鳳凰園經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)融資平臺(tái)建設(shè)及向上爭(zhēng)取資金 (1)

鳳凰園經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)融資平臺(tái)建設(shè)及向上爭(zhēng)取資金

情況匯報(bào)

一、融資平臺(tái)建設(shè)情況

1、融資平臺(tái)公司----經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)公司基本情況

永州市鳳凰園經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司是201*年10月25日經(jīng)全市推進(jìn)新型工業(yè)化市長(zhǎng)辦公會(huì)確定成立，由鳳凰園經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)獨(dú)資組建成立的，201*年4月7日注冊(cè)，注冊(cè)資本4500萬(wàn)元，實(shí)收資本4500萬(wàn)元。主要負(fù)責(zé)全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目的籌資、融資及開(kāi)發(fā)建設(shè)工作。公司經(jīng)營(yíng)范圍包括：全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目的籌資、融資及建設(shè)管理；開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)授權(quán)的國(guó)有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)和管理；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及其他經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)和建設(shè)。

2、鳳凰園經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)公司作為全市首家經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)融資公司，具有以下要素保障：

⑴準(zhǔn)備了廣東產(chǎn)業(yè)園、標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、水利建設(shè)等融資項(xiàng)目資料。

⑵成功注冊(cè)了1020畝綜合用地約10億元的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。⑶招聘了部分專業(yè)技術(shù)人員。3、創(chuàng)新融資思路：

⑴、按照“銀行貸、土地賣(mài)、民間融、向上爭(zhēng)”的思路籌措資金，與華融湘江銀行、交通銀行、省農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)銀行、市建行、市農(nóng)行、市瀟湘農(nóng)村合作銀行等多家金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了洽談溝通，努力申請(qǐng)基礎(chǔ)設(shè)施、標(biāo)準(zhǔn)廠房、土地整理等項(xiàng)目貸款。

4、1-5月融資成果：

⑴、與加洲公司合作向華融湘江銀行申請(qǐng)湘江西路貸款3.6億元，現(xiàn)已得到華融湘江銀行總行批準(zhǔn)，現(xiàn)正在組織資料上報(bào)，有望在5月底貸款到位。

⑵、通過(guò)與交通銀行永州市支行溝通銜接，同意以永州市鳳凰園經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)“廣東產(chǎn)業(yè)園”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目為載體向交行貸款，力爭(zhēng)貸款1.2億元，貸款相關(guān)資料已準(zhǔn)備完成，現(xiàn)正在準(zhǔn)備抵押物。

⑶、擬向華融湘江銀行申請(qǐng)開(kāi)發(fā)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目貸款5個(gè)億，目前正在組織貸款資料。

通過(guò)大力宣傳推行“股田制”、民間借款、銀行授信等方式融資，1-5月已融資6000萬(wàn)元。

⑷、加快土地出讓金回款進(jìn)度，向市政府爭(zhēng)取到開(kāi)發(fā)區(qū)土地出讓金直接劃轉(zhuǎn)開(kāi)發(fā)區(qū)土地資金專戶的政策，并正在辦理以前2宗土地出讓金返還，預(yù)計(jì)5月到位資金201*萬(wàn)元。

二、向上爭(zhēng)取資金情況

1-5月，開(kāi)發(fā)區(qū)共向上爭(zhēng)取資金1019萬(wàn)元，其中局辦開(kāi)辦費(fèi)、農(nóng)村小型基建補(bǔ)助等19萬(wàn)元，體制調(diào)整園區(qū)建設(shè)補(bǔ)助1000萬(wàn)。

三、下部工作打算

1、緊緊跟進(jìn)華融湘江、交通銀行等金融機(jī)構(gòu)借貸進(jìn)程，盡早落實(shí)貸款并進(jìn)行新的融資項(xiàng)目借貸業(yè)務(wù)商談。

2、進(jìn)一步完善制度，整合資產(chǎn)，加強(qiáng)銀企合作，拓寬融資渠道，爭(zhēng)取與有關(guān)基金公司、投資資管理、擔(dān)保公司等進(jìn)行了接觸，力求融資突破。

3、完善建設(shè)規(guī)劃，盤(pán)活土地資源，發(fā)揮園區(qū)土地增值效益最大化。

4、積極協(xié)調(diào)與上級(jí)財(cái)政等部門(mén)關(guān)系，包裝項(xiàng)目，推新舉措，爭(zhēng)取政策傾斜，全年努力向上爭(zhēng)資5000萬(wàn)元以上。

