財政專項資金自查報告

福建岳海水產(chǎn)食品有限公司關(guān)于區(qū)財政專項資金執(zhí)行情況自查報告

根據(jù)區(qū)人大常委會下發(fā)《關(guān)于對我區(qū)財政專項資金開展專項調(diào)查的通知》精神，公司董事長高度重視，專門成立了以總經(jīng)理為組長、相關(guān)部門負責人參與的自查小組，對201*年區(qū)財政專項資金的管理使用情況進行了全面自查，并將自查情況匯報如下：

一、項目實施情況。

我公司201*實施項目一個，為“年產(chǎn)5000噸海藻系列及水產(chǎn)品深加工技術(shù)改造項目”。項目建設(shè)的主要內(nèi)容：新建生產(chǎn)車間4000平方米、冷庫500平方米、倉庫6750平方米；購制冷機組、速凍機、自動殺菌鍋、自動清洗設(shè)備、托盤清洗機、凍魚盤、微機溫度記錄儀、萬能切片機、真空預(yù)冷機、生產(chǎn)線等生產(chǎn)設(shè)備，新增海帶魚肉卷軟包裝罐頭4000噸、速凍大黃魚201*噸的生產(chǎn)能力；新增產(chǎn)值87710萬元。

項目建設(shè)場址選擇在寧德市蕉城區(qū)飛鸞工業(yè)集中區(qū)，位于寧德市蕉城區(qū)飛鸞鎮(zhèn)高速公路入口外1公里，為蕉城區(qū)工業(yè)規(guī)劃用地區(qū)域，業(yè)主有償獲取該地塊使用權(quán)。項目建設(shè)場址原為海灘地，水陸交通便利。場址土地使用權(quán)已屬寧德市蕉城區(qū)飛鸞工業(yè)集中區(qū)，用地面積15396平方米（折23.畝），符合《寧德市土地利用總體規(guī)劃》，占地規(guī)模合理，符合寧德市的社會經(jīng)濟發(fā)展情況。

擴建位在原廠區(qū)東南向，主要由海灘圍墾而成，占地20.09畝。新建生產(chǎn)車間與冷庫各1幢為框架結(jié)構(gòu)，倉庫1座為鋼架結(jié)構(gòu)，均為采用柱下獨立基礎(chǔ)。因海灘淤泥，故考慮需軟基處理；建筑物按7級抗震設(shè)防。主要建構(gòu)筑物有：

加工車間一座：二層，鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，建筑占地面積201*m，地上總建筑面積4000m；

冷庫一座：單層，鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，建筑占地面積500m，地上總建筑面積500m；

倉庫：單層，鋼架結(jié)構(gòu)，建筑占地面積6750m，地上總建筑面積6750m；

表1主要建、構(gòu)筑物工程一覽表

序號建、構(gòu)筑物名稱層數(shù)123加工車間等冷庫倉庫211占地面積（m222

2222

建、構(gòu)筑物面積（m400050067502建、構(gòu)筑物長×寬60×3325×20））基礎(chǔ)形式樁基礎(chǔ)樁基礎(chǔ)圈梁基礎(chǔ)201*5006750本項目于201*年初開始籌備，委托福州環(huán)境保護總公司進行環(huán)境影響評價，完成了建設(shè)項目環(huán)境影響報告表，并通過了蕉城區(qū)環(huán)保局和寧德市環(huán)保局的審查；項目已經(jīng)寧德市經(jīng)貿(mào)委備案。項目建設(shè)期為二年（含前期工作時間），時間從201*年1月至201*年12月。

項目已于201*年5月30日開工建設(shè)，于201*年9月30日完成三通一平，車間廠房、倉庫樁基工程。于201*年9月30日開始車間廠房、倉庫等建筑工程施工。至201*年12月10日項目累計完成投資480萬元。

二、資金使用情況。

項目總投資為2900萬元，其中，建設(shè)投資2600萬元，流動資金300萬元。建設(shè)投資由企業(yè)自籌800萬元，銀行貸款1800萬元，流動資金由企業(yè)自籌300萬元。項目申請中央財政地方特色產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)發(fā)展專項資金補助300萬元，區(qū)財政批準補助150萬元，目前已經(jīng)給付20萬元。

