財(cái)務(wù)科倉(cāng)庫(kù)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

深圳恒生醫(yī)院倉(cāng)庫(kù)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

201*年8月11日制訂文件編號(hào)：1、所屬部門及職務(wù)醫(yī)院財(cái)務(wù)科---倉(cāng)庫(kù)2、崗位職責(zé)

2．1根據(jù)已驗(yàn)收完畢的送貨單辦理入庫(kù)，注意核對(duì)數(shù)量、金額等資料。

2．2當(dāng)天的送貨單必須當(dāng)天入庫(kù)、審核、打印、簽字，再轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)。2．3入出庫(kù)做到憑單辦理，杜絕科室及供應(yīng)商無(wú)單出庫(kù)、借用行為。2..4裝訂、管理倉(cāng)庫(kù)的單據(jù)等檔案。

2．5查詢系統(tǒng)中的倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)處理。2.6協(xié)助倉(cāng)管員備貨、收發(fā)貨工作。2.6每月倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作。

2.7及時(shí)完成上級(jí)主管交辦的其他工作3任職資格任職資格性別年齡學(xué)歷不限22歲以上大專以上類別領(lǐng)導(dǎo)力原則性急需一般需不需要要要√√√√√個(gè)人條件

1年以上相關(guān)經(jīng)應(yīng)具經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)專業(yè)知識(shí)會(huì)計(jì)操作設(shè)備計(jì)算機(jī)語(yǔ)言普通話能團(tuán)結(jié)協(xié)作力執(zhí)行力體力力問(wèn)題處理能力√其它特殊條件：制定：審核/會(huì)簽：批準(zhǔn)：

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財(cái)務(wù)科材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

日工作要點(diǎn)；

（1）對(duì)材料出入庫(kù)單進(jìn)行審核。（2）審核發(fā)票及其結(jié)算。周工作要點(diǎn)；

（1）核對(duì)車間、倉(cāng)庫(kù)材料報(bào)表及材料出庫(kù)單。（2）算出各種材料的賬面平均單價(jià)報(bào)成本會(huì)計(jì)。月工作要點(diǎn)；

（1）核對(duì)車間、倉(cāng)庫(kù)材料月報(bào)表及材料出庫(kù)單。（2）核對(duì)各單位勞保發(fā)放表是否與出庫(kù)單相符合。（3）對(duì)未結(jié)算的入庫(kù)單暫估處理并核對(duì)各部門用料明細(xì)。（4）結(jié)賬，與倉(cāng)庫(kù)賬及總賬核對(duì)，做到賬賬相符。（5）配合財(cái)務(wù)檢查，進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)。

工作內(nèi)容；

（1）入庫(kù)單、過(guò)磅單、質(zhì)檢單真實(shí)性審核：廠長(zhǎng)、供應(yīng)科經(jīng)理、質(zhì)檢主任、保管員、過(guò)磅員、質(zhì)檢員簽字是否是本人字跡，印章是否清晰。

（2）對(duì)入庫(kù)單、過(guò)磅單上的數(shù)量進(jìn)行互相核對(duì)一致，并復(fù)核過(guò)磅單毛重減皮重后的凈重?cái)?shù)計(jì)算是否正確。

（3）雜質(zhì)、霉?fàn)�、水份、煤矸石等扣除計(jì)算是否正確。（4）注意對(duì)異常單據(jù)核對(duì)落實(shí)，并將結(jié)果向財(cái)務(wù)科長(zhǎng)報(bào)告。倉(cāng)庫(kù)、車間報(bào)表的審核

（1）表與表之間的勾稽關(guān)系是否相符，相關(guān)負(fù)責(zé)人是否簽字。（2）注意數(shù)字的填列、計(jì)算是否正確。增值稅專用發(fā)票的審核；（1）首先將發(fā)票進(jìn)行觀察，避免收到假票，收到的微機(jī)版增值稅發(fā)票，要核對(duì)

發(fā)票號(hào)碼與驗(yàn)證區(qū)號(hào)碼是否一致，發(fā)票名稱下面的虛線是否由字母組成。

（2）購(gòu)貨單位名稱是否與本公司全稱一致，時(shí)間、稅號(hào)、開(kāi)戶行、賬戶、電話號(hào)碼、地址是否正確。

（3）所購(gòu)貨物名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、稅率是否填寫齊全正確，內(nèi)容是否完善，金額計(jì)算有無(wú)差錯(cuò)，大小寫是否一致。

（4）發(fā)票是否加蓋了“發(fā)票專用章”或“財(cái)務(wù)專用章”，開(kāi)票人、收款人、是否填寫齊全。

（5）發(fā)票有無(wú)涂改現(xiàn)象。

（6）所有簽字審核人是否齊全，字跡是否與本人字樣一致。（7）所附入庫(kù)單、過(guò)磅單、質(zhì)檢單是否真實(shí)、齊全。材料價(jià)格審核；

（1）對(duì)采購(gòu)發(fā)票上的材料價(jià)格明顯高于同類庫(kù)存材料價(jià)格的，向財(cái)務(wù)科長(zhǎng)報(bào)告并與供應(yīng)科長(zhǎng)、供應(yīng)人員座談，了解價(jià)格升高的原因，以便掌握材料價(jià)格變化趨勢(shì)。

