201*年度財務決算報告201*.3.10

某（上市公司）股份有限公司201*年度財務決算報告

201*年度，公司在董事會的正確決策和領導下，經(jīng)過公司全體員工的共同努力，圓滿完成了今年預定的經(jīng)營目標和經(jīng)營計劃。公司財務報表已經(jīng)立信會計師事務所審計，出具了[信會師報字[201*]第710028號]標準無保留意見的《審計報告》。為了使各位董事全面、詳細地了解公司201*年度的財務狀況和經(jīng)營成果，現(xiàn)將201*年度財務決算情況匯報如下:

一、201*年度主要財務指標單位：元（人民幣）

序號12345678910

經(jīng)營效率

1112

現(xiàn)金能力

1314

其他

15

盈利能力發(fā)展能力償債能力指標范疇

資產(chǎn)負債率流動比率速動比率總資產(chǎn)增長率銷售收入增長率凈利潤增長率銷售利潤率

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率基本每股收益應收賬款周轉(zhuǎn)率（次）存貨周轉(zhuǎn)率（次）

每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

主要指標201*年8.90%9.318.6712.31%54.21%50.77%47.77%14.54%0.855.895.090.29-0.036.746.63

201*年12.26%7.536.96248.81%59.39%54.07%40.66%13.80%0.639.453.790.754.728.838.83

每股凈現(xiàn)金流量每股凈資產(chǎn)（攤�。�

歸屬于母公司的每股凈資產(chǎn)（攤薄）

二、201*年度財務狀況

1

（一）資產(chǎn)單位：元（人民幣）

序號

1

項目總資產(chǎn)流動資產(chǎn)

201*年1,266,166,889.811,037,995,124.38188,681,447.2070,488,336.4824,813,979.36228,171,765.4339,560,457.4487,695,067.5437,506,818.8748,652,669.718,080,000.00

201*年1,127,414,874.281,036,700,886.5358,242,380.9778,597,081.85131,468,841.0690,713,987.75

79,045,583.22

866,458.09

10,100,000.00

本年比上年增減（±%）

12.31%0.12%223.96%-10.32%-81.13%151.53%

10.94%4228.75%

-20.00%

其中：1）應收賬款

2）存貨3）其他應收款2

非流動資產(chǎn)

其中：1）長期股權(quán)投資

2）固定資產(chǎn)3）商譽4）無形資產(chǎn)5）長期待攤費用

201*年末資產(chǎn)總額為126,616.69萬元，比上年同期增加13,875.20萬元，增長了12.31%。

1、流動資產(chǎn)為103,799.51萬元，占總資產(chǎn)的81.98%，流動資產(chǎn)比上年同期增加129.42萬元。其中：

（1）201*年末應收賬款18,868.14萬元，比上年同期增加13,043.91萬元，增幅達223.96%。主要原因是：一方面系公司業(yè)務規(guī)模擴大，銷售收入已實現(xiàn)，暫未收回貨款增加所致；另一方面，今年內(nèi)我們并購了四家公司，其中有三家是合并報表，在應收賬款的總量上也有增加。

（2）201*年末其他應收款為2,481.40萬元，比上年同期減少-10,665.49萬元，減少81.13%。主要是子公司某（上市公司）發(fā)展江蘇有限公司已購買土地，收回土地購置保證金減少所致。

2、非流動資產(chǎn)期末數(shù)為22,817.18萬元，占總資產(chǎn)的18.02%，非流動資產(chǎn)比上年同期增加13,745.78萬元,增長了151.53%。其中：

（1）長期股權(quán)投資期末余額3,956.05萬元，主要是公司收購了北京冠華榮

2

信系統(tǒng)工程股份有限公司28.96%股權(quán)及按權(quán)益法確認長期股權(quán)投資收益所致；

（2）商譽期末余額為4,865.27萬元，主要是非同一控制下企業(yè)合并收購成都捷成優(yōu)聯(lián)信息技術(shù)有限公司、廣東華晨影視舞臺專業(yè)工程有限公司、北京極地信息技術(shù)有限公司三家公司各51%股權(quán)所致；

（3）無形資產(chǎn)期末余額為3,750.68萬元，增加了3,664.04萬元。主要是子公司某（上市公司）發(fā)展江蘇有限公司購買土地所致。

（二）負債

序號1

項目

負債合計流動負債

201*年112,642,416.22111,542,416.2240,219,964.5710,336,026.7046,275,823.651,100,000.00

