《國家外匯管理局關(guān)于進一步開展金宏工程外匯局子項試點準(zhǔn)備工作的通知

國家外匯管理局關(guān)于擴大外匯金宏系統(tǒng)試點銀行范圍的通

知

匯發(fā)[２００９]２８號

“金宏工程”是國家重點規(guī)劃建設(shè)的十二大電子政務(wù)系統(tǒng)之一。根據(jù)“金宏工程”外匯局子項國際收支平衡管理信息系統(tǒng)（以下簡稱外匯金宏系統(tǒng)）的建設(shè)要求和工作計劃，外匯金宏系統(tǒng)主要實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、綜合查詢和統(tǒng)計分析功能。為做好外匯金宏系統(tǒng)的推廣工作，國家外匯管理局決定從２００９年７月１３日起，在業(yè)務(wù)量較大的銀行進行外匯金宏系統(tǒng)的試點工作�，F(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：

一、試點內(nèi)容及范圍

（一）此次試點內(nèi)容主要包括：國際收支網(wǎng)上申報系統(tǒng)銀行版消息傳輸系統(tǒng)（簡稱ＭＴＳ）。

（二）試點范圍包括國家外匯管理局及其分支局（以下簡稱外匯局），以及業(yè)務(wù)量較大銀行的總行及其分支機構(gòu)（以下簡稱試點銀行）。

二、試點方案

（一）試點工作將根據(jù)國家外匯管理局制定的《外匯金宏系統(tǒng)試點方案（以下簡稱試點方案，見附件１），統(tǒng)籌考慮銀行、外匯局的情況，采用“并行試點，分階段開展，集中切換上線”的方案實施。

（二）試點期間，銀行現(xiàn)行國際收支統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)和外匯金宏系統(tǒng)并行，試點在全國范圍內(nèi)開展。

（三）外匯局、試點銀行及在試點銀行辦理收付款業(yè)務(wù)的申報主體，應(yīng)當(dāng)按照《通過金融機構(gòu)進行國際收支統(tǒng)計申報業(yè)務(wù)操作規(guī)程（試行）（見附件２）《貿(mào)易進口付匯核銷數(shù)據(jù)申報管理辦法（試行）（見附件３）《出口收匯核銷專用信息申報業(yè)務(wù)管理辦法（試行）》（見附件４）的規(guī)定辦理國際收支統(tǒng)計申報和進出口核銷專用信息申報。（四）為保證基礎(chǔ)信息報送的及時性，各外匯局不要求銀行對基礎(chǔ)信息中境內(nèi)“收款人／付款人名稱”的英文信息和境外“付款人／收款人名稱”包含的地址信息進行修改。境內(nèi)“收款人／付款人名稱”字段可以為中文或者英文，境外“付款人／收款人名稱”字段中可以包括境外付款人／收款人的名稱和地址信息。如果基礎(chǔ)信息中組織機構(gòu)代碼、個人身份證件號碼發(fā)生改變或者申報主體的對公、對私屬性改變，銀行應(yīng)先將原基礎(chǔ)信息刪除，并說明刪除原因，然后按新的申報號碼重新生成基礎(chǔ)信息并進行申報。若只是幣種、金額修改，則應(yīng)在原基礎(chǔ)信息基礎(chǔ)上對申報信息／核銷信息重新申報。為保證申報數(shù)據(jù)報送的及時性，各外匯局應(yīng)當(dāng)及時對外匯金宏系統(tǒng)中待核查的《單位基本情況表》進行核查，原則上應(yīng)于當(dāng)日將待核查的《單位基本情況表》核查完畢。對于境內(nèi)機構(gòu)，《單位基本情況表》“機構(gòu)名稱”字段應(yīng)為中文；對于境外機構(gòu)，“機構(gòu)名稱”字段可以為中文或者英文。

三、試點準(zhǔn)備

（一）試點銀行應(yīng)按照《國家外匯管理局關(guān)于進一步開展金宏工程外匯局子項試點準(zhǔn)備工作的通知（匯發(fā)［２００９］７號）和《國家外匯管理局綜合司關(guān)于金宏工程外匯局子項試點準(zhǔn)備工作的補充通知（匯綜發(fā)［２００９］３３號）的要求，完成接口程序的開發(fā)測試以及有關(guān)網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備的準(zhǔn)備工作。

