關(guān)于對(duì)地方財(cái)政資金安全檢查工作的自查報(bào)告

漢中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)教育辦公室教育專戶關(guān)于對(duì)地方財(cái)政資金安全檢查工作的自查報(bào)告

按漢中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開展地方財(cái)政資金安全檢查工作的通知》（漢開財(cái)發(fā)201*28號(hào)）文件精神，為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金安全管理，切實(shí)堵塞財(cái)政資金安全管理漏洞，在本部門進(jìn)行了財(cái)政資金的自查工作，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、健全機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)管理

1、成立了漢中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)教育資金安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，組長：嚴(yán)新明（經(jīng)發(fā)局局長）

副組長：高振明（開發(fā)區(qū)教育辦副主任）組員：易建華雷全生吳建軍

2、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，抓好資金管理人員思想政治工作。單位領(lǐng)導(dǎo)非常重視財(cái)政資金的安全管理工作，經(jīng)常對(duì)加強(qiáng)財(cái)政資金安全運(yùn)行提出明確要求，能及時(shí)了解并掌握資金收付管理關(guān)鍵崗位工作人員的思想動(dòng)態(tài)，以及對(duì)資金安全構(gòu)成潛在風(fēng)險(xiǎn)的不良嗜好，把財(cái)政資金安全管理工作作為黨風(fēng)廉政教育和法制法紀(jì)教育的一項(xiàng)內(nèi)容，經(jīng)常召開專題會(huì)議開展對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行財(cái)政資金安全管理等方面的教育。

3、抓好相關(guān)人員培訓(xùn)工作，及時(shí)檢查，重視資金安全管理。

08年度先后3次對(duì)學(xué)校校長、財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，4次對(duì)學(xué)校的財(cái)政資金使用情況進(jìn)行檢查，并就資金管理不合理的方面提出改進(jìn)要求。

二、健全財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范管理要求

1、加強(qiáng)制度建設(shè)和內(nèi)控管理。按照國家有關(guān)財(cái)政資金管理和會(huì)計(jì)核算的要求，制訂了資金安全管理相關(guān)制度以及內(nèi)部稽核制度。

2、規(guī)范賬務(wù)處理。辦理資金支付的相關(guān)原始憑單季報(bào)表及時(shí)轉(zhuǎn)交記賬人員保管，記賬能全面核對(duì)后登錄賬務(wù)，對(duì)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳薄、會(huì)計(jì)報(bào)表和其它資料能建檔，做到妥善保管。

3、嚴(yán)格帳務(wù)管理。能做到與財(cái)政部門進(jìn)行定期或不定期的對(duì)賬，按月進(jìn)行帳證、帳帳、賬實(shí)核對(duì)，建立了財(cái)政部門與預(yù)算單位和代理銀行之間的對(duì)賬，做到了銀行存款余額與資金收付明細(xì)賬全部核對(duì)。

4、印鑒和票據(jù)管理。建立了嚴(yán)格的印鑒和票據(jù)管理制度，撥款印章專人管理嚴(yán)格，并實(shí)行分人、分印管理，做到了人走章鎖，資金收付相關(guān)票據(jù)、憑證專人負(fù)責(zé)保管。建立了嚴(yán)格的憑證領(lǐng)用和核銷制度。

5、資金管理情況。201*年各項(xiàng)收入合計(jì)2066100.32

元，其中，開發(fā)區(qū)財(cái)政撥付教育經(jīng)費(fèi)35.22萬元，教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)65.4萬元，開發(fā)區(qū)財(cái)政撥付教育人員工資298139.32元，利息收入1335.37元。漢臺(tái)區(qū)教育專戶撥201*年秋季學(xué)生教科書退費(fèi)95600元，開發(fā)區(qū)財(cái)政教科文資金專戶撥付630000元，建賬結(jié)轉(zhuǎn)34825元，各項(xiàng)支出合計(jì)1608674.82，其中事業(yè)支出421099.5元，（1-2月13706.4元，3-12月407393.10元）撥出經(jīng)費(fèi)407575.32元，�？钪С�630000元，償還“兩基”欠款150000元，收支相抵后結(jié)余457425.50元

三、存在問題

1、大部分學(xué)校未開銀行賬戶，所以撥付形式以現(xiàn)金支付，違反有關(guān)資金管理?xiàng)l例。

2、崗位人員不夠，工作頭緒繁多，致使一些工作難以展開。

二九年四月十日

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***開展財(cái)政資金安全檢查的自查報(bào)告

