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201*年財務(wù)工作總結(jié)計劃

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201*年財務(wù)工作總結(jié)計劃

財務(wù)部年終總結(jié)及計劃

201*年,是公司逐步走向成熟和發(fā)展的一年。核算班在公司領(lǐng)

導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圓滿完成財務(wù)部各項工作的同時,很好地配合了公司的中心工作,現(xiàn)對公司領(lǐng)導(dǎo)匯報201*年財務(wù)總結(jié):一、財務(wù)核算和財務(wù)管理工作

1.根據(jù)油庫經(jīng)營管理的需要,結(jié)合本油庫的實際情況,對國家頒布的各項財務(wù)會計制度等法規(guī)認真遵守,先后完善了油庫有關(guān)財務(wù)制度,并根據(jù)每周制定的工作計劃來完成各項工作。

2.為了更好地加強內(nèi)部管理,本班組的每位員工都能明確職責(zé)范圍,密切協(xié)作,各司其職,能有效地防止和制止財務(wù)弊病的發(fā)生,確保核算工作規(guī)范化,并能積極配合有關(guān)班組做好各項工作。

3.在日常費用報銷以及各項費用的收取工作中,熱情周到,準確無誤,做到各項費用的規(guī)范化,細節(jié)化,配合相關(guān)班組做好費用資金的申請工作。

4.每月的工資認真審核,及時上傳工資賬單讓每一位員工都能清楚的看到自己的工資明細。

5.在生活上,每天做好員工的伙食,保證大家在工作中的

二、配合商場做好商家服務(wù)工作

1.能及時辦理新進商家的營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證。

2.做好商家國地稅代征工作,每月及時收征申報,做好稅務(wù)和商家之間的協(xié)調(diào)起到橋梁作用。

3.為解決商家融資困難,積極和銀行協(xié)調(diào)爭取盡快落實聯(lián)保聯(lián)貸業(yè)務(wù),為商家構(gòu)建良好的融資平臺。

三、配合相關(guān)部門做好內(nèi)外場資源的監(jiān)督職能。

去年的財務(wù)工作中還存在許多不足之處,為更好地完善工作,提高工作效率擬定201*年工作計劃:

一、以培訓(xùn)為動力,不斷提高業(yè)務(wù)水平。

隨著公司不斷發(fā)展,財務(wù)會計的側(cè)重點和基本點也在改變,因此財務(wù)會計工作不能停留在簡單的算帳、報帳等會計核算,應(yīng)不斷更新財務(wù)知識,不斷提高理論水平。結(jié)合本行業(yè)財務(wù)的特點,認真進行工作總結(jié),吸取經(jīng)驗、查處不足,保證財務(wù)基礎(chǔ)工作準確、及時、完整,為領(lǐng)導(dǎo)及時提供準確有效完整的信息。二、將每項工作落到“嚴、深、細、實”

1.加強財務(wù)基礎(chǔ)工作的建設(shè)。從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎(chǔ)的工作抓起,認真審核原始票據(jù),細化財務(wù)報帳流程,將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合,每月都進行自查、自檢工作。

2.對公司的應(yīng)收款要及時細化管理、有效監(jiān)督。做好應(yīng)收款的各項臺帳,數(shù)據(jù)準確及時,給領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門提供及時有效的數(shù)據(jù),定時對內(nèi)外場資源的盤點、抽查,起到監(jiān)督職能。3.對公司各項材料物資的管理。通過現(xiàn)場清查、入庫和領(lǐng)料單,建立完善固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記臺帳,提高各項材料物資的利用效能。

三、提升財務(wù)的咨詢服務(wù)功能。

繼續(xù)為商家做好辦理證照服務(wù),做到一店一照,亮照經(jīng)營,為商場四統(tǒng)一做好基礎(chǔ)配合工作,做好市場開票代征稅和結(jié)報工作,做好搭建銀企業(yè)融資平臺,提升商場的服務(wù)功能。

總之在新的一年里,我部門會繼續(xù)提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì),充分發(fā)揮財務(wù)的職能和主觀能動性,積極完成全年的各項工作計劃,為公司的穩(wěn)健發(fā)展做出更大的貢獻。