（二）各試點銀行應(yīng)按照《國家外匯管理局國際收支司關(guān)于開展外匯金宏系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)的通知（匯國發(fā)［２００９］１０號）的要求，做好各自系統(tǒng)內(nèi)的培訓(xùn)工作。（三）各分支局和試點銀行應(yīng)積極做好試點有關(guān)的宣傳工作。

四、試點要求

（一）試點工作由國家外匯管理局統(tǒng)一安排。外匯局和試點銀行的試點領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組應(yīng)與國家外匯管理局密切溝通。試點工作期間的相關(guān)工作安排，國家外匯管理局將通過郵箱發(fā)送給各分局和試點銀行，各分局和試點銀行應(yīng)指定專人關(guān)注郵箱中發(fā)布的信息，并嚴(yán)格按照工作計劃完成相關(guān)工作。各分局和試點銀行應(yīng)建立電話支持熱線，及時解答試點問題。各分局和試點銀行應(yīng)于２００９年７月２４日前將支持電話號碼報告外匯金宏系統(tǒng)試點辦公室。

（二）試點期間，外匯局和試點銀行應(yīng)按試點方案要求，落實各項試點任務(wù)，并通過簡報形式及時反映試點情況和報告各項工作完成情況。

（三）外匯局應(yīng)及時處理有關(guān)金融機構(gòu)標(biāo)識碼賦碼和核對、國際收支業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、單位基本情況表核查等工作，并對轄內(nèi)試點銀行的試點工作開展情況進行督促、檢查和指導(dǎo)。

（四）各分局和試點銀行應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件和外匯金宏系統(tǒng)操作手冊，于２００９年８月１０日之前對系統(tǒng)試點進行評估和總結(jié)，并就附件２、附件３、附件４，以及外匯金宏系統(tǒng)操作手冊提出反饋意見，涉及銀行接口程序的問題應(yīng)及時完善。（五）各分局和試點銀行收到本通知后，應(yīng)分別及時轉(zhuǎn)發(fā)給轄內(nèi)外匯局和試點銀行，并加強對試點工作的組織和協(xié)調(diào)。在試點工作中，如遇問題需要咨詢，請與國家外匯管理局外匯金宏系統(tǒng)試點辦公室聯(lián)系。聯(lián)系電話：６８４０２３９０（技術(shù)）、６８４０２３１９（業(yè)務(wù)）傳真電話：６８４０２４９３。外匯局內(nèi)網(wǎng)郵箱：ｓａｆｅｊｉｎｈｏｎｇ＠ｍａｉｌｓａｆｅ；互聯(lián)網(wǎng)郵箱ｓａｆｅｊｉｎｈｏｎｇ＠ｓｉｎａｃｏｍ。附件：

１、外匯金宏系統(tǒng)試點方案

２、通過金融機構(gòu)進行國際收支統(tǒng)計申報業(yè)務(wù)操作規(guī)程（試行）３、貿(mào)易進口付匯核銷數(shù)據(jù)申報管理辦法（試行）４、出口收匯核銷專用信息申報業(yè)務(wù)管理辦法（試行）二ＯＯ九年七月十日主題詞：國際收支金宏系統(tǒng)試點通知主送：國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連青島廈門寧波市分局；中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行、中信銀行光大銀行招商銀行興業(yè)銀行、華夏銀行、民生銀行國家開發(fā)銀行、中國進出口銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、上海浦東發(fā)展銀行、深圳發(fā)展銀行廣東發(fā)展銀行、中國郵政儲蓄銀行、恒豐銀行、浙商銀行、上海銀行、北京銀行寧波銀行匯豐銀行（中國）有限公司、花旗銀行（中國）有限公司三菱東京日聯(lián)銀行（中國）有限公司瑞穗實業(yè)銀行（中國）有限公司、渣打銀行（中國）有限公司三井住友銀行（中國）有限公司東亞銀行（中國）有限公司恒生銀行（中國）有限公司、荷蘭銀行（中國）有限公司寧波國際銀行中國銀行（香港）有限公司南洋商業(yè)銀行（中國）有限公司、永亨銀行（中國）有限公司、廈門國際銀行、深圳平安銀行、香港集友銀行東莞市農(nóng)村信用合作聯(lián)社、德意志銀行（中國）有限公司深圳農(nóng)村商業(yè)銀行杭州銀行江蘇銀行廣州市農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社。內(nèi)部發(fā)送：局長副局長總經(jīng)濟師總會計師，綜合司收支司（１０）經(jīng)常司（２）信息中心（５）。主辦單位：收支司（共印８８份）

