201*監(jiān)事會年度工作報告

堅持依法監(jiān)督，維護股東和公司利益

監(jiān)事會201*年工作報告

董事長，各位董事、監(jiān)事、各位同仁：

我代表監(jiān)事會作201*年度工作報告，請予審議。

一、201*年監(jiān)事會工作回顧

201*年，監(jiān)事會按照《公司法》和aaa《公司章程》賦予的監(jiān)督職責，不斷加強工作作風建設，積極探索改進工作方法，嚴格履行財務和經(jīng)營監(jiān)督職責。主要做了以下工作：

1、堅持定期會議制度，加強內(nèi)部工作協(xié)調(diào)。201*年，監(jiān)事會通過列席公司董事會議事會和經(jīng)營班子會議，對公司財務、經(jīng)營管理和公司內(nèi)部控制中存在的問題及時提出了改進意見。同時在監(jiān)事會內(nèi)部逐步完善工作機制，堅持每周一次工作協(xié)調(diào)，針對董事會決策貫徹落實和公司財務、經(jīng)營風險進行評估和深入研究，對重大事項和風險評估出具了相關(guān)報告和建議，從整體上增強了對公司依法經(jīng)營情況的認知、把握和監(jiān)督。

2、加強日常監(jiān)督，開展工作檢查。201*年監(jiān)事會參予了對機動科等職能部門組織的招議標監(jiān)督項目1000余項，對不符合程序和招標規(guī)定的事項及時提出意見并監(jiān)督其糾正。參加了每月原、燃、輔料和產(chǎn)成品盤點監(jiān)督，督促從6月份開始將板頭深加工納入實地盤點范圍。積極開展現(xiàn)場監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)和督促現(xiàn)場存在的設備、備件管理不善、進廠輔料質(zhì)量問題、合金庫存貨積壓等問題得到有效改善。

3、完善監(jiān)事會工作機制。201*年的監(jiān)事會工作堅持以財務監(jiān)督為中心，圍繞公司經(jīng)營目標和精細化管理要求，改進了財務報表審核和成本對標工作，根據(jù)監(jiān)督職責先后組織了10余項舉報調(diào)查。全年出具各類分析和調(diào)查報告30余份，提出公司經(jīng)營和內(nèi)部管控中存在的問題和改進建議。一年來的主要工作做法和結(jié)果如下：

（1）完善監(jiān)事會內(nèi)部信息平臺。201*年，監(jiān)事會圍繞財務監(jiān)督建立起分月成本數(shù)據(jù)對標和資產(chǎn)負債表主要報表項目變動情況跟蹤，開展了三大報表審核分析，對股東權(quán)益保障情況和公司財務與經(jīng)營風險進行預警和揭示，提出改進經(jīng)營管理建議20余項；圍繞全公司物料平衡監(jiān)督，完善了各類進廠原燃輔料磅單和質(zhì)檢化驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，建立了中間循環(huán)物料統(tǒng)計信息和商品材坯銷售數(shù)據(jù)監(jiān)督，開展對進廠原輔料現(xiàn)場不定期抽樣，并與相關(guān)部門數(shù)據(jù)和結(jié)算抽查核對，按月開展了進銷存、產(chǎn)銷存和投入產(chǎn)出平衡分析。圍繞公司經(jīng)營管理效率與效果監(jiān)督，加強了生產(chǎn)、設備運行的跟蹤監(jiān)督，建立起招投標結(jié)果統(tǒng)計數(shù)據(jù)與合同統(tǒng)計分析制度，對招標與合同價格問題，及時向主管部門提出了監(jiān)督意見。

