會計主管履職自查報告

會計主管履職自查報告

支行財會科：

根據(jù)農(nóng)銀滬普財會（201*）7號《開展“會計主管、監(jiān)管員履職情況專項自查”的通知》結(jié)合下發(fā)的自查方案，我所對201*年1月1日至5月15日的相關業(yè)務進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

1、簽到、簽退會計監(jiān)控系統(tǒng)。年初會計主管代班人員施新存在先簽到ABIS后簽到ARMS現(xiàn)象，現(xiàn)已整改，網(wǎng)點能嚴格按照要求先簽到ARMS后再進行ABIS簽到。

2、三級主管轉(zhuǎn)授權。會計主管由于休假等原因無法履行職責時，都通過“會計主管轉(zhuǎn)授權”交易授權他人代為履行職責，并與ABIS三級主管卡同步轉(zhuǎn)授權，在進行轉(zhuǎn)授權操作時能先進行ABIS轉(zhuǎn)授權后進行ARMS轉(zhuǎn)授權。在進行轉(zhuǎn)授權撤銷時會計主管代班人員施新、曹寅峰均曾經(jīng)存在先撤銷ABIS轉(zhuǎn)授權后再進行ARMS轉(zhuǎn)授權現(xiàn)象，現(xiàn)該問題已得到整改，相關人員均能嚴格按照要求進行ARMS與ABIS轉(zhuǎn)授權操作。

3、ARMS核銷情況：

（1）會計主管及代班人員能根據(jù)柜員交易情況實時核銷預警信息，但也在3月3日出現(xiàn)過會計主管蘇俊核銷內(nèi)容與實際交易內(nèi)容不一致的情況，改問題已由支行監(jiān)管員發(fā)現(xiàn)并開出整改通知書進行整改，我行也已認真進行整改。2月、3月均有由于會計主管及其代班人員由于未能及時查看實時預警信息與日終預警信息致使未在規(guī)定時間內(nèi)核銷的問題，該問題現(xiàn)已得到整改，4月份以及5月份網(wǎng)點均為發(fā)生核銷超規(guī)定時間現(xiàn)象。

（2）柜員違規(guī)操作或操作失誤產(chǎn)生的預警，網(wǎng)點會計主管均能對業(yè)務交易及核查情況做出具體說明。

（3）節(jié)假日由于不對外營業(yè)或網(wǎng)點行所簽退后產(chǎn)生的關聯(lián)預警信息當日無法核銷的，網(wǎng)點會計主關及其代班人員均能于節(jié)假日或行所簽退后的首個工作日上午及時核銷。

（4）對日終產(chǎn)生的預警信息會計主管及其代班人員均能逐筆詳細說明情況。

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201*0517

擴展閱讀：會計中心主任履職情況自查報告

衛(wèi)生局會計中心主任履職情況自查報告

現(xiàn)將本人任會計中心主任現(xiàn)階段履職情況報告如下：一、主要工作職能

負責衛(wèi)生系統(tǒng)會計核算中心的全面工作,制定會計核算中心的工作程序和工作制度,建立并完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務管理和核算制度,規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務行為。

二、職能履行情況（一）認真履職，務求實效

1、具體組織核算會計、資金會計做好資金結(jié)算、賬務處理和其他各項會計基礎工作，指導和培訓各核算會計的業(yè)務,并做好核算中心人員業(yè)務考核工作。

2、負責核算單位所有資金的劃撥,費用的支付,收入的繳存和基金的增減等經(jīng)濟業(yè)務的總審核,審核核算會計報送的收、支原始憑證和記賬憑證是否合規(guī)、合法，并將審核結(jié)果及時傳遞給核算會計。

3、指導和監(jiān)督各單位綜合預算的編制,負責審核核算會計編制的單位會計報表，分析鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)濟運行情況,將審核無誤的會計報表報衛(wèi)生局計財股及集中核算單位。

（二）加強協(xié)作，抓好落實

自覺增強團結(jié)協(xié)作意識，在實際工作中努力找準位置，認真履行職責，做到不越職、越權、越位、大事講原則、小事講風格，協(xié)調(diào)處理好上、下、左右等各種關系，統(tǒng)一思想，形成共識，圍繞局制訂年度工作目標開展工作，和其他股室形成合力，為局長決策當好參謀。

（三）廉潔自律，無私奉獻

在任職期間，牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，從思想上、政治上時刻與局黨委保持高度一致，在廉政建設中始終對自己高標準、嚴要求，時刻做到自重、自醒、自警、自勵。通過加強自身的建設，進一步堅定全心全意為人民服務的宗旨觀念，把廉政建設變成自覺行動，貫穿于日常工作始終，自覺抵制不正之風和腐敗現(xiàn)像的侵蝕，養(yǎng)成奉公守法以清廉為榮的作風，做到腐蝕永不沾。

回顧自己的履行職責情況，我認為自己較好地完成了所負責的各項工作任務，在德、能、勤、績、廉五個方面取得了較好的成績。當然，工作中也有一些不足和問題，例如學習還欠深入，知識不夠全面，缺乏創(chuàng)新意識等。這些問題和不足，我決心在今后的工作中認真克服，努力改進，在局領導的幫助和支持下爭取更大的進步。

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