XXXX201*.1.4

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浙江吉華集團有限公司201*年度財務(wù)工作總結(jié)

201*

年財務(wù)工作總結(jié)與201*年財務(wù)工作計劃

-----201*年財務(wù)工作總結(jié)

光陰流逝,不知不覺間,201*年已過去,財務(wù)部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向,在集團公司和子公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和各部門負責(zé)人的配合下,在為全公司提供服務(wù)的同時,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。通過每月例會的強化規(guī)范,積極利用各項財政與稅收政策,在集團財務(wù)與各子公司財務(wù)人員的共同努力取得了一定成效,以下是一年來的財務(wù)工作總結(jié),敬請各位領(lǐng)導(dǎo)提出寶貴意見。

一、深入做好稅收籌劃,多方溝通、積極爭取各項稅收政策的利用1、稅務(wù)籌劃如何在實際工作中合法運用

年初集團財務(wù)部根據(jù)杭州大地稅務(wù)師事務(wù)所的稅收籌劃方案,結(jié)合集團實際和自身的一些工作經(jīng)驗,梳理了稅務(wù)策劃在實際工作中合法運用的一些案例,并要求每個子公司財務(wù)人員在每次例會認真討論每個案例的可行性,合理有效利用的各項稅收政策。

不論企業(yè)如何進行稅收籌劃,都應(yīng)以守法為前提,不亂攤成本費用,不亂調(diào)利潤。稅收籌劃是利用稅收優(yōu)惠的規(guī)定、納稅方法的選擇及收支的適當控制等途徑來獲得節(jié)稅利益,它是一種合法的行為。是一項技術(shù)性、政策性、協(xié)同性很強的系統(tǒng)工程,也是一項因地制宜、因勢制宜,需要持續(xù)完善和不斷提高且永無止境的一項復(fù)雜工程。2、認真負責(zé)做好201*年度企業(yè)所得稅匯算清繳工作

企業(yè)所得稅匯算清繳,是企業(yè)在納稅年度結(jié)束后必須進行的一項重要工作,無論是否在減稅、免稅期間,也無論盈利或虧損,均應(yīng)按照企業(yè)所得稅法及其實施條例和本辦法的有規(guī)定進行企業(yè)所得稅匯算清繳。每位財務(wù)人員對《企業(yè)所得稅年度納稅申報表》都很熟悉,但我們必須熟悉掌握所得稅的相關(guān)政策,才能結(jié)合企業(yè)實際情況做好各子公司的企業(yè)所得稅的匯算清繳,特別是新出臺的政策我們邀請了大地稅務(wù)所領(lǐng)導(dǎo),專題對201*年如何做好201*年度企業(yè)所得稅匯算清繳及費用如何合理列支工作作了一起培訓(xùn)與討論。

各子公司在申報過程中存在的問題,財務(wù)部及子公司有關(guān)人員及時與稅務(wù)事務(wù)所及有關(guān)部門進行溝通,各子公司于201*年5月31日前較好地完成了201*年度企業(yè)所得稅匯算清繳。3、加強與稅務(wù)部門的溝通,減少稅務(wù)風(fēng)險,提高辦事效率。

①、在今年45月稅務(wù)部門對進出口公司201*-201*年輔導(dǎo)性自查中,財務(wù)及時與稅務(wù)稽查有關(guān)人員進行事前溝通,同時做好帳務(wù)自查的準備工作,在檢查中認真對待稅務(wù)人員的

報告人:金小英

浙江吉華集團有限公司201*年度財務(wù)工作總結(jié)

詢問,順利通過了稅務(wù)檢查。

②、財務(wù)部在辦理各種稅務(wù)證明、稅務(wù)資料時,由于稅務(wù)部門有時出于抓稅源的目的,有部份人員沒有想象中那樣懂得與理解稅收各項政策與業(yè)務(wù)知識,人為制造很多阻礙、甚至刁難。為了做好各項工作,一方面做好人員安排、工作安排,另一方面對稅務(wù)部門提出的問題及要求,及時改進,同時也吸收各方意見,不斷提高認識,通過不懈努力,多方尋求突破口,加強與稅務(wù)部門的溝通,獲得稅務(wù)部門的理解和支持,減少了稅務(wù)上風(fēng)險,從而提高辦事效率。