（2）堅持重點事項監(jiān)督和舉報事項調(diào)查。一年來，我們對15個項目進行了跟蹤監(jiān)督和調(diào)查，涉及生產(chǎn)方面有：客戶舉報**科排產(chǎn)問題、****板材補產(chǎn)超量問題、1#軋線雙邊剪耐磨板質(zhì)量問題、1#軋機平衡缸事故、燒結(jié)發(fā)電項目化學水管道變更問題和201*年能源網(wǎng)合同執(zhí)行情況等。涉及經(jīng)營方面有：5月末原料庫虧庫問題、**板材陸銷問題、除塵灰外賣問題，3#轉(zhuǎn)爐爐殼采購問題、**一攬子合同簽訂與履行情況；**燒結(jié)、高爐皮帶承包合同情況以及板頭深加工項目的跟蹤調(diào)查。涉及內(nèi)部管控方面有：1#鍋爐省煤器事故、煉鋼塞棒折斷事故、高爐燃燒閥等事故處罰落實情況等。

（3）密切關(guān)注董事會決議的落實。參與了**鋼渣加工設備移交監(jiān)督工作，跟蹤了**鋼渣加工項目和扇形段結(jié)晶器承包，對201*年成本利潤指標完成情況進行了跟蹤分析。

二、對公司201*年工作評價

201*年是鋼鐵市場跌宕起伏的一年，公司經(jīng)營班子按照董事會決策部署，以節(jié)能挖潛為動力，加強設備、質(zhì)量等基礎(chǔ)管理工作，促進公司生產(chǎn)經(jīng)營和綜合管理水平逐步趨穩(wěn)向好。報告期內(nèi)，監(jiān)事會通過審核會計報表、實施經(jīng)營監(jiān)督與檢查，未發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)違紀行為，但也存在管理粗放、效益低下問題，距離董事會要求和股東價值最大化要求有一定距離�，F(xiàn)對經(jīng)營班子一年來總體工作做以下評價。

1、201*年主要工作成績

1）生產(chǎn)、經(jīng)營管理。實現(xiàn)了以產(chǎn)量為中心向成本效益為中心的生產(chǎn)組織模式轉(zhuǎn)變，推進生產(chǎn)平衡、工序協(xié)調(diào)和產(chǎn)銷銜接，全年共產(chǎn)鐵244.77萬噸，鋼坯243.73萬噸，板材218.05萬噸，工序產(chǎn)品成本和煉鐵加工費、煉鋼熔煉費和軋鋼加工費指標比201*年有所改善。全年共銷售鋼坯20萬噸、板材218萬噸完，成主營收入955131萬元，在市場持續(xù)低迷的情況下維系了資金鏈運轉(zhuǎn)。

2）資產(chǎn)管理。截止到12月31日，公司資產(chǎn)總額109億元萬元，比年初增長9.92%；負債總額85.7億元，比年初增長9.02%；所有者權(quán)益總額23.7億元，比年初增長13.29%，資本保值增值率113.29%。其中：固定資產(chǎn)期末凈額63億元，比年初增加16億元，存貨資金占用3.64億元，比年初下降2.83億元。

3）安全和能源環(huán)保管理。不斷強化安全教育培訓，深化安全整治活動，加強生產(chǎn)現(xiàn)場安全檢查，全年未發(fā)生重大工傷工亡事故；加大能源環(huán)保管理和監(jiān)督考核力度，促進噸鋼能源成本和環(huán)保工作比201*年有所改善。

4）設備管理。狠抓設備基礎(chǔ)管理，從油品質(zhì)量監(jiān)督、設備冷卻、液壓潤滑等基礎(chǔ)性工作入手，完善制度、制定標準。不斷改進設備點巡檢和預防性檢修管理工作，提高了設備完好水平，使事故率比201*年下降22%，維修費用也有所降低。

5）品種質(zhì)量管理。計劃外產(chǎn)品比例為比年初降低了53%；質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量認證工作進行了年度監(jiān)督審核、CE認證和英國船級社換證認證并一次通過；產(chǎn)品開發(fā)了高層建筑結(jié)構(gòu)用鋼、美標鈮釩結(jié)構(gòu)鋼、歐標非合金結(jié)鋼加硼鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼等十幾個新品種的研制開發(fā)工作，成為公司挖潛增效新的增長點。

