國泰銀豐集團財務室201*年上半年個人工作總結

國泰銀豐集團財務室201*年

上半年個人工作總結

眨眼間，我來到國泰銀豐集團工作已經有2個月21天了。荏苒時光，彈指一揮。我卻學到很多專業(yè)知識和實踐技巧，下面，且聽我娓娓道來。

初來貴公司，仔細的熟悉這里的事物，感覺有些吃力。一切都是陌生的，陌生的人和事，陌生的生活環(huán)境，不禁讓我惶恐。怕做的不好，怕辜負了面試官的厚愛。還好，在而后的日子里，大家相處愉快，讓我輕松不少。

上班的第一個月，因為什么也不懂，剛開始著手，很多事情都是看著別人干，偷偷的記下，然后幫忙做點力所能及的事情。時間久了，自然就懂得了流程和步驟，這中間，有同事給我的支持和幫助，有領導對我的信任和關懷。這些，都讓我滿心感激。

第二個月的工作經歷，讓我從只做安排下來的事情轉變成為自覺主動的工作者。有了第一個月的經驗，開始有些事情需要我獨立的去完成，為了能更好的完成工作任務，領導和同事都給予了我很多方式方法，讓我更好更快的成長起來。在此，我要感謝公司對我的栽培。

是公司給了我一個發(fā)展的平臺和工作的機會，希望我的加入能夠為國泰銀豐集團的發(fā)展和壯大出一份力，獻一片心。如果沒有國泰銀豐集團，就沒有現在的我。

現在，我詳細匯報一下近三個月以來我的工作內容和一些個人看法，希望領導予以糾正。個人認為我的工作分為兩大方面，第一大的方面是對外報稅及對憑證和報表的規(guī)整；第二大方面就是集團帳和工資表的審核及匯總。

首先談一下報稅的事情。月初的時候，需要把稅務上的報表按時完成并核對正確，然后登錄網上報稅系統進行申報，發(fā)票的抄報也要在月初完成。憑證的整理和裝訂，報表的連貫和延續(xù)，納稅申報的及時和準確等等這些，都是會計的職責所在。初次獨立進行會計工作，很多事情沒有很好地完成，汲取種種教訓，相信以后的自己，定會格外小心謹慎，讓事情趨于完美。

最后，談一下自己關于集團賬務和工資表的處理。各項目會不時的遞交各類報銷單，通過我的審核，然后交往財務室進行現金付訖，月末再進行匯總，制作記賬憑證，登帳，出報表等一系列的會計流程。每月初主動向各項目負責人催促遞交上月考勤和工資表，臺賬和銷售報表，然后根據各個項目不同的實際情況進行統一的核算及糾錯，把審核完成的工資表和附帶的銷售報表交往財務室進行匯總工資，一切完成后，核對銀行卡號及薪金數額，確認無誤后去往銀行進行柜臺工資的發(fā)放。

另外，在閑暇之余，把領導安排的其他事情按時完成。

展望未來，我會盡自己的本分把該做的事情做好，做到不犯錯，不延誤。努力學習新知識，為公司提供更好的服務。

總結人：張笑201*年6月5日

擴展閱讀：鋼鐵企業(yè)集團財務工作總結

財務部（處）--年工作總結

--年，財務部（處）以集團公司五屆一次職代會精神為指導，繼續(xù)稟承“嚴謹、務實、創(chuàng)新、高效”的工作理念，有效推進低成本運行，全力落實市場倒逼機制，重點加強財務風險防范，持續(xù)夯實基礎管理，經過廣大財務人員的共同努力，全面完成了--年工作目標。

第一部分--年工作總結

一、主要財務指標完成情況

--年110月，集團公司實現營業(yè)收入2億元，實現利稅1億元，實現利潤313萬元，整體實現扭虧為盈。

二、市場倒逼機制

進入--年，金融危機對鋼鐵行業(yè)的沖擊更加劇烈，全行業(yè)連續(xù)大幅虧損，我公司的生產經營形勢也非常嚴峻。為了進一步應對市場危機，集團公司于3月25日召開了“建立市場倒逼機制、深層系統挖潛”座談會，并建立了市場倒逼機制。財務部（處）全力貫徹市場倒逼機制，重點做了以下工作：（一）制定了兩次挖潛方案

