201*年財會運營部總結(jié)

201*年財會運營部工作總結(jié)

201*年居巢支行財會運營部在行黨委和上級主管部門的領(lǐng)導下，緊緊圍繞支行業(yè)務經(jīng)營中心為前提，以規(guī)范化管理為基礎(chǔ)，以風險管理為核心，以績效管理為重點，以增收節(jié)支促效益提高為目標，積極拓寬經(jīng)營渠道，合理使用費用，充分發(fā)揮財會職能作用，較好地完成了本年度的各項工作，并取得了一定的成績。到年末，全轄實現(xiàn)財務收入8942萬元，同比多增1991萬元，其中貸款利息1465萬元，同比多增445萬元；財務支出5556萬元，同比增加1512萬元,實現(xiàn)帳面利潤3386萬元，比上年增加479萬元�；仡櫼荒陙淼墓ぷ鳎�主要抓了以下工作：

一、狠抓“一個”目標。為了確保全年利潤的實現(xiàn)，我行本著“效益優(yōu)先”的原則，緊扣財務指標，理清工作思路，算好全年大帳，鎖定利潤這個目標開展業(yè)務經(jīng)營。一是通過對存貸款、中間業(yè)務收入、費用成本等各項指標進行分析，設(shè)定各項財務指標。二是按照上級行的精神，結(jié)合本行實際，制定了《中國農(nóng)業(yè)銀行居巢支行201*年綜合業(yè)務經(jīng)營考核辦法》和《居巢支行201*年營銷激勵辦法》，合理編制下達了財務經(jīng)營指標，為各網(wǎng)點明確了經(jīng)營方向和責任目標。三是按季開展財務分析，及時反映信息。每季度開展一次財務分析活動，及時總結(jié)經(jīng)營中存在的問題，向領(lǐng)導反映相關(guān)情況，促進業(yè)務經(jīng)營工作的有序開展。五是對經(jīng)營指標計劃完成情況不定期進行通報，增強財務核算意識，為今年利潤計劃的順利實現(xiàn)奠定了基礎(chǔ)。

二、加強“兩個”建設(shè)。

（一）加強財會隊伍建設(shè)。在201*年：一是堅持每月運營主管例會制，以會代訓，有的放矢地進行新業(yè)務集中學習。二是抓常規(guī)業(yè)務知識培訓，在8月份，舉辦了一次會計基礎(chǔ)工作業(yè)務競賽；9月份請市行專業(yè)人士和兄弟行專業(yè)高手就反洗錢工作進行了專業(yè)培訓，提高會計工作質(zhì)量。

（二）加強內(nèi)控制度建設(shè)。在本著“從嚴治行、管理為先、防范風險”的原則，為適應改革和管理需要，不斷適應新形勢、新管理、新要求。除了不折不扣地執(zhí)行總行制定一系列制度規(guī)定外，還結(jié)合實際，制定了《運營主管管理辦法》，將各種會計風險控制在規(guī)定的范圍之內(nèi)，達到查錯防弊、堵塞漏洞、消除隱患，保證業(yè)務穩(wěn)健運行之目的。

三、強化“三大”管理

（一）加強財務管理。為確保財務管理落實到位，財務工作有序開展，我們緊扣經(jīng)營管理主題，規(guī)范財務核算行為。一是強化收入管理。我們在認真測算下達全年財務目標任務的基礎(chǔ)上，以最大限度組織收入為切入點，多渠道、多方式組織收入，將中間業(yè)務收入、貸款收息納入年度財務計劃，盡力做到應收盡收。二是強化費用管理。結(jié)合行新的管理要求，重新制定了《居巢支行201*年費用管理辦法》，詳細規(guī)范了財務開支的范圍、標準、審批權(quán)限、程序等，對水電費、公雜費、會議費等費用全年限額控制，其他費用開支必須報經(jīng)支行審批，從而保證了各網(wǎng)點經(jīng)營和管理所需各項費用的開支。

（二）加強資金頭寸管理。今年以來，我行進一步加強資金營運管理，一是堅持限額管理。我支行對每個營業(yè)網(wǎng)點的庫存現(xiàn)金進行了最高限額控制的核定，并要求在保證正常業(yè)務開展的前提下，根據(jù)自身情況在限額內(nèi)盡量壓縮頭寸占用，保證科學合理占用頭寸資金，做到不閑置、不浪費。二是加強資金調(diào)度管理。在資金調(diào)度環(huán)節(jié)上，明確專人負責資金調(diào)撥管理工作，盡力壓縮非生息資金占用。實現(xiàn)了全轄平穩(wěn)支付，穩(wěn)健經(jīng)營。

