201*年年終存貨盤點計劃-修訂版

201*年年終存貨盤點計劃

一、盤點目的

年終物資盤點，對公司所有的物資進行盤查核實其數(shù)據(jù)的準確性，掌握存貨的真實成本，采取防漏措施、加強公司存貨資產(chǎn)安全管理為目的。

二、盤點范圍

公司內(nèi)部所有存貨、委外所有物資、公司駐外所有存貨

三、盤點計劃

原材料庫201*年12月31日半成品庫201*年12月31日成品庫201*年12月31日紙箱庫201*年12月31日輔材庫201*年12月31日打包庫201*年12月31日**路倉庫201*年12月31日車間現(xiàn)場倉庫201*年12月31日委外物資201*年12月31日

駐外*庫201*年12月28日-201*年12月31日

三、盤點對象

1、原材料庫(二期)：原材料庫所有存放區(qū)2、半成品庫（南）：*車間二樓半成品存放區(qū)3、半成品庫（北）：*期三樓半成品存放區(qū)

4、三期倉庫：*期成品庫、零部件庫所有存放區(qū)5、成品庫（二）：******存放區(qū)6、紙箱庫：**包裝庫存放區(qū)

7、輔材庫:*期輔材庫、**期輔材庫8、華山路倉庫：半成品、電子元件存放區(qū)

9、生產(chǎn)制造車間：*****部現(xiàn)場倉、****部現(xiàn)場倉、***車間現(xiàn)場倉、10、駐外二庫：所有駐外*庫

11、委外物資：所涉及到的委外供應商四、盤點方案：1.盤點要求：

A、為了配合本次盤點，要求各車間退庫時間截止201*年12月30日下午17：00，供應商送貨/不良品退貨時間截止201*年12月30日17:00，倉庫出庫時間截止201*年12月30日20:00,所有物料處于靜止狀態(tài)，生產(chǎn)管理部在201*年12月30日20：00前將所有單據(jù)處理完畢。

B、各車間的批次物料完結(jié)時間：201*年12月30日20：00前。

C、201*年12月31日早晨7：30開始打印盤點表并將盤點表電子檔發(fā)送到各盤點組長郵箱內(nèi)，8：00分全體盤點人員到***庫大門集合，并領(lǐng)取盤點表。2.盤點方式:倉管員配合各部門人員進行100%盤點，財務部（含**部）進行全程監(jiān)盤和15%-20%的復盤、審計人員進行15%-20%抽盤。3.倉庫盤點小組人員及組長

A、由**部倉庫調(diào)配，責任人：***、***B、配合協(xié)助盤點的制造部人員由生產(chǎn)制造部調(diào)配責任人：***、***C、監(jiān)盤與抽盤核準人員由財務部調(diào)配責任人：***、***五、盤點分組：（201*年年終盤點人員分配）盤點日期201*年12月份倉庫配合人員盤點區(qū)域負責人盤點區(qū)域(庫位)時間：201*年12月31日盤點人員時間：12月31日財務抽盤人員時間：12月31日序號1234103627日-31日3727日-31日3827日-31日3927日-31日4027日-31日31日原材料庫（*期）****電話：********外庫

六、盤點后續(xù)工作一：

1、各盤點組長職責一，盤點結(jié)束后及時通知財務人員安排抽盤，待財務、審計人員復盤/抽盤確認后方可離開現(xiàn)場。

2、各盤點組長職責二，財務、審計人員復盤/抽盤簽字確認后，盤點組長必須將原始盤點表錄入電子盤點表中，并將盤點原始盤點表交于對應的“盤點區(qū)域負責人”。

3、各盤點區(qū)域負責人接收原始盤點表注意事項：

A.原始盤點必須有盤點參與人的簽名、財務及審計人員的抽盤簽名；B.接收郵件核實是否已錄入電子盤點表中，數(shù)據(jù)要求準確。

4、各盤點區(qū)域負責人，在核實“3”符合要求的情況下，將原始盤點表復印一份，將原件交于財務部抽盤人員處。七、盤點注意事項

1、盤點過程中，請盤點人員自備計算器，用于記錄的筆和紙。

2、盤點人員注意盤點過程對產(chǎn)品的防護，取放物品時保持輕拿輕放，物品盤點完畢應放歸原位(鍍鋁件需戴手套)。

3、盤點人員應認真負責，仔細清點，并規(guī)范填寫盤點表和盤點標簽，每一品種零件清點完畢，貼一張寫有數(shù)量和盤點日期的盤點標簽，標簽貼于周轉(zhuǎn)箱右上角的棱角上（便于今后的消除），在盤點表上記錄數(shù)據(jù)時，應避免盤點表被復寫，避免數(shù)據(jù)涂改。

4、成托的已用纏繞膜纏好的產(chǎn)品不需要打開。5、要求盤點人員可以對整箱產(chǎn)品進行抽查。6、所有的記錄數(shù)據(jù)必須準確，字跡必須清楚。7、需要稱重的，各庫準備好電子秤。

8、盤點過程中請盤點人員注意安全，如物料過重搬運不動請詢求幫忙。八、物資管理及檢查

1、倉庫管理人員：事先將物資整理擺放規(guī)范，并明確各自的盤點區(qū)域，年度存貨盤點清單打印一式二份。

2、財務部人員需安排好各區(qū)域監(jiān)盤和復盤，需對存貨的擺放范圍性、殘次品及呆滯品進行檢查，并在盤點報告中進行批露。3、內(nèi)部審計人員對上述事項需進行巡查與確認。

