融資一事，拜訪了具有投資經(jīng)歷且經(jīng)濟實力較好的財專退休教師王鶴宣和中鐵集團工程師黎江東等人，拓寬了融資渠道。

四、同行業(yè)內(nèi)比較有實力的四十多家企業(yè)有過交往，例如：與湖南君和典當來公司商討共同操作寧鄉(xiāng)中小企業(yè)信用擔保公司收購股權(quán)需短期融資7000萬元的項目；岳陽一房地產(chǎn)公司融資1.5億元的項目，前往華融證券公司共商合作之事；同大摩融資租賃公司胡總前往株洲攸縣考察東星房地產(chǎn)2億融資項目；華盛建工集團星沙項目長期融資7000萬元；吳川建筑公司郴州鳳凰城500萬短期融資一事；與廣東中尚基金公司陳總探討中小企業(yè)未來發(fā)行私募債的融資方式；益陽桃江水利項目融資；懷化職業(yè)中專職工福利房項目融資；前往湖南園林公司索取過橋資金項目的所需資料等等。參加了湖南省長沙金融同行首屆聯(lián)誼會，在向同行的企業(yè)推廣公司品牌的同時還交流了如何更好的開展業(yè)務(wù)，共同完成大項目，從而實現(xiàn)互利共贏，在行業(yè)內(nèi)建立誠信度，建設(shè)起業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺。在集團公司資金緊張的情況下，先后引進了金漢投資公司、湖南中御投資擔保公司和紅星小額貸款公司等民間資金方來公司洽談借款之事。

五、針對市場公司商戶做小額貸款的方案，我的主要工作是了解商戶的大概經(jīng)營情況和貸款需求。主要通過三個方面去完成這項工作：一是通過市場公司的一、二經(jīng)理室的成員來了解商戶大致情況。二是由下至上逐戶走訪，共300多個經(jīng)營戶，進行面對面的溝通，在交流的過程中探知對方的需求和粗略估計經(jīng)營情況。三是在某一時段內(nèi)去觀察顧客人流量和成交量再加上詢問傍邊的經(jīng)營戶來確定商戶的經(jīng)營情況是否良好。把所了解到的所有信息整理成好向領(lǐng)導匯報。從外面接收了長沙市月海百貨貿(mào)易公司潘總、裝修公司王經(jīng)理、陳先生等小額貸款項目。

六、以身作則，協(xié)助總裁辦副主任完成行政督察工作，在湘浙杯的晚宴上，配合王主任做好接待工作。集團公司貸款一事，協(xié)助財務(wù)部完成了相關(guān)工作。智超投資公司業(yè)務(wù)制度建設(shè)，在田總指導下，做好修改工作。

七、招商工作。先后邀請了兩位在高橋大市場做文具批發(fā)和一位在家經(jīng)營服飾的朋友來公司實地考察。

八、完成好領(lǐng)導交辦其他各項基礎(chǔ)性和臨時性工作。

當然，在過去的工作中也存在一些問題還需要進一步的自我完善。一、接觸了一定的項目，遺憾的是沒有促成一單。二、社會資源比較匱乏，接觸項目的數(shù)量有待增加。三、對于判斷項目和操作項目的能力需要進一步的提升。

展望未來

行動成敗源自于想的多遠，業(yè)績的好壞源自于是否認真對待，一個好的工作成果，肯定取決于計劃。作為公司的一員，為了能夠更好的落實湘浙集團領(lǐng)導對湖南智超投資公司的指導思想，齊心協(xié)力的去完成公司201*年的工作目標，根據(jù)業(yè)務(wù)一部的業(yè)務(wù)內(nèi)容，制定了相應(yīng)的工作計劃。

一、工作目標

智超投資公司在201*年當中，通過不斷的探索，工作思路逐漸清晰。為了適應(yīng)市場的需求，集團領(lǐng)導結(jié)合智超投資公司自身獨有的實際情況，制定了業(yè)務(wù)產(chǎn)品。作為業(yè)務(wù)一部的成員，應(yīng)當竭盡全力在有抵押物的短期拆借業(yè)務(wù)上實現(xiàn)新的突破，為實現(xiàn)公司制定的相關(guān)目標而努力奮斗。