（三）強化會計基礎(chǔ)管理。會計工作是一項基礎(chǔ)性工作，是核算業(yè)務、反映經(jīng)營成果、預測業(yè)務發(fā)展前景的基本數(shù)據(jù)。根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行安徽省分行會計監(jiān)管制度實施細則（試行）》及專項工作安排部署，加大會計盡職檢查力度，我行配備了兩名監(jiān)管員，每天進行預警核銷、反洗錢上報，每月對對賬單發(fā)出和收回進行統(tǒng)計和上報，每季對會計業(yè)務進行全面檢查，并寫出檢查報告；分管行長帶領(lǐng)財會部門人員每季對網(wǎng)點會計工作進行普查。全年對網(wǎng)點進行常規(guī)、專項檢查26次，發(fā)現(xiàn)整改問題61條，對相關(guān)責任人累計積分8分，罰款1100元。

四、抓好“二項”工作（一）抓好反假幣、反洗錢工作。一是抓反假幣工作。為認真貫徹落實《人民幣管理條例》，使每一位公民都知道愛護人民幣、維護人民幣是公民的責任和應盡的義務，增強廣大人民群眾反假、識假幣的意識。我行在10月組織開展了反假幣宣傳活動。采取發(fā)放宣傳單，張貼宣傳畫、懸掛宣傳條幅等形式開展宣傳活動。做到了內(nèi)容豐富，通俗易懂，使廣大人民群眾進一步提高了愛護人民幣的自覺性和識別假幣的能力。二是為進一步真正把反洗錢各項工作落實到實處，防止出現(xiàn)漏洞，防患于未然。在實際工作中：成立了“反洗錢工作領(lǐng)導小組”加強組織領(lǐng)導；加強反洗錢培訓提高反洗錢知悉程度和可疑交易的識別能力；嚴格執(zhí)行大額現(xiàn)金支取、大額資金劃轉(zhuǎn)實行審批報備，并對可疑情況及時報告，防止洗錢現(xiàn)象發(fā)生。

（二）抓好結(jié)算賬戶清理核實工作。加強賬戶管理、現(xiàn)金管理及人民幣管理，防范金融風險。今年以來，嚴格按照人民銀行的統(tǒng)一部署，積極組織人員，開展了賬戶清理核實工作。做到“三嚴”：嚴把開戶資料收集關(guān)，嚴把開戶資料審核關(guān)，嚴把開戶信息錄入關(guān)，從而保證開戶資料真實性、完整性和合規(guī)性。

回顧201*年，財會運營部雖然做了一些工作，取得了一定成績，但還存在一些薄弱環(huán)節(jié)，主要表現(xiàn)在：

1、網(wǎng)點從事會計業(yè)務人員普遍不足，而且年齡老化，計算機的操作技能較差，影響業(yè)務的發(fā)展。

2、會計檔案管理工作是財務會計的基礎(chǔ)工作之一，其重要性不容忽視。我行的會計檔案管理工作因沒有房子，一直沒有全部上架。不符合檔案管理要求。

針對上述存在的問題，來年將在加強財會人員的教育培訓、業(yè)務知識的輔導、完善會出內(nèi)部約束機制等方面作出積極的努力。

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運營財會部201*年度工作總結(jié)

201*年，運營財會部在縣行黨委和市行運營管理部的正確領(lǐng)導下,我們緊緊圍繞全行工作中心，突出“控險”和“服務”兩大主題，以會計內(nèi)控“三化三鐵”創(chuàng)建和“財務會計精細化管理年”為主線，在制度建設(shè)上抓完善、在隊伍素質(zhì)上抓提高、在監(jiān)管方式上抓創(chuàng)新、在問題整改和責任追究上抓落實、在服務功能和水平上抓提升,全行運營管理基礎(chǔ)工作得到了進一步加強，工作水平和質(zhì)量有了明顯提高,控險防案能力得到了進一步的提升，有力促進了全行各項業(yè)務又好又快地發(fā)展�，F(xiàn)將本年度的工作情況匯報如下：

