電算化總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理報(bào)告

電算化會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)報(bào)告201*-201*-2

實(shí)驗(yàn)三總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

【學(xué)生信息】班級(jí)：會(huì)計(jì)0511413學(xué)號(hào)：051141321姓名：李迪日期：201*.4.11【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?/p>

1.掌握用友ERPU8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容。2.熟悉總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作。

3.掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法�！緦�(shí)驗(yàn)內(nèi)容】

1.憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬的操作方法。

2.出納管理：出納簽字、現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日?qǐng)?bào)表的查詢。3.賬簿管理：總賬、科目余額表、明細(xì)賬、輔助賬的查詢方法。【實(shí)驗(yàn)步驟】

1.引入帳套數(shù)據(jù)，以“003馬方”的身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。

2.根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料進(jìn)行憑證管理首先是填制憑證，在輸入憑證信息之前增加憑證，個(gè)別憑證還要填制輔助核算信息。

3.憑證填制完畢要進(jìn)行憑證的整理工作。對(duì)于在填制過程中作廢的憑證予以真正的刪除并對(duì)剩下的憑證重新排號(hào)。

4.重新注冊(cè)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)更改操作員，以“002王晶的”身份進(jìn)入總賬管理系統(tǒng)，對(duì)填制的憑證進(jìn)行出納簽字。

5.以“001陳明”的身份重新注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，對(duì)憑證進(jìn)行審核，并在審核無誤的憑證上簽名。6.以“陳明”的身份進(jìn)行記賬，記賬完畢后余額試算平衡。

7.以“王晶”的身份重新注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用，執(zhí)行“出納”命令，對(duì)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、資金日?qǐng)?bào)表進(jìn)行查看與對(duì)賬，對(duì)支票登記簿進(jìn)行登記。

8.以“陳明”的身份重新注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。查詢基本會(huì)計(jì)核算賬簿、部門帳�！緦�(shí)驗(yàn)中遇到的問題和解決方法】

1.引入帳套后實(shí)驗(yàn)要求以“馬方”的身份進(jìn)行填制憑證和相應(yīng)的操作，我們沒有注意到這一細(xì)節(jié)，在填制完第一筆憑證后發(fā)現(xiàn)制單人是自己的名字，在老師的指點(diǎn)下重新注冊(cè)，以“003馬方”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。同時(shí)問題出現(xiàn)了，登錄后出現(xiàn)馬方?jīng)]有制單權(quán)限，這是上一個(gè)實(shí)驗(yàn)遺留下來的問題，我不得

第1頁電算化會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)報(bào)告201*-201*-2

不再以主管的身份登錄平臺(tái)為“馬方”授予權(quán)限。

2.在填制憑證時(shí)出現(xiàn)了下面的問題

其他應(yīng)收款不是末級(jí)科目，在老師的指導(dǎo)下，我在他后面的選項(xiàng)框里找到了他的明細(xì)科目，終于完成了制單這一坎坷的過程。

3.在出納管理的部分以“王晶”的身份對(duì)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、資金日?qǐng)?bào)表和支票登記簿進(jìn)行查詢時(shí)又彈出了沒有權(quán)限的對(duì)話框

這個(gè)問題實(shí)在是令人苦惱，我重復(fù)了老師在之前教的授權(quán)步驟后還是沒法解決，同時(shí)這也是困擾許多

第2頁電算化會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)報(bào)告201*-201*-2

人的問題，老師在教師端給我們進(jìn)行了仔細(xì)的講解：在登錄管理中以admin的身份進(jìn)行登錄，在里面進(jìn)行授權(quán)，賦予出納王晶“現(xiàn)金”和“銀行存款”科目的查詢權(quán)限。

【實(shí)驗(yàn)體會(huì)】

通過本節(jié)課的學(xué)習(xí)基本掌握總賬日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法，以及總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理中憑證處理和記賬的方法。同時(shí)也發(fā)現(xiàn)了一些問題：

（1）涉及指定為現(xiàn)金科目和銀行科目的憑證才需要出納簽字。憑證一經(jīng)簽字就不能被修改、刪除，只有取消簽字后才可以修改或刪除，取消簽字只能由出納人自己進(jìn)行。

（2）審核憑證時(shí)，作廢憑證不能被審核。審核人和制單人不能是同一個(gè)人，憑證一經(jīng)審核。不能被修改、刪除，只有取消審核簽字后才可修改或刪除，已標(biāo)記作廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標(biāo)記后才能審核。

