財務總監(jiān)ERP實訓個人總結

財務總監(jiān)：王然

我在工司的整體運作中負責財務的會計核算與財務管理工作，主要的工作有日常記錄和年終報表工作。

會計核算主要包括總帳、訂單登記、利潤表和資產(chǎn)負債表的登記與核算。財務管理主要是基于會計核算的數(shù)據(jù)，再加以分析，從而進行相應的預測、管理和控制。它側重于財務預測、計劃、控制和分析。

在經(jīng)營的這四年里，前兩年的會計核算可以說是迅速而準確，這樣就為我們組爭取了較長的時間，在其他小組還在核對帳目的時候，我們組就已經(jīng)開始了第二年甚至是第三年的規(guī)劃。然而，好景不長在后兩年的帳目核算上不得不請老師來為我們挑指賬目上錯誤，拖累得其它隊員也跟著我一起核算。主要的錯誤是出在了貼現(xiàn)與貼息上，貼現(xiàn)以后應該在應收款收現(xiàn)下記錄貼現(xiàn)的總金額，而不應只記錄除去貼息后的數(shù)目。還有就是一些小地方，比如向其他企業(yè)出售原材料、購買成品上，沒有考慮到成本和利潤的關系。

第二年的經(jīng)營是我們組的一個低谷年，投放了12個幣的廣告，卻只接到了5個產(chǎn)品的訂單，這樣平攤到每個產(chǎn)品上的成本就會大大增加，又因為第二年沒有經(jīng)驗，在生產(chǎn)的過程中也沒有注意到原材料的供應與入庫問題，只是一味的下訂單，完全沒有考慮到生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力、現(xiàn)金流動和其他的現(xiàn)金支出，如投資了3條新生產(chǎn)線、新產(chǎn)品的投資與新市場的開拓。這一年僅僅綜合管理費用就達到了31個幣，全年的凈利潤為-27。為了可以保證正常運作就不得不在本年借了40個幣長期貸款。

在第三年中，雖然接到了足夠的訂單，但是沒有考慮到交貨賬期的問題。表面上生產(chǎn)線生產(chǎn)，出貨交貨，但是回款還要等至少2個賬期，這樣流動資金的缺少就不能保證充足的訂單生產(chǎn)，第三年又借了20個幣的短期貸款，到了第四期時又向銀行貼現(xiàn)。然而貼息、長短貸款的利息、廣告費用在無形中又加重了產(chǎn)品的成本，所以到年底做利潤表時，雖然銷售收入有所提高，但是相對的成本也是呈上升的趨勢，最后的利潤為-22，基本上是和上一年持平。這一年的另一個大的失誤是在兩條半自動的P1生產(chǎn)線轉P3生產(chǎn)線。第二期改線，第四期啟用，但是當年P3產(chǎn)品還未言發(fā)完畢，這樣第四期兩條生產(chǎn)線就完全被停滯，雖然沒有產(chǎn)品上線，但是折舊費用和保養(yǎng)費卻是每年年底都要扣除的。

經(jīng)過了前兩年的教訓，在第四年生產(chǎn)前，我組就先針對我們的現(xiàn)有生產(chǎn)狀況和資金狀況進行了全面的分析，庫存、原料、生產(chǎn)費用、綜合管理費用等一年中的所有費用的刨除，市場占有率的排名等等的一切因素的考慮，計算出我組想要贏利就要接多少訂單，以及賬期的回款問題。資金的短缺、原材料和產(chǎn)品的積壓都是我們首先就要解決的問題。經(jīng)過和其它小組的商談，我們將囤積在倉庫內(nèi)的原料和產(chǎn)品以低利潤出售，然后又借了20個幣的高利貸完成了整個一年的生產(chǎn)，年底不僅有贏利，還償還40個幣的長短期，年底的利潤達到了+25，可以說第四年是我們總結教訓扭虧為盈的一年。

經(jīng)過四年的苦心經(jīng)營，我了解到一名真正的財務人員不僅要做好日常和年終的報表工作即會計核算，更主要的是可以對公司整個財務狀況的把握：指根據(jù)前期財務分析作出下期的財務計劃、預算；對報表、計劃、現(xiàn)金等因素的分析；對資金籌集、投放及資金管理。這些都是屬于財務管理工作的范疇。