4、積極利用各項可利用的稅收與財政政策

201*年財務(wù)部積極利用各項可利用的稅收與財政政策,總個集團綜合稅負率為6.46%,比201*年同期綜合稅負率為6.30%下降了0.16%;同時在集團公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和公司有關(guān)部門的配合下,通過財務(wù)部全體人員的努力,取得各項政策性補貼19634060.02元,不包括201*年江東子公司清潔生產(chǎn)示范項目補助款830萬元。具體為:

1.創(chuàng)麗子公司;取得各項政策性補貼1987190.83元;2.高分子子公司;取得各項政策性補貼993055.67元;3.江東子公司;取得各項政策性補貼7518124.33元;4.江蘇子公司;取得各項政策性補貼6204068.35元;5.進出口公司;取得各項政策性補貼1335756.54元;6.集團本部;取得各項政策性補貼1595864.30元。

減去上述6個公司的取得各項政策性補貼款,201*年實際負擔的綜合稅負率為5.49%,比201*年同期5.17%上升率為0.32%。201*年各項政策性補貼的取得比201*年多789.62萬元,不包括201*年江東子公司清潔生產(chǎn)示范項目補助款830萬元。

二、合理調(diào)控資金信貸總量,科學(xué)安排融資進度與額度,有效利用各項銀行信貸政策,降低利息支出

201*年是從緊的貨幣政策,銀行資金受限,年末歸還的資金年初銀行無法放下來(相當于是新增貸款),面對這樣的困難,財務(wù)部通過多方的努力與銀行溝通,有效利用各項銀行信貸政策,來尋找降低公司籌資中資本成本的途徑,在籌資中降低其資本成本,主要通過以下幾個途徑來實現(xiàn)。

報告人:金小英

浙江吉華集團有限公司201*年度財務(wù)工作總結(jié)

1、合理安排籌資期限。

公司資金的籌集主要是為了滿足投資或生產(chǎn)周轉(zhuǎn)的需

要,尤其是為了滿足長期投資的需要。在這種情況下,要本著以“投”定“籌”的原則,籌資期限要服從于投資期限,服從于資本預(yù)算。但是,由于投資往往是分階段、分時期進行的,因此,在籌資時,財務(wù)部按照投資的進度或生產(chǎn)的周轉(zhuǎn)的周期,來合理安排籌資期限,從而可以減少資本成本,同時也可以減少資金不必要的閑。

鑒于我們公司特定的行業(yè),原材料市場價格不穩(wěn)定,再加上銷售市場也變化不定,生產(chǎn)與銷售需要用大量的資金,財務(wù)部多次與銀行進行溝通,盡可能在公司需要時放下來;另一方面,根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃,合理地安排融資進度與額度。

2、合理選擇籌資渠道和方式,力求降低資本成本

公司籌集資金的渠道和方式是多種多樣的,但不管是從何種渠道,還是以何種方式去籌措,都要發(fā)生一定的資本成本,財務(wù)部在籌資前認真比較了各種資金來源的資本成本,合理選擇籌資的渠道和方式,從而達到降低資本成本的目的。

今年全年平均貸款余額為11.285億元,去年全年平均余額為10.955億元,平均余額增加3300萬元;今年央行從2月9號、4月6號、7月7號連續(xù)三次加息,年貸款基準利率為6.56%,而去年在10月20號前基準利率都為5.31%,到10月20號加0.25%,后來到12月26號又加了0.25%,年貸款基準利率為5.81%,按日均天數(shù)計算利息凈上升18.68%。

今年列支財務(wù)費用為6935.88萬元,去年同期列支財務(wù)費用為7338.04萬元,按同口徑貸款利率來計算,今年應(yīng)列支財務(wù)費用為8734.77萬元,實際列支比去年下降1798.88萬元,下降率為24.51%;(如剔除蕭然工貿(mào)利息差額收入2056.80萬元,應(yīng)該是比去年同期上升257.92萬元,上升率為3.51%)。同時通過多方渠道的貼現(xiàn),與本地銀行相比,節(jié)約利息凈支出為224.51萬元。