3月份，我們根據公司精神，打破常規(guī)，以集團公司全年經營目標為方向，分別以上下游兩個市場為基點，對公司的生產成本、爐料結構、經濟技術指標、財務費用、勞務費用、非生產費用等進行了測算，并迅速制定和下達了倒逼挖潛方案。

10月份，鋼鐵市場形勢再次下挫，為了確保全年經營目標，我們按照集團公司精神，通過深入調研，再次測算、制定和下發(fā)了四季度倒逼挖潛方案，確立了四季度努力方向，明確了挖潛重點。

（二）建立了市場倒逼跟蹤分析機制

為了跟蹤實際執(zhí)行效果，掌握執(zhí)行過程中出現的問題，我們建立了市場倒逼跟蹤分析機制。財務部（處）成立了3個專題調研組，先后由部處領導帶隊，對公司11個主體廠、11家分子公司、11個職能部室進行了深入調研，共搜集各種問題21項，梳理各項措施25項，提出各種建議27項，為公司準確把握倒逼機制運行效果，及時做出科學決策提供了詳實的第一手資料。（三）建立了常態(tài)化運行機制

市場倒逼機制運行以后，從運行情況來看，雖然取得了顯著效果，但也存許多的問題，對此，財務部（處）建立了常態(tài)化的跟蹤、分析機制，要求各分管科室每月都要深入生產和管理一線，跟蹤效果，跟蹤問題，反饋意見，出具報告，并以此為切入點，把倒逼機制“做實、做細”，避免流于形式或見好就松。通過努力，倒逼機制為公司整體實現扭虧為盈起到了重要作用。

三、低成本運行

--年是集團公司確定的低成本運行年，財務部（處）圍繞低成本運行，充分發(fā)揮自身職能，把集團公司成本管理工作向“更低、更優(yōu)、更細、更新”推進。

（一）及時測算分線成本效益，為公司評審訂單效益、優(yōu)化產品結構等一系列重大決策提供了重要的數據支撐。

成本效益測算，是成本管理工作的一項重要內容，尤其是在公司生產經營處于低谷時，準確、及時的成本效益信息可以為公司科學調整生產經營計劃，最大限度地降低經營虧損、增加公司盈利起著至關重要的作用。對此，財務部（處）克服困難，一方面把成本日核算和分線測算模式調整為實時測算，及時向公司提供成本效益信息；另一

方面，進一步完善了上下游市場監(jiān)控機制，密切聯系銷售、供應、生產等部門，及時搜集各種信息，主動加大數據的測算廣度、測算深度和信息供應量，為公司調整生產計劃、優(yōu)化爐料結構、削減庫存等一系列重大決策提供了及時、準確的數據支撐。（二）建立了鋼前周成本核算體系

為了及時掌握公司的成本情況，我們根據當前大宗原燃料的采購成本和物料消耗等資料，建立了周成本核算體系，及時提供了周成本數據，增強了公司對生產經營的動態(tài)化控制，消除了影響成本降低的隱患。

（三）嚴控非生產性費用支出

為了把低成本運行工作向縱深化推進，我們在大力降低生產成本的同時，進一步加強了非生產性費用的控制。在從嚴從緊制定09年費用預算的基礎上，又對09年的挖潛預算再次壓縮了2030%,確保了全年經營目標的完成。

（四）繼續(xù)加強了對勞務費的管理

我們與勞人部、非鋼產業(yè)部共同對各單位勞務用工、勞務費用等有關情況進行了專項調研，制定了改進措施。1-9月份勞務費用同比降低37萬元,降低率32.01%。（五）強化“對標挖潛”工作