（2）對(duì)各種材料價(jià)格列表進(jìn)行比價(jià)。與倉(cāng)庫(kù)保管員、統(tǒng)計(jì)員核對(duì)賬務(wù)；

（1）每10天，根據(jù)財(cái)務(wù)結(jié)算的原材料憑證中所附入庫(kù)單，與倉(cāng)庫(kù)報(bào)送的原材料入庫(kù)單，核對(duì)未結(jié)算材料明細(xì)賬，結(jié)出未結(jié)算應(yīng)付賬款余額。

（2）根據(jù)出庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)每10天與倉(cāng)庫(kù)保管員上報(bào)的耗用材料表進(jìn)行核對(duì)出庫(kù)數(shù)。

（3）注意確保三方（財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)、車間）出庫(kù)材料一致。（4）根據(jù)出庫(kù)單與各車間統(tǒng)計(jì)員上報(bào)的各車間耗用材料匯總表進(jìn)行核對(duì)。

匯總、分配各部門領(lǐng)用材料數(shù)量、金額；

（1）根據(jù)三方一致的材料耗用出庫(kù)數(shù)，按材料用途，分車間、部門對(duì)耗用材料進(jìn)行匯總，計(jì)算出各車間、各產(chǎn)品、各部門耗用材料金額。

（2）注意材料耗用分配時(shí)要按生產(chǎn)成本考核的規(guī)定列入生產(chǎn)成本。

編制記賬憑證；

月末編制盤盈（虧）、回收材料、無(wú)采購(gòu)（生產(chǎn)）訂單收貨等憑證。

財(cái)務(wù)檢查；

（1）定期不定期的對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員經(jīng)管的各種材料、產(chǎn)成品、配件、低值易耗品、勞動(dòng)保護(hù)用品等物資進(jìn)行賬實(shí)盤點(diǎn)檢查，對(duì)賬實(shí)不符的查找原因，屬自然損耗，辦理相關(guān)手續(xù)，作核銷處理，屬責(zé)任心不強(qiáng)造成的短缺，落實(shí)責(zé)任，進(jìn)行處罰。

（2）對(duì)大宗的材料如白云石、螢石粉、二號(hào)熔劑、煙煤根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度相關(guān)規(guī)定進(jìn)行測(cè)量、計(jì)算盤點(diǎn)。

（3）對(duì)財(cái)務(wù)檢查遇到的問(wèn)題隨時(shí)向財(cái)務(wù)科長(zhǎng)匯報(bào)。

（4）對(duì)財(cái)務(wù)檢查結(jié)果，按時(shí)寫出內(nèi)部財(cái)務(wù)檢查報(bào)告，報(bào)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)。

關(guān)聯(lián)崗位業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

（1）經(jīng)常對(duì)統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對(duì)統(tǒng)計(jì)員提出的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真解答，并傳授會(huì)計(jì)知識(shí)及工作經(jīng)驗(yàn)。

（2）經(jīng)常與保管員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)交流，對(duì)賬簿的記錄，各種單據(jù)的傳遞進(jìn)行規(guī)范指導(dǎo)。

（3）指導(dǎo)地磅室過(guò)磅員、供應(yīng)科統(tǒng)計(jì)員規(guī)范登記賬簿。會(huì)計(jì)報(bào)表；（1）根據(jù)審核無(wú)誤的倉(cāng)庫(kù)主要原材料日?qǐng)?bào)表、車間材料耗用日?qǐng)?bào)表與經(jīng)管的賬簿記錄核對(duì)相符后，編制主要原材料、產(chǎn)成品日?qǐng)?bào)表。

（2）編制成本費(fèi)用月報(bào)表。

（3）編制主要原、輔料平均價(jià)格月報(bào)表。（3）編制費(fèi)用預(yù)決算對(duì)比表并寫出分析報(bào)告。（4）協(xié)助各部門登記費(fèi)用臺(tái)賬。

（5）月末編制各部門費(fèi)用明細(xì)表并寫差異分析。（6）注意報(bào)表編制正確，上報(bào)及時(shí)。

（7）對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他報(bào)表工作準(zhǔn)時(shí)完成。注意事項(xiàng)；

（1）對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行保密。

（2）嚴(yán)格庫(kù)存物資警界線，對(duì)儲(chǔ)備資金占用進(jìn)行預(yù)警分析。（3）材料、產(chǎn)成品等物資入庫(kù)定期，不按期的與倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)、過(guò)磅部門、質(zhì)檢部門、車間進(jìn)行核對(duì)，確保入庫(kù)真實(shí)。

（4）材料出庫(kù)要保證與車間統(tǒng)計(jì)，倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)數(shù)核對(duì)相符，確保生產(chǎn)成本準(zhǔn)確。

（5）對(duì)發(fā)現(xiàn)材料購(gòu)入價(jià)格明顯高于市價(jià)及其他異常情況及時(shí)上報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人。

安全/保密事項(xiàng)對(duì)所知道的公司所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保密。

友情提示：本文中關(guān)于《財(cái)務(wù)科倉(cāng)庫(kù)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，財(cái)務(wù)科倉(cāng)庫(kù)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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