6）技改工程和固定資產(chǎn)投資管理。201*年公司新上了90萬噸型鋼線項目和公司大三級系統(tǒng)，先后實施了35MW發(fā)電項目、飽和蒸汽發(fā)電、燒結(jié)余熱發(fā)電等重大節(jié)能技改工程以及節(jié)能泵改造、熱風爐改造等一批技改項目。這項項目按計劃按期投產(chǎn)以后，必將大大挖掘公司成本潛力，增強公司的競爭優(yōu)勢。

7）其他管理。201*年公司進一步精干了企業(yè)編制，簡化了管理流程；對外委電機修理和外委工程管理加強了管控；現(xiàn)場5S管理水平得到保持；黨政工團齊抓共管、密切協(xié)作，開展了“創(chuàng)建黨員精品崗位”和“爭先創(chuàng)優(yōu)”等活動；不斷改進職工業(yè)余文化生活，提升工作理念，特別是推出了《企業(yè)管理訓條》和《誠信十八條》教育，使全員工作狀態(tài)和精神面貌明顯改善。

2、目前公司管理中存在的矛盾與問題

雖然201*年公司總體工作取得一定成績，但是與兄弟企業(yè)相比，與股東要求相比，特別是面對日益嚴峻的市場環(huán)境，依然存在許多矛盾和急需解決的問題。

1）盈利能力差。201*年報表實際利潤顯示虧損14258萬元（其中有政府節(jié)能補貼4800）。另外還有1#高爐中修期間檢修費11000萬元和耐材費3027萬元，合計14027萬元沒有進成本，也就是說201*年真實經(jīng)營狀況是虧損2.8億元。巨大虧損與龐大的資產(chǎn)規(guī)模和近百億的營業(yè)收入相比，反映出公司盈利能力低下。

2）企業(yè)負擔重、財務風險高。截至12月末，***公司借款總額59.5億元（含**借款6.15億元），其中短期借款27.67億元，中長期借款12.95億元，承兌匯票18.88億元。另有應付賬款12.58億元，資產(chǎn)負債率高達78.33%。從負債資金構(gòu)成看，是長期負債少，短期負債多，資金結(jié)構(gòu)不合理，一旦融資市場惡化資金鏈就有斷裂的風險。

3）資產(chǎn)管理水平低。截止12月末，我公司往來賬應收、預付款項13.55億元，占總資產(chǎn)12.4%和流動資產(chǎn)的48%，數(shù)據(jù)較大、風險較高，有的預付款達3年以上，存在巨大潛在風險。固定資產(chǎn)一期工程投產(chǎn)五年，一期配套工程竣工投產(chǎn)也已三年多，但都沒有正式結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，主要是工程管理中存在甲供料審計無法確認以及公司對工程審計重視不夠，另外固定資產(chǎn)實物管理、資產(chǎn)增減和毀損報批管理方面也需要改進。從總資產(chǎn)管理看，公司總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)399天，資產(chǎn)利用率不高。

4）基礎(chǔ)管理工作需要進一步加強。圍繞成本利潤目標，公司職能部門基礎(chǔ)管理工作存在不足。

安全管理上生產(chǎn)和設備事故多發(fā)，是制約201*年成本效益的最大因素，突出表現(xiàn)在高爐燒穿事故和軋鋼車間的設備多發(fā)事故，嚴重干擾了公司的穩(wěn)定運行。主管部門缺少主動和積極預防措施，以事故分析取代了管理職能。特別是1#高爐爐缸燒穿事故至今沒有拿出深入的分析處理報告，反映了公司安全管理環(huán)境和安全管理理念有待提高。

生產(chǎn)管理上缺乏統(tǒng)籌和系統(tǒng)性思想，生產(chǎn)組織管理相對薄弱，表現(xiàn)在生產(chǎn)計劃性與調(diào)度組織不能夠促進工序間產(chǎn)量、能源管理有效銜接。201*年產(chǎn)量計劃沒有達成年度目標，與設備檢修計劃安排和檢修組織超時、非計劃停產(chǎn)事故時有發(fā)生有關(guān)。能源成本沒有達成年度計劃，上下工序、主輔工序之間相互影響事件沒有根本解決，中間產(chǎn)品盤點、生產(chǎn)排產(chǎn)配坯、鐵、鋼、軋工藝過程組織、產(chǎn)品合格率成材率管理等環(huán)節(jié)均存在系統(tǒng)性優(yōu)化問題。