今年以來，我們繼續(xù)強化了“對標”工作，并進一步延伸和細化了對標內容。今年先后完成了與萊鋼等兄弟單位的對標，就各種指標差距進行了詳細分析。比如，我公司的生鐵成本比-鋼高出許多，其中一項主要原因就是我公司高價位的精礦配比較高，對此，我們對原料結構配比進行大量測算，并及時把測算數據反饋給鐵前組，為優(yōu)化配料結構，降低生產成本起到了重要的推動作用。

四、資金管理

金融危機爆發(fā)以來，財務部（處）迅速調整資金管理策略，把資金管理的重點放到了“保資金鏈安全”和“保資金正常供應”上，并有針對性地采取了壓縮庫存、降低成本、籌措貸款、增加儲備等措施，取得了顯著效果，為集團公司克服危機、走出困境起到了極其重要的作用。--年，財務部（處）依然把資金管理做為財務管理的核心來抓，并把“保安全、保供給、調結構、防風險”做為資金管理的重點。

（一）保安全。就是確保資金鏈安全，防止資金鏈斷裂。由于鋼鐵行業(yè)何時能走出低谷尚無法確定，因此，我們仍然把保資金鏈安全確定為當期的首要目標，圍繞這一目標，我們重點做了以下工作：

1、強化預算動態(tài)控制，堅持量入為出。

我們進一步加強了資金預算管理，細化了預算內容，在年度預算的基礎上，按月編制，按周調控，按日分配。編制資金預算時，嚴格按照“量入為出”的原則，以資金收入預算，確定支出預算。預算執(zhí)行過程中，根據實際收款情況，嚴格控制支出進度，動態(tài)調整支出金額。應該說，資金預算的動態(tài)化控制為集團公司在非常時期保全資金鏈安全發(fā)揮了重要作用。

2、爭取新增授信，確�；I資渠道暢通。

為了確�；I資渠道暢通，保證非常時期的資金供給，財務部（處）力爭新增銀行授信3億元，確保了籌資渠道暢通。截至9月底，各銀行對我公司貸款和承兌授信額度達到為11億元。

3、壓縮存貨資金占用，加快資金周轉。

針對公司存貨偏高的狀況，今年我們把“壓縮存貨資金占用，強化庫存定額管理”作為提高資金周轉速度的重要途徑，先后組織專

人對鐵精礦、煤、合金料、產成品等存貨的庫存情況進行了調查，并采取了控制資金支付方向，強化庫存定額考核等措施，使存貨總量由年初的8億元下降到9月底的6億元，盤活資金2億元，緩解了資金壓力，加快了資金周轉。

（二）保供給。保供給就是通過科學調度資金，把有限的資金用好、用活，確保生產經營和項目建設的正常進行。

為了保證生產、建設用資金需要，今年以來，財務部（處）堅持把原材料庫存、價格變化、供應狀況、工程進度等相關信息作為分配資金的重要依據，同時加大了對資金流向的監(jiān)控力度，明確每一筆大額款項實際用途，確保了資金能夠用到最需要的地方。

（三）調結構。就是根據資金狀況，科學調整存款結構和貸款結構，最大限度地提高資金存量效益，降低籌資成本。

1、置換貸款期限，緩解還貸壓力。3月份以來，我們先后把農行的4億元半年期、一年期流資貸款置換為三年期，同時在民生銀行新增中期貸款額度3億元，有效緩解了還貸壓力。

2、優(yōu)化貸款結構，籌措更多資金。通過置換貸款期限，把7億元流動資金貸款短期置換為中期貸款；利用銀行承兌匯票的放大效應，110月份辦理銀行承兌匯票24.8億元，極大緩解了資金壓力。

3、準確把握時機，合理選用理財方案。

我們根據人民幣對美元匯率走勢，結合公司實際情況，辦理組合購匯2.99億元，降低資金成本126萬元。

（四）防風險。今年，財務部（處）圍繞防范資金風險做了以下主要工作：一是嚴格執(zhí)行各項資金管理制度，通過自查、內部審計、外部審計、輪崗等多種手段加強控制和監(jiān)督力度。二是先后對銀行存款、銀行貸款、應付票據、保證金等進行了多次函證，防范了資金、

