財政局國庫股國庫支付中心201*年工作要點

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201*年工作要點

201*年財政國庫工作的總體要求是：以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，根據(jù)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展形勢，按照我縣“十二五”規(guī)劃思路，緊緊圍繞自治區(qū)財政廳國庫處和縣局領(lǐng)導(dǎo)班子的工作部署，認真貫徹全區(qū)財政工作會議的精神，繼續(xù)深化國庫集中支付改革，加強和規(guī)范財政資金管理，加強預(yù)算執(zhí)行管理，切實加強財政國庫管理基礎(chǔ)工作，抓好國庫管理制度的貫徹執(zhí)行，全面提高財政國庫科學(xué)化精細化管理水平。

一、全面推進國庫集中支付改革

以建立國庫集中支付制度為核心，對已實行的部門預(yù)算、非稅收入收繳管理、政府采購等改革進一步進行整合，充分發(fā)揮對財政改革的綜合效應(yīng)。擴大實施國庫集中支付改革的單位，力爭今年內(nèi)將全縣所有縣本級一級預(yù)算單位全部納入改革范圍。繼續(xù)完善國庫集中支付運行機制，不斷優(yōu)化國庫集中支付業(yè)務(wù)流程，完善財政直接支付程序，進一步擴大財政直接支付范圍，提高資金運行效率和效益。

二、進一步完善國庫單一賬戶體系

加大清理整頓全縣財政專戶力度，按照區(qū)財政廳的部署（桂財庫[201*]4號），在全縣全面組織開展財政專戶清理整頓工作，徹底整頓財政專戶設(shè)置不合規(guī)和資金管理不規(guī)范問題。進一步加強財政專戶歸口管理工作，積極創(chuàng)造條件，力爭縣級所有財政專戶年底前全部轉(zhuǎn)歸財政國庫部門統(tǒng)一管理。繼續(xù)強化預(yù)算單位銀行賬戶管理，撤并違規(guī)開設(shè)和多頭開設(shè)的銀行賬戶，完善預(yù)算單位銀行賬戶開立、變更、撤銷的審批備案制度。逐步將預(yù)算單位實有資金賬戶納入國庫單一賬戶體系，解決實有資金賬戶管理中的不規(guī)范現(xiàn)象。

三、進一步加強和規(guī)范財政資金管理

按照《財政部關(guān)于進一步加強和規(guī)范財政資金管理的通知》（財辦〔201*〕1號）提出的加強和規(guī)范財政資金管理的各項要求，完善資金撥付內(nèi)部控制制度，建立有效的內(nèi)部制衡機制，從制度上確保財政資金安全。切實抓好各項財政資金管理制度的落實，嚴格執(zhí)行制度規(guī)定的程序和要求，強化財政資金撥付的內(nèi)部控制管理，確保財政資金撥付的規(guī)范、安全、高效。切實加強對財政資金管理，開展財政資金管理業(yè)務(wù)流程的自查自糾工作，查找問題，堵塞漏洞。

四、抓好預(yù)算支出執(zhí)行進度管理

認真執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)各市預(yù)算支出進度考核試行辦法的通知》（桂財辦〔201*〕97號）、《關(guān)于印發(fā)自治區(qū)本級預(yù)算單位預(yù)算支出進度通報試行辦法的通知》（桂財辦〔201*〕138號）、《關(guān)于印發(fā)＜自治區(qū)本級預(yù)算支出進度考核試行辦法＞的通知》（桂財辦〔201*〕97號）的有關(guān)規(guī)定，將預(yù)算支出執(zhí)行進度責任落實到項目主管單位、具體執(zhí)行單位和負責人，強化部門和單位預(yù)算執(zhí)行的責任主體意識，增強預(yù)算執(zhí)行的計劃性，促進加快財政支出進度，提高預(yù)算執(zhí)行的時效性和均衡性。

五、繼續(xù)加強總預(yù)算會計工作

健全完善總預(yù)算會計基礎(chǔ)工作，完善工作規(guī)范，明確崗位職責，統(tǒng)一核算口徑，搞好業(yè)務(wù)整合，加強工作銜接。按照自治區(qū)直管縣財政管理方式改革的工作要求，積極聯(lián)系區(qū)財政廳國庫處，做好國庫資金調(diào)度往來對賬，爭取上級財政調(diào)度資金及時、準確。進一步加強會計檔案管理工作，完善對賬制度，積極推進預(yù)算單位使用統(tǒng)一財務(wù)軟件工作。加強財政統(tǒng)計工作，及時編報匯總財政收支數(shù)據(jù)資料，為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。嚴格按照上級財政部門的要求編制旬月報，并確保旬月報報送的及時性、準確性、完整性。加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)總預(yù)算會計和單位預(yù)算會計工作的指導(dǎo)。