國家外匯管理局綜合司２００９年７月１３日印發(fā)

擴展閱讀：國家外匯管理局綜合司關(guān)于境內(nèi)非居民收付款國際收支統(tǒng)計間接申報有關(guān)事項的通知——匯綜發(fā)[201*]85號

國家外匯管理局綜合司關(guān)于境內(nèi)非居民收付款國

際收支統(tǒng)計間接申報有關(guān)事項的通知

發(fā)布時間:201*-06-23文號:匯綜發(fā)【201*】85號來源:國家外匯管

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---------------------------------------------------------------------------------------------------------國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各中資外匯指定銀行：

根據(jù)《國際收支統(tǒng)計申報辦法》及其實施細(xì)則，為全面采集非居民通過境內(nèi)銀行與境外發(fā)生的涉外收付款信息，以及境內(nèi)非居民通過境內(nèi)銀行與境內(nèi)居民發(fā)生的收付款信息，現(xiàn)將有關(guān)要求通知如下：

一、境內(nèi)非居民通過境內(nèi)銀行與境外所發(fā)生收付款（包括外匯和人民幣）的國際收支統(tǒng)計申報按以下規(guī)定辦理

（一）對于境內(nèi)非居民通過境內(nèi)銀行與境外發(fā)生的涉外收付款，經(jīng)辦銀行應(yīng)按照《通過金融機構(gòu)進行國際收支統(tǒng)計申報業(yè)務(wù)操作規(guī)程（試行）》的規(guī)定辦理國際收支統(tǒng)計間接申報。

（二）經(jīng)辦銀行應(yīng)當(dāng)為其非居民機構(gòu)客戶建立《單位基本情況表》，并將《單位基本情況表》信息通過計算機系統(tǒng)報送外匯局。

（三）經(jīng)辦銀行應(yīng)將《涉外收入申報單》《境外匯款申請書》和《對外付款／承兌通知書》的電子信息通過計算機系統(tǒng)報送給外匯局。

（四）此類收付款的交易性質(zhì)統(tǒng)一申報在“其他投資負(fù)債貨幣和存款境外存入款項／境外存入款項調(diào)出”項下，國際收支交易編碼為802031”，交易附言注明：“非居民從境外收款”或“非居民向境外付款”。

二、境內(nèi)非居民通過境內(nèi)銀行與境內(nèi)居民所發(fā)生收付款的國際收支統(tǒng)計申報按以下規(guī)定辦理

（一）境內(nèi)非居民通過境內(nèi)銀行與境內(nèi)居民發(fā)生的收付款，應(yīng)納入國際收支統(tǒng)計間接申報的數(shù)據(jù)采集范圍，銀行應(yīng)依據(jù)本通知及相關(guān)規(guī)定完善其銀行接口程序的數(shù)據(jù)采集范圍。

目前已經(jīng)按照《國家外匯管理局關(guān)于進一步開展金宏工程外匯局子項試點準(zhǔn)備工作的通知（匯發(fā)［201*］7號）完成接口程序開發(fā)的銀行應(yīng)在201*年7月底前按照本通知的規(guī)定完善其接口程序；未完成接口程序開發(fā)的銀行應(yīng)按其報備的接口程序開發(fā)計劃進行，并符合本通知規(guī)定。

（二）境內(nèi)非居民通過境內(nèi)銀行與境內(nèi)居民發(fā)生的收付款，應(yīng)由境內(nèi)居民按照《通過金融機構(gòu)進行國際收支統(tǒng)計申報業(yè)務(wù)操作規(guī)程（試行）》的規(guī)定進行國際收支統(tǒng)計間接申報，填寫《涉外收入申報單》《境外匯款申請書》或《對外付款／承兌通知書》，交易性質(zhì)按照其與非居民之間的實際交易性質(zhì)進行申報。

