國庫支付中心總結

國庫支付中心職能目標完成情況

一、協(xié)助國庫科開展工作。主要有，編審市本級201*年部門決算、培訓預算單位操作財政一體化信息系統(tǒng)、擬訂《***市本級國庫集中支付動態(tài)監(jiān)控管理辦法》、《***市本級預算單位公務卡強制結算制度》文件，做到分工不分家，合力推進國庫集中支付和公務卡改革，有效防范財政支付風險。

二、梳理查找風險點。在紀工委****書記的悉心指導下，完成相關工作。三、審核直接支付業(yè)務。不斷摸索總結直接支付業(yè)務審核規(guī)律，確保財政資金安全有效，提高服務水平。1、在簡化、細化方面下功夫，以減少預算單位工作量、保證審核質量并重為思路，向單位明確審核要求。比如中心統(tǒng)一制定《工程款支付申請書》《工程款付款證書》、，一方面以最簡單的形式明確施工方、監(jiān)理、發(fā)包方三方責任，一方面減少單位提供的資料。2、積極收集整理審核依據，達到準確使用政策，快速審核業(yè)務、高效服務的目的。收集的思路是向所有人、所有單位、所有業(yè)務收集，發(fā)揮供應商的專業(yè)優(yōu)勢、網絡信息全面的優(yōu)勢。政策依據的使用對象，既包括中心審核人員，也包括預算單位的財務人員，達到共同提高、共同把關的目的。整理依據針對預算單位的：主要是《直接支付業(yè)務審核常識》、《結轉結余資金的審核思路》、《統(tǒng)發(fā)工資操作應知應會》等；針對中心審核人員：主要是《國庫支付中心業(yè)務審核要求》等。3、截止6月份共審核統(tǒng)發(fā)工資以外的直接支付業(yè)務****筆，共計****萬元。直接支付資金****萬元，占國庫集中支付資金****%。其中單筆拒付業(yè)務金額是****萬元。

四、工資統(tǒng)發(fā)堅持三家聯(lián)審制度。按期及時準確完成工資統(tǒng)發(fā)工作。1、1-7月按應發(fā)工資口徑統(tǒng)計，累計發(fā)放****萬元，平均每月發(fā)放工資****萬元；截止7月份納入統(tǒng)發(fā)工資單位****個，統(tǒng)發(fā)工資人員共****人，其中：行政在職人員****人，事業(yè)在職人員****人，離退休人員****人；2、公積金年繳存金額人均增加近****元（含公補）。計算公積金扣繳基數輔助使用年工資計算方法，

實發(fā)實扣，即在烤火費及一次性獎金實際發(fā)放時計入基數扣繳公積金。3、嚴格執(zhí)行稅收政策，按月繳納代扣代繳個人所得稅。截止7月份共繳納所得稅****萬元，其中7月份個人所得稅納稅義務人共****人。核查****名在職人員計稅標記，共有****名應計稅人員沒有計稅標記，中心及時修改信息，并口頭警告單位經辦人。4、取消預算單位修改個人所得稅、公積金、醫(yī)保的業(yè)務權限，直接由財政經辦人完成相關工作，杜絕漏繳個人所得稅、擅自變更公積金、醫(yī)保扣繳標準的現象。5、規(guī)范工資信息查詢手續(xù)，設置《***市統(tǒng)發(fā)工資信息查詢登記簿》，防止違規(guī)使用工資信息。6、取消財政角色權限中預留的編辦、人事審核權限，消除因分工不明造成的隱性風險。7、設置二崗審核，杜絕一人審核的執(zhí)業(yè)風險。8、按月及時準確向公積金辦、醫(yī)療保險部門提供《信息變動表》，隨時向財政社保提供死亡人員工資發(fā)放信息。9、對到齡未辦理退休手續(xù)人員停止執(zhí)行公積金和醫(yī)保政策。10、利用QQ群輔助服務。

五、推動公務卡改革。1、截止7月31日，市本級有****家、在冊****張公務卡（不含辦卡未啟用卡、辦卡未錄入一體化系統(tǒng)的卡），比年初開卡單位****家增加了****家，開卡增加了****張；共消費****萬元，較年初****萬元增加****萬元。2、嚴格審核單筆提現1萬元以上的授權支付業(yè)務，凡是屬于轉賬結算或公務卡消費范圍的，一律不予審核支付；3、及時解決單位使用過程中的問題、就公務卡方面向單位、銀行征詢意見，制約因素主要是消費觀念、消費條件、消費環(huán)境、銀行與一體化系統(tǒng)之間信息交換不及時、公務卡報銷程序復雜等方面（外地不提供刷卡或不讓刷卡，如不按協(xié)議價服務價高無法消費）。