三、按規(guī)定做好技術(shù)研發(fā)費等費用歸集工作,確保技術(shù)研發(fā)費加計抵扣符合有關(guān)要求201*年集團各子公司按高新技術(shù)要求,在各子公司帳套中的管理費用科目下面設(shè)了九個二級明細(即:人員人工、直接投入、折舊費用與長期費用攤銷、費用攤銷、設(shè)計費、設(shè)備調(diào)試費、無形資產(chǎn)攤銷、委托外部研究開發(fā)投入額、與試制和研究直接相關(guān)的其他費用)來歸集研發(fā)費用。

報告人:金小英

浙江吉華集團有限公司201*年度財務(wù)工作總結(jié)

研發(fā)費用范圍大小的確定:財務(wù)核算適用文件:財企

[201*]194號;高新審計適用文件:國科發(fā)火[201*]362號;匯算清繳適用文件:國稅發(fā)[201*]116號。

集團201*年集團對各子公司財務(wù)定歸集基礎(chǔ)研發(fā)費為6800萬元,目標為:9050萬元,帳面歸集研發(fā)費為10113.51萬元,完成基礎(chǔ)的148.73%;其中:創(chuàng)麗:基礎(chǔ)200萬元,目標400萬元,帳面歸集研發(fā)費為253.89萬元,完成基礎(chǔ)的126.95%;高分子:基礎(chǔ)為300萬元,目標為650萬元,帳面歸集研發(fā)費為947.11萬元,完成基礎(chǔ)的315.70%;江東:基礎(chǔ)為3000萬元,目標為4000萬元,帳面歸集研發(fā)費為4713.49萬元,完成基礎(chǔ)的157.12%;江蘇:基礎(chǔ)為3300萬元,目標為4000萬元,帳面歸集研發(fā)費為4199.02萬元,完成基礎(chǔ)的127.24%。

201*年實際財務(wù)帳面歸集研發(fā)費為8868.58萬元,占總收入的4.98%,201*年5月底實際在企業(yè)所得稅匯算清繳財稅允許加計抵扣額為6882.94萬元;占總收入為3.84%;其中:創(chuàng)麗子公司為216.61萬元,占總收入為2.25%;高分子子公司為524.08萬元;占總收入為7.96%;江東子公司為2936.83萬元;占總收入為3.69%;江蘇子公司為3205.42萬元,占總收入為4.00%。

201*年江東公司高新企業(yè)的復(fù)審,通過各部門的努力與配合,已通過了復(fù)審。四、加強財務(wù)人員的系統(tǒng)學(xué)習(xí)與培訓(xùn),提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平1、相互探討、共同學(xué)習(xí)

今年是學(xué)習(xí)提升年,年初我們財務(wù)部制定了各子公司財務(wù)負責(zé)人的學(xué)習(xí)計劃,同時與個人自學(xué)相結(jié)合的方式,組織子公司財務(wù)主要負責(zé)人在每月例會中認真學(xué)習(xí)財經(jīng)專業(yè)知識和各有關(guān)稅收政策,相互探討業(yè)務(wù)知識,共同學(xué)習(xí)。財務(wù)工作象年輪,一個月工作的結(jié)束,意味著下一個月工作的重新開始。雖然繁雜、瑣碎,也沒有太多新奇,但是作為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈,我們深深的感到自己崗位的價值,同時也為自己的工作設(shè)定了新的目標。在公司內(nèi)部的溝通也非常重要,除了本部門之間,部門與部門之間的溝通也很重要,只有溝通好了,才能提高工作效率,減少不必要的人工成本。一方面,干中學(xué)、學(xué)中干,不斷掌握方法積累經(jīng)驗;另一方面,問書本、問同事,不斷豐富知識掌握技巧。

5月12日邀請了稅務(wù)師事務(wù)所專業(yè)人士,關(guān)于對201*年度在內(nèi)審中,集團各子公司財務(wù)與管理方面存在的問題,作了一次全面的指導(dǎo)與講課,從而使財務(wù)人員不斷吸收新知識,與

