201*上半年財政國庫股工作總結(jié)

國庫股（支付中心）201*上半年工作總結(jié)和

下半年工作計劃

今年以來，國庫股（支付中心）在局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府確定的全年財稅工作任務(wù)，以財政國庫科學(xué)化、精細(xì)化管理為工作目標(biāo)，認(rèn)真做好預(yù)算收支執(zhí)行，不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，積極推進(jìn)和完善國庫管理制度改革，提高我區(qū)財政國庫科學(xué)化、精細(xì)化管理工作水平。上半年，國庫股（支付中心）主要做了以下幾項工作。一、認(rèn)真做好預(yù)算執(zhí)行工作

1、預(yù)算執(zhí)行情況。上半年，全區(qū)地方公共財政預(yù)算收入完成15530萬元,完成年度預(yù)算51%，同比增長26.5%，增收3254萬元。稅收收入完成11008萬元，完成年度預(yù)算52%，同比增長24.1%，增收2138萬元,稅收占總收入比重70.9%。其中:國稅口徑收入完成3134萬元，完成年度預(yù)算50.7%，同比增長26.1%，增收648萬元；地稅口徑收入完成7874萬元，完成年度預(yù)算52.7%，同比增長23.3%，增收1490萬元。非稅收入（財政口徑）完成4522萬元，完成年度預(yù)算47.2%，同比增長32.8%，增收1116萬元，占收入比重為29.1%。全區(qū)公共財政預(yù)算支出完成29338萬元，完成年度預(yù)算69%，同比增長13.6%，增支3503萬元。全區(qū)財政收入保持了良好的增長勢頭，有力地促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)

展，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)以及落實(shí)各項惠農(nóng)政策提供了資金保障，促進(jìn)了社會和諧發(fā)展。

2、預(yù)算執(zhí)行信息編制工作。認(rèn)真做好財政收支日報、旬報、月報和月度財政收支分析的編報工作，切實(shí)做到數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時、完整，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有力依據(jù)。

3、加強(qiáng)財政資金調(diào)度，優(yōu)化支出結(jié)。積極向上級財政部門爭取資金支持，緩解我區(qū)財政支出的資金壓力。合理調(diào)度資金，保障“三農(nóng)”以及教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等到方面的支出投入，保證重點(diǎn)建設(shè)工程資金的需要，促進(jìn)了全區(qū)各項事業(yè)的全面發(fā)展。

二、認(rèn)真落實(shí)做好資金安全檢查工作

為了切實(shí)加強(qiáng)財政專戶管理，防范財政資金風(fēng)險，完善財政資金安全管理的各項工作，根據(jù)省財廳《關(guān)于開展201*年部分地市資金安全檢查工作的通知》（x財庫函[201*]34號）和《關(guān)于開展全省清理整頓財政專戶整改落實(shí)“回頭看”工作的通知》（x財庫函[201*]36號）的要求，首先，我股（支付中心）于4月中旬召集各業(yè)務(wù)股室和財政所的主要負(fù)責(zé)人及會計人員召開了財政資金安全檢查工作布置會，要求大家積極做好自查工作。然后，在各單位自查的基礎(chǔ)上結(jié)合市局5月份的核查通報意見對全局各部門的財政資金安全管理和清理整頓財政專戶落實(shí)情況進(jìn)行核查，旨在找問題、促規(guī)范、消隱患。并對核查中發(fā)現(xiàn)存在的問題已經(jīng)要求各部門及時整