資金管理實行專戶管理，對于項目建設(shè)資金實行�？顚Ｓ谩Ｄ壳�，已經(jīng)分別次撥付建設(shè)資金達萬元，具體如下：

1、2、

公司建立了科學規(guī)范的資金收付管理流程;對用款計劃按預(yù)算和項目進度等進行審核;財務(wù)人員對各類撥款憑證及其附件進行全面規(guī)范審核。

資金支付的相關(guān)原始憑單及報表能及時轉(zhuǎn)交記賬人員保管，記賬人員全面核對后按日及時登錄賬務(wù);相關(guān)會計憑證、會計賬薄、會計報表和其他會計資料，都按規(guī)定建立檔案，妥善保管;在崗位變動后，公司嚴格按照有關(guān)規(guī)定辦理會計人員工作移交手續(xù)，并制定規(guī)范的移交清冊;公司按照規(guī)范化要求進行年終結(jié)賬。負責核算和管理賬務(wù)建立了嚴格的印鑒和票據(jù)管理制度;撥款印章安排專人負責管理，實行了分人分印管理;對印章的保管采取了必要的安全措施，做到人走章鎖;資金收付相關(guān)票據(jù)、憑證安排了專人負責保管，采取了必要的安全保護措施，建立了嚴格的領(lǐng)用和核銷制度。

項目資金在申請、分配、撥付、管理、使用過程中均認真按照各項目管理制度執(zhí)行，合理分配，及時撥付，嚴格監(jiān)管，落實到位，較好地發(fā)揮了專項資金的使用效益，實現(xiàn)了各項目目標。

三、自查情況總結(jié)。

從自查的情況來看，自從201*年項目建設(shè)啟動以來，公司堅持資金使用主要領(lǐng)導(dǎo)負總責，認真組織實施施工建設(shè)工作，并且抓好管好用好專項資金，切實做到了�？顚Ｓ茫�按進度撥付，用前有規(guī)劃，用后有監(jiān)察。專項資金的投入對該項目的建設(shè)提供了必要的資金支持，為本區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展做出了積極的貢獻。

但是，公司在努力抓緊施工進度，保證按時完工的同時，也存在著一些問題和困難。例如，

希望區(qū)人大能夠向區(qū)政府積極反映情況，并針對公司的困難給予更多的政策和資金支持，幫助項目早日建設(shè)完工，實現(xiàn)為出口創(chuàng)匯和帶動就業(yè)的社會經(jīng)濟效益，公司全體上下員工必定會團結(jié)一致，齊心拼搏，為蕉城建設(shè)作出自己應(yīng)有的貢獻。

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關(guān)于財政專項資金使用情況的自查報告

縣財政局：

為加強財政專項資金使用監(jiān)督，促進專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，根據(jù)財發(fā)[201*]94號文件精神，我公司重點對201*年財政撥付企業(yè)的財政專項資金使用、管理進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：一、201*年至201*年專項資金的收支情況

1、201*年1月7日收到財政撥付貸款貼息資金萬元，2、201*年11月10日收到財政撥付項目資金萬元。

3、201*年12月6日收到財政撥付項目資金萬元。4、201*年12月18日收到財政撥付項目資金萬元。

5、201*年12月23日收到財政撥付中小企業(yè)發(fā)展專項資金萬元。

201*年度共收到財政撥付項目資金萬元，其中：萬元資金分期列入利息支出。萬元列入遞延資產(chǎn)科目，分項細化支出，購置設(shè)備支出萬元,土建工程支出萬元。

通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導(dǎo)負總責，能認真組織實施項目規(guī)劃設(shè)計編制工作，并用好管好規(guī)劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業(yè)的挖潛改造建設(shè)提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻。專項資金管理和使用逐步規(guī)范。規(guī)劃項目得到實施，資金效益日益體現(xiàn)。二、存在的問題

經(jīng)過自查我們認為資金能按項目計劃來執(zhí)行，但也存在一些不容忽視的問題。主要有下列幾點：

（一）項目分項預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范，部分項目前期工作準備不夠充分。

（二）項目資金預(yù)算不夠完整，部分資金未列入預(yù)算。一是一些經(jīng)費沒有列入項目預(yù)算，如設(shè)計費、評審經(jīng)費、項目可性行研究報告費用、特別是請省內(nèi)外專家的費用沒列入項目規(guī)劃經(jīng)費中，而這些經(jīng)費又是需要支出的；

（三）制度不夠健全，監(jiān)督不夠有力。對專項資金的管理、使用和監(jiān)督等方面目前沒有具體的規(guī)定或辦法，

（四）個別合同簽訂不夠規(guī)范、自查中發(fā)現(xiàn)，合同簽訂、履行等方面存在一些問題，先有支出才有項目合同，一些規(guī)劃設(shè)計的工作經(jīng)費列支不夠合理。三、整改措施

通過這次自查，對專項資金的管理使用方面存在的問題提出以下改進措施：

1、建立或完善預(yù)算項目和專項資金使用的考核機制。2、嚴格預(yù)算執(zhí)行，強化預(yù)算監(jiān)督管理。

3、科學合理編制項目，要科學合理選定項目，不斷完善項目論證、評審、報批程序，做好項目前期工作（包括資金規(guī)模、實施年限、實施目標和效益等）；4、加強會計監(jiān)督，提高資金的使用效益。專項資金要按照會計制度的規(guī)定，實行單獨核算，確保資金專款專用。

單位（公章）

二0一一年五月八日

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