國庫集中支付中心上半年工作總結

國庫集中支付中心上半年工作總結

201*年是我國現代國庫制度建設10周年，也是深化財政國庫管理制度改革的攻堅之年。201*年初以來，局領導把國庫集中支付改革工作擺上重要的議事日程，在抓好部門預算的基礎上，根據上級財政部門的工作部署和有關要求，按照“總體規(guī)劃、穩(wěn)步推進、先試點、后推廣”的原則，充分借鑒省、市的做法及經驗，著力推進財政國庫集中支付制度改革。今年上半年我們主要作了以下工作：一、制定方案，加強制度建設根據州財政局《海西州財政國庫管理制度改革試點方案》精神，參照省、市的做法，結合我縣實際，我們于201*年2月份草擬了《天峻縣財政國庫管理制度改革實施方案》，確立了我縣財政國庫管理制度改革試點工作的指導思想、實施原則、主要內容、試點單位范圍和實施步驟。同時，為確保有章可循，加強制度建設，我們還制訂了《天峻縣財政國庫管理制度改革實施辦法（暫行）》、《天峻縣縣級單位財政國庫管理制度改革試點資金銀行支付清算辦法》、《國庫支付中心工作人員工作守則》、《支付中心崗位責任制》、《財政直接支付、授權支付業(yè)務流程》等規(guī)章制度，規(guī)范運作。二、確定試點單位根據我縣的總體規(guī)劃，按照“先試點，后推廣”的原則，最后選定縣草審計局、森林公安分局、機關后勤服務中心、草原站、公路工程養(yǎng)護隊等五家單位為第一批試點單位。并派發(fā)通知，與財政局做好銜接準備工作。三、構建網絡平臺今年3月中旬完成了財政局與信用聯社、各試點預算單位網絡平臺的安裝工作，建立了以信息網絡為支撐，以部門預算、國庫集中收付為核心，連接財政、國庫、代理銀行等部門的財政管理信息系統(tǒng)，為財政國庫管理制度改革的實施提供了操作平臺和技術支持。四、建立國庫零余額賬戶體系為了積極推進和縣本級國庫集中支付改革工作，規(guī)范預算單位零余額賬戶的管理，根據《海西州財政局轉發(fā)省財政廳、中國人民銀行西寧中心支行關于零余額賬戶管理有關事項的通知》文件要求，各預算單位與財政局統(tǒng)一在縣信用聯社開設零余額賬戶。五、電路的升級改造由于局機房新增專用于國庫集中支付系統(tǒng)的機柜與服務器等，用電量增大，現有的電力負荷難以滿足。鑒于此，我們積極的與電力公司聯系申請局內電路升級改造工程，并協(xié)同電力公司維護工作人員一同協(xié)商解決。六、人員培訓針對中心的工作性質和業(yè)務需要，加強有關人員的業(yè)務培訓工作。5月12日由省財政廳委派國庫集中支付技術人員舉辦的天峻財政國庫集中支付業(yè)務培訓班（共三期）在縣民族中學電教室開展�？h財政局、信用聯社以及各預算單位等100余名財務人員參加。此次培訓一是抓好工作人員的業(yè)務學習，使他們掌握各項業(yè)務的具體操作要求；二是使參訓人員對財政國庫集中支付制度改革有了進一步的認識，明確了各自的職責，掌握了操作規(guī)程，為今后國庫集中支付工作的順利開展打下良好的基礎。七、存在的問題我們在推進縣級國庫集中支付制度改革試點工作方面雖然抓得比較早走得比較前做了大量的工作也取得一定成效但與上級財政部門的要求還有一些差距主要問題是支付中心未與全部預算單位聯網，目前這些問題正在與電信局協(xié)商解決中。八、下一步打算一是進一步完善改革方案和相關制度。進一步分析研究改革中出現的新問題、新情況，完善改革方案和相關制度；探索建立國庫集中支付用款計劃考核機制，推動預算單位準確編制用款計劃，科學控制財政資金現金流量。提高項目支出用款計劃與項目進度管理的協(xié)調性，提升用款計劃精細化管理水平；探索建立事前威懾、事中監(jiān)控、事后查處、反饋、跟蹤問效的運作機制，努力提升財政財務監(jiān)督管理水平。二是進一步擴大財政直接支付范圍和規(guī)模。在加強對單位財務人員的業(yè)務培訓，提高規(guī)范化服務水平的基礎上，按照規(guī)范操作、分步推進、動態(tài)監(jiān)控的原則，逐步將預算單位所有實有資金賬戶納入國庫單一賬戶體系管理；積極穩(wěn)妥推進專項轉移支付資金國庫集中支付，將具備條件的專項轉移支付資金逐步納入國庫單一賬戶體系運行管理，進一步擴大國庫集中支付改革范圍和規(guī)模，不斷提高資金的到位率、支付效率、使用效益和透明度。