改，保證財政資金安全運(yùn)行。

三、圓滿完成201*年財政決算編報工作

財政決算是我區(qū)一年來預(yù)算執(zhí)行情況的全面總結(jié)，也是我區(qū)社會經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況的綜合反映，涉及方方面面，各項數(shù)據(jù)的填報要求必須要“真實(shí)、準(zhǔn)確、及時、全面”。我局歷年來都把財政決算編制工作當(dāng)作一件大事來抓，負(fù)責(zé)決算編制工作的總會計xxx同志更是不畏困難，對財政決算報表的填報要求認(rèn)真理解、摸透，遇到不懂問題時及時向市財局和鄰縣（區(qū)）總會計虛心請教，大家相互探討研究、共同解決。為了完成報表的編制，他和其他兩位同志經(jīng)常加班加點(diǎn)，甚至連節(jié)假日也不休息，一心撲在工作上，可大家毫無怨言，認(rèn)真地完成填制決算報表的每一項工作。通過努力，我們已于今年3月底底順利完成了財政總決算報表編制工作，并通過了全市的統(tǒng)一匯審。

四、加強(qiáng)干部隊伍建設(shè)，提升服務(wù)效能

國庫工作具有專業(yè)性、政策性強(qiáng)的特點(diǎn)，我股（支付中心）每一位同志都會繼續(xù)通過各種方式方法，刻苦鉆研，認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專業(yè)知識和綜合能力，同時，注重理論聯(lián)系實(shí)際，邊實(shí)踐邊學(xué)習(xí)，認(rèn)真總結(jié)工作實(shí)踐經(jīng)驗，不斷優(yōu)化財政國庫集中支付業(yè)務(wù)，促進(jìn)國庫干部隊伍整體業(yè)務(wù)素質(zhì)、服務(wù)水平和創(chuàng)新意識不斷提高，著力構(gòu)建有利于科學(xué)發(fā)展的財政國庫管理隊伍。

下半年工作計劃和措施

（一）進(jìn)一步完善國庫集中支付改革工作

進(jìn)一步優(yōu)化國庫集中支付業(yè)務(wù)流程，規(guī)范單位用款計劃和資金支付管理，9月底前在全區(qū)預(yù)算單位全面鋪開國庫集中支付制度和推行公務(wù)卡制度改革。

（二）進(jìn)一步規(guī)范銀行賬戶管理，提升管理水平按照上級銀行賬戶管理要求，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算單位銀行賬戶和財政專戶的管理，積極開展區(qū)級預(yù)算單位銀行賬戶年檢工作，進(jìn)一步完善預(yù)算單位銀行賬戶的審批手續(xù)、備案工作，提高賬戶管理水平，發(fā)揮賬戶管理在國庫改革中的基礎(chǔ)性作用。

（三）、加強(qiáng)財政資金動態(tài)監(jiān)控管理

按照公共財政管理和國庫管理制度的發(fā)展要求，以財政資金活動監(jiān)控為重點(diǎn)、以動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)為平臺，加強(qiáng)預(yù)算單位財政資金動態(tài)監(jiān)控管理，推進(jìn)財政管理科學(xué)化、精細(xì)化，著力加強(qiáng)預(yù)算管理與監(jiān)督，發(fā)揮動態(tài)監(jiān)控的威懾、警示、糾偏、規(guī)范作用，確保財政資金安全、規(guī)范、有效使用。

二一二年七月五日

擴(kuò)展閱讀：201*年區(qū)財政局國庫股工作總結(jié)

201*年國庫股（國庫支付中心）工作總結(jié)

201*年是實(shí)施“十二五”規(guī)劃的開局之年，也是國際形勢最復(fù)雜，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)調(diào)控最嚴(yán)厲的一年。201*年我股（支付中心）工作的總體要求是：全面貫徹黨的十七大和十七屆五中全會精神，圍繞我區(qū)財稅工作會議和財政局的工作部署，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀；按照十二五規(guī)劃對財政改革的定位和要求，積極調(diào)整工作思路，認(rèn)真履行財政國庫職能，運(yùn)用有效手段，加強(qiáng)財政資金監(jiān)管，完善國庫集中支付改革，提高服務(wù)質(zhì)量，注重和保障民生；加強(qiáng)國庫干部隊伍建設(shè)，發(fā)揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，促進(jìn)國庫干部隊伍業(yè)務(wù)素質(zhì)、服務(wù)水平和創(chuàng)新意識不斷提高，著力構(gòu)建有利于科學(xué)發(fā)展的財政國庫管理隊伍。一年來，我們主要做了以下工作：