存在的主要問題：一是審核直接支付業(yè)務依據收集不夠，判斷不準，在審核時，存在吃不準的情況；二是績效工資審核標準需要完善，減少因為財政審核不到位帶來的矛盾；三是財政信息報送滯后。想寫苦于找不到宣傳的角度，有應付的嫌疑或傾向，力爭通過多想多寫實現突破。四是推動公務卡改革沒有好思路和硬措施。

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國庫支付中心

1-4月工作總結暨5-12月工作計劃

支付中心工作，就是圍繞集中支付開展工作。從業(yè)務內容來分有三項內容：一是按月發(fā)放工資；二是審核集中支付業(yè)務；三是辦理支付。其中：統(tǒng)發(fā)工資，從業(yè)務實質來說，是審核和支付的一項內容。從服務對象來講，服務對象主要包括人民銀行、商業(yè)銀行、預算單位，主要是保障他們正常使用財政一體化信息系統(tǒng)。

一、1-4月工作總結。一是協(xié)助國庫科編審市本級201*年部門決算工作。二是協(xié)助國庫科完成對預算單位財政一體化信息系統(tǒng)的培訓。三是重新梳理國庫支付中心風險點，并按紀工委要求完成相關工作。四是細化審核資料要求，具體做法是以業(yè)務量大的單位為試點，以簡化工作與保證工作質量并重為思路。向單位明確工作要求，應提供什么，復印什么等。五是按期完成統(tǒng)發(fā)工資工作。1-5月按應發(fā)工資口徑統(tǒng)計，累計發(fā)放萬元，平均每月發(fā)放工資萬元；截止5月份納入統(tǒng)發(fā)工資單位個，統(tǒng)發(fā)工資人員共其中：在職人員名，離退休（含）人員名；公積金與醫(yī)療保險基數引入年工資計算方法，年工資主要是烤火費及一次性獎金，執(zhí)行實發(fā)實扣的思路，即在烤火費及一次性獎金實際發(fā)放時

計入基數扣繳公積金及醫(yī)保。六是按要求完成讀書月活動等整體工作。

二、工作思路

1、完善統(tǒng)發(fā)工資相關工作。一是明確編辦核編、人事核標、財政、預算單位各自職責，落實編辦核編、人事核標、財政核資、銀行代發(fā)“三核一代發(fā)”管理辦法，防止矛盾向財政集聚。二是整理政策依據，主要是財政工作環(huán)節(jié)的政策。涉及個人所得稅、公積金、醫(yī)療保險扣繳等，做到按政策辦理，防止違規(guī)操作。三是規(guī)范工資查詢手續(xù)，設置《****統(tǒng)發(fā)工資信息查詢登記簿》，防止信息利用不當。四是制定工資檔案管理方法。明確整理范圍、保管年限、查詢使用、移接交等。

2、審核業(yè)務方面。一是逐步簡化審核手續(xù)，以文字明確各類業(yè)務各預算單位需提供的資料，盡可能向預算單位少要或不要，減少預算單位和支付中心兩家的工作量，但要保證審核質量；二是繼續(xù)收集整理相關依據，提高審核效率。借鑒司法“誰主張，誰舉證”的規(guī)則，當出現與預算單位意見不一致時，直接講明相關法條依據；并認真聽取單位的不同意見，預算單位舉證得當，則按預算單位的意見辦。向預算單位學習，也是收集依據的一個重要渠道。在適當的時候整理成冊，供內部和預算單位使用。三是縮減授權業(yè)務現金支付量及支付范圍，推動公務卡改革。

3、加強內部監(jiān)管，防范風險。一是做到支付印鑒分開管理；二是要求審核崗、支付崗妥善保管CA卡、并做好密碼保密工作。最大程度防范支付風險，確保財政資金安全有效。

4、加強與國庫科配合。在國庫科的業(yè)務指導與監(jiān)督下，共同推動公務卡改革、一體化系統(tǒng)建設、國庫資金實時監(jiān)控等國庫管理改革工作。

5、按要求完成黨組安排的相關工作。繼續(xù)開展營造風清氣正發(fā)展環(huán)境活動，向服務對象提供優(yōu)質服務；繼續(xù)學習業(yè)務、學習政治理論等，豐富生活，將“讀書月”活動自覺融入到工作生活當中；將廉政風險工作與內部控制結合起來，逐步完善集中支付工作。

總的來講，將繼續(xù)依靠大家的力量，一方面理順目前工作，對外確保用款單位資金及時到位，對內發(fā)現不足，解決問題，比如集中支付業(yè)務的檔案管理、支付崗位工作的延伸等；一方面向先進學習，逐步提高市本級國庫集中支付工作。

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