九、盤點差異的處理（盤點數(shù)據(jù)與報表數(shù)據(jù)不符的處理）

1、屬于出入庫時間性差異，需憑原始有效的出入庫單據(jù)進行調(diào)整。

2、若屬于盤點盈虧差異需按《內(nèi)控手冊-存貨盤點和存貨處理》規(guī)定執(zhí)行。

編制：審核：

批準：

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年終存貨盤點通知

公司各部門：

根據(jù)DXC財字[201*]35號文《關(guān)于做好201*年度財務決算及財產(chǎn)清查工作的通知》要求（以下簡稱通知），為了準確的反映201*年公司整體經(jīng)營狀況，夯實各項資產(chǎn)，配合公司外部審計工作按計劃進行，現(xiàn)將公司201*年存貨盤點有關(guān)的工作事項通知如下：一、盤點時間

201*年12月28日12月29日，系統(tǒng)月結(jié)時點12月27日18：00二、盤點方式

本次盤點采取管理部門負責全盤、財務部負責抽盤的方式進行，其中生產(chǎn)線的在制品要求停線后進行全盤。

本次盤點公司本部內(nèi)的存貨盤點按ERP系統(tǒng)里的盤點程序進行。

各存貨管理部門自行制作盤點表電子檔，并打印盤點表，依實盤數(shù)記入盤點表，財務部抽盤人員依管理部門的實盤數(shù)對盤點結(jié)果進行抽查。三、盤點結(jié)果認定

財務部抽盤人員按不低于15％的比例對各部門的實盤數(shù)進行抽查。各種物料差異率不得超過以下范圍：A類：誤差率為0

B類：誤差率不得超過0.5％C類：誤差率不得超過1.0％

如抽查誤差率超過上述規(guī)定，相關(guān)盤點人必須重新進行全盤，并提請人力資源部對盤點責任人進行經(jīng)濟懲罰。四、盤點要求

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1、因本次盤點為全盤，相關(guān)部門可以提前進行預盤，根據(jù)預盤后的出入庫數(shù)量將預盤結(jié)果還原到盤點月結(jié)日。

2、12月27日以前，各相關(guān)部門要將所有本月發(fā)生業(yè)務的存貨出、入庫及異動單據(jù)輸入ERP系統(tǒng)并審核完畢，通知財務部在ERP系統(tǒng)中進行月結(jié)。如確因客觀原因不能在ERP系統(tǒng)中辦理手續(xù)，必須提供完整的未及時辦理出入庫手續(xù)的清單給相關(guān)部門開展下步工作。

3、各部門的相關(guān)表格格式必須與財務部下發(fā)的表格格式一致，不得隨意變動；所有物料都必須有正確的物料編碼。

五、盤點內(nèi)容

1、PMC部

原材料倉管組：負責公司內(nèi)原材料的清查盤點，核對ERP系統(tǒng)賬面數(shù)量與實盤數(shù)量是否相符，并統(tǒng)計原材料中呆滯積壓物料構(gòu)成；

成品倉管組：負責對公司內(nèi)產(chǎn)成品的清查盤點；同時負責收集匯總各辦事處的清查盤點資料并與ERP系統(tǒng)中的月結(jié)數(shù)據(jù)核對差異；統(tǒng)計成品中的呆滯積壓品構(gòu)成；負責辦事處庫存實際數(shù)與ERP系統(tǒng)數(shù)的差異核對與分析、負責出退貨在途庫存（除售后在途）的盤點核對；

采購計劃組：負責本部門管理的委外加工材料的清查盤點及退供應商尚未補料的核對確認，ERP系統(tǒng)中原材料價格信息的核對確認與更新2、采購部：

負責本部門管理的委外加工材料的清查盤點及退供應商尚未補料的核對確認，ERP系統(tǒng)中原材料價格信息的核對確認與更新；3、制造部：

負責公司內(nèi)在制品及委外加工在制品（包括DXC）的清查盤點；

負責V51庫（虛擬貼片庫）的清查盤點，盤點結(jié)果交PMC部原材料倉管組匯總；

4、工程部：

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負責T21（工具庫）及產(chǎn)成品的工程部庫的清查盤點，T21庫的盤點結(jié)果交PMC部原材料倉管組匯總。5、技術(shù)管理部：

負責對本部門管理的成品機的清查盤點；

6、質(zhì)量管理部

負責對本部門管理的成品機的清查盤點；

7、營銷服務部：

負責對本部門管理的三包庫、待修庫、退成品待檢庫的清查盤點；

負責安排各駐外辦事處對所保管的或整車廠、物流公司代保管的產(chǎn)成品進行清查盤點，將盤點結(jié)果報公司PMC部成品倉管組，并協(xié)助PMC部成品倉管組核對各辦事處庫存及在途的盤點差異和原因。

負責主機廠實際未開票數(shù)與系統(tǒng)中未開票數(shù)的核對；負責各售后服務站的存貨清查盤點；負責售后出退貨在途清查盤點；

五、盤點后續(xù)工作

各相關(guān)部門按照《通知》的工作安排，按照下發(fā)的各項表格格式，在規(guī)定時間內(nèi)提供所要求報送的清查表格和庫齡分析表格，提交盤點盈虧報告，提交各項減值準備數(shù)據(jù)等。

請各部門高度重視本次年終財產(chǎn)清查工作，按照《通知》要求，提前作好盤點前的準備工作，安排好人員，并按附件格式于12月24日17：00前上報盤點區(qū)域、盤點人、盤點責任人明細，以便財務下發(fā)盤點人員安排。

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友情提示：本文中關(guān)于《201*年年終存貨盤點計劃-修訂版》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，201*年年終存貨盤點計劃-修訂版：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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