一、本年度主要工作情況：

（一）認真貫徹落實“財務會計精細化管理年”活動，不斷提高會計管理規(guī)范化管理水平。為使“財務會計精細化管理年”活動落到實處，我們做了大量的工作，為便于財會人員學習，為每人購買了一套《中國農(nóng)業(yè)銀行山東省分行財務會計知識習題集》，通過大家努力，在全省財會人員組織的2次業(yè)務考試中，全部取得90分以上的好成績。為加強營業(yè)網(wǎng)點費用管理，規(guī)范網(wǎng)點費用開支行為，提升費用管理水平，201*年重新修訂、完善了《郯城縣支行網(wǎng)點費用配辦法》、《郯城縣支行財務管理辦法》，進一步明確細化了網(wǎng)點費用配項目，明確了發(fā)票經(jīng)辦人對該發(fā)票真實性和列支內(nèi)容真實性負責，進一步提高了經(jīng)辦人員的責任心。為使有限的資源用在正常業(yè)務工作中，確保網(wǎng)點費用開支符合要求，定期組織監(jiān)管員對營業(yè)網(wǎng)點費用管理情況進行了全面檢查。根據(jù)張云行長在全行規(guī)范業(yè)務收費管理（視頻）會議上的講話精神、總行《關(guān)于規(guī)范業(yè)務

收費管理的緊急通知》（農(nóng)銀傳[201*]1號）以及總行關(guān)于開展業(yè)務收費專項檢查工作的要求，按照市行通知，6月初及12月下旬組織人員，對營業(yè)網(wǎng)點業(yè)務收費情況進行了專項檢查。經(jīng)過大家共同努力，我行201*年四月被省行評為“財務會計管理規(guī)范年”先進單位。

（二）貫徹落實運營管理規(guī)章制度，多錯并舉，全面提高會計內(nèi)控管理水平。以會計內(nèi)控“三化三鐵”創(chuàng)建為主線,以會計監(jiān)控系統(tǒng)和會計內(nèi)控管理系統(tǒng)為抓手，全面落實內(nèi)控管理工作。一是縣行領(lǐng)導高度重視“三化三鐵”創(chuàng)建工作，成立了會計內(nèi)控“三化三鐵”創(chuàng)建工作領(lǐng)導小組，在人員非常緊張的情況下，按3個網(wǎng)點配備一名的標準配備了監(jiān)管人員。二是分工明確、定崗定責，確�！叭�化三鐵”創(chuàng)建順利開展,我行現(xiàn)有11個營業(yè)網(wǎng)點，11名會計主管、1名會計副主管，56名柜員，全縣業(yè)務量月均267221筆，會計預警信息月均產(chǎn)生7516筆。按照柜員數(shù)量、業(yè)務量大小、預警信息多少，把轄屬11個網(wǎng)點及內(nèi)設(shè)機構(gòu)重新分配給4名監(jiān)管員，每個監(jiān)管員負責3個網(wǎng)點。為提高工作效率、明確責任、保證會計監(jiān)管工作質(zhì)量，修訂了《郯城縣支行會計監(jiān)管工作流程》、《郯城支行遠程視頻監(jiān)控系統(tǒng)會計監(jiān)管工作規(guī)范》、《郯城支行監(jiān)管員工作質(zhì)量考核辦法》和《郯城縣支行會計內(nèi)控系統(tǒng)運行管理考核辦法》，明確了《監(jiān)管工作流程及責任人一覽表》、《監(jiān)管員分片包干明細表》和《雙休日、節(jié)假日會計內(nèi)控系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)值班人員表》。明確的分工，加上科學的考核管理辦法，為“三化三鐵”創(chuàng)建工作打下了堅實的基礎(chǔ)。三是加強對運營主管、柜員業(yè)務學習，本年度年對運營主管專題培訓10次，對主管、柜員業(yè)務知識培訓6期，舉行運營主管、柜員等級評定考試兩次，經(jīng)過系統(tǒng)培訓，及時全面的把新業(yè)務及上級行下發(fā)的有關(guān)制度文件、內(nèi)控風險提示、操作