二、具體措施

1、提升自我。定期的進行專業(yè)知識學習，以提高自身的總體實力，并進行虛擬的訓練，提高自身的工作效率，培養(yǎng)對發(fā)掘項目消息的敏感性與多角度、立體化的思維能力。要真正提高工作能力，還需要在實際工作中探索、學習，將理論知識運用到實踐中，并不斷總結(jié)，以求形成適應(yīng)市場需求，同時具備自身特色的篩選項目的手法。還要不斷的總結(jié)工作經(jīng)驗，有意識的訓練自己篩選項目的能力，也向具有豐富專業(yè)知識和實戰(zhàn)操作經(jīng)驗的同行人員學習，取長補短，做一個善于思考的人。

2、布局于省內(nèi)長株潭地區(qū)、完善業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺。在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上，進一步拓寬長株潭地區(qū)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺的范圍，更廣泛的接觸省內(nèi)各大投資公司、擔保公司、典當行等金融機構(gòu)，擇優(yōu)與之建立合作伙伴關(guān)系，為公司開展各項投資工作打好基礎(chǔ)，為自己建立寬廣的人脈關(guān)系，從而促進業(yè)務(wù)信息發(fā)布和獲取渠道的暢通。

3、著重發(fā)展有抵押的短期拆借項目。通過業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺和上門拜訪把公司的業(yè)務(wù)信息傳播出去，特別傳遞給在業(yè)務(wù)上能跟我們公司形成互補的金融機構(gòu)，或者是專門做居間業(yè)務(wù)的公司。從而加大公司收集項目的信息量，在量大的基礎(chǔ)上提高項目的有效性、可操作性。

4、加大招商工作力度。在日常的業(yè)務(wù)工作中，大力宣傳湘浙集團的業(yè)務(wù)范圍，積極的做好招商、穩(wěn)商工作。

三、實施步驟

前期所有的準備工作，始終圍繞著能夠更好的開展業(yè)務(wù)工作，為企業(yè)創(chuàng)造收益，為員工謀取福利，從而實現(xiàn)個人價值與企業(yè)價值的統(tǒng)一。針對所有的有抵押短期拆借項目，首先，篩選出具有可操作性的項目，分析項目可能存在的風險點，作出相應(yīng)的對策去規(guī)避可控制的相關(guān)風險。其次，根據(jù)公司的規(guī)章制度，利用公司自有的資金，確定300萬元左右短期拆借項目。再次，對于公司能力范圍之外的優(yōu)質(zhì)項目，作為居間方，群策群力把資金供給方和資金需求方撮合在一起，進而為公司創(chuàng)收，實現(xiàn)新的突破。

智超投資公司業(yè)務(wù)一部：鄧群財二一二年十二月十二日

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201*年出納工作總結(jié)及201*年上半年工作計劃

轉(zhuǎn)眼間，我來**公司已經(jīng)一年半了，在這期間擔任出納一職，工作事項涉及到**及其子公司（**公司和**公司），這三個公司主營的業(yè)務(wù)不同，所涉及的事項也有所不同，工作過程中，在完成本職工作的的情況下不斷地學習，同時也漸漸地提高了自己的各項水平。

隨著不斷的工作和學習，我對本職工作有了更深刻的認識，解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣，而且對工作質(zhì)量要求非常高，可以說不容出一點差錯，對每項工作我都必須準確、細心、耐心地要求自己及時完成。出納工作不僅責任重大，而且有不少學問，要嚴格遵守并執(zhí)行公司財務(wù)制度，認真學習和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)的法律法規(guī)、方針政策，遵守有關(guān)財務(wù)工作的各項制度，需要理論與實踐相結(jié)合才能將工作做好。

在過去的一年里，在不斷學習不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1、按照公司規(guī)定執(zhí)行每周二、周四出賬，出賬前與各部門核實資金使用情況，根據(jù)公司資金情況，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，填寫準確的單據(jù)提備用金。

2、積極配合部門人員收取公司各項款項，并及時存入銀行。

3、必須保證手續(xù)齊全后付款，如遇到特殊情況，需事先得到公司領(lǐng)導同意后，方可支付，事后及時補簽票據(jù)，手續(xù)齊全的票據(jù)及時轉(zhuǎn)交會計做賬。

4、出賬后整理所有請款、報銷及往來結(jié)算票據(jù)，及時登現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到各賬戶賬目清晰，并每日報各銀行賬戶流量日報表，每周五給相關(guān)領(lǐng)導發(fā)放電子日記賬，及時反饋資金信息。

5、出賬后核對庫存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬實相符。

6、與銀行做好溝通，保證銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的正常辦理，日常及時取回各銀行賬戶回單，每月初取上月各賬戶對賬單。