（3）轉(zhuǎn)賬生成之前，注意轉(zhuǎn)賬月份為當(dāng)前會(huì)計(jì)月份。進(jìn)行轉(zhuǎn)賬生成之前，先將相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的記賬憑證登記入賬。轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次，生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核才能記賬。以帳套主管身份將生成的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證進(jìn)行審核，記賬。

（4）查詢現(xiàn)金日記賬必須在指定科目功能指定“現(xiàn)金總賬科目”及“銀行總賬科目”才能對(duì)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬進(jìn)行查詢。

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擴(kuò)展閱讀：初級(jí)會(huì)計(jì)電算化實(shí)驗(yàn)四 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理_葉憲章

初級(jí)會(huì)計(jì)電算化附錄1實(shí)驗(yàn)四

實(shí)驗(yàn)四總賬管理系統(tǒng)日常賬務(wù)處理

【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?/p>

掌握會(huì)計(jì)電算化通用教學(xué)軟件中總賬系統(tǒng)日常賬務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容，熟悉總賬系統(tǒng)日常賬務(wù)處理的各種操作，掌握憑證管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法。

【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】

1.憑證管理：填制憑證、出納簽字、審核憑證、憑證記賬2.賬簿管理：總賬、明細(xì)賬、輔助賬管理

【實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備】

系統(tǒng)管理員進(jìn)入系統(tǒng)管理，引入“D:\\附錄一練習(xí)數(shù)據(jù)備份”文件夾下的實(shí)驗(yàn)三數(shù)據(jù)。【實(shí)驗(yàn)資料】

1月份經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：

(1)1月3日，銷售部購買了500元的辦公用品，以現(xiàn)金支付，附單據(jù)一張。付款憑證：0001，摘要：購辦公用品。

借：營業(yè)費(fèi)用(5501)500

貸：現(xiàn)金(1001)500

(2)1月5日，財(cái)務(wù)部從工行提取現(xiàn)金9000元，作為備用金，支票號(hào)111。付款憑證：0002，摘要：提現(xiàn)。

借：現(xiàn)金(1001)9000貸：銀行存款/工行存款(100201)9000

(3)1月7日，采購部采購電腦10臺(tái)，每臺(tái)不含稅價(jià)為4000元，貨款以銀行存款支付，支票號(hào)114。付款憑證：0003，摘要：購電腦。

借：庫存商品/硬件(124301)40000

應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅(21710101)6800貸：銀行存款/工行存款(100201)46800

(4)1月11日，銷售部收到北京育新小學(xué)轉(zhuǎn)來一張轉(zhuǎn)賬支票，金額30000元，用以償還前欠貨款。收款憑證：0001，摘要：收到貨款。

借：銀行存款/工行存款(100201)30000貸：應(yīng)收賬款(1131)30000

(5)1月11日，收到大洋集團(tuán)投資資金201*0美元，匯率1:8.5。收款憑證：0002，摘要：收到投資。

借：銀行存款/中行存款(100202)170000貸：實(shí)收資本(3101)170000

(6)1月12日，采購部從深圳華光軟件公司購入“輕松英語”光盤500張，不含稅單價(jià)為10元，貨稅款暫欠，商品已驗(yàn)收入庫（適用稅率17%）。轉(zhuǎn)賬憑證：0001，摘要：購光盤

借：庫存商品/軟件(124302)5000

應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅(21710101)850貸：應(yīng)付賬款(2121)5850

(7)1月16日，管理部李同出差歸來，報(bào)銷差旅費(fèi)201*元。轉(zhuǎn)賬憑證：0002，摘要：報(bào)銷差旅費(fèi)。

借：管理費(fèi)用/差旅費(fèi)(550203)201*貸：其他應(yīng)收款(1133)20初級(jí)會(huì)計(jì)電算化附錄1實(shí)驗(yàn)四

(8)1月23日，銷售部售給天津宏達(dá)公司A軟件100套，每套不含稅價(jià)為200元，貨款未收（適用稅率17%）。轉(zhuǎn)賬憑證：0003，摘要：售A軟件，款未收。

借：應(yīng)收賬款(1131)23400貸：主營業(yè)務(wù)收入(5101)201*0

應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅(21710102)3400

(9)1月31日，結(jié)轉(zhuǎn)A軟件產(chǎn)品銷售成本。數(shù)量：100套，單位：80元。轉(zhuǎn)賬憑證：0004，摘要：結(jié)轉(zhuǎn)A軟件成本。