我所得出的結論就是，財務人員要明確而有效地控制每一項資金的運用�？傊�，財務人員在ERP實施中的作用是非常重要的。只要我們不斷探索，就一定能為提升企業(yè)競爭能力發(fā)揮更大的作用。

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ERP沙盤實訓個人總結

一周的ERP沙盤模擬實訓，時間雖短暫，但確實獲益匪淺。正如老師說的那樣，我們公司雖然破產(chǎn)了，但可能是收獲最大的，從中學到知識可能更多。同時也給了我一個機會把多年來學到的知識真真正正與實際相結合。不僅了解了一個公司的大致運營程序，每個部門之間如何的密切聯(lián)系，也知道了公司的財務主要的工作有日常記錄和年終報表工作。

由于我的會計知識缺乏，六年的帳目核算差不多每次都要請老師來為我們挑指賬目上錯誤，拖累得ceo也跟著我一起核算。這樣看起來我有點失職。

在這次模擬中，我學到了很多。我覺得在整個運營過程中，團隊精神很重要，所以也更體現(xiàn)團隊合作的意義。在眾說紛紜的情況下，在各執(zhí)己見的情況下，各個總監(jiān)怎樣迅速作出分析決策，并且說服其他人�；蛘咛峁�數(shù)據(jù)報表，接受他人意見和建議。這是一個難度，怎樣堅守住自己的陣地而又不做錯，這很需要一個決策者進行調(diào)解。我們組在整個運營中給我最深刻的教訓就是缺少一個有能力的ceo確實會讓我們繞很大一個圈子�，F(xiàn)實中離不開團隊合作，沒有合作精神的個人是會被當今社會所拋棄的。其中，我還深深感受到個人性格對于職業(yè)角色的影響。我忽然覺得，其實我還是滿喜歡和別人合作，進行組間交易的。也就是涉外交流和談判。

收獲是，深刻體會到生產(chǎn)制造型企業(yè)的運轉流程。營銷，生產(chǎn)，采購，財務，環(huán)環(huán)緊扣，息息相關。任何一步都不能出差錯。熟悉了各個模塊的過程。要時刻計算現(xiàn)金的流動。在財務方面，終于不再是從字面上感受短期貸款，應付帳款，帳期，貼現(xiàn)，等等了。我作為一個會計主管在做好登記現(xiàn)金流量、填制報表和協(xié)助財務總監(jiān)進行財務的核算之余,在營銷方面的產(chǎn)品研發(fā),市場開拓,廣告費投放,ISO9000和14000的體系認證上也有大致了解，,甚至對我們公司的生產(chǎn),界面常識都能給予一些意見和幫助。其實,很多時候，我們公司成員都是互相幫助，一起考慮問題，共同解決問題。

愛ERP網(wǎng)

我們公司這幾年的經(jīng)營狀況如下：

期初第一年22第二年－28第三年8第四年-4第五年11第六年38(續(xù)致信網(wǎng)上一頁3內(nèi)容)>利潤所有者權益644214621351從上表的數(shù)據(jù)可以明顯地看到本公司的業(yè)績之差和經(jīng)營之艱辛。我們公司從之前的決策錯誤到后來的覺醒，之后是團隊的共同努力合作，終于使我們公司扭虧為盈了。凈利潤從第一年的-22到第六年的38，所有者權益從也從之前的低谷回升到第六年的51。這些都是我們的努力，也是我們公司發(fā)展?jié)摿Φ捏w現(xiàn)。在這其中，我們還學到了很多別人沒有經(jīng)歷過的處境，別人不能體會到的艱辛和成就感。第一年，本公司經(jīng)過高層的一致意見決定投資一條半自動生產(chǎn)線。并研發(fā)p2、P3、，開拓國內(nèi)市場、亞洲市場，同時以中等的廣告費獲得必要的訂單，在訂貨會剛開始時令公司大感驚訝，因為有的公司投入的廣告費竟達17m，而本公司卻只有區(qū)區(qū)的8m，失去了爭奪市場領導者的地位，因為訂單比較少，所以第一年我們只是收支平衡，就開發(fā)方面還向銀行申請了40M的短期貸款。由于我們一味的開發(fā)，沒有市場針對性，使得我們的費用支出也變得很高。

