會計結(jié)算201*年上半年總結(jié)

會計結(jié)算部201*上半年工作總結(jié)及下一步工作計劃

201*年上半年，我們會計結(jié)算部按照省聯(lián)社、辦事處的總體部署，以安全防范為主題，強化會計結(jié)算基礎管理工作為主線，堅持銳意進取、開拓創(chuàng)新、求真務實的工作作風，在聯(lián)社領(lǐng)導的關(guān)心、重視和支持下，在各部室的密切配合以及結(jié)算部全體人員的共同努力下，較好的完成了各項任務，全員的防范意識、業(yè)務素質(zhì)、核算質(zhì)量、服務技能等有了很大的提高，下面將工作情況匯報如下：一、強化風險防范，確保實現(xiàn)會計結(jié)算安全無事故

在主管主任的帶領(lǐng)下，我們會計結(jié)算部以加強管理、監(jiān)督、檢查與輔導，盡其所能把工作做細做實，從最基本的制度入手，指導全轄網(wǎng)點員工嚴格按照規(guī)章制度和操作流程辦理業(yè)務，通過現(xiàn)場檢查，調(diào)閱錄像、傳票、登記簿和不定期抽查等多種形式進行檢查，重點對反交易及沖正業(yè)務進行監(jiān)測和檢查，同時對檢查出現(xiàn)的問題逐條逐項分析原因，及時落實整改，將隱患消除在萌芽狀態(tài)，從而化解并防范了風險，會計結(jié)算實現(xiàn)了安全無事故。

二、加強人員培訓，提高業(yè)務素質(zhì)和核算質(zhì)量

按月有計劃、有步驟的召開委派會計例會，學習有關(guān)文件、規(guī)章制度以及新業(yè)務、新知識，使各社委派會計對所做的業(yè)務有了更深的了解；針對各營業(yè)網(wǎng)點傳票裝訂、帳務核算等方面出現(xiàn)的問題，在會計例會期間重點進行講解，根據(jù)實際情況及時進行指導，杜絕習慣做法，以制度為標準嚴格要求，使核算質(zhì)量有了很大的提高。今年我社

新招聘一批大學生，對于大學生前臺培訓

三、會計結(jié)算部在鞏固和完善傳統(tǒng)中間業(yè)務的同時，積極推廣新業(yè)務，根據(jù)上級精神規(guī)范特約商戶POS機70多臺，今年上半年短信簽約新增4779戶，開通ATM自助取款機二臺；通過大力宣傳信通卡、農(nóng)民工特色服務等業(yè)務，使中間業(yè)務收入比去年同期得到了大幅度增加，提高了我聯(lián)社的整體形象。

四、積極配合人民銀行，做好反假上崗考試和反洗錢工作。結(jié)合各營業(yè)網(wǎng)點宣傳反假幣和反洗錢知識，提高了廣大人民群眾反假、訓識假的能力，有效的防范了現(xiàn)金風險。在今年人民銀行組織的反假幣考試中，我聯(lián)社共有43名柜員參加了反假幣資格考試。

五、存在的主要問題

從會計結(jié)算部的檢查中發(fā)現(xiàn)的問題看，存在的主要問題是員工對內(nèi)控制度管理的認識不到位。員工的風險防范意識還需進一步加強，違規(guī)操作時有發(fā)生，屢查屢整屢犯情況存在。如在會計業(yè)務方面登記簿記載不規(guī)范、會計憑證要素不全、科目使用不等問題依然存在。

針對以上存在的問題，下一步我們打算在會計例會期間，組織各網(wǎng)點會計，通過互相學習、互相瀏覽傳票，查找自身存在的問題。積極組織員工學習新業(yè)務、新知識，使其在思想意識上遵紀守法，在業(yè)務操作上規(guī)范行為。同時發(fā)揮會計主管職能，加強內(nèi)控外防，提高員工的素質(zhì)和核算質(zhì)量，拓展中間業(yè)務市場，使結(jié)算部的工作再上新臺階。

