erp沙盤財務(wù)總監(jiān)個人總結(jié)

ERP沙盤模擬財務(wù)總監(jiān)個人總結(jié)

經(jīng)過一天半ERP沙盤模擬實(shí)驗(yàn)的學(xué)習(xí)，不得不說我們收獲的太多太多了。剛開始只是抱著好奇的心理想嘗試一下，可是當(dāng)真正接觸到的時候，才發(fā)現(xiàn)自己真的愛上了這門神奇的課程。

首先就ERP的基本運(yùn)營規(guī)則來說，每個成員須按照手冊的流程嚴(yán)格執(zhí)行。CEO按照任務(wù)清單中指示的順序發(fā)布執(zhí)行指令。每項任務(wù)完成后，CEO須在任務(wù)項目對應(yīng)的方格中打勾；財務(wù)總監(jiān)在任務(wù)項目對應(yīng)的方格內(nèi)填寫現(xiàn)金收支情況，并且在對應(yīng)的方格內(nèi)打勾；運(yùn)營總監(jiān)在任務(wù)項目對應(yīng)的方格內(nèi)填寫在制品的上線、下線情況；采購總監(jiān)在任務(wù)項目對應(yīng)的方格內(nèi)填寫原材料的入庫、出庫情況；營銷總監(jiān)需要很好的進(jìn)行計算和預(yù)測合理規(guī)劃下一年的廣告費(fèi)用。此外，各小組企業(yè)可根據(jù)自身的發(fā)展戰(zhàn)略來決定是否開發(fā)新產(chǎn)品，擴(kuò)大新市場，是否爭取ISO認(rèn)證，是否進(jìn)行生產(chǎn)線和廠房的購置與變賣。最終目的是最大化的創(chuàng)造財富、所有者權(quán)益，并且保證資金不斷流，不破產(chǎn)。

其次，在這次模擬沙盤課程中我的角色是D組財務(wù)總監(jiān)。當(dāng)老師分析每個角色的任務(wù)，讓我們想一想自己適合做什么時，我就被財務(wù)總監(jiān)這個角色吸引住了。想做好財務(wù)總監(jiān)首先就要具備過硬的財務(wù)知識還要和各個部門有很好的協(xié)調(diào)。財務(wù)總監(jiān)的工作范圍很廣泛，它既是CEO的得力助手，在日常業(yè)務(wù)中與CEO并肩作戰(zhàn)，及時監(jiān)督企業(yè)的運(yùn)作狀況，必要時給予企業(yè)一個合理的建議；又要與運(yùn)營總監(jiān)進(jìn)行有效的溝通，聽取關(guān)于生產(chǎn)的規(guī)劃方案，并給予最有利的支持；還要合理安排并支付采購總監(jiān)擬訂的采購計劃；同時，每年年初還要給營銷總監(jiān)最大的財政支持用于廣告費(fèi)用等的支出。總之，財務(wù)總監(jiān)的每件工作，都與整個企業(yè)的運(yùn)營息息相關(guān)，無可替代。此外財務(wù)總監(jiān)可以運(yùn)用以前學(xué)過的會計知識，是對理論的一種實(shí)踐，我便毫不猶豫地選擇了這個職務(wù)，并告訴自己要認(rèn)真謹(jǐn)慎的態(tài)度做好這個角色。

下面我對我們企業(yè)六年的經(jīng)營做個分析：

第一年，營銷總監(jiān)需要作出廣告費(fèi)的投入，考慮到投入太多會影響以后的資金流轉(zhuǎn)，我們又進(jìn)行了一次討論，但經(jīng)過討論之后一致同意冒險一下，因?yàn)榈谝荒陹甑檬袌隼洗罂隙�能選取對自己有利的訂單。然后運(yùn)營總監(jiān)根據(jù)生產(chǎn)線的數(shù)量，預(yù)測產(chǎn)能，為營銷總監(jiān)的搶單做數(shù)據(jù)支持。營銷總監(jiān)根據(jù)市場情況和公司的生產(chǎn)力，以及對競爭對手的預(yù)測分析，并與我溝通最終確定投入廣告費(fèi)13M。當(dāng)廣告費(fèi)排名出爐之后，便是營銷總監(jiān)根據(jù)手中數(shù)據(jù)，在現(xiàn)有情況下，選擇對本公司最為有利的產(chǎn)品訂單。同時我們在穩(wěn)定生產(chǎn)P1的同時，進(jìn)行對P2的研發(fā)，在第三第四季度投資全自動生產(chǎn)線，并且打開國內(nèi)和亞洲市場，爭取ISO9000的資格。