201*年138,170,109.95137,670,109.9554,015,559.3368,661,378.1312,573,961.27500,000.00

本年比上年增減（±%）-18.48%-18.98%-25.54%-84.95%268.03%120.00%

其中：1)應付賬款2）預收賬款3）應交稅金

2

非流動負債

201*年公司負債總額為11,264.24萬元，比上年減少了2,552.77萬元，減少18.48%。其中：

（1）預收賬款期末余額1,033.60萬元，比上年減少了5,832.54萬元，減少了84.95%。主要原因系中央電視臺、山西慧誠影視動畫科技園股份有限公司等客戶前期預收款項項目在本期實施完畢結(jié)轉(zhuǎn)收入減少所致。

（2）應交稅費期末余額4,627.58萬元，比上年增加了3,370.19萬元。主要系部分項目在12月結(jié)算流轉(zhuǎn)稅增加及利潤增長負擔企業(yè)所得稅增加所致。

（三）所有者權(quán)益

序號

12

項目

所有者權(quán)益合計股本資本公積

201*年

1,153,524,473.59171,024,500.00697,593,667.76

201*年

989,244,764.33112,000,000.00711,495,107.76

本年比上年增減（±%）16.61%52.70%-1.95%

345

盈余公積未分配利潤

歸屬于母公司權(quán)益合計少數(shù)股東權(quán)益

66,573,477.82198,283,967.761,133,475,613.3420,048,860.25

38,616,124.06127,133,532.51989,244,764.33

72.40%55.97%14.58%

201*年末所有者權(quán)益合計為115,352.45萬元，其中股本17,102.45萬元、資本公積為69,759.37萬元、盈余公積6,657.35萬元、未分配利潤為19,828.40萬元。所有者權(quán)益較上年增加16,427.97萬元，增長幅度為16.61%，增長的主要原因是:

一是根據(jù)201*年2月27日召開的公司201*年度股東大會決議和修改后的章程規(guī)定，公司按每10股轉(zhuǎn)增5股的比例，由資本公積轉(zhuǎn)增股本，新增注冊資本人民幣56,000,000.00元，轉(zhuǎn)增基準日期為201*年3月27日，變更后注冊資本為人民幣168,000,000.00元。

二是根據(jù)公司201*年7月31日公司201*年第二次臨時股東大會決議；201*年8月27日公司第一屆董事會第二十三次會議決議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》，該次限制性股票激勵計劃的授予日定于201*年8月27日；該次限制性股票激勵定向發(fā)行人民幣普通股3,024,500.00股，每股發(fā)行價為人民幣10.88元，應認繳股權(quán)人民幣32,906,560.00元，其中增加注冊資本人民幣3,024,500.00元，增加資本公積29,882,060.00元。變更后的注冊資本為人民幣171,024,500.00元。

根據(jù)公司股東會審議通過的股權(quán)激勵方案，公司授予激勵對象每一股限制性股票價格為10.88元，授予激勵對象每一份股票期權(quán)行權(quán)價格為22.47元；本次授予122名激勵對象302.45萬股限制性股票和326萬份股票期權(quán)。按照授予日權(quán)益工具的公允價值將當期取得服務12,216,500.00元計入資本公積。

三是公司業(yè)務規(guī)模擴大，銷售收入大幅增長，凈利潤相應大幅增加，從而導致未分配利潤增加。

4

（四）現(xiàn)金流量情況

序號1234

項目

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

201*年49,518,807.00-41,175,575.03-13,494,201.02-5,150,969.05

201*年84,082,450.69-222,027,599.57666,696,357.82528,751,208.94

本年比上年增減（±%）-41.11%-81.45%-102.02%-100.97%

201*年經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額較上年減少3,456.36萬元，減幅41.11%；主要是公司業(yè)務規(guī)模擴大，部分貨款尚未收回。

201*年投資活動現(xiàn)金流量凈額-4,117.56萬元；主要是公司201*年新設立二家子公司，并購了四家子公司所致。

201*年籌資活動現(xiàn)金流量凈額-1,349.42萬元。主要是今年進行了股利分紅所致。

三、201*年度經(jīng)營成果單位：元（人民幣）

序號12345678910

項目

營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務費用利潤總額所得稅費用凈利潤

基本每股收益（元/股）

201*年726,647,048.86379,544,286.635,042,291.7529,637,877.76151,657,104.83-9,534,960.98167,414,027.4511,612,656.32155,801,371.13

0.85

201*年471,194,544.39279,625,518.623,827,928.1917,223,142.2878,377,889.65-10,255,411.28117,095,955.6113,757,757.76103,338,197.85