總之，完成全年6-8億元的融資目標(biāo)絕不動(dòng)搖，為加快園區(qū)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)開(kāi)發(fā)區(qū)跨越式發(fā)展，盡早建成國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)提供財(cái)力保障。

擴(kuò)展閱讀：城發(fā)集團(tuán) 為資金尋路、為項(xiàng)目輸血-開(kāi)發(fā)區(qū)投融資平臺(tái)組建

為資金尋路、為項(xiàng)目輸血

---開(kāi)發(fā)區(qū)投融資平臺(tái)組建

管理咨詢部王廣慶經(jīng)過(guò)近30年的發(fā)展，中國(guó)的開(kāi)發(fā)區(qū)現(xiàn)已發(fā)展到包括經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)、出口加工區(qū)、保稅區(qū)等多種形式的近200家國(guó)家級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)，如果包括省級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)，數(shù)量則超過(guò)1500個(gè)。

一、開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)富發(fā)展路線

1、資源→資產(chǎn)

資源占用能力是決定招商引資競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵，在該階段，開(kāi)發(fā)建設(shè)水平的差異主要體現(xiàn)在對(duì)以土地為核心的經(jīng)濟(jì)資源的占用和開(kāi)發(fā)上，基礎(chǔ)設(shè)施水平在很大程度上決定了招商引資的項(xiàng)目歸屬。由于財(cái)政實(shí)力弱小、直接融資渠道不暢，而短期流動(dòng)資金貸款又無(wú)法滿足大規(guī)模、高水平基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金需求，依托政府信用向政策性銀行舉債支撐成片滾動(dòng)開(kāi)發(fā)就成為順理成章的選擇。環(huán)境迅速美化、產(chǎn)業(yè)開(kāi)始集聚的同時(shí)，資產(chǎn)規(guī)模呈現(xiàn)裂變式增長(zhǎng)，但資產(chǎn)欄增加的是征地拆遷、土地平整和以“九通一平”為標(biāo)準(zhǔn)的高強(qiáng)度基礎(chǔ)設(shè)施投入，銀行貸款經(jīng)由政府投資轉(zhuǎn)化沉淀為開(kāi)發(fā)公司帳面會(huì)計(jì)意義上的資產(chǎn)。2、資產(chǎn)→財(cái)產(chǎn)

資產(chǎn)運(yùn)作水平是決定開(kāi)發(fā)區(qū)可持續(xù)發(fā)展能力的關(guān)鍵，在該階段，開(kāi)發(fā)區(qū)的使命是為開(kāi)發(fā)匯聚財(cái)力：一是完善用地手續(xù)和土地、房產(chǎn)資產(chǎn)權(quán)證，將政府開(kāi)發(fā)公司賬面資產(chǎn)盤(pán)活為法律意義上的財(cái)產(chǎn)，通過(guò)確權(quán)、評(píng)估和包裝策劃，運(yùn)用項(xiàng)目貸款、抵押貸款、土地儲(chǔ)備貸款等方式，放大融資能力、延長(zhǎng)融資期限；二是突出土地經(jīng)營(yíng)，通過(guò)有計(jì)劃的推出土地、取得批租收入，再由政府以回購(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施或增加注冊(cè)資本方式，將土地批租收入注入政府開(kāi)發(fā)公司，從根本上解決政府開(kāi)發(fā)公司資金來(lái)源單一問(wèn)題，而優(yōu)化后的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)則可進(jìn)一步拓寬融資空間。3、財(cái)產(chǎn)→資本

財(cái)產(chǎn)運(yùn)作水平是開(kāi)發(fā)區(qū)增強(qiáng)開(kāi)發(fā)建設(shè)輻射力的關(guān)鍵，在該階段，開(kāi)發(fā)區(qū)的使命拓展為區(qū)域謀求福祉，經(jīng)由財(cái)產(chǎn)資本化，即將部分產(chǎn)權(quán)清晰無(wú)礙的土地、房產(chǎn)投資入股并量化到居民個(gè)人，以拓寬居民收入渠道，伴隨開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展壯大，逐步提升股權(quán)分紅在居民收入中的占比。土地入股涉及法律障礙的，則可通過(guò)土地合作社等變通操作。4、資本→財(cái)富

