某市商業(yè)銀行計劃財務(wù)部經(jīng)理職務(wù)說明書

某市商業(yè)銀行計劃財務(wù)部經(jīng)理職務(wù)說明書

崗位名稱所在部門直接上級直接下級所轄人員計劃財務(wù)部經(jīng)理計劃財務(wù)部資金計劃副行長資金運營中心主任、財務(wù)核算中心主任9人崗位編號崗位定員職系工資等級崗位分析日期管理職系本職：負(fù)責(zé)全行計劃、統(tǒng)計、會計及財務(wù)工作的綜合管理，確保各項業(yè)務(wù)的有序開展和經(jīng)營業(yè)績的順利實現(xiàn)。職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)表述：協(xié)助行長，制定財務(wù)政策職責(zé)一根據(jù)全行發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定財務(wù)戰(zhàn)略與財務(wù)規(guī)劃參與本行重大財務(wù)問題的決策工作任務(wù)關(guān)注外部資金市場動態(tài)為本行重大人事決策提供信息支持職責(zé)表述：負(fù)責(zé)全行的資金計劃工作工作時間百分比：%頻次：頻次：頻次：頻次：工作時間百分比：%職責(zé)二負(fù)責(zé)組織編制全行年度經(jīng)營計劃,并對各單位計劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)頻次：控、分析和綜合考評負(fù)責(zé)制訂調(diào)整全行信貸資金計劃、資金營運計劃、現(xiàn)金計劃、財務(wù)費用計劃、固定資產(chǎn)投資計劃，并對計劃執(zhí)行情況進(jìn)行分析、監(jiān)測、考頻次：評工作負(fù)責(zé)匯編全行各類基本業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表，編制、上報、下達(dá)全行年度各任務(wù)頻次：類業(yè)務(wù)計劃負(fù)責(zé)資金的管理、審批、調(diào)度，資金的投資，票據(jù)市場業(yè)務(wù)，融資業(yè)頻次：務(wù)和資金營運的統(tǒng)計分析負(fù)責(zé)全行資金營運和利率管理，對全行資金頭寸進(jìn)行合理調(diào)度、經(jīng)營頻次：和管理，安排信貸資金職責(zé)表述：負(fù)責(zé)全行的財務(wù)管理工作工作時間百分比：%職責(zé)三負(fù)責(zé)制定全行的資金和財務(wù)管理制度，對財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)制度執(zhí)行情頻次：況進(jìn)行檢查指導(dǎo)工作負(fù)責(zé)編制全行短期、中期、長期的財務(wù)計劃、考核計劃，組織全行年頻次：任務(wù)度預(yù)決算，進(jìn)行財務(wù)分析，為全行重大經(jīng)營決策提供依據(jù)負(fù)責(zé)全行的資產(chǎn)負(fù)債管理，負(fù)責(zé)現(xiàn)金、有價單證、重要會計空白憑證、頻次：會計業(yè)務(wù)印章、結(jié)算出納機(jī)具的管理負(fù)責(zé)全行基建管理和機(jī)關(guān)財務(wù)負(fù)責(zé)組織稅務(wù)籌劃，合法納稅職責(zé)表述：負(fù)責(zé)全行的會計核算與資金結(jié)算工作頻次：頻次：工作時間百分比：%負(fù)責(zé)全行的日常核算，對我行的資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益等具體核算頻次：內(nèi)容按照國家的相關(guān)規(guī)定、制度和辦法進(jìn)行規(guī)范的核算工作負(fù)責(zé)審查審批全行的各種支付憑證，控制不合理的費用支出和不軌范頻次：的核算行為，規(guī)避財務(wù)風(fēng)險和稅務(wù)風(fēng)險制訂本行財務(wù)會計制度和管理辦法，并組織實施和檢查輔導(dǎo)職責(zé)四負(fù)責(zé)制定全行會計、結(