崗位說明書-融資專員

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崗位說明書

崗位名稱所在部門直接上級直接下級所轄人員融資專員投資管理部投資管理部經(jīng)理無無崗位編號崗位定員工資等級薪酬類型崗位分析日期若干月薪201*年3月本職：根據(jù)公司的融資計劃，協(xié)助部門經(jīng)理完成融資任務(wù)，調(diào)配公司運作所需的資金，確保各項資金及時到位。職責(zé)與工作內(nèi)容：職責(zé)表述：協(xié)助部門經(jīng)理，建立并維護(hù)融資渠道職責(zé)一1.負(fù)責(zé)與各金融機(jī)構(gòu)、銀行、政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽。工作2.負(fù)責(zé)與外部機(jī)構(gòu)建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系。內(nèi)容3.負(fù)責(zé)公司融資信息的收集、整理，融資渠道的建立。4.跟進(jìn)公司各項貸款的還款情況，為公司建立良好的信用口碑。職責(zé)表述：開展并跟進(jìn)融資業(yè)務(wù)1.負(fù)責(zé)各種融資方式的分析、探討、操作、實施。職責(zé)二2.負(fù)責(zé)配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)融資事務(wù)。工作3.負(fù)責(zé)參與融資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報告和文件。內(nèi)容4.跟進(jìn)各項融資手續(xù)的辦理進(jìn)度，確保資金及時到位。5.負(fù)責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜。職責(zé)三職責(zé)表述：其他行政職責(zé)工作1.根據(jù)完成的融資業(yè)務(wù)編寫融資報告，總結(jié)融資經(jīng)驗。內(nèi)容2.負(fù)責(zé)協(xié)助部門經(jīng)理辦理其他臨時性工作、協(xié)調(diào)工作。職責(zé)表述：不斷提升工作能力職責(zé)四考核權(quán)重：20%考核權(quán)重：20%考核權(quán)重：30%考核權(quán)重：30%1.不斷學(xué)習(xí)相關(guān)財務(wù)、經(jīng)濟(jì)金融以及法律方面的知識，學(xué)習(xí)各種最新的融資操作模式。工作2.注意了解國家相關(guān)宏觀調(diào)控政策，關(guān)注金融信貸政策以及行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢的變化。內(nèi)容3.注意收集和整理各項目的基礎(chǔ)資料，將其分類整理歸檔，并及時補充和更新，做好資料庫的管理工作。權(quán)力：1.對公司的重大資金計劃有知情權(quán)；2.對自己負(fù)責(zé)的融資項目有建議權(quán)。工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門、各全資子公司外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、其他金融機(jī)構(gòu)、有經(jīng)濟(jì)來往的企業(yè)或個人任職資格：教育水平專業(yè)職稱經(jīng)驗知識技能技巧個人素質(zhì)其它：使用工具/設(shè)備計算機(jī)、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)）工作地點/環(huán)境辦公室工作時間特征正常工作時間，偶爾需要加班所需記錄文檔各類財務(wù)報表，經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議，各項財務(wù)法規(guī)

本科以上學(xué)歷統(tǒng)計、會計、金融等相關(guān)專業(yè)2年以上金融相關(guān)工作經(jīng)驗，1年以上相近崗位工作經(jīng)驗熟練掌握財務(wù)、稅收、金融有關(guān)政策法規(guī)具有良好的客戶溝通能力，關(guān)系答理能力及優(yōu)秀的談判技巧具有很強的組織、協(xié)調(diào)和溝通能力

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融資專員崗位職責(zé)說明書

崗位名稱任職人姓名任職人簽字工作地點崗位職責(zé)概要主要工作職責(zé)職責(zé)一：注重平時積累融資專員所屬部門職系負(fù)責(zé)人簽字編寫日期對公司整體運營情況有基本的了解，對公司近三年資產(chǎn)、負(fù)債、凈利潤以及現(xiàn)金流的情況有基本的認(rèn)識和了解，對公司各項目現(xiàn)有情況有一定的認(rèn)識和了解。平時應(yīng)注意與相關(guān)部門及時溝通，注意收集和整理各項目的基礎(chǔ)資料，將其分類整理歸檔，并及時補充和更新，做好資料庫的管理工作。職責(zé)二：充實知識儲備應(yīng)對融資工作有一定認(rèn)識、理解和分析、創(chuàng)新能力，注意了解國家相關(guān)宏觀調(diào)控政策，關(guān)注金融信貸政策以及行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢的變化，不斷學(xué)習(xí)相關(guān)財務(wù)、經(jīng)濟(jì)金融以及法律方面的知識，學(xué)習(xí)各種最新的融資操作模式，學(xué)習(xí)了解與公司情況比較接近的實用性的新信息和案例，并將其整理后報告給分管領(lǐng)導(dǎo)，以為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。職責(zé)三：在融資協(xié)議簽署前，做好準(zhǔn)備和相關(guān)各方通氣協(xié)調(diào)工作