0.63

本年比上年增減（%）54.21%35.73%31.72%72.08%93.49%-7.03%42.97%-15.59%50.77%35.16%

1、經(jīng)營業(yè)績

隨著廣電行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，201*年度營業(yè)收入

5

較201*年增加25,545.25萬元，增幅54.21%，表明公司正處于高速的增長過程中。報告期內(nèi)隨著公司業(yè)務規(guī)模擴大，銷售收入的增加，營業(yè)成本、營業(yè)稅金也相應增加。

2、期間費用

三大費用變化原因分析：

201*年度銷售費用總額為2,963.79萬元，較201*年的1,722.31萬元增加了1241.47萬元，增幅72.08%。銷售費用增加的主要原因是人工成本、業(yè)務人員差旅費增加所致。

201*年度管理費用總額為15,165.71萬元，較201*年的7,837.79萬元增加了7,327.92萬元，增幅達93.49%。管理費用增加的主要原因是由于業(yè)務規(guī)模擴大，人員增加，人工費用等增加造成管理費用增加；同時由于募投項目實施，固定資產(chǎn)增加，折舊增加造成管理費用增加；

201*年度財務費用總額為-953.50萬元，主要原因存款利息收入所致。綜上所述，201*年度公司資產(chǎn)狀況良好、財務狀況優(yōu)良、經(jīng)營業(yè)績突出，具有較強的盈利能力和高速的成長性。

某（上市公司）股份有限公司

董事會二0一三年三月九日

6

擴展閱讀：201*年度財務決算和 201*年度財務預算報告

201*年度算和201*年度算告

201*年,受形和各成本上升的影,公司出一定程度的下滑,但是在董事的正下,在管理以及全工的共同努力下,公司已做好略型的,今後保持定良好的展打下基。

公司201*年度算和201*年度算告如下:201*年度算告

一、201*年度表的情

公司201*年度表已中準事所,出具了中準字(201*)1191保留意的告。

二、主要及指情目201*年201*年本年比上年增收入(元)119,764.28105,703.8313.30%

利(元)1,557.151,043.6849.20%於上市公司股的利797.521,070.32-25.49%(元)

每股收益(元/股)0.030.05-40.00%

加平均收益率1.09%1.40%-0.31%活生的金流量-4,405.39-14,855.4570.34%

(元)每股活生的金流量-0.19-0.6470.31%(元/股)

目201*年末201*年末本年末比上年末增(元)138,627.94129,551.197.01%浙江艾迪西流控制股份有限公司

率45.76%41.26%4.50%於上市公司股的71,907.5175,909.98-5.27%所有者益(元)股本(元)23,040.0019,200.0020.00%每股(元/股)3.123.29-5.17%

告期,公司良好,但盈利能力下滑大。

公司138,627.94元,比年初增加9,076.75元,增幅7.01%,率45.76%,良好。

告期,公司收入119,764.28元,比上年增13.30%;利1,175.46元,比上年增34.28%,其中,於上市公司股的利797.52元,同比下降25.49%。其主要原因:(1)受整市境影公司外市尚未明好,而人工、用等成本上年同期上多,成本、用的增幅度高於收入的增;(2)市目前尚市拓段,前期推用高且尚未得到回,大;(3)募投案尚未到期模量,未能生期的效益。

活生的金流量-4,405.39元,主要是由於新立的江西迪有限公司生所的材料以及公司延部分客的期以支的展。

三、、成果和金流量分析(一)、和情:1、成及情截止201*年12月31日,公司138,627.94元,比年初增加9,076.75元,增幅7.01%。主要成及情如下:

位:元

201*年12月31日201*年12月31日目同比

金比例金比例

流合84,549.7060.99%88,605.3068.39%-4.58%其中:金10,455.067.54%24,985.0919.29%-58.15%收款29,220.0421.08%21,730.2416.77%34.47%浙江艾迪西流控制股份有限公司

付款8,706.766.28%6,707.305.18%29.81%其他收款5,193.853.75%7,017.315.42%-25.99%存30,032.0721.66%26,145.5320.18%14.87%

非流合54,078.2439.01%40,945.8831.61%32.07%其中:固定37,638.4327.15%24,183.5518.67%55.64%形11,029.187.96%7,266.895.61%51.77%延所得1,243.110.90%670.800.52%85.32%138,627.94100.00%129,551.19100.00%7.01%主要原因:

(1)201*年年末流84,549.70元,比年初少4,055.60元,幅4.58%,主要系金少14,530.03元、存增加3,886.54元、收款增加7,489.80元。原因分是:

①金年初少14,530.03元,幅58.15%,主要系本期固定建支出及原材料、存大所致。

②存年初增加3,886.54元,增幅14.87%,主要原因是新立子公司江西迪存增加造成。

③收款年初增加7,489.80元,增幅34.47%,主要系本期加大市拓力度,收入增加以及部分客期延使得收款相增加。

(2)201*年末非流54,078.24元,比年初增加13,132.36元,增幅32.07%,主要系固定值增加13,454.88元所致,主要原因:

①本期合新增子公司江西迪,相增加固定值3,102.59元;②本期募投案投,新增房及多,增加固定值8,532.44元。2、及原因分析

201*年末63,434.21元,比年初增加9,986.30元,增幅18.68%。(1)位:元

案201*年12月31日201*年12月31日同比浙江艾迪西流控制股份有限公司金比例金比例

流合58,879.9292.82%46,782.6987.53%25.86%其中:短期借款36,324.9957.26%30,159.2556.43%20.44%付款16,239.6025.60%16,463.3030.80%-1.36%收款463.680.73%380.520.71%21.85%付工薪酬726.061.14%518.860.97%39.93%交-3,202.45-5.05%-1,450.99-2.71%-120.71%付利息67.650.11%61.090.11%10.74%

其他付款1,082.561.71%650.661.22%66.38%一年到期的非3,130.004.93%流

其他流4,042.486.37%

非流合4,554.297.18%6,665.2212.47%-31.67%其中:期借款2,497.003.94%4,490.008.40%-44.39%其他非流2,025.603.19%2,103.233.94%-3.69%合63,434.21100.00%53,447.91100.00%18.68%(2)主要原因

①短期借款年初增加6,165.74元,增幅20.44%,主要原因系本年存及性收案增加,些增加的金需求,主要通短期借款方式集。

②交年初少1,751.46元,幅120.71%,主要原因系本年度公司存及募集金投案中的投大幅增加,造成可抵扣的增加造成(在表中金的)。

③一年到期的非流年初增加3,130元,原因系1年到期的期借款3130元於一年到期重分至本目反映所致。

④其他流年初增加4,042.48元,主要原因系本期行短期券4,000元所致。

浙江艾迪西流控制股份有限公司

⑤期借款年初少1,993元,幅44.39%,主要原因系1年到期的期借款重分至一年到期的非流科目反映所致。

3、

201*年年末,於上市公司股的所有者益71,907.51元,比年初75,909.98元少4,002.47元,主要原因系201*年分配金利4,800元所致。

(二)成果:

201*度,公司收入119,764.28元,比上年增13.30%;利1,175.46元,比上年增34.28%,其中,於上市公司股的利797.52元,同比下降25.49%。

位:元

目201*年度201*年度同比

一、收入119,764.28105,703.8313.30%:成本102,211.0889,651.8314.01%售用4,384.294,244.923.28%管理用11,325.759,469.4919.60%用2,082.342,246.51-7.31%二、利-713.71453.85-257.26%三、利1,557.151,043.6849.20%四、利1,175.46875.3834.28%五、於上市公司797.521,070.32-25.49%股的利

201*年度,公司收入上升的主要原因系合新增子公司江西迪,相增加收入6,535.24元。

201*年度利、利和利原因如下:

(1)受整市境影公司外市尚未明好,而201*年度CPI指高,公司整工薪使得人工、用等成本上年同期上多,成本、用的增幅度高於收入

浙江艾迪西流控制股份有限公司的增;市目前尚仍市拓段,大;募投案尚未到期模量,未能生期的效益。等因素合使得公司利少1,100元。

(2)本期利上升的主要原因系新增子公司江西迪取得政府收入1,934.64元。

而言,本年度公司的於母公司的利下降是受外不景、成本增加和公司型期各支出大等多方面影造成。

以上市投入及募集金案初期的失,可逐步通收入增及募集金案到模量後效益的提高得以逐步;以上工薪酬的增加,通募集金投案中代化器的用,生效率的提高,使其影逐步少。

以上外形的不利影,也依公司在域的先以及在系品方面的局,通新市、新品的拓,得以逐步恢。

(三)金流量情:

201*年,公司金流量表如下:位:元

案201*年201*年同比增

一、活生的金流量-4,405.39-14,855.4570.34%活金流入量127,216.75118,237.647.59%活金流出量131,622.14133,093.09-1.11%