借：主營業(yè)務(wù)成本（5401）8000貸：庫存商品/軟件（124302）8000

(10)1月31日，結(jié)轉(zhuǎn)收入和費(fèi)用。轉(zhuǎn)賬憑證：0005，摘要：結(jié)轉(zhuǎn)收入和費(fèi)用（本業(yè)務(wù)可以通過期末期間損益轉(zhuǎn)賬憑證生成）。

借：主營業(yè)務(wù)收入（5101）201*0貸：本年利潤（3131）9500主營業(yè)務(wù)成本（5401）8000

管理費(fèi)用/差旅費(fèi)(550203)201*營業(yè)費(fèi)用(5501)500

(11)1月31日，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。轉(zhuǎn)賬憑證：0006，摘要：結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤（本業(yè)務(wù)可以通過自定義轉(zhuǎn)賬憑證生成）。

借：本年利潤（3131）9500貸：利潤分配/未分配利潤(314115)9500

【實(shí)驗(yàn)要求】

1.以“趙超”的身份進(jìn)行填制憑證，憑證查詢操作。2.以“學(xué)員”的身份進(jìn)行出納簽字

3.以“王剛”的身份進(jìn)行審核、記賬、賬簿查詢操作

【操作指導(dǎo)】

1.填制憑證（增加憑證、增加其他核算信息憑證、修改憑證、刪除憑證、查詢憑證）以“趙超”的身份啟動(dòng)與注冊(cè)會(huì)計(jì)電算化通用教學(xué)軟件：用戶名“001”；密碼“1”；賬套“666”；會(huì)計(jì)年度“201*”；日期“201*-01-31”。

提示：因?yàn)槊繌垜{證的制單日期不一樣，所以注冊(cè)用友通時(shí)把操作日期設(shè)置為201*-01-31。這樣，只需注冊(cè)一次，在填制憑證時(shí)可輸入本月不同日期的憑證。

①增加普通憑證（業(yè)務(wù)1、9、11）例[25]增加普通憑證

(1)執(zhí)行“總賬→憑證→填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗口。(2)單擊“增加”按鈕，增加一張空白憑證。

(3)選擇憑證類型“付款憑證”，輸入制單日期“201*-01-03”，附單據(jù)數(shù)“1”。

(4)輸入摘要“購辦公用品”，科目名稱“5501”，借方金額“500”，回車（摘要自動(dòng)帶到下一行），輸入科目名稱“1001”，貸方金額“500”。

(5)單擊“保存”按鈕，彈出“憑證已成功保存！”信息提示框(6)單擊“確定”按鈕

(7)同理，輸入其他業(yè)務(wù)的普通憑證。注意：

采用序時(shí)控制時(shí)，憑證日期應(yīng)大于等于啟用日期，不能超過業(yè)務(wù)日期。憑證一旦保存，其憑證類別、憑證編號(hào)不能修改。初級(jí)會(huì)計(jì)電算化附錄1實(shí)驗(yàn)四

不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能為空。每行摘要將隨相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目在明細(xì)賬、日

記賬中出現(xiàn)。

科目編碼必須是末級(jí)，既可以手工直接輸入，也可以利用右邊的放大鏡按鈕選擇輸入。金額不能為“零”；紅字以“－”號(hào)表示。

可按“=”鍵取當(dāng)前憑證借貸方金額的差額到當(dāng)前光標(biāo)位置。

②增加帶有其他核算信息的憑證（業(yè)務(wù)2、3、4、5、6、7、8、10）

在憑證填制過程中，若某科目為“銀行科目”、“外幣科目”、“數(shù)量科目”、“輔助核算科目”，輸完科目名稱后，則須繼續(xù)輸入該科目的輔助核算信息。

例[26]增加有銀行科目和客戶往來輔助核算業(yè)務(wù)的憑證

(1)執(zhí)行“總賬→憑證→填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗口。(2)單擊“增加”按鈕，增加一張空白憑證。

(3)選擇憑證類型“收款憑證”；輸入制單日期“201*-01-11”。

(4)輸入摘要“收到貸款”,科目名稱“100201”，輔助項(xiàng)（結(jié)算方式“2支票”，發(fā)生日期“201*.01.11”），借方金額“30000”，回車（摘要自動(dòng)帶到下一行），輸入科目名稱“1131”，輔助項(xiàng)（客戶“育新小學(xué)”，票號(hào)“113”，發(fā)生日期“201*.01.11”），貸方金額“30000”。