7、每月與銀行對賬單、會計賬對賬，并編制各賬戶余額調(diào)節(jié)表，及時處理手中未達帳項，做到賬賬、賬實相符。

8、每月與主管會計盤點現(xiàn)金，并出具現(xiàn)金盤點表。

9、根據(jù)行政人事部提供的手續(xù)齊全并核對無誤的工資表，完成公司員工工資發(fā)放工作。10、根據(jù)銀行規(guī)定的時間，按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作。11、每月扎賬后，將憑證按規(guī)定整齊裝訂入冊。12、配合資金預算主管領(lǐng)導做好融資相關(guān)工作。13、妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險柜鑰匙。

14、妥善保管公司的財務(wù)印鑒（銀行備案的私章）、各類支票及有價票據(jù)，并做好印鑒和票據(jù)的使用及領(lǐng)取的登記工作。

15、完成領(lǐng)導臨時安排的事項。

我的工作一方面是與現(xiàn)金打交道。我每天都會接觸到大量的現(xiàn)金，一部分是提取的日常備用金；另一部分是用戶部交來的暖費收入。這些雖然都是現(xiàn)金，但它們的用途卻不同，必須嚴格按照準確的用途、方式按時提取及及時交存銀行，不得"坐支"，不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金，同時還要維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。

我的工作另一方面是與銀行打交道。每天業(yè)務(wù)較多，我?guī)缀趺刻於家�去銀行辦理業(yè)務(wù)。在這期間，我掌握了銀行各種付款方式和單據(jù)填制，并與各銀行做好溝通，保證銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的正常辦理；同時能與各銀行相關(guān)人員搞好關(guān)系，然后在辦理業(yè)務(wù)時給自己節(jié)省了很多的時間。另外，在配合資金預算主管領(lǐng)導做融資相關(guān)工作時，根據(jù)資料所需時間，與相關(guān)領(lǐng)導溝通，然后查閱、準備、整理相關(guān)資料。在這過程中，在領(lǐng)導和同事的指導下，我嚴格要求自己，掌握工作技巧，能盡快完成相關(guān)工作。

在日常工作中，出納工作看似簡單，但是非常繁瑣，并且還要與相關(guān)部門相關(guān)人員進行溝通，而且經(jīng)常協(xié)助其他部門辦理緊急事項。在與領(lǐng)導溝通后，漸漸的轉(zhuǎn)變了工作方式及態(tài)度，縮短了完成日�，嵤录皡f(xié)助工作的時間。這一年的工作，也是我將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程。在完成本職工作的情況下，積極配合同事之間的工作，在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，而且還參加過中稅網(wǎng)的一次關(guān)于EXCEL在財務(wù)中的運用學習，這些在工作中都得到了很好的運用，同時也提高了工作效率。

工作以來，我一直堅持要求自己做到耐心、謹慎、認真的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為一名財務(wù)人員，特別需要在制度和人情之間把握好分寸。做好出納工作首先要熱愛它，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。其實這也是對我個人素質(zhì)及人格的考驗。

在工作之余，我經(jīng)常反思自己工作中的不足之處。一方面是，我性子比較急，總是希望能盡快將工作提前完成，這容易使我忽視一些細節(jié)上的問題；另一方面是，知識面還不夠?qū)挘瑢W習還不夠深刻、系統(tǒng)，還有待繼續(xù)努力學習，工作方法還有待繼續(xù)學習改善。

基于這一年的工作及自己工作中存在的不足，對201*年上半年的工作計劃如下：

1、在細節(jié)方面完善自己，嚴格要求自己，調(diào)整好工作心態(tài)，不急不燥，認真盡責的完成日�；�本工作。

2、我將加強學習，在理念、理論和知識等各方面更新和進步，不斷提高自己各方面的水平，虛心請教領(lǐng)導和同事增強分析問題、解決問題的能力，做好自己的本職工作，進一步提高工作效率。

3、我將進一步增強工作的創(chuàng)造性，善于在繁重的工作中磨煉意志，增長才干。打破長期形成的心理定勢和思維定勢，根據(jù)工作需要，不斷調(diào)整自己的思維方式，改善工作方法和技巧。

4、希望領(lǐng)導能給我們提供更多的學習機會。

總之，新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，揚長避短，克服不足，找準工作的突破口，更好的完成本職工作。在此，我也非常感謝領(lǐng)導和各位同事在工作和生活中給予我的關(guān)心和支持。我相信201*年將在充實、喜悅、收獲中度過。

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