jié)算制度與辦法并負(fù)責(zé)檢查和輔導(dǎo)頻次：頻次：工作負(fù)責(zé)制定全行的出納和業(yè)務(wù)庫管理制度,負(fù)責(zé)重要憑證的管理并組織頻次：任務(wù)檢查輔導(dǎo)收集會計信息,編制會計報表,進(jìn)行會計分析負(fù)責(zé)全行的會計檔案管理工作負(fù)責(zé)會計出納人員的操作技能的培訓(xùn)及考核負(fù)責(zé)全行的所有資金清算工作職責(zé)表述：內(nèi)部組織管理工作頻次：頻次：頻次：頻次：工作時間百分比：%負(fù)責(zé)制定和完善財務(wù)管理的各項管理制度，制訂本部門內(nèi)部控制制度頻次：職責(zé)五負(fù)責(zé)本行財務(wù)人員隊伍建設(shè)，選拔、配備、評價下屬人員，組織部門頻次：工作技能培訓(xùn)和全行財會人員崗位培訓(xùn)工作任務(wù)負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計劃，并督促執(zhí)行頻次：負(fù)責(zé)控制部門預(yù)算，降低費用成本職責(zé)表述：完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它任務(wù)職責(zé)六工作任務(wù)負(fù)責(zé)資產(chǎn)負(fù)債管理委員會和財務(wù)審查委員會辦公室工作完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它任務(wù)頻次：工作時間百分比：%頻次：頻次：權(quán)力：對下級上報的各種分析表、預(yù)算報表有批準(zhǔn)權(quán)對下級工作有檢查權(quán)對下級在工作中的爭議有裁判權(quán)在權(quán)限范圍內(nèi)，有代表企業(yè)對外聯(lián)絡(luò)的權(quán)力有對各項費用開支的監(jiān)督檢查權(quán)對限額資金使用有批準(zhǔn)權(quán)有對直接下級崗位調(diào)配的建議權(quán)、任命的提名權(quán)和獎懲建議權(quán)對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核評價權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系本行內(nèi)各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系稅務(wù)局、工商局、財政局等任職資格：教育水平專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷經(jīng)驗知識大學(xué)本科以上會計學(xué)、財務(wù)管理、金融學(xué)等經(jīng)濟(jì)管理類相關(guān)專業(yè)財務(wù)管理培訓(xùn)、證券金融培訓(xùn)、法律知識培訓(xùn)具有會計師資格，5年以上會計工作經(jīng)驗，2年以上會計管理經(jīng)驗具備相應(yīng)的財務(wù)管理知識、行政管理知識、法律知識和證券知識能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財務(wù)軟件技能技巧具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識具備一定的英語應(yīng)用能力具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力個人素質(zhì)其它：使用工具設(shè)備工作環(huán)境計算機(jī)、計算器、算盤、汽車、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)）辦公室工作時間特征正常工作時間，偶爾需要加班所需記錄文檔匯報文件、報告、總結(jié)、本行文件、研究報告、合同、財務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)活動分析備注：