報告人:金小英

浙江吉華集團有限公司201*年度財務(wù)工作總結(jié)

時俱進,適應(yīng)本工作需要,提升整體工作的能力。引導(dǎo)財務(wù)人員團結(jié)一致、謙虛謹慎、真誠

待人,踏實工作、加強品性修養(yǎng),做一個高尚而有品位的人,樹立良好形象。2、認真做好常規(guī)性財務(wù)工作

對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。在這最平常最繁瑣的工作中,財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合,滿足了各部門對財務(wù)部的工作要求。

從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集,都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,深化了財務(wù)基礎(chǔ)工作,使得財務(wù)部成為分公司的信息庫。3、良好的團隊建設(shè),分擔壓力,保質(zhì)保量完成工作。

今年集團公司從3月份起增加投資辦,4月份就開始了盡責(zé)調(diào)查,大量的工作都落在我們財務(wù)人員的身上,財務(wù)部在人手少,任務(wù)重的情況下,實行各崗位多元化的培養(yǎng)。及時對內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)進行了完善,針對每個崗位重新編制了崗位說明書,明確崗位責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報與外聯(lián)關(guān)系。使部門成員清晰的知道該怎樣開展工作,財務(wù)部門對自己有什么要求。在財務(wù)部每月針對各崗位的專門培訓(xùn)中,注重平時工作中的溝通、指導(dǎo)。各崗位負責(zé)人傾囊相授,其他人員虛心求教。在很短的時間里,每個人

都能獨擋一面,使部門每位成員都能清楚的了解集團公司與分公司運作模式,完成了盡責(zé)調(diào)查的各項工作。

4、積極整理會計檔案,規(guī)范會計檔案管理。

201*上半年我們克服了時間緊、任務(wù)重的困難,組織各子分司財務(wù)人員對201*年的會計檔案進行整理歸檔,經(jīng)過一個多月的加班加點,在6月30日前完成了會計檔案歸檔工作。五、有效落實財務(wù)內(nèi)審工作,嚴格按照規(guī)范加大財務(wù)內(nèi)審與監(jiān)督力度

年初成立了集團內(nèi)審部,說明集團公司對內(nèi)部審計工作的發(fā)展和重視,審計部根據(jù)集團公司要求,建立了健全的內(nèi)部審計制度,同時重視審計隊伍建設(shè)。即:在企業(yè)內(nèi)部建立一支素質(zhì)過硬、業(yè)務(wù)水平較高、有一定的財經(jīng)法規(guī)知識、敢于堅持原則、有責(zé)任心、事業(yè)心和較高的專業(yè)技能、敢打硬仗的審計隊伍。這是搞好內(nèi)部審計工作的根本保證。

報告人:金小英

浙江吉華集團有限公司201*年度財務(wù)工作總結(jié)

緊緊圍繞如何又好又快地完成今年審計工作的目標任務(wù),積極進取、扎實工作,為確保又好又快地完成年度工作目標責(zé)任制任務(wù),每季度由審計部牽頭對各子公財務(wù)進行一次內(nèi)審,第二、三季度內(nèi)審邀請了稅務(wù)師事務(wù)所一起參加。

集團內(nèi)審主要從“審、幫、促”三結(jié)合著眼,突出抓好現(xiàn)場審計。會計領(lǐng)域存在問題的根源之一,就是沒有一支過硬的、專業(yè)化水平較高的會計隊伍,會計規(guī)范化水平不高。作為內(nèi)部審計人員,要通過開展廣泛的審計監(jiān)督,充分履行監(jiān)督職責(zé),在現(xiàn)場實施審計中及時發(fā)現(xiàn)問題,及時幫助整改問題,同時積極向他們宣傳國家有關(guān)會計、審計和其他財經(jīng)法規(guī),引導(dǎo)他們充分認識問題的性質(zhì)和嚴重程度。