根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)＜財(cái)政部關(guān)于開展地方財(cái)政資金安全檢查工作的通知＞的通知》的要求，***黨政領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)到加強(qiáng)財(cái)政資金安全管理，既是財(cái)政管理的重要措施，也是財(cái)政部門開展黨風(fēng)廉政建設(shè)的核心內(nèi)容。我*于4月1日至4月5日完成了財(cái)政資金安全自查工作，具體內(nèi)容如下：組織領(lǐng)導(dǎo)方面。

***黨政領(lǐng)導(dǎo)充分重視財(cái)政資金的安全管理工作，并對(duì)加強(qiáng)財(cái)政資金安全管理提出了要切實(shí)做到思想上認(rèn)識(shí)到位、行動(dòng)上落實(shí)到位，把抓收支與抓管理結(jié)合起來，把抓業(yè)務(wù)與抓黨風(fēng)廉政建設(shè)結(jié)合起來的明確要求，并采取了有效措施，不斷完善和改進(jìn)財(cái)政資金安全管理制度，確保了我*財(cái)政資金的安全，確保了我*財(cái)政干部的安全。

在日常工作中，***黨政領(lǐng)導(dǎo)時(shí)時(shí)了解并掌握資金收付管理關(guān)鍵崗位工作人員的思想動(dòng)態(tài)，以及可能對(duì)資金安全構(gòu)成潛在風(fēng)險(xiǎn)的不良嗜好等，并將財(cái)政資金安全管理作為黨風(fēng)廉政教育和法制法紀(jì)教育的一項(xiàng)重要內(nèi)容，定期開展財(cái)政資金安全管理方面的教育和培訓(xùn)。近幾年我*每年年終都按照黨風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)要求，由*紀(jì)委組織一次針對(duì)我*的財(cái)政資金安全性的財(cái)務(wù)大檢查。制度建設(shè)和內(nèi)控管理方面。

***財(cái)政*按照國家有關(guān)財(cái)政資金管理和會(huì)計(jì)核算的要求，制定了資金安全管理相關(guān)制度;實(shí)行嚴(yán)格的內(nèi)部稽核制度;建立了規(guī)范的內(nèi)部制衡和糾錯(cuò)機(jī)制;建立了相關(guān)崗位的考評(píng)制度、獎(jiǎng)懲制度和輪崗制度;從事資金收付管理的工作人員也實(shí)行回避制度。

崗位設(shè)置和人員配備方面。

***財(cái)政*按規(guī)定業(yè)務(wù)流程設(shè)置滿足財(cái)政資金安全管理需要的崗位;財(cái)政資金撥付管理嚴(yán)格執(zhí)行資金撥付、復(fù)核、稽核和單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān)的分工負(fù)責(zé)制;按照工作任務(wù)明確規(guī)定各崗位的職責(zé)權(quán)限;明確規(guī)定了撥款人員不得同時(shí)負(fù)責(zé)稽核、賬務(wù)或檔案管理工作;財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)人員的錄用經(jīng)過了嚴(yán)格的綜合考評(píng);財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)人員持有《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證》。資金收付管理方面。

***財(cái)政*建立了科學(xué)規(guī)范的財(cái)政資金收付管理流程;對(duì)用款計(jì)劃按預(yù)算和項(xiàng)目進(jìn)度等進(jìn)行審核;對(duì)財(cái)政直接支付業(yè)務(wù)要求單位按照規(guī)定提供票據(jù)、合同等相關(guān)附件;撥款人員對(duì)各類撥款憑證及其附件的*有要素進(jìn)行全面規(guī)范審核，復(fù)核人員對(duì)撥款人員提交的憑證、單據(jù)進(jìn)行全面復(fù)核;實(shí)行會(huì)計(jì)集中核算的地方，已將會(huì)計(jì)核算實(shí)有資金賬戶改為零余額賬戶;財(cái)政匯繳專戶、非稅收入歸集性賬戶等非稅收入收繳賬戶中資金能及時(shí)進(jìn)行清算，對(duì)收繳賬戶資金進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控。賬務(wù)處理方面。