(5)單擊“保存”按鈕，彈出“憑證已成功保存！”信息提示框。(6)單擊“確定”按鈕

(7)同理，輸入其他帶有輔助核算的憑證。注意：

如果往來單位不屬于已定義的往來單位,則要正確輸入新往來單位的輔助信息,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)追

加到往來單位目錄中。

在輸入個(gè)人信息時(shí)，若不輸“部門名稱”只輸“個(gè)人名稱”時(shí)，系統(tǒng)將根據(jù)所輸個(gè)人名稱自動(dòng)

輸入其所屬的部門。

在輸入數(shù)量時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)“數(shù)量×單價(jià)”自動(dòng)計(jì)算出金額，并將金額先放在借方，如果方向不

符，可將光標(biāo)移動(dòng)到貸方后，按空格鍵即可調(diào)整金額方向。③修改憑證（可選做）

(1)執(zhí)行“總賬→憑證→填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗口。

(2)單擊“查詢”按鈕，輸入查詢條件（例如：收款憑證0001號(hào)），找到要修改的憑證。(3)對(duì)于憑證的一般信息，將光標(biāo)放在要修改的地方，直接修改；如果要修改憑證的輔助項(xiàng)信息，首先選中輔助核算科目行，然后將光標(biāo)置于備注欄輔助項(xiàng)，待鼠標(biāo)變形時(shí)雙擊，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框，在對(duì)話框中修改相關(guān)信息。

(4)單擊“保存”按鈕，保存相關(guān)信息。注意：

未經(jīng)審核的錯(cuò)誤憑證可通過“填制憑證”功能直接修改；已審核的憑證應(yīng)先取消審核后，再進(jìn)

行修改。

若已采用制單序時(shí)控制，則在修改制單日期時(shí)，不能在上一張憑證的制單日期之前。

若選擇“不允許修改或作廢他人填制的憑證”權(quán)限控制，則不能修改或作廢他人填制的憑證。如果涉及銀行科目的分錄已錄入支票信息，并對(duì)該支票做過報(bào)銷處理，修改操作將不影響“支

票登記簿”中的內(nèi)容。

外部系統(tǒng)傳過來的憑證不能在總賬系統(tǒng)中進(jìn)行修改，只能在生成該憑證的系統(tǒng)中進(jìn)行修改。

④刪除憑證（可選做）

刪除憑證要分兩步操作（先作廢后整理）：作廢憑證

(1)在“填制憑證”窗口，先查詢到要?jiǎng)h除的憑證。初級(jí)會(huì)計(jì)電算化附錄1實(shí)驗(yàn)四

(2)執(zhí)行“制單→作廢/恢復(fù)”命令

(3)憑證的左上角顯示“作廢”，表示該憑證已作廢。注意：

作廢憑證仍保留憑證內(nèi)容及編號(hào)，只顯示“作廢”字樣。作廢憑證不能修改，不能審核。

在記賬時(shí)，已作廢的憑證應(yīng)參與記賬，否則月末無法結(jié)賬，但不對(duì)作廢憑證作數(shù)據(jù)處理，相當(dāng)

于一張空憑證。

賬簿查詢時(shí)，查不到作廢憑證的數(shù)據(jù)。

若當(dāng)前憑證已作廢，可執(zhí)行“編輯→作廢/恢復(fù)”命令，取消作廢標(biāo)志，并將當(dāng)前憑證恢復(fù)為有

效憑證。整理憑證

(1)在“填制憑證”窗口中執(zhí)行“制單→憑證刪除/整理”命令，打開“選擇憑證期間”對(duì)話框。(2)選擇要整理的“月份”

(3)單擊“確定”按鈕，打開“作廢憑證表”對(duì)話框。(4)選擇真正要?jiǎng)h除的作廢憑證

(5)單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)將這些憑證從數(shù)據(jù)庫中刪除并對(duì)剩下憑證重新排號(hào)。注意：