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****公司職務(wù)說明書計劃財務(wù)部職務(wù)說明書

計劃財務(wù)部經(jīng)理職務(wù)說明書...................................................................................................1會計職務(wù)說明書.......................................................................................................................6出納職務(wù)說明書.......................................................................................................................9

計劃財務(wù)部經(jīng)理職務(wù)說明書

崗位名稱所在部門直接上級直接下級計劃財務(wù)部經(jīng)理計劃財務(wù)部總經(jīng)理會計、出納崗位編號崗位定員所轄人員1崗位分析日期201*年7月職責(zé)概述：負(fù)責(zé)財務(wù)、會計、統(tǒng)計等各方面的事宜，全面負(fù)責(zé)計劃財務(wù)部日常工作職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)表述：擬定財務(wù)管理制度，預(yù)算管理制度、會計制度及其他相關(guān)規(guī)定職責(zé)一工作任務(wù)制定和完善財務(wù)管理制度、預(yù)算管理制度及其他相關(guān)規(guī)定組織制定公司財務(wù)會計制度和會計核算辦法根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，擬定公司財務(wù)規(guī)劃監(jiān)督管理各項財務(wù)制度和計劃的執(zhí)行情況職責(zé)表述：組織公司財務(wù)預(yù)算、收支計劃、利潤規(guī)劃及財務(wù)決算根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)，組織編制公司財務(wù)預(yù)算、成本計劃、資金計劃、利潤計劃職根據(jù)公司經(jīng)營情況，組織審核修正財務(wù)預(yù)算責(zé)二工作任務(wù)監(jiān)督、分析評價預(yù)算執(zhí)行情況；其他各項財務(wù)分析工作定期組織公司財務(wù)決算，組織制作公司決算報告；與相關(guān)部門合作完成項目決算工作擬訂融資計劃報上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，具體辦理各項融資手續(xù)，保證公司的資金供應(yīng)職職責(zé)表述：組織會計核算工作、會計電算化工作、稅務(wù)管理工作責(zé)三工作組織會計核算工作，對賬務(wù)處理進(jìn)行指導(dǎo)全面負(fù)責(zé)財務(wù)電算化工作；審核會計報表，保證其正確性；復(fù)核記賬憑證、原始憑證，保任務(wù)證其正確、真實負(fù)責(zé)稅務(wù)籌劃，合法納稅職責(zé)表述：嚴(yán)格按照公司財務(wù)管理制度，執(zhí)行財務(wù)管理工作負(fù)責(zé)審核各項經(jīng)營成本、費用支出，進(jìn)行成本分析，加強(qiáng)成本管理職責(zé)四工作任務(wù)對控/參股公司的財務(wù)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督定期提供公司經(jīng)營情況分析報告職責(zé)表述：負(fù)責(zé)會計監(jiān)督、資產(chǎn)管理等工作職責(zé)五工作任務(wù)監(jiān)督、督促賬款回收定期組織固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)等各項資產(chǎn)的清查、盤點，及時發(fā)現(xiàn)不良資產(chǎn)，并提出處置意見妥善保管并按規(guī)定使用公司財務(wù)專業(yè)章及法人代表章；負(fù)責(zé)管理財務(wù)檔案職責(zé)表述：參與公司的重大決策，從財務(wù)角度進(jìn)行投資估算、投資分析及財務(wù)評價職參與建設(shè)項目的可行性分析和招投標(biāo)工作；參與其他投資的可行性分析工作責(zé)六工作參與重大合同的談判，就相關(guān)的財務(wù)問題提出建議任務(wù)關(guān)注外部資金市場動態(tài)，為公司重大決策提供信息支持職責(zé)表述：部門內(nèi)部組織管理工作職責(zé)七設(shè)計計財部的各項工作流程，制定財務(wù)工作計劃工作負(fù)責(zé)指導(dǎo)屬下員工制定階段工作計劃，并督促執(zhí)行任務(wù)負(fù)責(zé)公司財務(wù)人員隊伍建設(shè)，選拔、配備、評價、考核下屬人員，組織部門技能培訓(xùn)負(fù)責(zé)控制部門預(yù)算，降低費用成本職責(zé)八職責(zé)表述：完成直接上級交付的其它任務(wù)負(fù)責(zé)制定籌集資金方案，進(jìn)行資金使用效率分析，融資成本分析配合外部審計檢查，組織內(nèi)部檢查，協(xié)助完成項目后的財務(wù)評估工作權(quán)力：公司年度預(yù)算的擬定權(quán)公司財務(wù)制度的執(zhí)行監(jiān)督權(quán)有對各項費用開支的監(jiān)督檢查權(quán)預(yù)算內(nèi)部門費用的使用權(quán)對下級工作的檢查權(quán)和工作中爭議的裁判權(quán)對下屬員工的聘用、調(diào)崗、晉升、辭退有建議權(quán)對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核評價權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系稅務(wù)局、工商局、財政局、銀行、會計師事務(wù)所、外管局、統(tǒng)計部門等任職資格：教育水平專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷經(jīng)驗知識和技巧大學(xué)本科及以上財務(wù)會計專業(yè)或者金融類專業(yè)財務(wù)管理培訓(xùn)、證券金融培訓(xùn)5年以上財務(wù)、會計工作經(jīng)驗，2年以上房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財務(wù)管理經(jīng)驗具備財務(wù)管理、法律、金融、房地產(chǎn)等知識，能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力，具有良好的管理溝通能力技能技巧其它：計算機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)、計算器、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、復(fù)使用工具設(shè)備印機(jī)）工作環(huán)境辦公場所工作時間特征正常工作時間，偶爾加班會計報表、財務(wù)分析報告、各種預(yù)算管理表、匯報文件、報告、工作計劃、總結(jié)、公司文所需記錄文檔件、研究報告、合同、經(jīng)濟(jì)活動分析、稅務(wù)報表、文件等備注