***財(cái)政*辦理資金支付的相關(guān)原始憑單及報(bào)表能及時(shí)轉(zhuǎn)交記賬人員保管，記賬人員全面核對(duì)后按日及時(shí)登錄賬務(wù);相關(guān)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬薄、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料，都按規(guī)定建立檔案，妥善保管;在崗位變動(dòng)后，***財(cái)政*嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定辦理財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)人員工作移交手續(xù)，并制定規(guī)范的移交清冊(cè);我*按照規(guī)范化要求進(jìn)行年終結(jié)賬。對(duì)賬管理方面。

***財(cái)政*建立了財(cái)政內(nèi)部相關(guān)職能之間的定期對(duì)賬制度，定期進(jìn)行賬證、賬賬、賬實(shí)核對(duì);建立了財(cái)政*銀行之間的定期對(duì)賬制度;銀行之間對(duì)賬，做到銀行存款余額與資金收付明細(xì)賬全部核對(duì)相符。財(cái)政資金專戶管理方面。

***財(cái)政*的財(cái)政資金專戶是在規(guī)定的銀行范圍開設(shè)的;新增設(shè)財(cái)政資金專戶嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的審批程序;按照有關(guān)要求對(duì)財(cái)政資金專戶進(jìn)行了清理、歸并和撤銷;財(cái)政資金專戶全部納入財(cái)政國庫部門統(tǒng)一管理;建立了財(cái)政資金專戶管理檔案制度;建立了財(cái)政資金專戶管理年度報(bào)告制度。印鑒和票據(jù)管理方面。

***財(cái)政*負(fù)責(zé)核算和管理賬務(wù)建立了嚴(yán)格的印鑒和票據(jù)管理制度;撥款印章安排專人負(fù)責(zé)管理，實(shí)行了分人分印管理;對(duì)印章的保管采取了必要的安全措施，做到人走章鎖;資金收付相關(guān)票據(jù)、憑證安排了專人負(fù)責(zé)保管，采取了必要的安全保護(hù)措施，建立了嚴(yán)格的領(lǐng)用和核銷制度。信息系統(tǒng)管理方面。

***財(cái)政*資金收付管理全面納入信息系統(tǒng)管理;明確規(guī)定了系統(tǒng)維護(hù)人員不得辦理資金收付業(yè)務(wù);根據(jù)崗位分工情況，設(shè)置了不同的系統(tǒng)權(quán)限;信息系統(tǒng)相關(guān)操作環(huán)節(jié)都設(shè)置了安全密碼，安全密碼由專人分別保管;安全密碼采取了定期更改等安全保護(hù)措施。

綿竹市招商局

財(cái)政資金安全檢查自查報(bào)告

市財(cái)政局：

按照綿竹市財(cái)政局文件精神，我局在近日對(duì)局內(nèi)財(cái)政資金和財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：一、成立了財(cái)政資金安全檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組

成立了以招商局局長王道彬?yàn)榻M長，分管財(cái)務(wù)、紀(jì)檢工作的副局長羅雪菲為副組長財(cái)務(wù)人員為成員的財(cái)政資金安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，確保檢查工作不走過場，收到實(shí)效。

二、檢查內(nèi)容（一）內(nèi)部控制制度

1、建立健全單位內(nèi)部控制制度：《招商局財(cái)務(wù)管理制度》、《人員崗位職責(zé)》《資金管理制度》《經(jīng)費(fèi)、物質(zhì)、固定資產(chǎn)、票據(jù)管理辦法》《差旅費(fèi)報(bào)銷管理辦法》《財(cái)務(wù)印章管理》《財(cái)務(wù)檔案管理》等各項(xiàng)制度。

2、財(cái)政票據(jù)專人管理，建立了臺(tái)帳，年底清零并按財(cái)政票據(jù)管理要求進(jìn)行注銷。3、印鑒按要求進(jìn)行管理和使用。

4、財(cái)政、財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)職能職責(zé)和崗位設(shè)置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)配合、相互制約的機(jī)制。5、監(jiān)督檢查機(jī)制健全。（二）財(cái)務(wù)管理

1、嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算和管理。2、現(xiàn)有賬戶按要求進(jìn)行管理和使用，無違規(guī)開設(shè)賬戶現(xiàn)象。堅(jiān)持每月對(duì)賬制度落實(shí)有效。（三）資金管理

1、財(cái)政資金嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定管理和實(shí)用；

2、財(cái)政資金撥付流程嚴(yán)格按照要求科學(xué)、規(guī)范和完善；3、財(cái)政資金審核到位，資料齊全、完善。4、無財(cái)政自己未納入國庫集中支付現(xiàn)象。附：綿竹市財(cái)政資金安全檢查自查表

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