資本運(yùn)作能力是決定開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)發(fā)水平和層次的關(guān)鍵，在該階段，開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)現(xiàn)蛻變和質(zhì)的飛躍，肩負(fù)起為全社會(huì)創(chuàng)造財(cái)富的更高使命。具體路徑就是通過(guò)IPO、發(fā)行債券（企業(yè)債、公司債）等直接融資方式，一方面可以從根本上打通開(kāi)發(fā)區(qū)和資本市場(chǎng)間的資金通道，開(kāi)發(fā)區(qū)可以源源不斷地獲取社會(huì)資金，另一方面，開(kāi)發(fā)區(qū)成為面向全社會(huì)的財(cái)富創(chuàng)造者，待開(kāi)發(fā)區(qū)板塊形成較大規(guī)模后，全社會(huì)都可以通過(guò)資本市場(chǎng)分享開(kāi)發(fā)區(qū)（不限于某特定開(kāi)發(fā)區(qū)）的財(cái)富效應(yīng)。

二、搭建開(kāi)發(fā)區(qū)投融資平臺(tái)的必要性

開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)投融資平臺(tái)機(jī)構(gòu)可作為開(kāi)發(fā)區(qū)的開(kāi)發(fā)主體，它們一般歸屬于地方政府性融資平臺(tái)。開(kāi)發(fā)區(qū)平臺(tái)具有特殊的發(fā)展模式，總結(jié)天津、上海、蘇州開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展的成功經(jīng)驗(yàn)，打造一個(gè)有實(shí)力的融資主體是園區(qū)發(fā)展到一定階段的必然要求，為拉動(dòng)園區(qū)實(shí)現(xiàn)飛躍式發(fā)展起到了極為重要的作用；1、發(fā)展高端產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的必然要求

根據(jù)開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)際情況和當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，突出發(fā)展戰(zhàn)略性主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，通過(guò)平臺(tái)公司的市場(chǎng)化運(yùn)作，在開(kāi)發(fā)區(qū)戰(zhàn)略規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)布局方面實(shí)現(xiàn)整體升級(jí)。2、重大項(xiàng)目引進(jìn)，打造產(chǎn)業(yè)集群的后盾支持

對(duì)于那些需要重大資金支撐、有核心技術(shù)和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)支撐的項(xiàng)目，通過(guò)平臺(tái)公司的融資等一系列整合工作，在3~5年內(nèi)可以形成較大規(guī)模產(chǎn)業(yè)集群，成效明顯的領(lǐng)域突出發(fā)揮重大項(xiàng)目帶動(dòng)作用。3、打破資金緊缺、融資平臺(tái)小、融資渠道單一的發(fā)展瓶頸

由于開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展建設(shè)面臨的首要問(wèn)題是融資難，因此通過(guò)平臺(tái)公司的專業(yè)運(yùn)作和戰(zhàn)略性的投資，通過(guò)專項(xiàng)資金、土地出讓、BT、BOT、TOT、BOO等方式能夠極大的豐富開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)的融資手段。

4、資源、資本、資產(chǎn)滾動(dòng)發(fā)展的良性循環(huán)，實(shí)現(xiàn)開(kāi)發(fā)區(qū)跨越式的發(fā)展

首先通過(guò)財(cái)政資金、土地出讓金、銀行貸款捆綁，用于建設(shè)和還本付息，然后組合政府、企業(yè)、社會(huì)資源壯大融資平臺(tái)，拓寬融資渠道，擴(kuò)大直接融資，撬動(dòng)間接融資，實(shí)現(xiàn)資本循環(huán)，最后以上市公司為平臺(tái)進(jìn)行資源重組，通過(guò)注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、資產(chǎn)置換等方式推動(dòng)上市，發(fā)揮資本放大效應(yīng)通過(guò)上市融通資金，用資金去獲取更多的資源，開(kāi)發(fā)建設(shè)進(jìn)行培育，培育優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)再裝入上市公司獲取新一輪的發(fā)展資金，以此實(shí)現(xiàn)資源循環(huán)。

三、開(kāi)發(fā)區(qū)平臺(tái)發(fā)展模式

1、職能任務(wù)方面

成立之初都以開(kāi)發(fā)建設(shè)為主，承擔(dān)土地儲(chǔ)備、征收、平整等土地經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、政府機(jī)關(guān)辦公用房、工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廠房開(kāi)發(fā)建設(shè)、商品住宅開(kāi)發(fā)建設(shè)、賓館酒店等商務(wù)功能設(shè)施建設(shè)、其他配套服務(wù)性產(chǎn)業(yè)等任務(wù)，發(fā)展到一定階段后職能將不局限于開(kāi)發(fā)建設(shè)。2、組織特征方面