第二年，年初的時候，公司認為現(xiàn)金已足夠，根本不需要進行長期貸款（這一定程度上導致了后來的一連串負面反應），只是又貸了20M的短貸，因為我們沒有弄清楚游戲規(guī)則，只考慮了短貸的利息比長貸便宜。以致于年末的時候，在流動資金不足的時候只能再申請60M的長貸，還得為第三年的到期短貸籌集資金。在第二年公司還決定投資一條自動生產(chǎn)線。由于有了第一年訂貨會的經(jīng)驗，公司決定加大P1的廣告投入（后來證明是錯誤的），加大P1的生產(chǎn)。訂貨會的結果是廣告費高達12m，扣除廣告費只得到11M的利凈潤，而且造成P1大量積壓，資金被套牢了，加上放棄了長期貸款，公司陷入了危機，無奈之下，只能貼現(xiàn)來維持資金周轉。并且，在第二年，最大的錯誤是一次性開發(fā)了兩條柔性生產(chǎn)線，而且是ceo自己的決定，我們是在開發(fā)完成后才知道的（這一決策無疑是讓我們出多8M去購買多一條柔性生產(chǎn)線充當一條全自動生產(chǎn)線）。這一年開始我們公司就面臨破產(chǎn)的風險了。俗話說；窮則變，變則通。創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的根本。無論是市場還是企業(yè)管理本身都是時刻在變化著的，管理者要有創(chuàng)新精神，要根據(jù)客觀情況及時作出相應的調(diào)整變革。在接下來的兩年里，我們都竭盡我們所能考慮周全，把所有可能改變公司現(xiàn)狀的都試過了。幸好后來經(jīng)過同心協(xié)力，終于使公司度過了破產(chǎn)難關。

第三年，我們的所有者權益不支持借款。為了減少費用的支出，公司決定放棄P3的開發(fā)，轉戰(zhàn)較少人注重的p4市場。在訂貨會上，我們悟出了力求以最低的廣告投入爭取到最滿意的訂單的原則，并嚴格執(zhí)行，結果如我們所愿，積壓的P1進行組間交易，全部售出，P4也有訂單。但先前決策的失誤使公司資金周轉成了我們公司最大的問題，別的公司考慮的是帳平不平，而我們公司考慮的則是怎么籌集足夠的流動資金。于是不得不以貼現(xiàn)維持資金周轉，很大程度上限制了公司的發(fā)展壯大。

第四年，公司放棄了P1全力生產(chǎn)P2、P4，成為了P4多個市場的領導者，但資金的短缺使得公司并不能跟上市場需求的發(fā)展。第四年我們還開始進行高利貸，年末，長期貸款20m,高利貸20m的還款期已迫在眉睫，公司為了信譽還是籌集資金還款。

第五年，由于有極大的還款壓力，公司決定全力一拚，拿到了7張訂單，加上上年的庫存，公司這年生產(chǎn)壓力巨大，所幸我們生產(chǎn)條件優(yōu)越，還能幫其他公司生產(chǎn)產(chǎn)品，在與其他公司的合作下，我們完成了生產(chǎn)任務，又使我們的銷售額突破100M。還了一半高利貸，又爭取借到了40M的長貸。我們流動資金充足的步入第六年。第六年，公司繼續(xù)堅持訂貨原則，合理組織生產(chǎn)。繼續(xù)第五年的策略，投入P2和P4市場。在期末，我們流動資金充足，凈利潤也上升到38了，所有者權益也恢復到初始年了，為以后的發(fā)展?jié)摿�還購買了一條半自動生產(chǎn)線還開發(fā)了P3產(chǎn)品和ISO14000的資格認證，我們的市場占據(jù)能力就更加強大了。就持續(xù)經(jīng)營來說，我們公司的潛力是很大的，正處在收到回報的時期。

在這六年中，由于之前對游戲規(guī)則的不熟悉，導致我們長期貸款額度不夠，我們公司基本上都是靠貼現(xiàn)維持資金的周轉，但其實貼現(xiàn)的利息和高利貸的利息差不多，粗略估計，我們公司貼現(xiàn)和高利貸所產(chǎn)生的利息支出高達24m，因此產(chǎn)生的機會成本就更難以估計了。