如果作廢憑證不想保留時(shí)，則可以通過“憑證刪除/整理”功能，將其徹底刪除，并對(duì)未記賬憑

證重新編號(hào)。

只能對(duì)未記賬憑證作憑證整理。

對(duì)已記賬憑證作憑證整理，應(yīng)先恢復(fù)本月月初的記賬前狀態(tài)，再作憑證整理。

⑤查詢憑證

例[27]查詢未記賬的付款憑證

(1)執(zhí)行“總賬→憑證→查詢憑證”命令，打開“憑證查詢”對(duì)話框。

(2)選擇輸入查詢條件“付款憑證、未記賬憑證”。單擊“輔助條件”按扭，可輸入更多查詢條件。

(3)單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“查詢憑證”窗口。(4)雙擊某一憑證行，則屏幕可顯示出此張憑證。2．出納簽字（①更換操作員、②出納簽字）①更換操作員

(1)在“會(huì)計(jì)電算化通用教學(xué)軟件”的初始窗口，執(zhí)行“文件→重新注冊(cè)”命令，打開“注冊(cè)【控制臺(tái)】”對(duì)話框。

(2)以“學(xué)員”的身份重新注冊(cè)會(huì)計(jì)電算化通用教學(xué)軟件：

用戶名：003；密碼：3；賬套：666；會(huì)計(jì)年度：201*；操作日期：201*-01-31。(3)單擊“確定”按鈕注意：

憑證填制人和出納簽字人可以為不同的人，也可以為同一個(gè)人。按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定，憑證的填制與審核不能是同一個(gè)人。在進(jìn)行出納簽字和審核之前，通常需要先更換操作員。

②出納簽字

(1)執(zhí)行“總賬→憑證→出納簽字”命令，打開“出納簽字”查詢條件對(duì)話框。(2)輸入查詢條件：單擊“全部”單選按鈕，輸入月份“201*-01”。(3)單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“出納簽字”的憑證列表窗口。

(4)雙擊某一要簽字的憑證或者單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“出納簽字”的簽字窗口。初級(jí)會(huì)計(jì)電算化附錄1實(shí)驗(yàn)四

(5)單擊“簽字”按鈕，憑證底部的“出納”處自動(dòng)簽上出納人姓名。(6)單擊“下張”按鈕，對(duì)其他出納憑證簽字。(7)最后單擊“退出”按鈕注意：

涉及指定為現(xiàn)金科目和銀行科目的憑證才需出納簽字。

憑證一經(jīng)簽字，就不能被修改、刪除，只有取消簽字后才可以修改或刪除，取消簽字只能由出

納人自己進(jìn)行。

憑證簽字并非審核憑證的必要步驟。若在設(shè)置總賬參數(shù)時(shí)，不選擇“出納憑證必須經(jīng)由出納簽

字”，則可以不執(zhí)行“出納簽字”功能。

可以執(zhí)行“簽字”|“成批出納簽字”功能對(duì)所有憑證進(jìn)行出納簽字（要求逐張審核）。

3.審核憑證

例[28]更換審核的操作員，以“王剛”的身份重新注冊(cè)會(huì)計(jì)電算化通用教學(xué)軟件。(1)執(zhí)行“文件→重新注冊(cè)”命令，打開“注冊(cè)控制”對(duì)話框。

(2)以“王剛”的身份重新注冊(cè)會(huì)計(jì)電算化通用教學(xué)軟件。用戶名：002；密碼：2；賬套：666；會(huì)計(jì)年度：201*；操作日期：201*-01-31。

(3)單擊“確認(rèn)”按鈕。例[29]審核憑證

(1)執(zhí)行“總賬→憑證→審核憑證”命令，打開“憑證審核”查詢條件對(duì)話框。(2)輸入查詢條件，可采用默認(rèn)值。

(3)單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“憑證審核”的憑證列表窗口。

(4)雙擊要審核的憑證或單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“憑證審核”的審核憑證窗口。

(5)檢查要審核的憑證，無誤后，單擊“審核”按鈕，憑證底部的“審核”處自動(dòng)簽上審核人姓名。

(6)單擊“下張”按鈕，對(duì)其他憑證簽字。(7)最后單擊“退出”按鈕注意：

所有填制的憑證必須經(jīng)過審核。審核人必須具有審核權(quán)。

作廢憑證不能被審核，也不能被標(biāo)錯(cuò)。審核人和制單人不能是同一個(gè)人。

憑證一經(jīng)審核，不能被修改、刪除，只有取消審核簽字后才可修改或刪除，已標(biāo)記作廢的憑證

不能被審核，需先取消作廢標(biāo)記后才能審核。4.記賬例[30]記賬

(1)執(zhí)行“總賬→憑證→記賬”命令，進(jìn)入“記賬”窗口。(2)第一步，單擊“全選”按鈕，選擇所有要記賬的憑證。(3)單擊“下一步”按鈕。(4)第二步顯示記賬報(bào)告，如果需要打印記賬報(bào)告，可單擊“打印”按鈕。如果不打印記賬報(bào)告，單擊“下一步”按鈕。