201*年10月由蕭山區(qū)審計局與蕭山區(qū)內(nèi)審協(xié)會牽頭關(guān)于表彰201*年度優(yōu)秀內(nèi)審工作臺賬的單位,全區(qū)只有12家,包括政府機關(guān)與世無爭企業(yè),我們浙江吉華集團有限公司也榜上有名,獲得了優(yōu)勝獎。

六、提升“窗口”服務(wù)形象就是財務(wù)人員如何提高服務(wù)意識

201*年集團對財務(wù)的工作要求我們,向銀行學(xué)習(xí),提升“窗口”服務(wù)形象。雖然大家都知道,集團財務(wù)部人員少,工作壓力大,一人兼多職,不象銀行職工那樣輕松是單一的流水線作業(yè),但服務(wù)意識上是一樣的。財務(wù)部既是管理部門又是服務(wù)部門,一提到“樹立服務(wù)意識”,相信大家并不陌生,腦海中一閃立馬就聯(lián)系到營銷、配送,但很少有人會聯(lián)系到財務(wù)工作中。殊不知,一切的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項都要經(jīng)過財務(wù)部門,財務(wù)部門可以說是與外界業(yè)務(wù)單位聯(lián)系的窗口。因此,端正財務(wù)人員的工作態(tài)度,提高財務(wù)人員的服務(wù)意識勢在必行。集團財務(wù)年初從以下幾個方面著手提高財務(wù)人員的服務(wù)意識。1、樹立服務(wù)意識,積極主動服務(wù)客戶

隨著市場經(jīng)濟發(fā)展的逐步完善,財務(wù)人員必須樹立正確的服務(wù)意識,順應(yīng)時代發(fā)展的步伐。誠然,我們不能把客戶當作皇帝,因為歷史上中國人民打倒了皇帝;我們也不能把客戶當作上帝,俗語中是經(jīng)常說“顧客就是上帝”,但試問中國人有多少人真正信仰上帝的;當作父母吧,現(xiàn)在作孩子輩的自己忙的很少有時間孝敬自己的父母,倒是父母不辭勞苦伺候小的。我們姑且可以把客戶當成朋友、當成領(lǐng)導(dǎo)。當成朋友,急其所難,幫其所需,患難與共。當成領(lǐng)導(dǎo),決定你的升遷、就業(yè)。其次他才是你的客戶。服務(wù)好客戶也就是為我們自己留一條后路。

2、端正工作態(tài)度,工作態(tài)度決定一切

報告人:金小英

浙江吉華集團有限公司201*年度財務(wù)工作總結(jié)

平時工作中不能感情用事,要冷靜的思維,要時刻提醒

自己的工作原則,處理任何事情的時候為企業(yè)著想,從企業(yè)的利益出發(fā),以“兩個至上”為價值觀,以一顆感恩的心來看世界、看生活、看世事。這樣才能讓服務(wù)意識開花結(jié)果,從而提升整體服務(wù)質(zhì)量。

3、提高專業(yè)水平,加強自身素質(zhì)建設(shè)

有了信念,有了服務(wù)意識,就要加強自身的硬件建設(shè)。作為財務(wù)人員,不僅要熟悉公司的各項制度、規(guī)定,還要熟悉國家的各項法律制度,如會計法、企業(yè)會計制度等,只有掌握好專業(yè)知識,提高自身的素質(zhì),才能更好的為客戶服務(wù)、為企業(yè)服務(wù)。

今年財務(wù)部多次輪流派子公司財務(wù)人員參加外單位的培訓(xùn),8月19日---8月20日課程主題:《新稅收政策環(huán)境下企業(yè)納稅籌劃技巧及經(jīng)典案例解析》;9月23日---9月24日課程主題:《高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠政策及稅務(wù)籌劃》;10月21---10月22課程主題:《企業(yè)年終賬務(wù)調(diào)整技巧與稅收風(fēng)險自查補救》;11月18---11月19課程主題《打破常規(guī)的財務(wù)做帳高招》等課程來充實自己,便于更好地在自己的崗位上發(fā)揮作用。