為了保證資金能保證生產(chǎn)線和市場、產(chǎn)品的開發(fā)，我們借了80M五年的長期貸款。整個年度都運(yùn)營的非常順利，但是在第四季度末，我們出現(xiàn)了現(xiàn)金短缺的情況，于是從未到期的應(yīng)收款中貼現(xiàn)7M使得企業(yè)能夠順利運(yùn)營下去。第一年，我們凈利潤為負(fù)。但是我們不灰心，相信一步一步經(jīng)營下去一定會盈利。

第二年，只投入了2M的廣告費(fèi)用，因?yàn)榭紤]到只有產(chǎn)品P1，P2可以生產(chǎn)，并且還要繼續(xù)投資新生產(chǎn)線，資金運(yùn)用必須得到控制。這一年，我們繼續(xù)研發(fā)產(chǎn)品P2，投資全自動和柔性生產(chǎn)線，開發(fā)國內(nèi)和亞洲市場。收到了第一批銷售資金，由于上一年的體現(xiàn)，收到了29M，減去綜合費(fèi)用，折舊和利息支出，我們虧損了19M，比上一年虧損的多，但還是打算按照計劃生產(chǎn)下去。年末庫存現(xiàn)金還有26M，足夠下一年的廣告費(fèi)用的支出。

第三年，是最艱難的一年，考驗(yàn)各總監(jiān)的預(yù)測能力和團(tuán)結(jié)協(xié)作能力。這一年我們投入了5M的廣告費(fèi)，取得了滿意的訂單。采購總監(jiān)和運(yùn)營總監(jiān)也對整個生產(chǎn)線有了足夠的了解，制定了合理、準(zhǔn)確的規(guī)劃，使得我們的原材料和產(chǎn)成品能夠得到很好的利用，并且不大量囤積存貨。同時，我們研發(fā)P3產(chǎn)品，生產(chǎn)線已經(jīng)全都投資建成。然后只剩下開拓市場。但是第四季度末的時候，資金明顯運(yùn)轉(zhuǎn)不開，我們要償還20M的長期借款，于是對應(yīng)收的49M賬款進(jìn)行貼現(xiàn)。這一年的，長期貸款利息和貼現(xiàn)息占據(jù)了綜合費(fèi)用的大份額。最終仍是虧損了6M，但考慮到我們已經(jīng)將所有生產(chǎn)線都建成，P3產(chǎn)品也研發(fā)成功，沒有較大的支出，所以還是充滿了信心。

第四年，開始有了起色。生產(chǎn)和經(jīng)營都步入了正軌，我們需要大量的訂單，于是投入了8M的廣告費(fèi)用，共取得了3個本地訂單，1個國內(nèi)訂單和2個亞洲訂單。其中有兩個訂單是加急的，也就是說，我們在交貨的第一時間就可以取得資金，這對我們并不寬裕的資金狀況來說是十分重要的。這一年開始開拓區(qū)域市場，償還20M的長期貸款。銷售收入103M比較客觀，減去一些費(fèi)用，最后盈利了20M，由于前三年的虧損不能彌補(bǔ)完，應(yīng)交所得稅為0。到現(xiàn)在，我們終于看到了美好的前景。

第五年，各方面都按部就班的進(jìn)行，但由于生產(chǎn)的產(chǎn)品成本比較高，我們借了20M的短貸，在收到的應(yīng)收賬款里也貼現(xiàn)了56M來保證企業(yè)生產(chǎn)正常運(yùn)營。同時，繼續(xù)區(qū)域市場的開拓，并且開始爭取ISO14000的資格。這一年的綜合費(fèi)用是五年內(nèi)最低，花費(fèi)18M。由于訂單只有3個，銷售收入并不是很高91M，減去一些費(fèi)用，最后盈利了12M。由于前三年的虧損還沒有彌補(bǔ)完，同樣不用交稅金。年末的時候所有者權(quán)益達(dá)到了59M，勝利在握。