規(guī)范等傳達給會計主管及柜員，使他們風險防范意識逐步加強，業(yè)務素質(zhì)不斷提高，有力的促進了各項業(yè)務的健康發(fā)展，在四月份舉行的臨沂分行第六屆柜臺業(yè)務技術(shù)比賽中取得了全體第六名的好成績。四是按照市行對賬中心要求，堅持雙人上門對賬，本年度共計對賬2477戶，其中一月份對賬387戶、二月份對賬125戶、三月份對賬121戶、四月份對賬174戶、五月份對賬139戶、六月份對賬375戶、七月份對賬105戶、八月份對賬182戶、九月份對賬116戶、十月份對賬95戶、十一月份對賬539戶、十二月份對賬119戶。對賬人員克服種種困難，在規(guī)定時間內(nèi)完成對賬工作，確保對賬率達到100%。五是加強檢查監(jiān)督，對檢查情況及時通報，強優(yōu)罰劣，有效促進主管柜員合規(guī)操作。本年度進行常規(guī)檢查4次，專項檢查5次，接受省行案件風險排查檢查1次，市行“三化三鐵”驗收檢查2次。下發(fā)會計監(jiān)控系統(tǒng)運行情況月報12期、會計監(jiān)控系統(tǒng)運行情況考核通報12期、會計內(nèi)控管理系統(tǒng)運行情況通報4期、監(jiān)管檢查暨“三化三鐵”創(chuàng)建情況通報4期、監(jiān)管檢查暨“三化三鐵”創(chuàng)建驗收問題后續(xù)檢查報告4期、下發(fā)會計內(nèi)控風險提示12期。檢查發(fā)現(xiàn)問題217個，全部在期限內(nèi)整改完畢。本年度對53人次進行獎勵，共獎勵23300元，對35人次進行處罰，共罰款11800元。會計內(nèi)控系統(tǒng)考核實現(xiàn)監(jiān)管員本年度年無扣分，10個營業(yè)網(wǎng)點得分為滿分的好成績。主管、柜員制度執(zhí)行力不斷提高。有力地促進了郯城支行會計內(nèi)控水平的穩(wěn)步提高。

（三）做好各項新系統(tǒng)的推廣與應用。一是進一步規(guī)范業(yè)務印章管理系統(tǒng)應用，把原手工登記管理的業(yè)務專用章、業(yè)務辦訖章、受理憑證章結(jié)算專用章、匯票專用章和假幣鑒定專用章共計93枚印章全部掃描納入系統(tǒng)管理，提高了印章管理的電子化水平。二是配

合上級行建立系統(tǒng)作業(yè)服務在線響應平臺，打造面向柜員的客服中心，實現(xiàn)柜員、網(wǎng)點與后臺的實時響應互動和疑難問題在線解答，提供涉及ABIS系統(tǒng)的在線實時響應服務，為營業(yè)網(wǎng)點提供專業(yè)化的窗口指導。三是根據(jù)總行《中國農(nóng)業(yè)銀行財務管理系統(tǒng)三期推廣應用方案》要求，認真做好財務管理系統(tǒng)三期上線準備工作，為201*年6月16日正式上線運行財務管理系統(tǒng)三期打下堅實基礎(chǔ)。四是產(chǎn)品計價考核3月份系統(tǒng)上線，系統(tǒng)管理員，對人員所屬部門和人員的系數(shù)和職責進行了分配，目前系統(tǒng)已能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的正確提取，需要各網(wǎng)點員工及各部室人員進入系統(tǒng)認領(lǐng)產(chǎn)品，主任及主管及時審批。最終達到準確提取全行員工的計價情況。

（四）做好票據(jù)改版工作。根據(jù)人民銀行及總行的部署，3月1日起將啟用新版票據(jù)。新版票據(jù)防偽工藝、印制標準及要素調(diào)整較多，變化較大�？h行對主管、柜員進行了新版票據(jù)反假培訓，加強了對票證防偽技術(shù)的研究和宣傳，持續(xù)提高全行票據(jù)識假、反假能力。按市行要求對11個網(wǎng)點及縣行庫存舊版票據(jù)進行了徹底清理，并及時上繳市行，確保新舊票據(jù)平穩(wěn)過渡。