技術(shù)質(zhì)量管理工作沒有打好質(zhì)量保證的基礎(chǔ)。表現(xiàn)是影響材坯質(zhì)量的人員、工藝、設備、操作、外部環(huán)境因素并沒有徹底把握，材坯質(zhì)量時好時壞，產(chǎn)品質(zhì)量異議持續(xù)發(fā)生。從財務賬套看，201*年板材、鋼坯質(zhì)量異議涉及銷售退回數(shù)量2.5萬噸，這些銷售退回業(yè)務后續(xù)拍賣給公司造成損失1億元，還有一部分質(zhì)量異議直接做價格折讓處理，損失近500萬元。

采購、銷售管理沒有形成符合市場、切合公司實際的管理模式。采購計劃系統(tǒng)不能夠?qū)�項目和價格有效把關(guān)，計劃價與市場偏離，計劃申報而不領(lǐng)用形成的積壓、賬物不符普遍存在；采購招標形同虛設發(fā)揮不出應有作用，合同審核不嚴，涉及的資質(zhì)、價格等問題較多。銷售上真正直銷戶比例偏低，服務客戶的理念還不夠，缺乏銷售管理操作規(guī)范和客戶開發(fā)、客戶服務和質(zhì)量異議等方面可操作的制度規(guī)范。

成本管理粗放。表現(xiàn)是成本責任與權(quán)力配置不清晰，車間作為成本中心，但全成本管控意識和管控能力不夠，造成多部門控制和職能交叉。與之相對應的是成本責任考核制度設計上有責無權(quán)和有權(quán)無責現(xiàn)象并存，成本預算體系和執(zhí)行考核無法落實。另外，鑒于公司檢修和功能性承包的事實，公司的一部分利潤已經(jīng)讓渡到協(xié)作單位，不僅個別協(xié)作單位工作質(zhì)量沒有完全履行合同，給公司生產(chǎn)組織帶來影響，而且車間和主管部門對協(xié)作單位的工作量、各類消耗缺乏基礎(chǔ)性管控，管理比較粗放。

以上矛盾和問題需要公司在201*年工作中進一步提升理念和工作標準，完善配套措施去逐步落實，以全面提升公司經(jīng)營管理能力和水平。

三、201*年監(jiān)事會工作要點

201*年，公司面臨的困難和問題依然不少，需要公司上下以更高的工作標準和積極有為的精神狀態(tài)開展工作。監(jiān)事會將緊緊圍繞201*年生產(chǎn)經(jīng)營目標，切實履行法律和《公司章程》賦予的監(jiān)督職責，維護股東利益。主要要做好以下工作：

1、繼續(xù)探索、完善監(jiān)事會工作機制和運行機制。按照《公司章程》規(guī)定，完善監(jiān)事會各項制度，加強與董事會工作溝通，堅持以財務監(jiān)督為核心，完善大額度資金運作的監(jiān)督管理，確保公司資產(chǎn)的保值增值。

2、堅持定期對主要部門生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)管理情況、成本控制管理，財務規(guī)范化建設進行檢查的制度，及時掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營和經(jīng)濟運行情況，掌握公司執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和遵守公司章程、董事會決議、決定的情況，掌握公司的經(jīng)營狀況。

3、加強日常監(jiān)督工作，完善監(jiān)事會信息系統(tǒng)，不定期對主要部門科級以上領(lǐng)導干部履職情況進行檢查，并對其經(jīng)營管理的業(yè)績進行評價。

4、加強對投資和技改項目監(jiān)督。包括項目前期準備、資金運作、項目實施情況的預防性監(jiān)督和檢查性監(jiān)督，保證資金的運用效率。

5、加強監(jiān)事會自身建設。積極參與招標監(jiān)督抽查，開展合同執(zhí)行情況監(jiān)督。加強會計審計和法律金融知識學習，不斷提升監(jiān)督檢查的技能，加強職業(yè)道德建設，維護股東利益。