二、投活生的金流量-17,812.82-22,952.1522.39%投活金流入量2,750.102,548.687.90%投活金流出量20,562.9225,500.83-19.36%

三、活生的金流量6,437.0421,886.96-70.59%活金流入量78,674.5783,012.97-5.23%活金流出量72,237.5361,126.0018.18%

四、率金及金等物的影-45.67-289.58-84.23%五、金及金等物增加-15,826.83-16,210.212.37%浙江艾迪西流控制股份有限公司

(1)201*年度,公司整金情情良好,通合理配金,足了公司生和案建的需要,活金流量-4,405.39元,部分金缺口主要通短期借款的方式行集。

(2)201*年度,投活金流量比201*年度增加5,139.33元,增幅22.39%,主要系上年度本公司募集金投案及其配套案的建投大所致。

(3)201*年度,活金流量比201*年度少15,449.92元,降低70.59%,原因主要是:上年度本公司用自有金建的投大,相借入的行借款多所致。

四、主要指完成情:(一)能力指

目201*年201*年201*年本年比上年增流比率1.441.893.59-23.81%速比率0.931.342.91-30.60%

率45.76%41.26%26.13%4.5%

201*年末,公司流比率1.44,201*年末的1.89下降0.45;速比率0.93,201*年末的1.34下降了0.41;率45.76%,201*年末的41.26%上升了4.5百分。其主要原因是由於公司性金用增加,流性行款增加所致。

(二)周能力指

(1)201*年,收款周率4.41次,收款周天82.77天,同期增加了4.11天。主要是由於外新客和新客的付款期造成。

(2)201*年,存周率3.60次,存周天101.39天,同期增加了15.10天。主要是由於新投的江西迪公司生所需存增加,但是公司201*年10月投,的收入只有3月造成。

(三)盈利能力及金流量指

浙江艾迪西流控制股份有限公司

目201*年201*年本年比上年增每股收益(元/股)0.030.05-40.00%

扣除非常性益後的每股收益(元/股)-0.03-0.01-200.00%加平均收益率1.09%1.40%-0.31%

扣除非常性益後加平均收益-0.83%-0.34%-0.49%活生的金流量(元)-4,405.39-14,855.4570.34%每股活生的金流量(元/股)-0.19-0.6470.31%

201*年度由於受到外部市不景,外人民率下跌,部力成本上升和市尚在期共同影,效益出下滑。

(四)算行情

201*年度,公司收入119,762.28元,於上市公司股的利797.52元,均未完成年初目。

201*年度算方案

根201*年末的情,外市境有所好,同著市投入效果逐步,201*年度,公司有希望迎捩。公司目是快完成募投案的能建,保障售收入的增,同,加用算控制,力在201*年取得一良好的成。

根公司201*年生展定的目,制公司201*年度算方案如下:

一、主要算指

1、收入目:201*年主收入增40%以上。2、利目:全年利201*年增200%以上。二、201*年年度算制明(一)算制基

1、201*年度的算方案是根公司201*201*年度的行情和果,在充分

浙江艾迪西流控制股份有限公司考下列各基本假的前提下,合公司各基、能力以及年度,本著求健的原而制。

2、本算包括公司及下的子公司。(二)基本假

1、公司所遵循的家和地方的行有法律、法和制度重大化。2、公司主要所在地及涉及地的社境重大化。3、公司所行形及市行情重大化。

4、公司201*年度提供涉及的外市重大化。5、公司主要品的市格不有重大化。6、公司主要原料成本格不有重大化。

7、公司生涉及的信利率、收政策在正常波。8、公司行的生重大化,公司能正常行,的投案能如期完成投入生。

9、其他不可抗拒力及不可因素造成的重大不利影。

10、金收支按照安排、量入出、保年金流量基本平衡的原定。11、201*年,公司一步化成本控制和算管理,加大市售管道的多元化建,努力大活金流入量,活存量金,提高金使用效率。

三、公司201*年度算201*年度成果比表位:元

目201*年201*年增率一、收入172,125.44119,764.2843.72%:成本145,739.73102,211.0842.59%用6,468.684,384.2947.54%管理用11,633.7511,325.752.72%用2,760.002,082.3432.54%二、利4,480.181,175.46281.14%浙江艾迪西流控制股份有限公司

明:上述算、、目不代表公司201*年度的盈利,能否取於市化、的努力程度等多因素,存在很大的不定性,投者特注意。

浙江艾迪西流控制股份有限公司二○一三年三月三十日

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