六、認真做好財政決算工作

繼續(xù)扎實做好財政總決算和部門決算布置、審核、匯總等各項基礎(chǔ)性工作，努力提高決算編審工作效率和質(zhì)量。加強部門決算核查工作，提高決算數(shù)據(jù)的真實性和準確性，拓展部門決算分析思路，進一步提高決算分析水平，針對重點問題進行深度分析，提出對策建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。

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201*年南寧市財政局國庫科工作要點

201*年是實施“十二五”規(guī)劃的開局之年，恰逢中國共產(chǎn)黨成立90周年，201*年全市財政國庫工作的總體要求是：全面貫徹黨的十七大和十七屆三中、四中、五中全會、市委十屆十四次全會、中央、自治區(qū)經(jīng)濟工作會議以及全市經(jīng)濟工作會議、財政工作會議精神，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，圍繞市財政局黨組的工作部署，按照十二五規(guī)劃對財政改革的定位和要求，認真總結(jié)財政國庫各項改革取得的成效和經(jīng)驗，繼續(xù)推進和深化財政國庫各項改革，完善財政國庫管理機制；繼續(xù)完善預(yù)算執(zhí)行管理制度，加強預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行的有機銜接，切實提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性和效率；進一步加強預(yù)算單位銀行賬戶、往來資金、會計核算和資金安全等財政國庫基礎(chǔ)工作，著力構(gòu)建有利于科學(xué)發(fā)展的財政國庫管理體系，全面推進財政國庫科學(xué)化精細化管理；繼續(xù)加強財政國庫干部隊伍建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揚求真務(wù)實的工作作風，促進國庫干部隊伍業(yè)務(wù)素質(zhì)、服務(wù)水平和創(chuàng)新意識不斷提高。

一、加強財政收入的組織和管理

一是加強對經(jīng)濟運行形勢的跟蹤和分析，認真分析經(jīng)濟運行變化對財政收入的影響。二是加強與稅務(wù)部門的溝通和協(xié)調(diào)，配合稅務(wù)部門開展綜合治稅工作，支持稅務(wù)部門依法征稅，應(yīng)收盡收。三是加強政府非稅收入管理，進一步規(guī)范預(yù)算內(nèi)非稅收入收繳管理和核算行為。按照非稅收入管理制度和財政部關(guān)于將除教育收費以外預(yù)算外收入全部納入預(yù)算內(nèi)管理的有關(guān)規(guī)定進一步完善和規(guī)范非稅收入收繳和核算管理，完善非稅收入收繳管理制度，規(guī)范預(yù)算內(nèi)非稅收入收繳流程，確保非稅收入的收入項目及相對應(yīng)的繳入科目以及按級次分享比例的準確性；建立非稅收入收繳對賬工作制度，明確各代收代繳商業(yè)銀行、各相關(guān)收支業(yè)務(wù)科室（部門）、各相關(guān)會計崗位在非稅收入收繳管理工作的職責，完善非稅收入戶會計核算，明確記賬、對賬方式和時間，規(guī)范非稅收入的賬務(wù)處理。四是協(xié)調(diào)人民銀行國庫做好各項財政收入的征管入庫工作。五是在確保完成市委、市政府確定的全年財政收入的同時，努力提高財政收入質(zhì)量。