會計職務(wù)說明書

崗位名稱所在部門直接上級直接下級會計計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部經(jīng)理無崗位編號崗位定員所轄人員崗位分析日期無201*年7月職責(zé)概述：負(fù)責(zé)會計監(jiān)督和會計核算工作的具體實施職責(zé)與工作任務(wù)：職職責(zé)表述：負(fù)責(zé)賬務(wù)處理、錄入工作責(zé)一工作核實各類原始憑證真實性、合規(guī)性與完整性任務(wù)制作記賬憑證，并根據(jù)審核無誤的記賬憑證生成各類總帳、明細(xì)帳及會計報表職責(zé)表述：通過會計電算化手段管理各類會計檔案進(jìn)行資產(chǎn)核算，按時、足額計提固定資產(chǎn)折舊及出租開發(fā)產(chǎn)品等資產(chǎn)的攤銷。及時掌握各職責(zé)二項資產(chǎn)的盤存狀況，確保賬實相符，編制相關(guān)報表。工作進(jìn)行收入核算，編制收入分析報表任務(wù)進(jìn)行成本、費用核算，成本、費用分析，編制成本、費用分析報表進(jìn)行應(yīng)收、預(yù)收、應(yīng)付、預(yù)付等債權(quán)、債務(wù)會計科目的核算，并進(jìn)行分析，編制賬齡分析表職職責(zé)表述：實施會計監(jiān)督與管理責(zé)三工作定期檢查債權(quán)及銷售收入的回收情況，對不能按時、正常收回的及時報告任務(wù)與相關(guān)單位對賬，催收應(yīng)收款項等，合理安排應(yīng)付款項的支付，報計劃財務(wù)部經(jīng)理審核職責(zé)表述：編制財務(wù)報表并報送職責(zé)四按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，按月編制公司會計報表，編寫會計報表附注及其說明，對工作報表中的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和說明任務(wù)按月對有關(guān)外部單位報送財務(wù)報表負(fù)責(zé)編制年度財務(wù)決算報表，并為公司有關(guān)各方提供財務(wù)分析數(shù)據(jù)職責(zé)表述：負(fù)責(zé)公司日常納稅申報工作參與稅務(wù)籌劃,合理應(yīng)用稅收優(yōu)惠政策職責(zé)四工作根據(jù)稅務(wù)法規(guī)正確計算各種應(yīng)納稅項目的稅款，編制各類納稅申報表，提交稅務(wù)部門，及時辦理繳納稅款的手續(xù)，按時納稅任務(wù)根據(jù)免稅申報的要求，按期編制免稅申報表，辦理申報手續(xù)及時對各應(yīng)納稅項目進(jìn)行會計核算，編制會計憑證，并建立臺賬積極配合稅務(wù)部門的檢查職責(zé)五職責(zé)表述：完成計劃財務(wù)部經(jīng)理交付的其它任務(wù)權(quán)力：各類原始憑證的審核權(quán)各會計科目的分析、報告權(quán)對部門工作的建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、稅務(wù)局等任職資格：教育水平大學(xué)�？萍耙陨蠈�業(yè)財務(wù)會計專業(yè)或者其他相關(guān)會計專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷財務(wù)管理培訓(xùn)、會計培訓(xùn)經(jīng)驗知識和技巧能力其它：會計師以上職稱，3年以上房地產(chǎn)行業(yè)會計工作經(jīng)驗具備會計、成本管理、房地產(chǎn)等知識；能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力計算機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)、計算器、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、復(fù)使用工具設(shè)備印機(jī)）工作環(huán)境辦公場所工作時間特征正常工作時間，偶爾需要加班所需記錄文檔匯報文件、報告、總結(jié)、會計報表、原始憑證、記賬憑證、各種臺賬等備注