一、加強(qiáng)財政收入的組織和管理

一是加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢的跟蹤和分析，認(rèn)真分析國際和國內(nèi)兩個形勢變化對財政收入的影響。二是加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通和協(xié)調(diào)，支持稅務(wù)部門依法征稅，做到應(yīng)收盡收。三是加強(qiáng)政府非稅收入管理，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算內(nèi)非稅收入收繳管理和核算行為，建立非稅收入返撥對賬工作制度，規(guī)范非稅收入的賬務(wù)處理。四是加強(qiáng)人民銀行和市局國庫科等部門的協(xié)作與聯(lián)系，建立了信息相互溝通、數(shù)據(jù)相互交流、情況相互通報的工作機(jī)制，及時掌握稅收入庫動態(tài)，努力提高財政收入質(zhì)量。截至11月份，全區(qū)地方一般預(yù)算收入完成2.37億元，完成預(yù)算92%，同比增收0.5億元，增長26.7%。預(yù)計全年一般預(yù)算收入完成2.59億元，完成預(yù)算100%，同比增收0.28億元，增長12.3%。

二、強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

一是認(rèn)真貫徹落實(shí)財政部《關(guān)于加強(qiáng)地方預(yù)算支出執(zhí)行管理的通知》精神，堅持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)”的原則。二是確�；�本支出預(yù)算按序時進(jìn)度、項目支出預(yù)算按項目進(jìn)度撥付資金；關(guān)注各項專項資金指標(biāo)計劃和財政性預(yù)算資金撥付計劃的批復(fù)和下達(dá)情況，及時撥付資金；及時落實(shí)區(qū)政府重點(diǎn)扶持工業(yè)項目的政策資金；優(yōu)先劃撥有關(guān)民生支出項目資金，到11月份，教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水等民生支出達(dá)4.61億元，比上年同期增加1.93億元，增幅達(dá)72%，高于地方財政一般預(yù)算支出增幅(地方財政一般預(yù)算支出增幅46%)。三是建立健全預(yù)算支出執(zhí)行跟蹤分析和情況通報制度，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映預(yù)算執(zhí)行動態(tài)情況。

三、加強(qiáng)國庫管理基礎(chǔ)工作，推進(jìn)科學(xué)化、精細(xì)化管理水平

一是牢固樹立財政資金安全、規(guī)范管理意識，嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)法規(guī)制度。進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督約束機(jī)制，完善和加強(qiáng)資金用款計劃管理，規(guī)范資金繳撥流程，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，確保財政資金安全有序運(yùn)行。二是提升預(yù)算執(zhí)行分析水平。按照全面加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理科學(xué)化、精細(xì)化的要求，緊緊圍繞財政改革與發(fā)展的大局，注重增強(qiáng)重大性、苗頭性、敏感性問題的研究，做好月度收支預(yù)測分析工作，重點(diǎn)突出分析的時效性、敏感性和前瞻性，充分發(fā)揮執(zhí)行分析對領(lǐng)導(dǎo)判斷決策的參考作用。三是扎實(shí)推進(jìn)國庫干部隊伍建設(shè)。結(jié)合全局學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，提高國庫干部的政治理論素質(zhì)和鑒別是非的能力，增強(qiáng)國庫干部廉潔自律意識，把握好手中的職責(zé)，當(dāng)好家、管好財。在股室內(nèi)部營造同事之間相互關(guān)心，相互幫助，共同提高的良好氛圍，增強(qiáng)團(tuán)隊精神，打造一支思想端正、業(yè)務(wù)精湛、作風(fēng)優(yōu)良、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的財政國庫干部隊伍。