二、強化預(yù)算執(zhí)行管理，采取措施加快支出預(yù)算執(zhí)行一是認真貫徹落實財政部《關(guān)于加強地方預(yù)算支出執(zhí)行管理的通知》精神，研究加快財政支出進度的新舉措。二是確保基本支出預(yù)算按序時進度、項目支出預(yù)算按項目進度撥付資金；關(guān)注各項專項投資計劃和財政性投資項目建設(shè)計劃的批復(fù)和下達情況，及時撥付項目資金；及時落實到位各項工業(yè)扶持政策資金的；及時劃撥“20件為民辦實事”和各項專項資金。二是建立健全預(yù)算支出執(zhí)行跟蹤分析和情況通報制度。加強市本級支出預(yù)算執(zhí)行分析，及時反映預(yù)算執(zhí)行動態(tài)，完善市本級預(yù)算支出執(zhí)行分析制度，落實財政部門內(nèi)部支出職能科室預(yù)算支出執(zhí)行分析工作職責，定期組織召開預(yù)算支出執(zhí)行進度分析座談會，及時掌握部門預(yù)算執(zhí)行進度，做好督促檢查工作，研究解決本級一般預(yù)算支出增長和執(zhí)行率“雙低”的突出問題；密切關(guān)注縣（區(qū)）財政預(yù)算支出進度，定期通報預(yù)算執(zhí)行情況。三是建立健全加強預(yù)算支出執(zhí)行管理的長效機制，增強部門預(yù)算單位和縣（區(qū)）財政部門加強預(yù)算執(zhí)行的責任意識，強化財政資金使用的追蹤問效，提高財政資金的效益性和安全性。四是加強預(yù)算支出執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控。全面跟蹤財政資金支付流程，加強核查并通報違規(guī)情況，嚴防各種違規(guī)操作和年終“突擊花錢”行為，確保財政資金安全。

三、繼續(xù)深化財政國庫改革

（一）完善財政國庫管理制度建設(shè)。認真總結(jié)我市財政國庫管理改革以來取得的成效和經(jīng)驗，按照財政國庫管理科學(xué)化精細化和依法行政的要求，進一步完善改革管理制度和相關(guān)管理措施，結(jié)合新形勢下改革發(fā)展的需要，對相關(guān)管理制度和辦法進行科學(xué)修訂，為鞏固實施改革的成果提供強有力的制度保障。

（二）完善國庫單一賬戶體系。一是研究完善預(yù)算單位銀行賬戶管理相關(guān)辦法，突出零余額賬戶在預(yù)算單位所有銀行賬戶中的主體地位，引導(dǎo)和幫助預(yù)算單位充分利用零余額賬戶進行日常結(jié)算，逐步將預(yù)算單位實有資金賬戶納入國庫單一賬戶體系管理；制定完善預(yù)算單位其他資金專戶管理的相關(guān)操作辦法，加強對預(yù)算單位其他資金專戶的資金清理和運行管理，杜絕單位將零余額賬戶資金轉(zhuǎn)到實有資金賬戶隨意支用、不經(jīng)審批擅自開設(shè)賬戶、截留轉(zhuǎn)移資金私設(shè)“小金庫”、大量結(jié)余資金滯留在實有資金賬戶等違規(guī)現(xiàn)象。二是完善市本級行政事業(yè)單位賬戶管理辦法，規(guī)范市直行政事業(yè)單位銀行賬戶管理。進一步健全和完善銀行賬戶審批制度，建立電子化賬戶管理系統(tǒng)，實施動態(tài)管理以加強財政資金運行監(jiān)控；加快建設(shè)賬戶管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)對預(yù)算單位銀行賬戶的實時動態(tài)監(jiān)控。三是認真落實財政部、自治區(qū)財政廳關(guān)于加強與規(guī)范財政資金專戶管理的工作要求，按照財政管理科學(xué)化精細化的要求，遵循“規(guī)范、統(tǒng)一、高效、精簡”的原則加強財政資金專戶的管理，深入開展財政資金專戶清理整頓工作，加快財政資金專戶歸口管理工作力度，將分散在財政相關(guān)職能部門管理的財政專戶轉(zhuǎn)歸國庫部門統(tǒng)一管理；結(jié)合預(yù)算管理改革和金財工程建設(shè)，積極探索將財政資金專戶納入預(yù)算指標管理和國庫集中支付的途徑和方法，對財政專戶資金實施預(yù)算管理并實施動態(tài)監(jiān)控，實現(xiàn)對財政專戶資金的統(tǒng)一規(guī)范管理。

