201*年度財務(wù)部工作小結(jié)..

201*年度財務(wù)部工作小結(jié)

201*年，財務(wù)部在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下，以成本管理和資金管理為重點，以務(wù)實、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項財務(wù)工作，起到了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。

現(xiàn)將201*年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

一、繼續(xù)認真做好常規(guī)性財務(wù)工作

1.目前，財務(wù)部缺員，但大家分工有序，互相配合，緊密合作。公司本部財務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬與票據(jù)審核；同時還積極協(xié)同經(jīng)營部的投標，配合做好大量的會計報表資料、銀行資料、稅務(wù)資料等的一系列工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務(wù)部能夠輕重緩急的，穩(wěn)妥的把握好各項工作環(huán)節(jié)，及時地為我們公司各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部在財務(wù)方面的要求。

2.在熟練掌握日常的財務(wù)各項工作流程的同時，做到了有條不紊、條理清晰、賬實相符。目前，從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財務(wù)部成為了公司的信息庫。

二、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正常

201*年的資金回收難度較大，這給財務(wù)部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠發(fā)展，必須取得銀行貸款支持，以彌補公司在發(fā)展進程中對資金的需求。這也是財務(wù)部201*年度的奮斗目標。

現(xiàn)在，我們與銀行之間建立了友好的合作關(guān)系。期間，根據(jù)銀行的要求，我們收集、整理了大量的財務(wù)資料，編制了各類貸款報表，并主動請銀行及擔(dān)保公司前來考察，彼此加強溝通交流，達到了多方的相互了解。在此項工作中，我們準備貸款資料時，從封面到內(nèi)容都花費不少心思，從一個文字到一個數(shù)據(jù)都字斟句酌。為此，銀行對于我們這樣首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來，給予了高度的評價，這同時也樹立了我們公司的財務(wù)制度健全、企業(yè)管理規(guī)范的良好形象。而財務(wù)部在對外的各項交流中，對貸款工作有了全面的了解，也學(xué)到了掌握了許多知識。

201*年，我們將與銀行進一步加強溝通交流，建立更加密切的聯(lián)系�，F(xiàn)除了確保201*年原有的融資總量外，我們再積極尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更靈活的資金支持，同時還要開展并推進銀行信用等級的評級工作，為公司的招投標工作提供強有力的保障。

三、加強與稅務(wù)部門的溝通

1.在年初的臨時稅務(wù)抽查中，我們及時與稅務(wù)專管員進行了事前的溝通，同時做好帳務(wù)自查的準備工作，并在檢查中認真對待稅務(wù)人員的詢問，順利通過了稅務(wù)檢查。

2.財務(wù)部在辦理各種稅務(wù)證明、稅務(wù)資料時，外地稅務(wù)部門出

于抓稅源的目的，在開具“外出經(jīng)營證明”的過程中，由于辦理人員不熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)常出現(xiàn)遺失或者遲收回等現(xiàn)象。為此，我們財務(wù)人員不懈努力，多方尋求突破口，加強與本地稅務(wù)部門的溝通，最終獲得本地稅務(wù)部門的理解和支持，及時避免了公司承擔(dān)一些不合理的稅負。

四、加強資金管理

1.積極做好往來款的清理工作�！皯�(yīng)收款”主要是投標保證金及員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至?xí)�出現(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間;三是及時對借款清理結(jié)算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習(xí)慣。

2.針對貨幣資金，每月末定期對項目財務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準確。

五、團隊建設(shè)

1.財務(wù)部針對每個崗位是：工作責(zé)任明確、工作內(nèi)容清晰、工作權(quán)限可控，并有必備的崗位技能要求及相關(guān)崗位的工作通報等彼此聯(lián)系互通關(guān)系，這樣，使得每個職員清晰地了解本部門對其有相關(guān)的工作要求，也知道自己該怎樣開展工作，。同時，在遇到特殊應(yīng)急情

況時，我們也齊心協(xié)力，共同努力，一起完成任務(wù)。

2.針對專業(yè)知識方面，財務(wù)部加強：會計業(yè)務(wù)知識、銀行知識、稅務(wù)知識以及如何進行與稅務(wù)人員交流的技巧等各種相關(guān)的知識培訓(xùn)。尤其對本年度出臺的新稅法，財務(wù)部已計劃安排專門時間進行內(nèi)部學(xué)習(xí)、討論。財務(wù)人員的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，目的是為不僅能夠做好資金的收付工作，同時還要求能充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用，增強獨立解決問題的能力。

通過對這一年來的工作，我有以下感觸：

一、榮譽感、責(zé)任感、歸屬感是打造一個業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件。

二、責(zé)任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。201*年，財務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在各部門的通力配合下，取得了較好的成績。我們?nèi)�體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。面對來年，我們的任務(wù)會更重，壓力會更大，但我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻。

財務(wù)部

201*.1.20

擴展閱讀：201*年度總結(jié)——財務(wù)部

201*年年度工作總結(jié)

在繆斯工作的一年多里，我們和繆斯一起成長，從無到有，一切都有了一個新的開始。在領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下，憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高，我覺得有必要對這一年多的工作做一簡單的回顧：

1、為了加強會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，根據(jù)建筑施工企業(yè)會計制度要求，設(shè)置總賬、明細賬、現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬等一整套賬簿，方便精準查賬，并制定了新的《管理細則》，細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋，實施也取得了很大成效。

2、財務(wù)部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)，但我們以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色，為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的設(shè)計師考核制度，我們相應(yīng)地制定了項目經(jīng)理付款、結(jié)賬等手續(xù)制度，合理地利用了人力資源。

3、為了更好地控制成本，我們規(guī)范了移動pos機和公司收據(jù)領(lǐng)用制度，實現(xiàn)誰借誰還。

4、為了更好地與部門溝通，我們在完成本職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神，對所有原始憑證進行及時、準確地編制記賬憑證并裝訂成冊，歸檔保管。

5、能夠按時做好每個星期的出納報告單，每個月的財務(wù)報表及損益表，讓領(lǐng)導(dǎo)及時、準確地知悉公司財務(wù)狀況，以便做相應(yīng)的決策。

6、能夠做好每月的納稅申報，及時提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)，提高工

作質(zhì)量。

以上是我們財務(wù)部的日常工作業(yè)務(wù)，下面就日常工作的問題及不足加以總結(jié)：

1、財務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督。在日常工作中，我們對本部門以外的信息的及時了解、與公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在一定的問題，對領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動。

2、根據(jù)《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》要求，在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決，在對一些已形成習(xí)慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。

3、有很多的日常管理工作做的還不夠細致、深化，往往拘于形式，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在很大問題，針對這個問題，如何做出解決應(yīng)是我們工作中的一重點。

通過總結(jié)，我有幾點感觸：一、應(yīng)發(fā)揚團隊精神，團隊精神是建立在每一個員工較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)、對工作的責(zé)任感、良好的品德這一基礎(chǔ)上的，只要每一個員工努力工作，得到領(lǐng)導(dǎo)認可，就能傳遞正能量，對整體進行無形的帶動力，最終取得共同的進步。二、與部門、領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通。部門之間保持聯(lián)系，互相聽取意見和建議，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能，二來能及時的反饋到領(lǐng)導(dǎo)層，把工作被動變?yōu)橹鲃�。三、要有一顆勇攀高峰的進取心。逆水行舟，不進則退。我們要化思想為行動，描繪未來藍圖。

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