票據的存放風險。

五、全面預算管理

--年公司的生產經營形勢嚴峻，預算執(zhí)行環(huán)境發(fā)生了很大變化，預算執(zhí)行、控制管理難度加大，為保證公司年度預算總體目標的實現，在預算管理方面我們主要做了以下工作：

（一）按照可控性原則，重新劃定了部分費用的歸口管理部門。在編制--年度預算時，我們對部分指標進行重新劃分。如汽車運費交由生產管理處歸口管理；分子公司勞務費交由非鋼部歸口管理，使這部分費用的管理更加專業(yè)和規(guī)范。

（二）做好預算管理日常工作，加強與業(yè)務歸口管理部門的溝通。每月對預算執(zhí)行數據進行匯總，對比分析預算執(zhí)行差異，對達到預警范圍的預算指標，及時與各歸口管理部門及預算單位提示溝通，分析原因共同協商解決辦法。同時嚴格審核預算調整追加項目，加強對各業(yè)務預算預留預備費的管理。

六、上市公司管理

（一）完成了201*年年度報告和--年第一、三季度報告、半年度報告、內部控制自我評估報告和201*年履行社會責任報告的編制工作，并在上證所網站和指定報紙予以及時披露。

（二）組織召開了201*年年度股東大會、五屆董事會第十七次至第二十次會議和五屆監(jiān)事會第十五次至第十八次會議，審議通過《公司--年度投資計劃》等議案。

（三）完成了股東大會、董事會、監(jiān)事會會議決議公告和重大事項公告。

（四）根據省證監(jiān)局關于上市公司維穩(wěn)工作部署，我們制定了維

穩(wěn)工作方案，每天按時上報維穩(wěn)情況日報表和工作總結。

七、分子公司管理

繼續(xù)做好分子公司的財務監(jiān)管工作：隨著分子公司業(yè)務的整合，分子公司的生產經營實現了向專業(yè)化、規(guī)范化轉變，營運質量不斷提高，盈利能力穩(wěn)步提升。財務部從強化分子公司財務管理入手，一方面繼續(xù)加大對分子公司的財務支持，另一方面不斷強化對分子公司的財務監(jiān)管力度，做到既服務于分子公司生產經營，也要嚴格履行財務監(jiān)管責任。

第二部分下年工作安排

00年，財務部（處）將按照--總提出的“圍繞做強，突出管理，專業(yè)帶頭”的要求，通過自我完善推進管理升級，通過管理升級帶動職能創(chuàng)效，通過職能創(chuàng)效促進公司做強，重點圍繞“低成本運行”和“優(yōu)化資金管理”兩大主線開展工作。

一、全力推進低成本運行向縱深發(fā)展

（一）繼續(xù)做好分線成本效益測算和周成本核算工作，為公司決策提供準確、及時的財務信息。

（二）繼續(xù)做好爐料結構優(yōu)化工作，切實降低鐵前成本。（三）做好產品分規(guī)格成本核算工作，進一步細化成本管理基礎。

（四）繼續(xù)做好“對標挖潛，降本增效”工作。二、優(yōu)化資金管理，拓展融資渠道，確保資金安全。（一）確保資金鏈安全，保證資金供給。

（二）繼續(xù)做好3億元分離交易可轉換債券的發(fā)行工作。（四）進一步加強對融資租賃、補償貿易、海外代付、合資合作

等尚未采用的融資方式研究，拓展融資渠道。

（五）繼續(xù)密切關注國際經濟形勢，根據匯率走勢，在進出口貿易中盡可能使用最有利的幣種結算。

（六）繼續(xù)利用稅收、財政優(yōu)惠政策，做好國有設備抵免稅、

環(huán)保、節(jié)能和安全專用設備抵免稅、綜合利用減免稅、福利企業(yè)減免稅、爭取財政補貼等工作。

（七）做好庫存資金占用定額的核定與考核，加快資金周轉。

（八）做好資金風險的防范與控制。

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