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201*年上半年烏市支行財會運營管理部工作總結(jié)

201*年財會運營管理部的各項工作在支行黨委的正確領(lǐng)導下，認真貫徹落實201*年工作會議精神，以《內(nèi)蒙分行201*年會計結(jié)算工作要點》為重點開展工作，全行牢固樹立內(nèi)控優(yōu)先

的經(jīng)營理念，從抓基礎管理入手，強化內(nèi)控制度落實，全面加強了檢查、督導、考評和監(jiān)管力度，使員工依法合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營的意識得到不斷增強，基礎管理、內(nèi)控建設得到不斷提高，主要做了以下幾個方面的工作：

（一）認真開展內(nèi)控管理活動，出臺了《烏市支行單位銀行結(jié)算帳戶管理辦法》、《烏市支行運營管理工作綜合考核辦法》具體內(nèi)容包括跨及基礎工作管理考核、會計監(jiān)管系統(tǒng)管理考核、綜合管理考核評比及相關(guān)考核管理規(guī)定等。按照總分行部署，全行切實提高加強內(nèi)控管理重要性的認識，形成了一把手親自抓，各業(yè)務部門具體抓，全體員工共同參與的防控案件工作機制。

一、加強會計基礎工作管理水平，增強內(nèi)部控制風險防范能力，提高業(yè)務操作人員的整體素質(zhì)。（二）進一步加強了會計

監(jiān)管及會計基礎工作管理考核工作。一是以內(nèi)控管理為契機，在上半年開展了自查面100％的會計內(nèi)控管理規(guī)章制度落實執(zhí)行情況和柜面業(yè)務操作流程執(zhí)行情況檢查，重點對崗位設置與管理、主管履職、重要空白憑證管理、對賬管理、帳戶管理、大額現(xiàn)金及反洗錢業(yè)務管理等有關(guān)業(yè)務操作流程的合規(guī)性進行自查。在各行自查的基礎上，盟行按照區(qū)分行《關(guān)于開展會計內(nèi)控制度執(zhí)行情況大檢查的通知》要求，對各支行的會計內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行了抽查，抽查面50％，

同時，進行了會計基礎工作規(guī)范化達標驗收。二是認真貫徹落實區(qū)分行開展強化內(nèi)控管理，全員防范案件專項治理活動和區(qū)分行關(guān)于開展“內(nèi)控管理年”活動要求，二季度在全盟范圍內(nèi)開展了自律監(jiān)管、內(nèi)控制度執(zhí)行情況檢查，重點對會計監(jiān)管員職責履行情況和會計內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行了檢查，進一步強化了各行內(nèi)部管理，規(guī)范了經(jīng)營管理，有效防范和化解了經(jīng)營風險。三是為切實將區(qū)分行201*年下半年陸續(xù)出臺和完善的各項規(guī)章制度落實執(zhí)行到位，三季度對部分網(wǎng)點的庫房、柜員現(xiàn)金箱、自助設備、重要空白憑證、業(yè)務印章管理、重要崗位能否相互制約、柜員安全認證卡使用與保管、主管授權(quán)、內(nèi)外賬務核對等進行了再監(jiān)管檢查，對二季度會計自律再監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況和區(qū)分行拉網(wǎng)式大檢查發(fā)現(xiàn)問題進行了跟蹤復查，提高了營業(yè)機構(gòu)會計人員對各項規(guī)章制度、操作流程的學習和執(zhí)行力度。四是為了進一步規(guī)范一線會計人員的操作行為，防范和化解操作風險。在四季度對201*年總分行新出臺的各項制度規(guī)定管理辦法的落實執(zhí)行情況，即重點業(yè)務、重要環(huán)節(jié)內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進行了再監(jiān)管檢查。五是充分發(fā)揮查庫“飛行隊”管庫作用，全年對全轄營業(yè)機構(gòu)金庫及現(xiàn)金管理進行突擊檢查40次，有效防范和化解了金庫風險。通過上述自律監(jiān)管、突擊檢查，共發(fā)現(xiàn)問題133條，累計完成《監(jiān)管工作底稿》96份。盟行和各支行部門的自律監(jiān)管檢查，共處罰責任人3707人次，經(jīng)濟處罰金額74390元。