（五）積極做好計算機及網(wǎng)絡(luò)維護工作，為業(yè)務發(fā)展提供便利條件。隨著業(yè)務的不斷發(fā)展壯大，計算機的獨特優(yōu)勢日益顯現(xiàn)。維護計算機軟硬件，保持良性運轉(zhuǎn)狀態(tài)，是業(yè)務發(fā)展的需要，也是優(yōu)質(zhì)服務的重要組成部分。為掌握控制網(wǎng)點設(shè)備的使用情況，設(shè)立了《郯城縣支行在用設(shè)備臺帳》，對設(shè)備經(jīng)常巡檢，使設(shè)備保持良好狀態(tài)，盡量減少柜員對設(shè)備使用的后顧之憂，專心投入到工作和為客戶服務中去。201*年1月份，市行配備郯城報表打印機13臺，已分配給網(wǎng)點8臺，3月份，全行營業(yè)網(wǎng)點主管辦公用機全部更換成新聯(lián)想主

機，有效提高了運行速度，提升了辦公效率，加上縣行機關(guān)，共更換辦公用機16臺。3月23日，為了配合好集中作業(yè)和遠程集中授權(quán)等系統(tǒng)的下一步上線，根據(jù)省行下發(fā)的《智能終端管理系統(tǒng)推廣實施方案》，對城關(guān)分理處、聚福園分理處、新村分理處、重坊分理處的所有實達8080終端進行了系統(tǒng)還原和升級，4月份，網(wǎng)點新上UPS6臺，解決了基層網(wǎng)點停電影響業(yè)務的問題，為網(wǎng)點系統(tǒng)的正常運行提供了有效保障。6月23日為國際業(yè)務配備兩臺實達8080新終端和一臺掃描儀，保證了國際業(yè)務新系統(tǒng)正常上線。11月，又新上營業(yè)部和城關(guān)兩臺UPS,12月20日，全部網(wǎng)點安裝了新的實達終端，每名柜員配備了影像儀和耳麥，為集中授權(quán)順利切換提供了技術(shù)支撐。

（六）開展“反洗錢宣傳月”活動，進一步做好反洗錢工作。根據(jù)市行統(tǒng)一部署，為營造良好的反洗錢社會環(huán)境，切實提高民眾參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性，使反洗錢意識深入人心，推進反洗錢工作開展，進一步營造內(nèi)外部反洗錢氛圍環(huán)境。6月1日召開了監(jiān)管員、反洗錢報告員及轄屬機構(gòu)運營主管參加的反洗錢主題宣傳月活動專題會議，進一步明確反洗錢主題宣傳月活動工作目標。要求所有營業(yè)機構(gòu)要利用電子屏幕、宣傳橫幅、展板、宣傳折頁等加強宣傳；要加大對反洗錢法規(guī)的學習力度，做好學習筆記，推進全員全面、準確理解反洗錢理念。在學習培訓提高員工反洗錢意識和技能的基礎(chǔ)上，做好日常的查防工作，將反洗錢工作的部署落實到實處。通過一個月的專題活動，反洗錢工作邁上一個新臺階。

（七）嚴格執(zhí)行人民銀行規(guī)定，積極開展反假貨幣宣傳工作。今年以來，我行嚴格執(zhí)行中國人民銀行各項現(xiàn)金管理的規(guī)定，不斷

規(guī)范現(xiàn)金收支行為，進一步做好人民幣流通的各項管理工作。工作中加強一線人員的管理和培訓，提高從業(yè)人員的整體素質(zhì)；認真執(zhí)行大額現(xiàn)金支付登記、備案、審批制度；加強現(xiàn)金投放計劃管理，確�，F(xiàn)金投放回籠計劃的完成；積極采取有效措施，提高市場流通人民幣的整潔度；積極調(diào)劑零幣供給，滿足市場客戶需要；高度重視假幣收繳“三無”活動，做好反假貨幣工作，組織各營業(yè)機構(gòu)對員工的培訓和學習，重點加強對《假幣收繳鑒定作業(yè)指導書》的學習，要求每個網(wǎng)點、每位柜員了解和明晰假幣收繳鑒定的相關(guān)程序和要求，掌握基本的操作流程，規(guī)范假幣收繳行為，維護人民幣的信譽和形象。5月份，按照人民銀行關(guān)于開展反假貨幣集中宣傳月活動的要求，成立了宣傳月活動領(lǐng)導小組，制定了宣傳月實施方案，確保反假貨幣宣傳月活動全面啟動。