境內(nèi)非居民通過境內(nèi)銀行與境內(nèi)居民發(fā)生的涉及進出口核銷的境內(nèi)收付款，境內(nèi)居民無需再填寫《出口收匯核銷專用聯(lián)信息申報表（境內(nèi)收入）》《境內(nèi)匯款申請書》和《境內(nèi)付款／承兌通知書》。

（三）境內(nèi)居民收到境內(nèi)非居民外匯款項的申報

境內(nèi)付款銀行在辦理境內(nèi)非居民向境內(nèi)居民付款業(yè)務(wù)時，應(yīng)在付款報文的付款附言中注明“NRApayment”字樣（如果是通過境內(nèi)非居民離岸賬戶辦理付款，則注明“OSApayment”字樣），以便于境內(nèi)收款銀行識別該筆款項的來源并通知境內(nèi)居民及時辦理申報。

境內(nèi)收款銀行在收到上述來自境內(nèi)非居民的款項時，應(yīng)當(dāng)及時通知、督促和指導(dǎo)境內(nèi)居民辦理國際收支統(tǒng)計間接申報。

境內(nèi)居民在收到境內(nèi)非居民的外匯款項時，應(yīng)當(dāng)填寫《涉外收入申報單》，交易性質(zhì)按照其與境內(nèi)非居民之間的實際交易性質(zhì)進行申報，交易附言中除需按原有規(guī)定描述該筆交易外，還需首先注明“收到境內(nèi)非居民外匯款項”的字樣。（四）境內(nèi)居民向境內(nèi)非居民支付外匯款項的申報

境內(nèi)付款銀行在辦理境內(nèi)居民向境內(nèi)支付外匯款項業(yè)務(wù)時，應(yīng)就收款人情況詢問該境內(nèi)居民，以便判斷對方收款人是否為境內(nèi)非居民，如對方收款人為境內(nèi)非居民，則應(yīng)當(dāng)要求該境內(nèi)居民填寫《境外匯款申請書》或《對外付款／承兌通知書》，交易性質(zhì)按照其與境內(nèi)非居民之間的實際交易性質(zhì)進行申報，交易附言除需按原有規(guī)定描述該筆交易外，還需首先注明“向境內(nèi)非居民支付款項”字樣。

（五）自201*年8月1日起，境內(nèi)非居民通過境內(nèi)銀行與境內(nèi)居民發(fā)生的外匯收付款應(yīng)按照本通知規(guī)定進行國際收支統(tǒng)計間接申報。

（六）境內(nèi)非居民通過境內(nèi)銀行與境內(nèi)居民所發(fā)生的人民幣收付款業(yè)務(wù)暫不進行國際收支統(tǒng)計間接申報。

三、外國駐華使領(lǐng)館國際組織駐華機構(gòu)與境外所發(fā)生的收付款應(yīng)當(dāng)申報在“服務(wù)－別處未提及的政府服務(wù)”的相應(yīng)項目下。外國駐華使領(lǐng)館、國際組織駐華機構(gòu)與境內(nèi)所發(fā)生的收付款無需進行國際收支統(tǒng)計間接申報。四、境內(nèi)非居民之間通過境內(nèi)銀行辦理的收付款業(yè)務(wù)無需進行國際收支統(tǒng)計間接申報。

五、本通知中所提及的“非居民”和“居民”包括機構(gòu)和個人�！熬硟�(nèi)非居民”是指通過境內(nèi)銀行辦理收付款業(yè)務(wù)的非居民，包括按照規(guī)定在依法取得離岸銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的境內(nèi)銀行開立賬戶的非居民。

六、各分局外匯管理部應(yīng)在收到本通知后，及時轉(zhuǎn)發(fā)給轄內(nèi)中心支局、支局，以及地方性商業(yè)銀行和農(nóng)村信用合作社和外資銀行。

在執(zhí)行過程中如有問題，請及時向國家外匯管理局反饋。聯(lián)系電話：010－68402373，68402447。

二ＯＯ九年六月十七日

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