第六年，我們想盡量拿最多的訂單，于是投入了9M的廣告費(fèi)，僅次于第一年投入的13M。到現(xiàn)在我們已經(jīng)研發(fā)了P2、P3產(chǎn)品，用于生產(chǎn)已經(jīng)綽綽有余，便不打算研發(fā)P4。區(qū)域市場，國內(nèi)市場和亞洲市場也已經(jīng)開拓。并且取得了ISO9000和ISO14000兩項資格。長期貸款還有80M本期要還，考慮到規(guī)則中說第六年可以有40M的短期借款，我們借了40M的短期借款，加上以前的現(xiàn)金和收到的銷售收入，在償還了長期貸款后第四季度末還剩下4M現(xiàn)金。本年是六年來銷售收入最多的一年達(dá)到122M，減去一些費(fèi)用，彌補(bǔ)了以前虧損，減去應(yīng)交的稅金，最后取得了23M的凈利潤。長期負(fù)債已經(jīng)還清，短期負(fù)債不影響所有者權(quán)益，我們最后的所有者權(quán)益是82M，是所有企業(yè)中的最高，甚至是兩倍于其他企業(yè)。

到此六年的經(jīng)營已經(jīng)結(jié)束，我們?nèi)〉昧说谝幻�的成績，高興之余便是意猶未盡，如果繼續(xù)經(jīng)營下去，我們還要建設(shè)小廠房，開拓國際市場，研發(fā)P4產(chǎn)品，一定能夠?qū)⑵髽I(yè)做得更大，取得更多的財富和所有者權(quán)益。

在此次ERP沙盤模擬課中，我深刻領(lǐng)悟到財務(wù)總監(jiān)必須細(xì)致中不失大膽。細(xì)致是可以準(zhǔn)確記錄和計算各項資金的流動，準(zhǔn)確編制報表。大膽是可以在經(jīng)過考慮之后在適當(dāng)?shù)臅r候借適當(dāng)數(shù)額和年度的貸款來支持企業(yè)的運(yùn)營。但細(xì)致和大膽都必須建立在想法和數(shù)據(jù)的計算之上，不能盲目下決策�？傊�，在這次ERP沙盤模擬課上，我收獲頗多，獲益匪淺。

擴(kuò)展閱讀：ERP沙盤個人總結(jié)_財務(wù)總監(jiān)

ERP沙盤個人總結(jié)財務(wù)主管：章志華

一、推盤過程總結(jié)

在進(jìn)行正式的計算機(jī)演練前，我們進(jìn)行了為期兩天半的ERP沙盤模擬推演，我擔(dān)任本組的財務(wù)總監(jiān)。由于對ERP沙盤根本不了解，所以我們在開始的前一天晚上所做的準(zhǔn)備很不充分，這也間接導(dǎo)致了后來的破產(chǎn)注資。第一天上午老師先帶我們推了一遍第0年，跟著老師做我覺得填現(xiàn)金收支表、報表什么的都還比較順暢，但到自己做的時候就不是那么容易了。

第一年，我們的廣告費(fèi)是4M，由于我們自己沒什么經(jīng)驗(yàn)，這是聽以前推過的學(xué)姐們說的，但我們這個大組的廣告費(fèi)打的普遍高，最高的是B組11M，我們是倒數(shù)第三，接到的單只有兩個P1產(chǎn)品，這導(dǎo)致第一年末P1產(chǎn)品大量積壓。本年我們還研發(fā)了P2和P3產(chǎn)品，開拓了本地市場，進(jìn)行了ISO資格認(rèn)證投資，開發(fā)了一條全自動生產(chǎn)線生產(chǎn)P2產(chǎn)品，在年末還借了40M的4年期長期貸款。第一年結(jié)束時，我們的綜合費(fèi)用達(dá)到了26M，凈利潤為-27，這使得我們的所有者權(quán)益急速下降。