(一)日常會計監(jiān)管工作嚴格執(zhí)行《會計監(jiān)管及會計基礎工作管理考核辦法》，從柜員抓起,層層考核、一級抓一級、層層抓落實,充分發(fā)揮會計主管的“瓶頸”作用。結(jié)合支行的實際情況，完善再監(jiān)管檢查方式，以點帶面加大重點環(huán)節(jié)、重要事項的管理。進一步規(guī)范會計監(jiān)管員的檢查要求，強化再監(jiān)管職能，提高再監(jiān)管水平。按照《會計基礎工作規(guī)范化考核及評比辦法》的執(zhí)行情況和履職情況和實際工作情況進行考核扣分，對在考核及檢查中存在問題的進行了處罰,共處罰604人次,罰款金額合計11，400.00元。

（二）充分運用好在線監(jiān)控系統(tǒng),真正發(fā)揮在線監(jiān)控的職能，全年會計監(jiān)管員預警信息核銷無不及時核銷紀錄，并且達到100%現(xiàn)場核銷。針對我行201*年監(jiān)控系統(tǒng)存在的部分網(wǎng)點會計主管不及時核銷預警信息的問題，監(jiān)管員對會計主管和三級主管進行有針對性的預警信息核銷的監(jiān)督輔導工作,使在線監(jiān)管工作水平有所提高。

（三）認真組織學習會計內(nèi)控制度、辦法,加大業(yè)務培訓力度,

提高會計人員的業(yè)務素質(zhì)。制定適合我行實際的培訓計劃，每月

指定一名會計結(jié)算部監(jiān)管員對網(wǎng)點的會計主管（三級主管）進行培訓，內(nèi)容包括當月的業(yè)務類文件，檢查中發(fā)現(xiàn)的問題規(guī)范，日常工作中的疑點難點解答等，三名監(jiān)管員每人一個月，一個季度輪換一次，這樣即督促會計監(jiān)管員學習業(yè)務，又提高了監(jiān)管水平，并且達到了培訓會計人員的目的。通過5次培訓工作看，會計人員比較認可這種培訓方式，達到了共同提高的目的。截至6月共培訓80余人次。

二、積極做好案件風險排查工作

根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)總行關(guān)于開展案件風險排查工作的緊急通知》（農(nóng)銀辦內(nèi)發(fā)201*283號）及盟分行《關(guān)于立即開展案件風險排查工作的緊急通知》（農(nóng)銀興辦發(fā)201*85號）文件精神，支行領(lǐng)導立即召開緊急會議安排部署此項工作，并成立了案件風險排查工作領(lǐng)導小組和工作小組，對全轄十二個網(wǎng)點開展為期三天的全面風險排查工作，共排查大額交易1381筆，金額412，531萬元，同時按《大額存款風險排查、檢查要點表》進行重點排查，有關(guān)的客戶身份信息通過A網(wǎng)進行調(diào)閱核對。保質(zhì)保量完成案件風險排查工作

