國庫支付上半年總結(jié)

國庫支付中心認真做好201*年上半年工作總結(jié)進入201*年以來，隨著財政管理年活動的深入開展，以及財政精細化管理的全面推進，國庫支付中心緊緊圍繞201*年財政工作目標(biāo)，認真做好收支管理和財政資金支付工作。為進一步開創(chuàng)各項工作新局面，支付中心每個工作人員都對自己半年來的工作進行了深入總結(jié)和分析，通過對上半年的工作進行認真回顧，對工作中取得的一些經(jīng)驗進行了介紹和總結(jié)，對工作中存在的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)進行了深刻反省和加強，并為今后的工作順利開展提出了自己的觀點看法和意見建議。

在分析總結(jié)中，對上半年的額度批復(fù)數(shù)和經(jīng)費支出數(shù)分預(yù)算內(nèi)、外進行了統(tǒng)計，對支出結(jié)構(gòu)進行了分析。收支概況為：（一）、額度批復(fù)及清算：201*年上半年預(yù)算內(nèi)國庫批復(fù)額度17173.35萬元,年初未結(jié)算額度6328.80萬元,共計23502.15萬元。實際清算額度

17609.25萬元,比201*年上半年批復(fù)額度20827.64萬元增長12.84%,比201*年實際清算額度20781.92萬元減少了15.27%。（二）、預(yù)算內(nèi)資金支出情況：上半年共支出15066.25萬元,比201*年上半年14009.45萬元多支出1056.80萬元,增長7.54%。（三）、預(yù)算外及其他資金運行情況：201*年上半年額度為36665.55萬元,比201*年上半年額度28523.62萬元增長28.54%,實際支出26821.30萬元,比201*年上半年支出25246.65萬元增長6.24%。（四）、支出結(jié)構(gòu)：人員經(jīng)費支出為10086萬元，占總支出比例為24%，公用經(jīng)費支付為2309萬元，占總支出比例為6%，定項支出為390萬元，占總支出比例為1%，專項資金支付6434萬元，占總支出比例為15%，其他支出22618萬元，占總支出比例為54%。（五）意見和建議：提出了從票據(jù)審核入手，規(guī)范支出手續(xù)，嚴格按照縣紀檢委的要求完善會審會簽手續(xù)，對不合理的開支堅決予以抵制，對不符合規(guī)定的報銷單據(jù)一律予以退回，特別是在專項資金支付管理中，切實按照�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴格審查票據(jù)，完善手續(xù)。對于界限模糊的支出項目，一定要尋根找源，準確定性，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后才能予以列支，做到查漏補缺，防微杜漸。

這項工作的開展，既是對以前工作的總結(jié)和肯定，也為今后的工作注入了新的動力，創(chuàng)造了新的起點。通過找差距，彌不足，細分析，重管理，為圓滿完成全年的財政工作任務(wù)打下了良好的基礎(chǔ)，同時也促使同志們在今后的工作中揚長避短，發(fā)揚成績，創(chuàng)新思路，克服不足，逐步形成規(guī)范化操作，制度化管理，程序化運行，用新的方式方法開展工作，用新的規(guī)章制度規(guī)范行為，進一步提高業(yè)務(wù)水平和工作效率，做到文明服務(wù)，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，高效服務(wù)。

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國庫集中支付中心上半年工作總結(jié)

201*年是我國現(xiàn)代國庫制度建設(shè)10周年，也是深化財政國庫管理制度改革的攻堅之年。201*年初以來，局領(lǐng)導(dǎo)把國庫集中支付改革工作擺上重要的議事日程，在抓好部門預(yù)算的基礎(chǔ)上，根據(jù)上級財政部門的工作部署和有關(guān)要求，按照“總體規(guī)劃、穩(wěn)步推進、先試點、后推廣”的原則，充分借鑒省、市的做法及經(jīng)驗，著力推進財政國庫集中支付制度改革。今年上半年我們主要作了以下工作：

一、制定方案，加強制度建設(shè)根據(jù)州財政局《海西州財政國庫管理制度改革試點方案》精神，參照省、市的做法，結(jié)合我縣實際，我們于201*年2月份草擬了《天峻縣財政國庫管理制度改革實施方案》，確立了我縣財政國庫管理制度改革試點工作的指導(dǎo)思想、實施原則、主要內(nèi)容、試點單位范圍和實施步驟。同時，為確保有章可循，加強制度建設(shè)，我們還制訂了《天峻縣財政國庫管理制度改革實施辦法（暫行）》、《天峻縣縣級單位財政國庫管理制度改革試點資金銀行支付清算辦法》、《國庫支付中心工作人員工作守則》、《支付中心崗位責(zé)任制》、《財政直接支付、