4、轉(zhuǎn)變溝通方式

財務(wù)部門具有監(jiān)督管理和服務(wù)的雙重職能,工作的彈性較小,原則性強,很多東西都要按制度辦事,還要注意保密性,導(dǎo)致財務(wù)人員在平時工作及溝通上,語言簡練直接,讓人感覺死板缺少人情味。以至于有些人經(jīng)常會說,“財務(wù)科門難進,臉難看”。因此財務(wù)工作者應(yīng)轉(zhuǎn)變自己的溝通方式,適當時刻應(yīng)與客戶多一些耐心溝通,在溝通語氣上婉轉(zhuǎn)點,態(tài)度上親和點。譬如有些人一簽完單子,立馬就想把費用領(lǐng)走。我們財務(wù)工作人員可以耐心給他解釋一下這里面還有很多步驟,報銷單領(lǐng)導(dǎo)簽完字,還要做憑證,處理帳務(wù),你的單子簽完了,可還有人比你更早,而且做帳還有一定的過程,如何更好更準確的處理帳務(wù),財務(wù)人員還要思考一下,系統(tǒng)中做完了還要打印出來整理好。況且財務(wù)中很多東西都涉及到錢,費用報銷人員匆匆忙忙的領(lǐng)完錢,如果多領(lǐng)一筆或少領(lǐng)一筆對企業(yè)造成損失,誰負責(zé)任呢?相信大家多一些溝通,多一些理解,就會少一些誤會。讓大家了解財務(wù)、理解財務(wù),我們才能更好的做好窗口形象,為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。七、集團201*年各項指標完成情況

報告人:金小英

浙江吉華集團有限公司201*年度財務(wù)工作總結(jié)

1、年度指標完成狀況

①、集團公司201*年完成銷售收入20.13億元,占年度計劃的

84.72%;其中:創(chuàng)麗公司:完成銷售收入7950.78萬元,完成年度計劃的68.91%;高分子:完成銷售收入6495.27萬元,完成年度計劃的94.99%;江東:完成銷售收入9.45億元,完成年度計劃的92.91%;江蘇:完成銷售收入9.05億元,完成年度計劃的76.99%。

②、完成綜合效益(帳面)為21277.23萬元,完成年度計劃的96.71%;其中:創(chuàng)麗公司:帳面綜合效益為452.77萬元,完成年度計劃的66.58%;高分子:帳面綜合效益為957.20萬元,完成年度計劃的142.87%;江東:帳面綜合效益為8056.88萬元,完成年度計劃的93.14%;江蘇:帳面綜合效益為10550.55萬元,完成年度計劃的105.51%。2、年度稅負率情況

201*年集團剔除內(nèi)部重復(fù)銷售綜合稅負率為6.46%,去年同期稅負率為6.30%,稅負率上升為0.16%;其中:

①增值稅稅負率為4.53%,去年同期增值稅稅負率為2.87%,上升1.66%;存貨余額與去年同期余額下降10092.96萬元,按同口徑比應(yīng)該比去年上升0.81%;

②企業(yè)所得稅稅負率1.27%,去年同期企業(yè)所得稅稅負率為1.53%,下降0.26%;今年利潤額比去年同期減少596.64萬元,占比0.01%,按同口徑比應(yīng)該比去年下降0.25%;

③上交五險及附加稅稅負率為0.77%,去年同期五險及附加稅稅負率為0.68%,上升0.09%。關(guān)于各子公司稅負率分析如下:

①201*年創(chuàng)麗綜合稅負率為:7.34%;②201*年高分子綜合稅負率為:7.25%;③201*年江東綜合稅負率為:7.59%;④201*年江蘇綜合稅負率為:5.29%;(詳見12月份財務(wù)分析中稅費情況一覽表)3、年度財務(wù)收支狀況

①、集團201*年合計回籠資金為22.7838億元,其中應(yīng)收貨款為22.5407億元;其中:創(chuàng)麗公司:回籠資金為8505.75萬元,其中應(yīng)收貨款為8505.75萬元;高分子:回籠資金為6705.27萬元,其中應(yīng)收貨款為6705.27萬元;江東:回籠資金為2853.55萬元,其中應(yīng)收貨款為1322.14萬元;江蘇:回籠資金為7.6214億元,其中應(yīng)收貨款為7.5746億元;進出口公司:回籠資金為4.8387億元,其中應(yīng)收貨款為4.8085億元;集團本部:回籠資金為8.4491