(5)第三步記賬，單擊“記賬”按鈕，打開“試算平衡表”對(duì)話框。

(6)單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)開始登錄有關(guān)的總賬和明細(xì)賬、輔助賬。登記完后，彈出“記賬完畢”信息提示對(duì)話框。

(7)單擊“確定”，記賬完畢。注意：初級(jí)會(huì)計(jì)電算化附錄1實(shí)驗(yàn)四

第一次記賬時(shí)，若期初余額試算不平衡，不能記賬。上月未記賬，本月不能記賬。

未審核憑證不能記賬，記賬范圍應(yīng)小于等于已審核范圍。作廢憑證不需審核可直接記賬。

記賬過程一旦斷電或其它原因造成中斷后，系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)用“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”恢復(fù)數(shù)據(jù)，然后再重新記賬。

5.取消記賬（可選做）

取消記賬操作，不符合會(huì)計(jì)制度規(guī)定，只是為了學(xué)員實(shí)驗(yàn)方便，介紹此功能。①激活“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”菜單

(1)執(zhí)行“總賬→期末→對(duì)賬”命令，進(jìn)入“對(duì)賬”窗口。

(2)按Ctrl+H鍵，彈出“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活”信息提示框。(3)單擊“確定”按鈕，單擊“退出”按鈕。注意：

如果退出系統(tǒng)后又重新進(jìn)入系統(tǒng)或在“對(duì)賬”中按“Ctrl+H”鍵將重新隱藏“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”

功能。

②取消記賬

(1)執(zhí)行“總賬→憑證→恢復(fù)記賬前狀態(tài)”命令，打開“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”對(duì)話框。(2)單擊“最近一次記賬前狀態(tài)”單選按鈕

(3)單擊“確定”按鈕，彈出“恢復(fù)記賬完畢”信息提示對(duì)話框，單擊“確定”按鈕。注意：

己結(jié)賬月份的數(shù)據(jù)不能取消記賬；取消記賬后，一定要重新記賬。

6.賬簿管理

提示：由于會(huì)計(jì)賬薄查詢操作比較簡單，這里只介紹部分基本會(huì)計(jì)賬薄和部分輔助賬薄的查詢。學(xué)員可根據(jù)需要查詢其他賬薄。

①基本會(huì)計(jì)核算賬簿管理

(1)執(zhí)行“總賬→賬薄查詢→總賬”命令，查詢總賬。

(2)執(zhí)行“總賬→賬薄查詢→余額表”命令，查詢發(fā)生額及余額表。(3)執(zhí)行“總賬→賬薄查詢→明細(xì)賬”命令，查詢?cè)路菥C合明細(xì)賬。例[31]明細(xì)賬的查詢

(1)執(zhí)行“總賬→賬薄查詢→明細(xì)賬”命令，打開“明細(xì)賬查詢條件”對(duì)話框。(2)輸入查詢條件，可采用默認(rèn)值（按科目范圍查詢，默認(rèn)月份為201*.01）。(3)單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“應(yīng)收賬款明細(xì)賬”窗口。

(4)雙擊某行或?qū)⒐鈽?biāo)定在某行再單擊“憑證”按鈕，可查看相應(yīng)的憑證。(5)單擊“總賬”按鈕，可查看此科目的三欄式總賬。(6)單擊“退出”按鈕

②各種輔助核算賬薄管理。例[32]部門總賬的查詢

(1)執(zhí)行“總賬→輔助查詢→部門總賬→部門三欄總賬”命令，進(jìn)入“部門三欄總賬條件”窗口。

(2)輸入查詢條件：科目“550203差旅費(fèi)”，部門“管理部”。(3)單擊“確定”按鈕，顯示查詢結(jié)果。

(4)將光標(biāo)定在總賬的某筆業(yè)務(wù)上，單擊“明細(xì)”按鈕，可以聯(lián)查部門明細(xì)賬。7.輸出賬套數(shù)據(jù)

以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理，執(zhí)行“賬套→輸出”命令，進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。

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