第二年，我們希望拿到好單，所以我們的廣告費(fèi)在本地和區(qū)域市場共打了18M，后來的事實(shí)證明我們的廣告費(fèi)打的太多了，本期產(chǎn)品的毛利根本不足以彌補(bǔ)廣告費(fèi)用，還需要依靠之后年份的毛利來彌補(bǔ)，實(shí)在是得不償失。我們的現(xiàn)金變得很緊張，借了兩個分別為20M和40M的短期貸款來緩解現(xiàn)金需求。在本年度，我們還有一個失誤就是產(chǎn)品開發(fā)與生產(chǎn)線的開發(fā)周期沒有匹配，我們準(zhǔn)備生產(chǎn)P2的全自動線在本年第二期就可以投入使用了，但此時P2產(chǎn)品還沒研發(fā)出來，到底三期才能生產(chǎn)，于是我們的這條生產(chǎn)線就白白停滯了一期。而這一失誤的后果遠(yuǎn)不止于此，在接單的時候，我們以為可以生產(chǎn)3個P2，于是接了兩張單共四個P2，讓C組代加工了一個，但現(xiàn)在猶豫P2產(chǎn)品研發(fā)慢了一期，我們總共只能生產(chǎn)2個P2，這樣只能交一張單，另一張單只能違約。第二年，我們的綜合費(fèi)用是六年里最高的，達(dá)到36M，而其中廣告費(fèi)用占了50%。同時，我們的凈利潤也是六年里最低的，為-32，我們的所有者權(quán)益只剩7M了。至此，我們已經(jīng)到了瀕臨破產(chǎn)的邊緣。晚上我們本小組的五個人在一起討論了一下，覺得之后打廣告的時候一定要慎重，仔細(xì)計算廣告費(fèi)的支出，同時我們也做好了破產(chǎn)這一最壞的打算。

第三年，為了節(jié)約開支，我們在上一年變賣了一條手工線，也不準(zhǔn)備開拓市場和開發(fā)新產(chǎn)品了，這樣綜合費(fèi)用就降下來了，只有21M。本年我們的廣告打的還不錯，9M的費(fèi)用拿

到的訂單的毛利有43M，但我們的資金流還是很緊張，因?yàn)榈谌�期和第四起要還上年借的兩個短期貸款了，實(shí)在沒有辦法了，我們將廠房變賣了，租了一個大廠房。由于變賣廠房拿到的是應(yīng)收款，所以我們將應(yīng)收款貼現(xiàn)了，因?yàn)槲覀兗毙栀Y金，也因此我們損失了不少，因?yàn)橐�支付貼現(xiàn)息，而此時哪怕1M對我們來說都是很重要的。同時我們在第四期末借了高利貸，畢竟無論如何不能讓資金鏈斷掉。本年我們的資金收入還是很多的，但同時現(xiàn)金支出也很多（要還貸款），這使得年末我們的資金依然很緊缺，所有者權(quán)益也變?yōu)樨?fù)數(shù)了。但不論如何，第三年挺過來了。

第四年，我們都知道這將是非常艱苦的一年。廣告費(fèi)投了8M，共拿到五張訂單，毛利共有42M，也是很不錯的。但由于第一年貸款的失誤，使得第一年所借的40M的長期貸款和第0年的20M的長期貸款同時到期，這是我們所負(fù)擔(dān)不起的，我們沒有資金了，所有者權(quán)益為負(fù)數(shù)也不允許我們再貸款了，我們真的要破產(chǎn)了。最終，我們請求老師注資60M，還上了貸款，第四年結(jié)束。

第五年，由于破產(chǎn)注資退出了比賽，大家的心情變得比較輕松，但依舊很認(rèn)真，絲毫不敢放松。第四年結(jié)束后，大家回到宿舍認(rèn)真做了預(yù)算，由于已經(jīng)選單完畢，大家的預(yù)算相對比較好做，生產(chǎn)總監(jiān)和采購總監(jiān)計算出了各自所需的費(fèi)用，我也計算了一下財務(wù)費(fèi)用，大家按照預(yù)算，先預(yù)先推演了一遍以保證各個步驟都沒有什么問題。雖然之前有注資，但這些資金都用來還貸款了，現(xiàn)金還是不多，所以我們在第一期借了40M的短期貸款。在期末又借了40M的長期貸款來還下一年到期的短期貸款。在推第五年的時候，由于大家心里都比較清楚，所以推得很也快很順利，我記得我們組是第一個完成然后輸報表的。

第六年，從第五年開始我們已經(jīng)停止生產(chǎn)P1并賣掉了手工線，只生產(chǎn)P2和P3。由于訂單接的比較好，再加上資金充足，我們的生產(chǎn)經(jīng)營都步入了正軌。二、失誤、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