四、繼續(xù)深化財政國庫改革

完善國庫單一賬戶體系。一是研究完善預(yù)算單位銀行賬戶管理相關(guān)辦法，進(jìn)一步健全和完善“預(yù)算執(zhí)行管理系統(tǒng)”，建立電子化賬戶管理，實(shí)施動態(tài)管理以加強(qiáng)財政資金運(yùn)行監(jiān)控。二是認(rèn)真落實(shí)財政部、省財政廳關(guān)于加強(qiáng)與規(guī)范財政資金專戶管理的工作要求。我股（中心）按照財政國庫管理科學(xué)化精細(xì)化的要求，遵循“規(guī)范、統(tǒng)一、高效、精簡”的原則加強(qiáng)財政資金專戶的管理，深入開展財政資金專戶清理整頓工作，加快財政資金專戶歸口管理工作力度，將分散在財政相關(guān)職能部門管理的財政專戶轉(zhuǎn)歸國庫統(tǒng)一管理，強(qiáng)化財政資金監(jiān)管環(huán)節(jié)。自5月份我股（中心）開展了清理整頓財政專戶工作以來，我局已撤并了14個財政專戶，保留45個財政專戶。并制定《xxx區(qū)財政局財政專戶管理暫行規(guī)定》，明確規(guī)定從11月份開始，我局社保股、企業(yè)股和綜合規(guī)劃股管理的10個專項資金財政專戶全部移交我股（中心）管理。移交之后，我股（中心）負(fù)責(zé)資金的審核和支付，資金的分配、會計核算以及與預(yù)算單位日常業(yè)務(wù)仍由業(yè)務(wù)股室辦理，從真正意義上做到所有財政專戶劃歸國庫統(tǒng)一管理。

五、201*年工作計劃

（一）以組織收入為重點(diǎn)，確保收入穩(wěn)定增長

一是堅持計劃管理，加強(qiáng)財政收入預(yù)測分析和調(diào)度，明確財稅部門收入任務(wù)，定期分析研究收入征收動態(tài)，注重研究預(yù)算執(zhí)行反饋的信息和反映出的問題，及時與稅務(wù)部門研究溝通對策，確保完成財政收入均衡入庫目標(biāo)

（二）繼續(xù)深化部門預(yù)算改革

搞好部門預(yù)算的細(xì)化，對公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在目前“分類分檔”的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步細(xì)化。根據(jù)各預(yù)算單位的支出資料，對各單位財政資金需求進(jìn)行量化分析，確定更加公平、合理、規(guī)范的公用經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)，提高預(yù)算編制的質(zhì)量。

（三）深化國庫集中收付制度改革

繼續(xù)深化國庫集中支付改革，繼續(xù)擴(kuò)大國庫集中支付改革的預(yù)算級次和資金范圍，進(jìn)一步完善國庫單一賬戶體系，逐步將所有預(yù)算單位實(shí)有資金賬戶納入國庫單一賬戶體系管理，對流入、流出賬戶的每一筆資金進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控；

（四）以統(tǒng)籌發(fā)展為目標(biāo)，著力改善民生問題

一是進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制行政經(jīng)費(fèi)過快增長勢頭，堅持量入為出、量財辦事，將更多的財政資金投向民生和公共服務(wù)領(lǐng)域，保障各項重點(diǎn)支出。二是堅持教育優(yōu)先發(fā)展，加大對教育經(jīng)費(fèi)的財政投入力度，統(tǒng)籌全區(qū)教育資源配置，合理教育經(jīng)費(fèi)支出負(fù)擔(dān)，全面推進(jìn)教育均衡化發(fā)展。三是繼續(xù)推進(jìn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)綜合改革，建立基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)長效保障機(jī)制，支持社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)向社區(qū)居民提供安全、有效、便捷、經(jīng)濟(jì)的公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)，讓人民群眾真正享受到改革發(fā)展的成果。

財政局國庫股（國庫支付中心）二0一一年十二月十八日

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