為確保宣傳月活動取得實效，縣行組織召開了專題工作會議，對如何結(jié)合工作實際，深入扎實地開展好宣傳月活動進行了研究部署，從而統(tǒng)一了思想認識，明確了活動目標，保證了活動順利開展。活動中，營業(yè)網(wǎng)點有LED電子宣傳欄的統(tǒng)一播放反假宣傳知識及標語，無LED電子宣傳欄的網(wǎng)點懸掛反假貨幣宣傳橫幅，在柜臺統(tǒng)一擺放宣傳材料，大堂經(jīng)理對前來辦理業(yè)務的群眾講解反假貨幣知識，現(xiàn)場指導客戶正確識別假貨幣，進一步普及了金融知識，得到客戶的一致好評。同時，我行注重加大反假幣知識的社會宣傳，組織人員深入學校、商場、居民小區(qū)和街頭展開宣傳咨詢活動，宣傳人員現(xiàn)場解答客戶的提問，并向前來接受咨詢的群眾講授鑒別假幣的方法。據(jù)不完全統(tǒng)計，我行5月份，11個營業(yè)網(wǎng)點共有70人次參加了反假宣傳，動用車輛5臺次，張貼反假宣傳畫110副，散發(fā)宣傳資料650

份，現(xiàn)場接受群眾反假貨幣知識咨詢2300人次，宣傳活動取得良好效果。

至年末，201*年度四個“零收繳假幣網(wǎng)點”全部實現(xiàn)零的突破，重坊分理處收繳假幣10張，共計870元，城關(guān)分理處收繳假幣10張，共計1000元，楊集分理處收繳假幣3張，共計250元，文明儲蓄所收繳假幣33張，共計3120元。

二、工作中存在的不足之處

回顧本年度的工作，雖然取得了一定的成績，但也存在一些問題和不足。一是會計管理機制還需完善。新的會計準則實施后，會計人員知識更新、會計輔導和培訓工作有待加強，會計核算的規(guī)范性有待加強，過分依賴系統(tǒng)，對應手工補記、補提的賬務處理不夠及時，會計報告信息的利用深度不夠。二是人員老化，缺少了主動學習的激情，工作中只滿足于簡單的完成任務，工作質(zhì)量不高。

三、201*年財會運營工作思路

（一）、加強重要風險管控，扎實推進運營基礎(chǔ)管理工作，努力實現(xiàn)“安全”運營

1、明確“三項重點風險”管控具體內(nèi)容和對象，加強操作風險管控。一是對于臨柜業(yè)務操作風險管控，要圍繞從根本上解決操作人員屢查屢犯、屢禁不止、同類同質(zhì)問題反復發(fā)生這一難題，列示要管好的突出風險點。如柜員自辦、代辦業(yè)務時有發(fā)生，交接、授權(quán)審核、預警核銷、對賬流于形式，開戶真實意圖的審查，結(jié)算業(yè)務中大額資金匯劃，大額現(xiàn)金收付，假票據(jù)外部欺詐，內(nèi)部戶核算等風險。二是對于重要業(yè)務管理風險，如現(xiàn)金業(yè)務特別是主出納、中午守庫風險、

ATM雙人管控風險，集中作業(yè)運行后臺風險、要反復識別，各盡其責，管控到位。三是在職責履行方面，管理層要著重糾正“重形式輕實質(zhì)，重榮譽輕實效，重處罰輕人本”的問題，操作層要解決對制度掌握不深不透，“從師不從制”，“習慣代替制度、信任代替監(jiān)督、人情代替管理”等熟人文化帶來的問題。

2、加大突出風險點的檢查監(jiān)督力度，確保糾改實效。首先保證信息暢通，持之以恒的落實例會、風險提示、風險分析制度。在明確主要業(yè)務風險的前提下，必須不斷進行風險歸集、細分、定位，持續(xù)動態(tài)管理。要廣泛收集風險信息，按照揭示問題、分析危害、查找成因、確定重點、提出防范措施的流程，做好突出風險的管控工作。要切實發(fā)揮主管、監(jiān)管例會作用，通報問題，交流工作情況，落實重點工作任務。要根據(jù)突出風險點變化情況，不定期下發(fā)風險提示。