作為會計，在我們公司，我們的帳在六年里，只有一年出了點小差錯，導致帳不平，其余的五年，我們的報表都是很準時的提供的。在帳務方面，我還是很滿意自己的工作的。雖然我們公司的帳面有幾年不是很可觀，但我們一直秉承著會計人員的職業(yè)道德，從正常途徑尋找流動資金來持續(xù)生產(chǎn)。直至最后我們的盈利。這也是因為我們組員的不懈努力，因為我們沒有放棄過公司。這也是我在這次模擬中學到的：堅持不懈。只要沒到最后，就不能放棄。而且要全力面對。付出終有回報，最后我們的報表也就變得很有價值了。

經(jīng)過六年的經(jīng)營，我感覺到了每一家企業(yè)的競爭都是很激烈的。商場上沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人。需要的是合作，是團隊精神。更需要有能縱觀全局，清醒的頭腦。還需要有計劃的步步為營。我們國際概念公司從之前的面臨破產(chǎn)，走到第六年的盈利，正是這些因素在影響。我們的團隊力量，我們的合作，是我們成功的關鍵。最終把我們的公司搞上市了。終于無愧于我們這些天的共同努力。

第二年的經(jīng)營是我們組的一個低谷年，投放了12個幣的廣告，卻只接到了5個產(chǎn)品的訂單，這樣平攤到每個產(chǎn)品上的成本就會大大增加，又因為第二年沒有經(jīng)驗，在生產(chǎn)的過程中也沒有注意到原材料的供應與入庫問題，只是一味的下訂單，完全沒有考慮到生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力、現(xiàn)金流動和其他的現(xiàn)金支出，如投資了3條新生產(chǎn)線、新產(chǎn)品的投資與新市場的開拓。這一年僅僅綜合管理費用就達到了31個幣，全年的凈利潤為-27。為了可以保證正常運作就不得不在本年借了40個幣長期貸款。

在第三年中，雖然接到了足夠的訂單，但是沒有考慮到交貨賬期的問題。表面上生產(chǎn)線生產(chǎn)，出貨交貨，但是回款還要等至少2個賬期，這樣流動資金的缺少就不能保證充足的訂單生產(chǎn)，第三年又借了20個幣的短期貸款，到了第四期時又向銀行貼現(xiàn)。然而貼息、長短貸款的利息、廣告費用在無形中又加重了產(chǎn)品的成本，所以到年底做利潤表時，雖然銷售收入有所提高，但是相對的成本也是呈上升的趨勢，最后的利潤為-22，基本上是和上一年持平。這一年的另一個大的失誤是在兩條半自動的P1生產(chǎn)線轉P3生產(chǎn)線。第二期改線，第四期啟用，但是當年P3產(chǎn)品還未言發(fā)完畢，這樣第四期兩條生產(chǎn)線就完全被停滯，雖然沒有產(chǎn)品上線，但是折舊費用和保養(yǎng)費卻是每年年底都要扣除的。

經(jīng)過了前兩年的教訓，在第四年生產(chǎn)前，我組就先針對我們的現(xiàn)有生產(chǎn)狀況和資金狀況進行了全面的分析，庫存、原料、生產(chǎn)費用、綜合管理費用等一年中的所有費用的刨除，市場占有率的排名等等的一切因素的考慮，計算出我組想要贏利就要接多少訂單，以及賬期的回款問題。資金的短缺、原材料和產(chǎn)品的積壓都是我們首先就要解決的問題。經(jīng)過和其它小組的商談，我們將囤積在倉庫內(nèi)的原料和產(chǎn)品以低利潤出售，然后又借了20個幣的高利貸完成了整個一年的生產(chǎn)，年底不僅有贏利，還償還40個幣的長短期，年底的利潤達到了+25，可以說第四年是我們總結教訓扭虧為盈的一年。

經(jīng)過四年的苦心經(jīng)營，我了解到一名真正的財務人員不僅要做好日常和年終的報表工作即會計核算，更主要的是可以對公司整個財務狀況的把握：指根據(jù)前期財務分析作出下期的財務計劃、預算；對報表、計劃、現(xiàn)金等因素的分析；對資金籌集、投放及資金管理。這些都是屬于財務管理工作的范疇。

我所得出的結論就是，財務人員要明確而有效地控制每一項資金的運用�？傊�，財務人員在ERP實施中的作用是非常重要的。只要我們不斷探索，就一定能為提升企業(yè)競爭能力發(fā)揮更大的作用。

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