接到上級分管領(lǐng)導(dǎo)的融資信息后，應(yīng)迅速與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)具體業(yè)務(wù)人員溝通，了解融資所需的各項手續(xù)和資料，并盡快整理，提供給金融機(jī)構(gòu)審查。其中應(yīng)注意做到以下4點：①在與金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員溝通時，有注意保護(hù)公司商業(yè)秘密之義務(wù)。②在各項資料準(zhǔn)備的過程中，應(yīng)在保證資料質(zhì)量的同時注意提高工作效率，及時與公司財務(wù)部、規(guī)劃設(shè)計部、開發(fā)部、工程部、預(yù)算部、策劃營銷部等有關(guān)部門互通有無，按照具體項目需要匯總并整理有關(guān)信息，保證信息無誤。③如果融資資料中有特殊資料，在辦理時需要請示分管領(lǐng)導(dǎo)及上級主管部門，批示后嚴(yán)格按領(lǐng)導(dǎo)指示操作，以避免造成融資過程中不必要的麻煩。④在具體資料表述方式上，應(yīng)熟練運用Word、Excel、Powerpoint，心系維護(hù)公司良好形象這一主題，注意文筆流暢、數(shù)據(jù)表格簡潔明晰、圖片清晰美觀，追求內(nèi)容和形式的完美統(tǒng)一。職責(zé)四：在融資協(xié)議簽署過程中，協(xié)助完成合同審查及后續(xù)手續(xù)辦理的工作待金融機(jī)構(gòu)審批通過融資申請之后，配合分管領(lǐng)導(dǎo)做好相關(guān)合同等法律文件的審查和簽署工作，并完成后續(xù)手續(xù)辦理工作。其中應(yīng)做到以下3點：①應(yīng)全面地了解合同的所有條款，對融資金額、成本、償還方式和時間、信用增級措施、貸后監(jiān)管等核心要素進(jìn)行仔細(xì)和審慎地全面分析，如果發(fā)現(xiàn)問題和異議，必須及時報告分管領(lǐng)導(dǎo)。②在合同的審批過程中，應(yīng)征詢公司各相關(guān)部門的專業(yè)意見和優(yōu)化建議，與公司財務(wù)部、法務(wù)部、審計監(jiān)察部、董事會辦公室等部門及時溝通，及時反饋他們的意見和建議，并協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)與金融機(jī)構(gòu)就發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)一步協(xié)商后予以妥善解決，注意防范合同履行風(fēng)險，確保合同的合法合規(guī)，維護(hù)公司的利益。③合同簽署后，如需辦理擔(dān)保等信用增級措施，應(yīng)和政府主管部門或者其他中介機(jī)構(gòu)及時溝通，了解辦理程序，準(zhǔn)備所需資料，完成有關(guān)信用增級條件。職責(zé)五：配合做好履約過程中的后續(xù)管理工作在合同的執(zhí)行過程中，應(yīng)按照約定，定期向金融機(jī)構(gòu)通報有關(guān)項目進(jìn)展情況，積極配合其融資后有關(guān)資金使用等情況的后續(xù)管理工作，協(xié)助其做好對公司的信用等級評定和授信額度調(diào)查工作，以為后續(xù)合作做好鋪墊。

職責(zé)六：提請領(lǐng)導(dǎo)特別注意的任務(wù)應(yīng)清楚每一筆融資的金額及償還時間，并于到期前一個月通知分管領(lǐng)導(dǎo)，便于公司統(tǒng)籌資金，按時履約，以維護(hù)公司信用。職責(zé)七：注意溝通方式和方法的任務(wù)在與金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員及公司有關(guān)人員溝通的過程中，應(yīng)注意言談舉止和溝通方式，便于對方理解和互相配合，避免個人原因造成工作中不必要的麻煩。職責(zé)八：其他任務(wù)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1、遵守公司規(guī)章制度和國家法律法規(guī)，避免個人原因損害公司利益和造成公司損失。2、能夠及時完成分管領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作，切實履行上述各項職責(zé)，協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)完成公司融資任務(wù)以幫助保證公司資金流健康運行。具體評分過程可以參考以下3點。①對上述八項職責(zé)按照輕重主次賦以分值，滿分計為100。其中：i表示職責(zé)序號，取值為1～8；Xi表示單項職責(zé)的總分值，取值為0～100。職責(zé)工作績效考核標(biāo)準(zhǔn)單項總分值（一二三四五六七八滿分7725301011010100Xi）②對各項職責(zé)按照完成情況進(jìn)行評分，具體操作：分為不及格、及格、中、優(yōu)秀4個檔次，對每一檔次按照執(zhí)行情況賦以該單項總分值（Xi）的一個權(quán)重（Pj），二者的乘積即為該單項職責(zé)的得分Ei。其中：j表示某一單項指責(zé)從不及格到優(yōu)秀這4個檔次，取值為1～4。單項總分值（Xi）不及格及格中優(yōu)秀③最后得分E=∑Ei。權(quán)重（Pj）00.6≤Pj≤0.750.75＜Pj＜0.90.9≤Pj≤1單項得分（Ei）0Xi×PjXi×PjXi×Pj

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