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國庫集中支付中心上半年工作總結

201*年是我國現代國庫制度建設10周年，也是深化財政國庫管理制度改革的攻堅之年。201*年初以來，局領導把國庫集中支付改革工作擺上重要的議事日程，在抓好部門預算的基礎上，根據上級財政部門的工作部署和有關要求，按照“總體規(guī)劃、穩(wěn)步推進、先試點、后推廣”的原則，充分借鑒省、市的做法及經驗，著力推進財政國庫集中支付制度改革。今年上半年我們主要作了以下工作：

一、制定方案，加強制度建設根據州財政局《海西州財政國庫管理制度改革試點方案》精神，參照省、市的做法，結合我縣實際，我們于201*年2月份草擬了《天峻縣財政國庫管理制度改革實施方案》，確立了我縣財政國庫管理制度改革試點工作的指導思想、實施原則、主要內容、試點單位范圍和實施步驟。同時，為確保有章可循，加強制度建設，我們還制訂了《天峻縣財政國庫管理制度改革實施辦法（暫行）》、《天峻縣縣級單位財政國庫管理制度改革試點資金銀行支付清算辦法》、《國庫支付中心工作人員工作守則》、《支付中心崗位責任制》、《財政直接支付、

授權支付業(yè)務流程》等規(guī)章制度，規(guī)范運作。

二、確定試點單位根據我縣的總體規(guī)劃，按照“先試點，后推廣”的原則，最后選定縣

草審計局、森林公安分局、機關后勤服務中心、草原站、公路工程養(yǎng)護隊等五家單位為第一批試點單位。并派發(fā)通知，與財政局做好銜接準備工作。三、構建網絡平臺今年3月中旬完成了財政局與信用聯社、各試點預算單位網絡平臺的安裝工作，建立了以信息網絡為支撐，以部門預算、國庫集中收付為核心，連接財政、國庫、代理銀行等部門的財政管理信息系統(tǒng)，為財政國庫管理制度改革的實施提供了操作平臺和技術支持。四、建立國庫零余額賬戶體系為了積極推進和縣本級國庫集中支付改革工作，規(guī)范預算單位零余額賬戶的管理，根據《海西州財政局轉發(fā)省財政廳、中國人民銀行西寧中心支行關于零余額賬戶管理有關事項的通知》文件要求，各預算單位與財政局統(tǒng)一在縣信用聯社開設零余額賬戶。五、電路的升級改造由于局機房新增專用于國庫集中支付系統(tǒng)的機柜與服務器等，用電量增大，現有的電力負荷難以滿足。鑒于此，我們積極的與電力公司聯系申請局內電路升級改造工程，并協(xié)同電力公司維護工作人員一同協(xié)

商解決。六、人員培訓

針對中心的工作性質和業(yè)務需要，加強有關人員的業(yè)務培訓工作。5月12日由省財政廳委派國庫集中支付技術人員舉辦的天峻財政國庫

集中支付業(yè)務培訓班（共三期）在縣民族中學電教室開展。縣財政局、信用聯社以及各預算單位等100余名財務人員參加。此次培訓一是抓好工作人員的業(yè)務學習，使他們掌握各項業(yè)務的具體操作要求；二是使參訓人員對財政國庫集中支付制度改革有了進一步的認識，明確了各自的職責，掌握了操作規(guī)程，為今后國庫集中支付工作的順利開展打下良好的基礎。七、存在的問題

我們在推進縣級國庫集中支付制度改革試點工作方面雖然抓得比較早,走得比較前,做了大量的工作,也取得一定成效,但與上級財政部門的要求還有一些差距,主要問題是支付中心未與全部預算單位聯網，目前這些問題正在與電信局協(xié)商解決中。八、下一步打算

一是進一步完善改革方案和相關制度。進一步分析研究改革中出現的新問題、新情況，完善改革方案和相關制度；探索建立國庫集中支付用款計劃考核機制，推動預算單位準確編制用款計劃，科學控制財政資金現金流量。提高項目支出用款計劃與項目進度管理的協(xié)調性，提升用款計劃精細化管理水平；探索建立事前威懾、事中監(jiān)控、事后查處、反饋、跟蹤問效的運作機制，努力提升財政財務監(jiān)督管理水平。二是進一步擴大財政直接支付范圍和規(guī)模。在加強對單位財務人員的業(yè)務培訓，提高規(guī)范化服務水平的基礎上，按照規(guī)范操作、分步推進、

動態(tài)監(jiān)控的原則，逐步將預算單位所有實有資金賬戶納入國庫單一賬戶體系管理；積極穩(wěn)妥推進專項轉移支付資金國庫集中支付，將具備條件的專項轉移支付資金逐步納入國庫單一賬戶體系運行管理，進一步擴大國庫集中支付改革范圍和規(guī)模，不斷提高資金的到位率、支付效率、使用效益和透明度。

天峻縣財政局

201*-7-2

4

國庫集中支付中心

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