董事長、各位董事：201*年是攸關(guān)***公司生存的關(guān)鍵一年。一方面，鋼鐵市場將持續(xù)低迷，企業(yè)間競爭更加殘酷，留給***公司迎頭趕上的時間表日益緊促，另一方面，公司沉重的經(jīng)營負擔和薄弱的管理基礎(chǔ)，給201*年公司發(fā)展提出更高的要求，工作繁重復雜，必須要有背水一戰(zhàn)的決心和勇氣�，F(xiàn)在，201*年工作目標已經(jīng)明確，各項配套措施已經(jīng)陸續(xù)出臺，重點是是強化責任、抓好落實。監(jiān)事會相信只要經(jīng)營班子堅定必勝信念，勤勉和負責任的履行好工作職責，就一定能夠在董事會領(lǐng)導下迅速扭轉(zhuǎn)經(jīng)營虧損局面，全面完成董事會和股份公司下達的各項任務目標。

201*年1月15日

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201*年度監(jiān)事會工作報告

監(jiān)事會主席張益軍

各位會員：

我受本會監(jiān)事會的委托，向本次大會簡要報告201*年監(jiān)事會的工作，請予審議。

一年來，監(jiān)事會廣泛聽取各位會員對協(xié)會工作的建議，認真履行監(jiān)督檢查的工作職責，以維護協(xié)會的上下團結(jié)和督查協(xié)會執(zhí)行各項規(guī)章制度為己任，以保障會員合法權(quán)益為立足點和出發(fā)點，做到大量深入細致的工作，發(fā)揮了應有的作用。借此機會，對各位會員對監(jiān)事會工作的支持表示衷心感謝。

201*年監(jiān)事會主要工作

一、切實履行監(jiān)督檢查職責。201*年月日，我們召開了監(jiān)事會議，對協(xié)會成立以來的有關(guān)工作進行了一次全面的內(nèi)部審計和檢查。通過“聽、查、看、問”等方法，對協(xié)會的章程、制度執(zhí)行情況，一年以來的會費收繳情況，一年以來的財務收支、實物管理情況，一年來會員變化情況等，逐一進行檢查審計。通過審計檢查，監(jiān)事會會議認為，協(xié)會成立一年以來，在各位會長的領(lǐng)導下，經(jīng)過全體會員的努力，協(xié)會發(fā)展是健康的，截止201*

年12月底，協(xié)會發(fā)展會員單位127家，另加外地專家團隊6家，共133家，協(xié)會制定的一系列規(guī)章制度基本得以落實，日常工作有條不紊地開展，

特別是去年下半年以來，協(xié)會工作得到了強有力的推進，有了明顯進步。監(jiān)事會會議認為，協(xié)會成立以來，辦事機構(gòu)比較注重抓制度建設，做了大量工作，財務管理比較規(guī)范，財務開支比較合理，總體上會計核算符合《民間非盈利組織會計核算辦法》，工作制度日漸完善，工作執(zhí)行力有了明顯提高。

我們針對檢查和審議中存在的問題，逐一進行了梳理和反饋，并提出了改進方法和糾正措施。

二、調(diào)整充實監(jiān)事會隊伍并提請本次會議審議確認。

三、主動服務積極投身于協(xié)會組織會務活動。依據(jù)章程賦予監(jiān)事會的職責，積極參加協(xié)會的相關(guān)會議和工作。一年來，先后參加重大會務活動10余次。開闊了視野，看到了差距，學到了經(jīng)驗，增強了信心。

四、201*年度會費收繳情況：截止201*年12月31日，協(xié)會全年會費總收入為元。總支出為元，目前帳戶尚余元。我這里再次呼吁和拜托各位會員要遵守章程規(guī)定，積極主動按時交納會費。