授權(quán)支付業(yè)務(wù)流程》等規(guī)章制度，規(guī)范運作。

二、確定試點單位根據(jù)我縣的總體規(guī)劃，按照“先試點，后推廣”的原則，最后選定縣

草審計局、森林公安分局、機關(guān)后勤服務(wù)中心、草原站、公路工程養(yǎng)護隊等五家單位為第一批試點單位。并派發(fā)通知，與財政局做好銜接準備工作。三、構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)平臺今年3月中旬完成了財政局與信用聯(lián)社、各試點預(yù)算單位網(wǎng)絡(luò)平臺的安裝工作，建立了以信息網(wǎng)絡(luò)為支撐，以部門預(yù)算、國庫集中收付為核心，連接財政、國庫、代理銀行等部門的財政管理信息系統(tǒng)，為財政國庫管理制度改革的實施提供了操作平臺和技術(shù)支持。四、建立國庫零余額賬戶體系為了積極推進和縣本級國庫集中支付改革工作，規(guī)范預(yù)算單位零余額賬戶的管理，根據(jù)《海西州財政局轉(zhuǎn)發(fā)省財政廳、中國人民銀行西寧中心支行關(guān)于零余額賬戶管理有關(guān)事項的通知》文件要求，各預(yù)算單位與財政局統(tǒng)一在縣信用聯(lián)社開設(shè)零余額賬戶。五、電路的升級改造由于局機房新增專用于國庫集中支付系統(tǒng)的機柜與服務(wù)器等，用電量增大，現(xiàn)有的電力負荷難以滿足。鑒于此，我們積極的與電力公司聯(lián)系申請局內(nèi)電路升級改造工程，并協(xié)同電力公司維護工作人員一同協(xié)

商解決。六、人員培訓(xùn)

針對中心的工作性質(zhì)和業(yè)務(wù)需要，加強有關(guān)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。5月12日由省財政廳委派國庫集中支付技術(shù)人員舉辦的天峻財政國庫

集中支付業(yè)務(wù)培訓(xùn)班（共三期）在縣民族中學(xué)電教室開展�？h財政局、信用聯(lián)社以及各預(yù)算單位等100余名財務(wù)人員參加。此次培訓(xùn)一是抓好工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，使他們掌握各項業(yè)務(wù)的具體操作要求；二是使參訓(xùn)人員對財政國庫集中支付制度改革有了進一步的認識，明確了各自的職責(zé)，掌握了操作規(guī)程，為今后國庫集中支付工作的順利開展打下良好的基礎(chǔ)。七、存在的問題

我們在推進縣級國庫集中支付制度改革試點工作方面雖然抓得比較早,走得比較前,做了大量的工作,也取得一定成效,但與上級財政部門的要求還有一些差距,主要問題是支付中心未與全部預(yù)算單位聯(lián)網(wǎng)，目前這些問題正在與電信局協(xié)商解決中。八、下一步打算

一是進一步完善改革方案和相關(guān)制度。進一步分析研究改革中出現(xiàn)的新問題、新情況，完善改革方案和相關(guān)制度；探索建立國庫集中支付用款計劃考核機制，推動預(yù)算單位準確編制用款計劃，科學(xué)控制財政資金現(xiàn)金流量。提高項目支出用款計劃與項目進度管理的協(xié)調(diào)性，提升用款計劃精細化管理水平；探索建立事前威懾、事中監(jiān)控、事后查處、反饋、跟蹤問效的運作機制，努力提升財政財務(wù)監(jiān)督管理水平。二是進一步擴大財政直接支付范圍和規(guī)模。在加強對單位財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高規(guī)范化服務(wù)水平的基礎(chǔ)上，按照規(guī)范操作、分步推進、

動態(tài)監(jiān)控的原則，逐步將預(yù)算單位所有實有資金賬戶納入國庫單一賬戶體系管理；積極穩(wěn)妥推進專項轉(zhuǎn)移支付資金國庫集中支付，將具備條件的專項轉(zhuǎn)移支付資金逐步納入國庫單一賬戶體系運行管理，進一步擴大國庫集中支付改革范圍和規(guī)模，不斷提高資金的到位率、支付效率、使用效益和透明度。

天峻縣財政局

201*-7-2

4

國庫集中支付中心

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