三、做好資金營運管理、信貸計劃、財務管理等項工作

強化資金調(diào)度，提高資金營運效益，今年各項存款穩(wěn)步增長，貸款總量萎縮，這就要求我們在資金的管理和使用上更加靈活擺布，以實現(xiàn)資金的最大化效益，盡最大努力把貸款萎縮形成的利差水平降到最低限度。第一，足額繳存存款準備金；第二、用好用足系統(tǒng)內(nèi)利率政策，根據(jù)當天的資金運動情況合理計算留存率，節(jié)余的資金在保付的前提下盡量存入上存資金，力求效益高，正常保付的效果。第三、經(jīng)過充分調(diào)研，本著“限額區(qū)別，職責清晰、分層監(jiān)測、獎罰分明”的原則，按照盟行制定出臺《備付金管理考核辦法（試行）》，重新制定適合我行實際情況的具體要求，切實加強系統(tǒng)內(nèi)資金營運管理，規(guī)范備付金調(diào)度、調(diào)劑行為，努力降低無息和非生息資金占用。自《備付金管理考核辦法（試行）》實施后，我行的庫存現(xiàn)金現(xiàn)金限額有效控制在盟分行給我行核定的庫存限額計劃之內(nèi)，有效提高了資金營運效率。

四、會計檔案清理歸檔工作,在去年清理基礎上，盟行為更

加規(guī)范會計檔按管理水平，為我行安裝了檔案密集架，我們積極組織人力，重新將歷年會計檔案整理歸檔入密集架管理，目前已將轄內(nèi)12個網(wǎng)點的201*年以來的會計檔案全部受到檔案室入檔管理。

五、積極做好外部審計工作配合及報表轉(zhuǎn)換工作根據(jù)上級行的工作要求，我行在去年大量清理、報送工作的基礎上，繼續(xù)做好外部審計工作和各時段的報表轉(zhuǎn)換信息上報工作。已順利完成了201*年上半年的報表轉(zhuǎn)換信息上報工作。報送過程中,因此項工作時效性非常強,會計結(jié)算部人員克服困難,加班加點全力做好填報工作,在保證報表質(zhì)量的前提下,按時完成上報工作,不折不扣的完成了工作任務。

六、做好柜員指紋系統(tǒng)、會計檔案管理系統(tǒng)及現(xiàn)金管理平臺（二期）等新系統(tǒng)的上線工作。

1、4月28日我行進行柜員指紋系統(tǒng)上線切換，會計結(jié)算部人員精心安排周密部署，保證系統(tǒng)順利上線使用，通過柜員指紋系統(tǒng)投入使用，更加有效的防范前臺操作風險的發(fā)生。

2、今年7月1日起，我行會計檔案管理系統(tǒng)正式開始單軌運行，實行會計檔案電子版存檔制度，最大限度的降低相關(guān)報表的打印量，大大減輕了前臺的工作量，更減低的辦公成本。

3、為保證7月5日現(xiàn)金管理平臺（二期）系統(tǒng)上線后的順利應用，支行會計結(jié)算組織各網(wǎng)點會計主管參加區(qū)分行舉辦現(xiàn)金管理平臺（二期）系統(tǒng)上線培訓班，為上線后能夠正常指導前臺業(yè)務奠定了理論基礎，系統(tǒng)上線前，會計結(jié)算部組織網(wǎng)點會計主

管學習上線方案，逐條落實方案要求，上線后，積極指導網(wǎng)點存在的疑難問題，很好的保證系統(tǒng)正常上線運行。

七、工作中存在的不足及措施

1、今后需加大對會計人員基礎業(yè)務、新開辦業(yè)務的培訓工作，注重實效，突出性和可操作性。銀行的基礎業(yè)務來源于柜臺，柜臺業(yè)務靠柜員來完成，所以從源頭入手，業(yè)務操作嚴格按規(guī)定動作去做，急待提高臨柜人員業(yè)務素質(zhì)。通過業(yè)務技術(shù)比賽、業(yè)務培訓、知識競賽、業(yè)務技能達標等多種形式提高會計隊伍的業(yè)務素質(zhì)。

2、強化再監(jiān)管職能，提高監(jiān)管人員業(yè)務素質(zhì)，進一步提升會計監(jiān)管水平，使內(nèi)控管理工作再上一個新臺階。

二00九年七月二日

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