一年來，監(jiān)事會做了一些工作，但離各位會員的要求和兄弟協(xié)會相比還有一定的差距。

201*年監(jiān)事會主要工作任務

在新的一年里，本屆監(jiān)事會將和全體會員一道依據(jù)章程開展工作，真正發(fā)揮組織監(jiān)督作用和參謀助手作用，著力推進協(xié)會的組織建設，著力推進協(xié)會的“七項工程”建設和制度建設。

一、協(xié)助協(xié)會加強組織建設，努力擴大業(yè)協(xié)會隊伍。

過去的一年里，不少企業(yè)家都以自已在協(xié)會中的身份感到榮耀，也非常無私地為這個團體盡心盡力。通過大家共同的抱團努力，對安徽電動車產(chǎn)業(yè)起到“添磚加瓦”的作用，協(xié)會已經(jīng)成了會員的“娘家”。我們將認真研究協(xié)會組織隊伍建設問題，大力發(fā)展熱心協(xié)會工作、遵守章程的企業(yè)加入?yún)f(xié)會組織，壯大協(xié)會隊伍。廣泛宣傳協(xié)會的意義，讓更多的企業(yè)走進協(xié)會。切實注重協(xié)會領(lǐng)導決策建設，注重新生力量的發(fā)展，要讓熱心協(xié)會活動，關(guān)心協(xié)會

建設，無私奉獻協(xié)會，支持協(xié)會發(fā)展的企業(yè)老板走進協(xié)會的領(lǐng)導隊伍。

二、著力監(jiān)督“七項工程”建設，努力增強協(xié)會實力。

201*年我們將不斷地完善各項組織建設工作，堅持從群眾中來到群眾中去，腳踏實地，開拓和創(chuàng)新新模式、新思路，高效服務，落實制度，推進協(xié)會工作新跨越，具體做好以下“七項工程”建設目標。（1）加強安徽省工商局合作，竭力促成、推進“電動車三包規(guī)定”出臺和實施。

（2）竭力推進安徽省電動車學院（民辦非企業(yè)單位）的籌建和成成立。

（3）積極促進，開展“安徽省電動車文化節(jié)”、“安徽省電動車消費者節(jié)”、“安徽省電動車展會”等多種形式的惠民銷售促銷活動。（4）繼續(xù)做好安徽電動車下鄉(xiāng)的相關(guān)各項進程推進工作。（5）在已建“電動車產(chǎn)業(yè)園”的基礎(chǔ)上，抓緊籌建“電動車研發(fā)基地”，積極謀劃在省內(nèi)各地建設“電動車銷售大賣場”。

（6）繼續(xù)做好全省電動車行業(yè)的規(guī)劃，編制行業(yè)發(fā)展目標，爭取相關(guān)部門的政策支持，為安徽電動車企業(yè)營造寬松的發(fā)展環(huán)境。（7）繼續(xù)做好安徽省電動車行業(yè)協(xié)會配件委員分會、投資委員等分會籌備和成立工作。

三、認真監(jiān)督協(xié)會制度建設，努力提升協(xié)會凝聚力。

不論是任何組織，都要制定切實可行章法。常言道：沒有規(guī)矩不成方圓。沒有章程或有章程沒人自覺遵守和執(zhí)行，將會是一盤散沙，凝聚力、向心力更是無從談起。因為，協(xié)會章程是指導協(xié)會和廣大會員的行為準則，大家都

要認真學習并切實貫徹執(zhí)行。只有人人帶頭自覺執(zhí)行協(xié)會章程，維護協(xié)會章程的嚴肅性，協(xié)會的凝聚力、向心力才能提升，協(xié)會的良好形象才能展示。有利于協(xié)會發(fā)展的話多說，有利于協(xié)會進步的事多做，有利于協(xié)會團結(jié)的氛圍大家共同營造，志同道合就是安徽電動車人一家親。

讓我們以志同道為發(fā)展的宗旨，同心同德，勤奮工作，為把安徽省電動車協(xié)會辦成一流的協(xié)會而努力奮斗。

祝各位同仁，閨家安康，事業(yè)興旺!謝謝大家!

4

二0一二年六月

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