（三）完善國庫集中收付運行機制。一是進一步擴大國庫集中收付制度改革全方位覆蓋的范圍，不斷深化改革的預(yù)算次級和單位級次、擴大改革的資金范圍，將所有預(yù)算單位和財政性資金納入國庫集中支付管理，消除管理“死角”，努力實現(xiàn)“橫向到邊、縱向到底”的目標。二是優(yōu)化國庫集中支付系統(tǒng)的審批、支付流程，完善《南寧市本級財政國庫管理制度改革資金支付管理暫行辦法》和《南寧市本級財政國庫集中支付制度改革試點會計核算暫行辦法》，實現(xiàn)市本級財政國庫集中支付業(yè)務(wù)信息無紙化傳遞。三是推進財政直接支付的規(guī)范化管理。按照財政部的要求規(guī)范直接支付的范圍，堅持財政直接支付業(yè)務(wù)的規(guī)范化操作程序，將可以通過集中支付辦理的財政資金實撥業(yè)務(wù)納入到直接支付中來，減少實撥的業(yè)務(wù)量，提高工作效率。四是加大公務(wù)卡結(jié)算制度改革的宣傳力度，改善公務(wù)卡使用運行環(huán)境，開展市本級預(yù)算單位公務(wù)卡推行情況調(diào)研工作，總結(jié)和推廣改革經(jīng)驗，指導(dǎo)和督促改革進程較慢的預(yù)算單位加快改革步伐，鞏固市本級前一階段公務(wù)卡結(jié)算制度改革成果，并進一步縱向深化我市本級公務(wù)卡改革；分析總結(jié)我市5個試點縣（區(qū)）公務(wù)卡結(jié)算制度改革經(jīng)驗，不斷擴大改革的試點單位和改革的縣（區(qū)），積極爭取自治區(qū)對我市公務(wù)卡各試點縣（區(qū)）的技術(shù)支持，確�？h（區(qū)）改革工作按計劃完成；建立公務(wù)卡結(jié)算制度改革季報制度，及時掌握各單位所有通過公務(wù)卡支付報銷的明細信息，為預(yù)算編制中對行政成本的控制提供依據(jù)。五是做好財稅庫橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)更新工作。配合自治區(qū)財政廳做好我市財稅庫橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)接入全國財稅庫橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的相關(guān)業(yè)務(wù)測試與切換工作，及時做好系統(tǒng)更換后有關(guān)報表軟件的修改。六是做好我市預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制試點改革。組織學(xué)習自治區(qū)財政廳推行預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制先進經(jīng)驗，研究制定我市推行預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制計劃方案。

四、加強國庫管理基礎(chǔ)工作，推進科學(xué)化、精細化管理水平

一是根據(jù)市委、市政府下達的年度財政收入目標任務(wù)，密切聯(lián)系稅務(wù)部門，及時做好月度財政收入預(yù)測數(shù)據(jù)的分析與執(zhí)行數(shù)據(jù)旬、月報表的統(tǒng)計工作，提高基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性、完整性和準確性。二是牢固樹立財政資金安全、規(guī)范管理意識，嚴格按照各項財經(jīng)法規(guī)制度的規(guī)定，加強和規(guī)范財政資金管理，進一步強化內(nèi)部監(jiān)督約束機制，完善和加強資金用款計劃管理，規(guī)范資金繳撥流程，嚴格預(yù)算執(zhí)行，確保財政資金安全有序運行。三是加強制度建設(shè)。建立和完善資金撥付的內(nèi)控、動態(tài)監(jiān)控制度，明確資金各撥付環(huán)節(jié)的職責，完善國庫部門內(nèi)部管理制度。四是抓好國庫管理和會計核算基礎(chǔ)工作，加強基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理歸納，提高基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析和綜合利用率；加強上下級往來資金調(diào)度的管理，特別是加強超調(diào)資金的管理；繼續(xù)完善市本級預(yù)算指標管理系統(tǒng)對國庫科登記指標文件管理及查詢統(tǒng)計的需求，規(guī)范非集中支付單位預(yù)算內(nèi)資金撥付程序，做好資金撥付和預(yù)算指標的銜接。五是提升預(yù)算執(zhí)行分析水平。按照全面加強預(yù)算執(zhí)行管理科學(xué)化、精細化的要求和自治區(qū)財政廳《關(guān)于進一步加強財政預(yù)算執(zhí)行分析工作的通知》（桂財辦〔201*〕62號）精神，緊緊圍繞財政改革與發(fā)展的大局，注重增強重大性、苗頭性、敏感性問題的研究，做好月度收支預(yù)測分析工作，突出分析的時效性、敏感性和前瞻性，充分發(fā)揮執(zhí)行分析對領(lǐng)導(dǎo)判斷決策的參考作用；認真開展專題調(diào)研和分析工作，圍繞各級領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的問題和財政經(jīng)濟運行中的熱點難點問題進行專題調(diào)研和分析，不斷豐富預(yù)算執(zhí)行分析內(nèi)容；建立預(yù)算執(zhí)行分析考核評比制度，根據(jù)自治區(qū)財政廳有關(guān)文件，擬定我市財政預(yù)算執(zhí)行分析工作考核評比辦法。六是繼續(xù)做好市本級財政資金賬戶管理工作，加強財政專戶的日常核算管理，及時拔付資金；加強財政專戶資金運用效率和資金收益業(yè)務(wù)管理，科學(xué)制定財政專戶資金增值計劃，在確保資金安全和及時支付的基礎(chǔ)上，實行專戶存量資金的動態(tài)計劃管理，實現(xiàn)財政專戶資金特別是社會保障資金收益的最大化；加強國債轉(zhuǎn)貸資金、地方債券資金的核算和管理，及時組織還本付息。七是加強財政資金安全監(jiān)管。督促縣（區(qū)）加強資金安全和國庫基礎(chǔ)管理工作，進一步完善各項資金安全管理和內(nèi)部控制制度，不斷提高我市財政資金管理水平，保障地方財政資金