3、嚴格控制支付結(jié)算業(yè)務風險。針對結(jié)算賬戶管理、支付密碼等重點業(yè)務環(huán)節(jié)，加大風險排查力度，消除風險隱患。要落實工作措施，完善開戶資料，杜絕在銀行結(jié)算賬戶開立、變更、撤銷和使用中的違規(guī)行為，維護賬戶管理秩序。防控多頭開戶、同證分頭開戶、核準賬戶未經(jīng)人行審批、非核準賬戶未及時備案等違規(guī)開戶行為。利用技術(shù)手段，比對人行賬戶管理系統(tǒng)與ABIS系統(tǒng)的賬戶登記信息，加大對違規(guī)開戶行為的非現(xiàn)場管控力度。鞏固支付密碼器推廣成果，對新開立的普通結(jié)算賬戶必須使用支付密碼器，確保應加載支付密碼器結(jié)算賬戶覆蓋率達到100％以上，保證存款人和銀行資金安全。

（二）、深入開展“三化三鐵”創(chuàng)建活動，進一步完善運營管理激勵約束機制

1、統(tǒng)一認識，始終把“三化三鐵”創(chuàng)建工作作為運營管理的主線和總抓手，把創(chuàng)建活動作為保障業(yè)務經(jīng)營穩(wěn)健發(fā)展的重要基礎(chǔ)工作來抓。各級責任人應增強責任感和使命感，從全局、從長遠加強“三化三鐵”創(chuàng)建活動，為全行的穩(wěn)健發(fā)展消除隱患。

2、加強會計內(nèi)控管理系統(tǒng)、會計監(jiān)控系統(tǒng)、集中對賬系統(tǒng)的管理應用，提高系統(tǒng)的應用管理水平。對網(wǎng)點得分排名情況進行通報，對系統(tǒng)提取問題落實責任，有針對性地采取措施，分析原因認真整改。在月末、季末建立提示制度，強化各層面會計管理人員內(nèi)控職責的落實。加強對賬系統(tǒng)的應用管理，完善考核辦法，提高對賬工作質(zhì)量，切實發(fā)揮好“最后一道關(guān)口”的作用。

（三）加強運營管理隊伍建設(shè)，獨創(chuàng)運營特色競爭力，力促實現(xiàn)“和諧”運營

1、持續(xù)加大培訓力度，提高學習力。一是擬定培訓規(guī)劃，了解培訓需求，明確培訓內(nèi)容，深入學習精細化管理、流程管理、人本管理的理念方法，以培訓引領(lǐng)職業(yè)規(guī)劃的擴展。二是以學習培訓為切入點，夯實運營體系建設(shè)的基礎(chǔ)。開展各種形式的學習、培訓、宣傳、交流等工作，使全行上下明確運營體系建設(shè)的愿景目標和現(xiàn)實意義，真正形成上下同欲的氛圍。

2、堅持精細化管理、流程管理有機融合，提高執(zhí)行力。按照精細化管理、流程管理的思想，繼續(xù)修訂、完善《運營管理部管理手冊》、《營業(yè)網(wǎng)點管理手冊》、《營業(yè)網(wǎng)點操作手冊》三個制式《手冊》。落實崗位制約，建立相互配合、相互促進、相互制約的工作關(guān)系，全面提升后臺集約化處理能力和風險控制水平，夯實運營基礎(chǔ)管理。

3、堅持以人為本，提高隊伍凝集力和向心力。一是持續(xù)開展評

優(yōu)創(chuàng)先活動。結(jié)合“三化三鐵”創(chuàng)建活動，評選運營先進集體和先進個人，充分發(fā)揮先進集體、個人的模范帶頭作用。二是抓好會計主管向運營主管的轉(zhuǎn)型工作，隨著“三大集中”的逐步運行實施，基層營業(yè)網(wǎng)點運營主管的職能并沒有因而減少，反而隨著管理的日趨精細和嚴格，其管理責任和工作壓力越來越大。運營主管仍需扮演著基層營業(yè)網(wǎng)點的“內(nèi)當家”和柜面業(yè)務運營的“總指揮”的角色。如何適應“三大中心”建設(shè)的新形勢、新要求，為運營管理保質(zhì)控險、守好“第一道防線”也就成了運營主管的首要任務。要重視運營主管隊伍建設(shè)，關(guān)心愛護這支隊伍，支持他們的工作，關(guān)注他們的思想，主動聽取他們的意見，積極為他們創(chuàng)造一個良好的履職環(huán)境。三是積極推行柜員、主管、監(jiān)管員等級管理，落實風險金制度，切實提高員工的業(yè)務素質(zhì)和工作積極性，確保合規(guī)操作和高效履職。

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