報告人:金小英

浙江吉華集團有限公司201*年度財務(wù)工作總結(jié)

億元,其中應(yīng)收貨款為8.4362億元。

②、集團201*年合計資金支出為23.3368億元,其中:材料采購支出為15.5518億元;上繳國稅為1.0769億元;上繳地稅為4300.21萬元;上繳社保為674.31萬元;支付蒸汽款為3502.18萬元;支付電力款為5927.45萬元;支付煤款為2705.70萬元;支付工資為10229.73萬元;支付利息支出為5324.91萬元;支付油料款為272.13萬元;支付關(guān)稅為100.08萬元;支付傭金為73.74萬元;支付海運費為657.83萬元;支付陸運費為2680.82萬元;支付信用證扣費為168.32萬元;支付匯兌損失為325.39萬元;支付排污費為647.26萬元;支付報銷費用為933.13萬元;支付水款為123.66萬元;支付保險費用為256.23萬元;支付出口等手續(xù)用為79.99萬元;支付快件費為61.72萬元;支付國定資產(chǎn)投入為3066.24萬元;紅利分配為10726.50萬元;支付律師費為335.59萬元;支付不包括上述項目的其它款項為8808.32萬元。八、存在的問題:

1、隨著各項財務(wù)、稅務(wù)的新準則不斷出臺,財務(wù)人員財務(wù)知識、稅務(wù)知識略有欠缺,有時在票據(jù)處理上不夠果斷。針對專業(yè)知識方面財務(wù)部應(yīng)加強培訓(xùn):包括稅務(wù)知識、會計業(yè)務(wù)、新企業(yè)會計準則以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。尤其企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法,財務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn),進行學(xué)習(xí)、討論,爭取使企業(yè)利潤最大化。將分公司財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用,增強獨立解決問題的能力。

2、通過今年上半年這次進出口公司稅務(wù)輔導(dǎo)性的稽查,我們感到會計核算的基礎(chǔ)工作還需要進一步加強,基礎(chǔ)工作是一切工作的根本。我們將進一步開展會計規(guī)范化,特別是對會計制度和稅務(wù)政策有差異的問題多咨詢研究,盡可能做好會計處理,在對每筆會計核算都要有統(tǒng)盤考慮和長遠的觀念。

3、按照公司上市要求,會計基礎(chǔ)工作有待于進一步完善和提高。會計工作應(yīng)對照《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求,逐步完善。

----201*年財務(wù)工作計劃

201*年,為實現(xiàn)集團公司上市的管理要求和總體發(fā)展目標,財務(wù)部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作:

1、督促各子公司財務(wù)在年初帳務(wù)系統(tǒng)初始化時,期間費用的歸集,按統(tǒng)一要求認真做好。

報告人:金小英

浙江吉華集團有限公司201*年度財務(wù)工作總結(jié)

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。.

3、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

4、做好201*年度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作,合理地降低各項稅務(wù)風(fēng)險;5、配合集團公司上市要求,財務(wù)必須嚴格執(zhí)行有關(guān)制度與政策要求;

6、加強會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高認識,不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

最后我希望在新的一年里,各子公司財務(wù)人員,積極進取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,在思想素質(zhì)上,通過學(xué)習(xí)《會計法》,強化財務(wù)人員實事求是,如實反映的工作作風(fēng);在業(yè)務(wù)素質(zhì)上,學(xué)習(xí)財務(wù)、企業(yè)準則制度,稅收法律法規(guī),保證知法、懂法、用法,學(xué)習(xí)行業(yè)中有關(guān)規(guī)定,保證依法理財、依法監(jiān)督,學(xué)習(xí)新的財務(wù)管理方法、適應(yīng)企業(yè)管理新形勢發(fā)展要求,并定期對所屬于財務(wù)人員進行檢查、考核、評比,全面提高財務(wù)人員的素質(zhì),為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!

集團財務(wù)部

二O一二年一月六日

報告人:金小英

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