作為財務(wù)總監(jiān)，在這次ERP推盤過程中，我所犯的錯誤有以下幾個：

1.在期末支付利息時將短期貸款的利息一并支付了，導(dǎo)致報表不平。短期貸款的利息應(yīng)該是在還貸時支付的。

2.在第一年的時候借了一個四年期的長期貸款，本來是想在第五年末的時候再借長期貸款，這樣在第六年末的時候就不用還了，但沒考慮到這筆貸款和第0年的五年期的貸款同時期到期，還款壓力巨大，這是導(dǎo)致我們后來資金斷裂、破產(chǎn)的直接原因。

3.代加工收入與支出的計算問題。第二年C組幫我們代加工一個P2產(chǎn)品，約定支付給其6M。我在填寫利潤表的時候?qū)⑦@一個P2計入了銷售收入和成本中，在其他支出中減掉

了支付給C組的6M，這導(dǎo)致了報表不平。原因在于這一個P2產(chǎn)品的成本已經(jīng)計算，這里只需記錄除去成本額外支出的3M即可。

這次ERP沙盤推演我們組雖然破產(chǎn)了，但我卻學(xué)到了好多經(jīng)驗(yàn)。

首先，我知道了作為一名財務(wù)人員要怎樣參與到企業(yè)事務(wù)中，怎樣記賬、填報表、做預(yù)算。由于我們組的情況比較復(fù)雜，有代加工、賣廠房、借高利貸、注資等情況，這讓我有機(jī)會了解各種情況下該怎樣記賬、填寫報表。另外，我了解到編制財務(wù)預(yù)算并非財務(wù)人員一個人的工作，它需要銷售總監(jiān)報告的銷售費(fèi)用數(shù)據(jù)、生產(chǎn)總監(jiān)報告的生產(chǎn)費(fèi)用數(shù)據(jù)、采購總監(jiān)報告的采購費(fèi)用數(shù)據(jù)，再加上我自己計算的財務(wù)費(fèi)用和其他支出的數(shù)據(jù)，才能編制出一張財務(wù)預(yù)算表。

其次，我了解到資金對于一個企業(yè)的重要性。以前只在書中看到資金對于一個企業(yè)的重要，但并沒有切身的體會到到底有多重要。這次我們的企業(yè)由于缺乏資金而破產(chǎn)，讓我對資金鏈有了深刻的體會。其實(shí)我們的企業(yè)利潤是有的，但就是都是應(yīng)收賬款，沒有現(xiàn)金，導(dǎo)流動性變差，在老師注資后，我們的企業(yè)就開始向好的方向發(fā)展了。

第三，我具體了解了“折舊”這個概念。以前在書里對折舊只是有一個抽象的概念，這次通過實(shí)務(wù)操作對折舊有一個具體的了解。（1）折舊后的凈值在生產(chǎn)線出售時是有影響的，它影響出售后的收入。（2）折舊對利潤的影響很大。毛利在減掉一系列支出后得到凈利潤，扣減項目之一就是折舊，而且折舊對利潤的抵減作用非常大，尤其是在生產(chǎn)線建成后的第一年，由于凈值大，折舊就很大。例如我們第三年，毛利為43M，折舊為14M，折舊占了將近33%的毛利，這對利潤的影響非常大。

第四，通過實(shí)務(wù)操作我理解了為什么一些破產(chǎn)企業(yè)有人愿意注資或者幫助其重組。通過我們組就可以看出，我們會破產(chǎn)的主要原因并不是沒有生產(chǎn)、銷售和毛利，而是沒有足夠的現(xiàn)金。因?yàn)槲覀冊诮邮苓^注資后，運(yùn)營良好，在第六年末，我們其實(shí)可以分期歸還注資款項的。如果沙盤推演是8年而不是6年的話，我們一定可以歸還注資的本息并且扭虧為盈的。以前一直不太懂為什么有些上市公司如果進(jìn)行重組或者政府出資后，股票會很受歡迎，股價也會飆升，不過現(xiàn)在是完全理解了。

第五，我再一次體會到團(tuán)隊協(xié)作的重要性。ERP沙盤推演是一個需要團(tuán)隊協(xié)作的工程，個人各司其職、各有專攻，但又要互相配合、互相商量，這樣才能將模擬實(shí)驗(yàn)進(jìn)行下去。

總之，通過這次沙盤推演，我對企業(yè)經(jīng)營有了粗淺的了解，對課本中所學(xué)的知識有了感性的認(rèn)識，是一次很寶貴的經(jīng)驗(yàn)。

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