的使用和安全管理。

五、加強財政決算管理和決算數(shù)據(jù)的分析利用

一是認真組織實施年度財政總決算和部門決算編審工作，加強市直各部門和各縣（區(qū)）的培訓(xùn)，切實提高全市財政決算編審水平。二是加強對決算數(shù)據(jù)的分析利用，探索建立科學(xué)的決算分析評價指標體系，提升決算分析和數(shù)據(jù)利用水平。三是逐步研究開展部門決算批復(fù)工作，逐步達到預(yù)算編制與執(zhí)行互相促進共同完善的目的。四是開展財政決算考核評比，對決算編制工作水平較好、編報質(zhì)量較高、數(shù)字真實準確的縣（區(qū)）和單位予以表彰和獎勵，激勵和促進各縣（區(qū)）、各部門及本局各科室切實加強決算工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，強化決算編制工作的責任意識，提高決算報表數(shù)字的真實性、準確性，全力協(xié)助、共同配合做好決算工作。

六、加強對縣（區(qū)）財政國庫管理工作的指導(dǎo)

一是加強對縣（區(qū)）總預(yù)算會計基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)。規(guī)范縣（區(qū)）財政總會計核算管理，逐步糾正和制止縣（區(qū)）用超調(diào)資金搞建設(shè)或從國庫暫付無預(yù)算安排的支出的做法，確保縣（區(qū)）按照預(yù)算安排和預(yù)算執(zhí)行進度使用資金，進一步提高全市財政總預(yù)算會計管理工作整體水平。二是加強與縣（區(qū)）財政部門的溝通聯(lián)系。通過深入各縣（區(qū)）財政局調(diào)研、召開全市財政國庫工作會議和縣（區(qū)）國庫工作座談會，及時了解和掌握基層財政國庫工作進度，總結(jié)經(jīng)驗，研究解決存在問題。三是加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)。有計劃、有步驟地組織全市財政國庫干部開展國庫管理制度改革和總預(yù)算會計基礎(chǔ)規(guī)范等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高縣（區(qū)）財政國庫干部業(yè)務(wù)水平。

七、扎實推進國庫干部隊伍建設(shè)一是結(jié)合全局學(xué)習實踐科學(xué)發(fā)展觀活動，加強政治理論學(xué)習，提高國庫干部的政治理論素質(zhì)和鑒別是非的能力，增強國庫干部廉潔自律意識，把握好手中的職責，當好家、管好財。二是加強黨風廉政建設(shè)，提高國庫干部自覺增強依法行政、依法理財?shù)囊庾R，嚴格遵守財經(jīng)紀律，提高拒腐防變能力，確保財政資金和人員隊伍安全。三是加強制度建設(shè)，使國庫管理有章可循，工作有序進行，積極推進國庫信息化建設(shè)，夯實各項基礎(chǔ)工作，提升國庫管理水平。四是在認真做好國庫日常事務(wù)性工作的同時，勤于思考，創(chuàng)新工作思路，通過創(chuàng)新提升工作能力和水平。五是在科室內(nèi)部營造同事之間相互關(guān)心，相互幫助，共同提高的良好氛圍，增強團隊精神，打造一支思想端正、業(yè)務(wù)精湛、作風優(yōu)良、團結(jié)奮進的財政國庫干部隊伍。

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