開(kāi)發(fā)區(qū)平臺(tái)主要出資人為開(kāi)發(fā)區(qū)管理機(jī)構(gòu)或上級(jí)政府指定的機(jī)構(gòu)，成立之初為國(guó)有公司或事業(yè)單位，內(nèi)部結(jié)構(gòu)相對(duì)單一，總部下設(shè)不同職能部門(mén)；發(fā)展到一定階段后，會(huì)分立出以總公司或集團(tuán)公司形式的控股公司，全資、控股或參股公司形式的多家分子公司，還可能在優(yōu)化重組的基礎(chǔ)上設(shè)立股份公司并尋求上市。3、業(yè)務(wù)分布方面

成立初期主要從事土地儲(chǔ)備、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)或房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，業(yè)務(wù)范圍單一且在開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)分布；發(fā)展到一定階段，則以土地開(kāi)發(fā)和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為主營(yíng)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步拓展上下游業(yè)務(wù)，提供與開(kāi)發(fā)區(qū)功能相配套的服務(wù)性產(chǎn)業(yè)，業(yè)務(wù)范圍也不僅僅限于開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)。4、管理模式方面

成立初期一般為行政主導(dǎo)型，管委會(huì)主導(dǎo)其工作安排，有的就是兩塊牌子一套人馬，也缺乏明確的發(fā)展戰(zhàn)略；發(fā)展到一定階段，逐步調(diào)整為協(xié)調(diào)管理型、市場(chǎng)運(yùn)作型，開(kāi)發(fā)區(qū)平臺(tái)逐步建立現(xiàn)代企業(yè)制度，確立較為明確的發(fā)展戰(zhàn)略，運(yùn)作更加市場(chǎng)化。5、開(kāi)發(fā)資金來(lái)源方面

開(kāi)發(fā)前期，除少量的注冊(cè)資本金及啟動(dòng)資金外，主要是以政府撥付的土地資產(chǎn)為基礎(chǔ)，在財(cái)政貼息、政府擔(dān)保以及其他方式支持下，主要利用信貸資金進(jìn)行開(kāi)發(fā)；開(kāi)發(fā)的中期，土地轉(zhuǎn)讓收入、稅費(fèi)返還、租賃收益等和信貸資金平分秋色；開(kāi)發(fā)的后期，隨著經(jīng)營(yíng)性收入增多，非信貸資金成為主要開(kāi)發(fā)資金。6、享受特殊政策方面

開(kāi)發(fā)區(qū)平臺(tái)享受地方政府多方面的特殊政策，如財(cái)政、稅收、資金籌集、土地使用、行政審批、招商引資等政策，隨著不斷發(fā)展，優(yōu)惠政策逐漸弱化甚至取消。

四、開(kāi)發(fā)區(qū)投融資平臺(tái)的實(shí)現(xiàn)途徑

1、“一個(gè)基礎(chǔ)，兩個(gè)平臺(tái)”

充分考慮財(cái)政實(shí)力：以開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政為堅(jiān)實(shí)后盾，充分利用開(kāi)發(fā)區(qū)的資源優(yōu)勢(shì),以政府信用為基礎(chǔ)獲取多渠道的低成本資金。

“1+1”：總公司經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)區(qū)的主體，開(kāi)發(fā)區(qū)的開(kāi)發(fā)建設(shè)和投融資主體

投資公司產(chǎn)業(yè)促進(jìn)投資和股權(quán)投資的主體

2、“三個(gè)步驟”

1、將開(kāi)發(fā)區(qū)歷年以來(lái)形成的固定資產(chǎn)和國(guó)資辦持有股權(quán)通過(guò)無(wú)償劃撥的方式注入到平臺(tái)，短期內(nèi)迅速做大資產(chǎn)規(guī)模，增強(qiáng)平臺(tái)的融資能力；

2、3年內(nèi)通過(guò)增加國(guó)家資本金和轉(zhuǎn)變政府直接投資的方式將政府資金注入到平臺(tái)；

3、為保持平臺(tái)的持續(xù)融資能力，擴(kuò)大吸引社會(huì)資本的渠道和數(shù)額，投融資平臺(tái)建立將制定資產(chǎn)、資金、管理、考核、報(bào)表及量化補(bǔ)貼的一整套聯(lián)動(dòng)機(jī)制。

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