出納職務(wù)說明書

崗位名稱所在部門直接上級直接下級出納計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部經(jīng)理無崗位編號崗位定員所轄人員崗位分析日期無201*年7月職責(zé)描述：負(fù)責(zé)領(lǐng)購、保管、開具支票；辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)表述：負(fù)責(zé)銀行存款的管理；核實原始票據(jù)并分類記賬根據(jù)原始憑證制作收付款憑證，及時登記銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)職責(zé)一定期與銀行對賬并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求，編制資金收支月報、周工作報，資金變動量大時還應(yīng)該編制日報，及時反映資金動態(tài)任務(wù)認(rèn)真執(zhí)行銀行管理制度及企業(yè)財務(wù)制度，按規(guī)定領(lǐng)購、保管、開具銀行支票及其他銀行票據(jù)；登記“支票領(lǐng)用登記簿”；辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；向銀行報送工資文件，保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬職責(zé)表述：負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理職責(zé)二按照庫存現(xiàn)金限額提取現(xiàn)金工作審核報銷原始票據(jù)內(nèi)容、金額，制作報銷憑證，辦理報銷手續(xù)任務(wù)根據(jù)原始憑證制作收付款憑證，及時登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)每日進(jìn)行現(xiàn)金盤點，確保賬實相符。編制現(xiàn)金盤點報告表職責(zé)表述：負(fù)責(zé)有價證券管理職責(zé)三保管現(xiàn)金收訖、現(xiàn)金付訖、個人印章等工作負(fù)責(zé)對空白支票和其他需要保存的相關(guān)票證進(jìn)行登記和保管任務(wù)逐筆登記有價證券業(yè)務(wù)，保管有價證券對其他有關(guān)重要票據(jù)進(jìn)行保管定期、不定期接受對支票、有價證券的核查職責(zé)職責(zé)表述：完成直接上級交辦的其它任務(wù)四權(quán)力：報銷憑證的核查權(quán)對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證拒絕入賬和拒絕支付現(xiàn)金的權(quán)力對部門工作的建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、外管局等任職資格：教育水平大學(xué)�？萍耙陨蠈�業(yè)財務(wù)會計專業(yè)或其他相關(guān)會計專業(yè)、金融專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷財務(wù)管理培訓(xùn)、會計培訓(xùn)、票據(jù)知識培訓(xùn)經(jīng)驗知識和技巧能力其它：計算機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)、計算器、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、復(fù)使用工具設(shè)備印機(jī)）工作環(huán)境辦公場所1年以上出納工作經(jīng)驗具備相應(yīng)的會計、票據(jù)等知識；能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識溝通能力工作時間特征正常工作時間，偶爾需要加班匯報文件、報告、總結(jié)、資金收支報表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表、報銷憑證、所需記錄文檔收付款憑證、現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、固定資產(chǎn)卡片備注

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